Форекс крипто саудасына қарсы: Сіз қайсысын таңдауыңыз керек?

Форекс саудасы өзінің елеулі өтімділігінің, икемділігінің және табысты қайтару әлеуетінің арқасында институционалдық және бөлшек инвесторлар арасында өте танымал. Соңғы жылдары криптовалюта саудасыжоғары тәуекелді/жоғары кірісті нарық ретінде пайда болды, онда трейдерлер қарапайым капиталмен басталып, әлі де айтарлықтай пайда әкеле алады.

Екі сауда ортасы - форекс және крипто -қор нарығынақарағанда аз орталықтандырылған және реттелетін форматтарға сәйкес жұмыс істейді . Бұл олардың үкімет сияқты орталық органмен шығарылмағанын білдіреді, сондықтан бірде-бір ұйым нарықты бақылай алмайды. Дегенмен, олардың тиісті орталықсыздандыру сипаты өте әртүрлі және дәстүрлі қаржы экожүйесінің бөлігі болып табылатын форекс нарығы криптовалютаға қарағанда салыстырмалы түрде реттеледі.

Соңғы бірнеше жылда криптовалюта саудасын реттеу деңгейі артып келеді, бұл активтердің бұл класын реттелетін ортада қалуды қалайтын инвесторлар үшін тартымды етеді. Криптографиялық реттеудің күшеюімен және форекстің жеңіл реттелетін ортасымен (кем дегенде қор нарығымен салыстырғанда) осы екі танымал нарық арасындағы айырмашылықтар бұрынғыдан да әлсіреді.

Мұндай оқиғалар көптеген инвесторларды осы екі нарықтың, форекс немесе криптоның қайсысы жақсы табыс әкелетініне және инвестициялық мақсаттарына сай келетініне қызығушылық тудырады. Бұл мақалада біз осы негізгі сұрақтарға жауап беруге тырысамыз.

Негізгі қорытындылар:

• Форекс фиат валютасының жұптары сатылатын орталықтандырылмаған халықаралық биржадан тыс (OTC) нарықтар желісін білдіреді.

• Криптографиялық саудамен салыстырғанда, форекс саудасы біршама реттелетін нарықты, көбірек өтімділікті, жоғары левередж коэффициенттерін, кіруге жоғары кедергілерді, неғұрлым жетілген сауда ортасын және, әдетте, жаңадан бастағандар үшін күрделірек орнатуды ұсынады.

• Крипто мен форекс инвестициясы арасындағы таңдау, сайып келгенде, трейдердің қалауы мен тәжірибесіне байланысты. Дегенмен, әдетте бұл актив сыныптарының екеуі де жақсы әртараптандырылған портфолиоға енгізілгені ұсынылады.

Форекс саудасы дегеніміз не?

Форекс (валюта) нарығы АҚШ доллары (USD), еуро (EUR), канадалық доллар (CAD), сингапур доллары (SGD) сияқты ұлттық фиат валюталарының жұптарымен сауда жасауға мүмкіндік беретінәлемдегі ең өтімдіқаржы нарығы болып табылады. , Швед кронасы (SEK), жапон иені (JPY) және т.б. Форекс нарығындағы сауда-саттықтар мен позициялардың барлығы валюта жұптарымен (мысалы, USD/EUR) көрсетіледі, бірінші тикер негізгі валюта деп аталады, ал екіншісі баға белгілеу валютасы деп аталады. Форекс жұбының бағасы негізгі валютаның бір бірлігін сатып алу үшін баға белгілеу валютасының қанша сомасын төлеу керек екенін көрсетеді. Мысалы, USD/EUR 0,9 тізімі бір АҚШ долларын сатып алу үшін 90 еуро цент төлеу керек дегенді білдіреді.

Форекс нарығы күнделікті сауда көлемі 7 триллион доллардан асатын барлық қаржы нарықтарының ішіндегі ең жоғары өтімділікке ие. Қор биржаларының орталықтандырылған және қатаң реттелетін орталарында жұмыс істейтін қор нарығынан айырмашылығы, форекс орталықтандырылмаған халықаралық нарық болып табылады, онда брокерлер, орталық банктер, коммерциялық банктер, шетел валютасын айырбастау бюролары сияқты нарық қатысушылары арасында OTC форматында сауда-саттық жүргізілетін болады. және басқа да қаржылық ұйымдар. Бөлшек саудагерлер әдетте нарыққа қатысу үшін форекс брокерлерінің қызметтерін пайдаланады. Форекс нарықтарына белгілі бір реттеу деңгейі қолданылғанымен, ол қор нарығын реттейтін нормативтік базаға қарағанда қатаң және егжей-тегжейлі.

Форекс саудасының көпшілігі төрт негізгі форекс нарығында орын алады: Сидней, Токио, Лондон және Нью-Йорк. Әрбір базар дүйсенбіден жұмаға дейін, шамамен жергілікті уақыт бойынша жұмыс уақытында жұмыс істейді. Олардың жұмыс уақыты бір жерде сауда аяқталған кезде келесі ірі нарықта басталатындай етіп жасалған, бұл жалпы халықаралық форекс нарығы дүйсенбіден жұмаға дейін тәулігіне 24 сағат қол жетімді болуын қамтамасыз етеді. Базар сенбі және жексенбі күндері ешбір жерде жұмыс істемейді.

Форекс нарығында жеті негізгі валюта жұбы (немесе «негізгі») бар:

1. Еуро және АҚШ доллары: EUR/USD

2. АҚШ доллары және жапон иені: USD/JPY

3. Британдық фунт және АҚШ доллары: GBP/USD

4. АҚШ доллары және швейцариялық франк: USD/CHF

5. Австралиялық доллар және АҚШ доллары: AUD/USD

6. АҚШ доллары және Канада доллары: USD/CAD

7. Жаңа Зеландия доллары және АҚШ доллары: NZD/USD

Олардың алғашқы төртеуі дәстүрлі негізгі жұптар, ал соңғы үшеуі көбінесе тауар жұптары деп аталады, өйткені олар ұлттық валюталары шикізат бағасының ауытқуына сезімтал экономикаларды білдіреді. 

Барлық форекс саудасының 80% -дан астамы осы жеті негізгі жұпта шоғырланған.

Crypto Trading дегеніміз не?

Криптовалюта саудасы арнайы орталықтандырылған биржа (CEX) және орталықтандырылмаған биржа (DEX) платформалары арқылы криптовалюталарды сатып алуды және сатуды қамтиды. Криптографиялық сауданың шамамен 85-90% CEX-де болады. Крипто нарығы орталықтандырылмаған және форекс нарығына қарағанда одан да төмен реттеуге ие. Дегенмен, бүкіл әлем бойынша реттеуші органдар соңғы жылдары криптовалюталар мен криптосауданы қадағалауды күшейтті.

Криптовалюта нарықтары жоғары құбылмалылықпен сипатталады, бұл қайтару мүмкіндіктерін де, тәуекелдерді де ұсынады. Әлемдегі ең жоғары шекті криптовалютаBitcoin (BTC) 2024 жылдың 22 қазанындағы жағдай бойынша бүкіл криптовалюта нарығындағы капиталдандырудың жартысынан көбін (шамамен 54%) иеленеді. Бұл сонымен қатар күнделікті сауда-саттық көлемі бойынша [ Tether (USDT) тұрақты коинінен кейінгі] екінші ең көп сатылатын криптовалюта активі. Басқа танымал жоғары және белсенді түрде сатылатын криптовалюталарға Ethereum (ETH), Solana (SOL), BNB (BNB), XRP (XRP) және USD Coin (USDC) тұрақты коин жатады.

Forex және Crypto Trading арасындағы ұқсастықтар

24 сағаттық сауда

Форекс және крипто нарықтары тәулігіне 24 сағат ашық, бұл барлық географиялық уақыт белдеулері бойынша икемді сауда жасауға мүмкіндік береді. Бір ерекшелік, форекс дүйсенбіден жұмаға дейін ғана жұмыс істейді, ал крипто нарықтары тәулік бойы қол жетімді.

Левережделген сауда

Екі нарықтың далевереджді саудамүмкіндіктерібар екені белгілі . Дегенмен, форексте әдеттегі левередж коэффициенттері жоғары. Танымал криптовалюта биржалары ұсынатын әдеттегі левередж коэффициенттері 5x және 100x арасында өзгереді. 100x жоғары левередж де қол жетімді болуы мүмкін, бірақ сирек кездеседі. Керісінше, форекстегі левередждер әдетте 20x және 400x арасында болады, кейбір брокерлер 5000x дейін жоғары коэффициенттерді ұсынады.

Спекуляция мүмкіндіктері

Форекс те, крипто да тәуекелден ұялмайтын инвесторлар арасында танымал. Жоғары тәуекелді алыпсатарлыққабейім адамдар осы екі нарықта да кең мүмкіндіктер таба алады. Сонымен қатар — жоғары форекс левередждері арқылы күшейтілген тәуекелдерді есептемегенде — криптовалюталар форекс жұптарына қарағанда бағаның құбылмалылығының үлкен дәрежесіне ие. Егер сіз белсенді алыпсатарлық сауданы ұнатсаңыз, крипто бағаларының құбылмалылығы және форекстің күрт левередждері сіздің қажеттіліктеріңізді қанағаттандыра алады. Дегенмен, форекс жұптары левереджді пайдалану болмаған кезде айтарлықтай өзгермейтін опция болып табылады.

Орталықсыздандыру

Қор нарығынан айырмашылығы, форекс және крипто саудасы орталықтандырылмаған сауда орталарында жүргізіледі. Форекс саудасының басым көпшілігі орталықтандырылмаған биржадан тыс нарықтар арқылы жүзеге асады, ал криптовалюталардың өзі блокчейн желілерінің - криптовалюта монеталары мен токендері шығарылатын және айналыстағы платформалардың жұмысын негіздейтін орталықсыздандыру принципіне негізделгені белгілі.

Forex және Crypto Trading арасындағы айырмашылықтар

Актив табиғаты

Осы екі нарықта сатылатын активтердің табиғатында түбегейлі айырмашылық бар. Форекс саудасы үкіметтер шығарған және олар кепілдік берген фиат валюталарын қамтиды. Крипто саудасы эмиссиясы, операциялары мен құны блокчейн желілерінің немесе блокчейн негізіндегіорталықтандырылмаған қолданбалардың (DApps)функционалдығы арқылы қамтамасыз етілетін цифрлық валюталарды қамтиды . Практикалық мағынада криптовалюта саудасының өміршеңдігі жетекші криптовалюта биржалары қолдайтын операциялық денсаулық пен резервтерге де байланысты.

Ереже

Форекс қор нарығына қарағанда аз реттелетіні белгілі болғанымен, форекс брокерлері және форекс нарығына қатысатын басқа ұйымдар әлі де әртүрлі біліктілік талаптарына сай болуы керек. Мысалы, АҚШ-та брокерлер тауар фьючерстерінің сауда комиссиясына (CFTC) тіркелуі және басқа талаптарды орындауы керек.

Керісінше, криптовалюта нарығы айтарлықтай аз реттеледі. Бұл АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) және бүкіл әлемдегі басқа реттеуші органдардың оған бағытталған реттеушілік назарының артуына байланысты өзгеруде. АҚШ-та ӘКК кейбір криптовалюталардыбағалы қағаздардеп жариялады , бұл оларды акциялармен бірдей нормативтік базаға келтіруі мүмкін - форекске қарағанда әлдеқайда реттелетін қаржылық өнімдер.

Өтімділік және көлем

Форекстің сауда көлемі криптовалюта нарығына қарағанда әлдеқайда жоғары. 2024 жылдың аяғында форекстің әдеттегі күнделікті көлемі 7 триллион доллардан асады, ал бүкіл крипто нарығының күнделікті айналымы шамамен 110 миллиард долларды құрайды. Криптовалюта нарығының төмен өтімділігі оның жоғары құбылмалылығыныңнегізгі себептерініңбірі болып табылады.

Нарықтың жетілуі

Форекс сонымен қатар криптоға қарағанда әлдеқайда жетілген нарық. Фиат валюталарымен сауда жасаудың алғашқы жағдайлары көптеген ғасырлар бойы басталды және қазіргі заманғы белсенді валюта саудасы 1970 жылдардың басында АҚШ доллары мен басқа да негізгі ұлттық валюталар еркін өзгермелі айырбас бағамы форматына көшкен кезде басталды. Керісінше, криптовалютаның алғашқы сауда платформалары - Bitcoinmarket.com және Mt.Gox - тек 2010 жылы іске қосылды, бұл крипто-сауданы небәрі 14 жасында салыстырмалы түрде жас нарыққа айналдырды.

Форекс саудасының артықшылықтары мен кемшіліктері

Криптовалюта саудасы арқылы форекс саудасының негізгі артықшылықтарына бағалардың тұрақтылығы, анағұрлым жоғары өтімділік, біршама қатаң реттеуші қорғаныс және трейдерлерге дәлелденген стратегиялар мен тәсілдерді қолдануға мүмкіндік беретін қалыптасқан нарық кіреді.

Сонымен қатар, форекстің онымен байланысты белгілі бір кемшіліктері мен тәуекелдері бар. Оларға тәжірибесіз трейдерлер немесе тәжірибесін асыра бағалайтындар үшін мина алаңы болуы мүмкін тік левередждер кіреді; демалыс күндері жауынгерлерінің қажеттіліктерін қанағаттандырмауы мүмкін криптографиялық нарықтармен салыстырғанда аз сауда күндері; және форекс саудасының негізгі бөлігі жеті негізгі жұпта шоғырланғандықтан, ұсынылатын өнімдер/активтер бойынша төмен әртүрлілік. Форекс сауда көлемінің қалған бөлігі кіші жұптарға (EUR, GBP, CHF және JPY арасындағы сауданы қамтитындар, мысалы, EUR/JPY немесе GBP/EUR) және экзотикалық жұптарға (USD, EUR, GBP, CHF немесе JPY қатысатындар) жатады. бір жағынан, ал екінші жағынан, әдетте, дамушы немесе кішірек экономикадан шыққан төменірек валюта).

Криптовалюта саудасының артықшылықтары мен кемшіліктері

Криптографиялық сауданың негізгі артықшылықтарына жоғары құбылмалылықтың, 27/4 нарығының, кірудегі салыстырмалы түрде төмен кедергілердің және активтердің кең таңдауының арқасында үлкен әлеуетті кірістер кіреді.

Дегенмен, таңқаларлық кірістер әкелуі мүмкін жоғары құбылмалылық криптовалюта саудасындағы жалпы тәуекелді арттырады. Криптовалютаның басқа кемшіліктеріне азырақ жетілген нарық жатады, бұл белгіленген сауда стратегияларын олардың тиімділігі тұрғысынан белгісіз етеді; өтімділіктің төмен деңгейі; реттеушілік белгісіздік; жәнеблокчейн платформаларындағы хакерлердіңәлеуеті.

Форекс криптоға қарсы: Қайсысымен сауда жасау керек?

Форекс саудасының себептері

Форекс айтарлықтай өтімділігі бар қалыптасқан нарықты пайдаланғысы келетін трейдерлер үшін қолайлы болуы мүмкін. Ол сондай-ақ криптовалюта саудасына қарағанда тұрақты сауда ортасын қамтамасыз етуі мүмкін, әсіресе егер сіз ұсынылған жомарт левередждерге мұқият болсаңыз.

Көптеген трейдерлер портфолиоларын әртараптандыру үшін форекс саудасын басқа активтер кластарымен біріктіруді жөн көреді. Мұндай пайдаланушылар үшін BybitMT5 есептік жазбасынұсынады — аралас актив класы, біртұтас шот, оны сіз USDT стабелькоинімен қорландыруға болады, содан кейін форекс, тауарлар және негізгі қор нарығы индекстерімен айырмашылықтар туралы келісімдер пішімінде (CFD) сауда жасау үшін пайдалана аласыз. .

2024 жылдың 8 қарашасына дейін жаңа Bybit MT5 пайдаланушыларыGold&FX Questнауқанына қатысуға құқылы болады . Квест ережелеріне сәйкес, жаңа пайдаланушылар 1000 USDT сомасынан астам жүлде ұтып алу мүмкіндігі үшін бар болғаны 100 USDT депозит салып, сауда жасауы керек.

Крипто саудасының себептері

Криптовалюталар құбылмалы ортада пайданы ұлғайту үшін жоғары тәуекелді/жоғары кірісті стратегияларды қалайтын трейдерлерге сәйкес келеді. Орталықтандырылмаған табиғаты мен төмен реттеуіне байланысты криптовалюта нарығында кіруге кедергілер аз, бұл оны шектеулі капиталдан бастағандар үшін қолайлы етеді. Сауда-саттықтағы активтердің әртүрлілігі де кең, 2024 жылдың қазан айындағы жағдай бойынша 15 000-ға жуық криптовалюта бар және негізгі CEX-де ұсынылған жүздеген жетекші криптовалюта бар.

Мысалы, 2024 жылдың қазан айының аяғында Bybit сайтында 600-ден астам крипто жұптары бар, бұл форекстің жеті негізгі түрінен әлдеқайда бай алуан; шамамен 20 кәмелетке толмағандар; және 100-ден аз экзотика. Bybit сонымен қатарстандартты фьючерстер, мәңгілік фьючерстер және опциондарсияқты спот -нарық және әртүрлі туынды құралдарарқылы криптографиялық активтермен сауда жасаудың кең ауқымын ұсынады .

Жаңадан бастаушылар үшін қайсысы жақсы - крипто немесе Форекс?

Жаңадан бастағандар үшін қай нарық қолайлы екендігі туралы пікірталастар болса да, кейбір факторлар криптовалюта бағытын көрсетеді. Біріншіден, криптовалюта нарықтары неғұрлым құбылмалы болғанымен, форекс нарықтарында тәжірибесіз трейдер үшін әлдеқайда қауіпті сценарий тудыруы мүмкін айтарлықтай жоғары левередждер бар. Криптовалюта нарығында кіруге кедергілер аз, әдетте ең төменгі бастапқы депозит талаптары және шотты брокерсіз тікелей сауда платформаларында (мысалы, CEXs) тіркеу мүмкіндігі бар. Оңай бастапқы орнату жаңадан бастаушыларға да сәйкес келеді.

Қорытынды ойлар

Форекс те, крипто саудасы да өзіндік ерекше артықшылықтарға ие. Сайып келгенде, екеуінің арасындағы таңдау сіздің тәуекелдерді басқару тәсіліне, әрбір нарықпен танысуыңызға, сауда стиліне, жалпы сауда тәжірибесіне, левереджге бейімділікке және ұзақ мерзімді инвестициялық мақсаттарға байланысты болады. Дегенмен, ең жақсы трейдерлер өз портфолиоларын әртараптандыратынын және активтердің әртүрлі сыныптарын пайдалануға тырысатынын ескеріңіз. Осылайша, мәселе осы екі нарықтың қайсысы жақсы екендігі туралы емес, инвестицияны, соның ішінде форекс пен криптографияны қалай араластыру және біріктіру туралы болуы мүмкін.

#LearnWithBybit