Крипто саудадағы ұзақ және қысқа позициялардың айырмашылығы

Ұзын немесе қысқа? Бұл сұрақ. Сауда-саттыққа келетін болсақ, біз ұзақ позицияларды активтің өсіп келе жатқан бағасынан пайда алғысы келетін трейдерлер орналастыратын сатып алу тапсырыстары деп атаймыз - бұл жағдайда криптовалюталар. Екінші жағынан, қысқа позициялар әдеттеаюлынарықтарда орналастырылатын сату тапсырыстары болып табылады.

Ұзын және қысқа тұжырымдамасы қарапайым болғанымен, ұзақ және қысқа сауданың принциптерін түсіну әрбір трейдер үшін өте маңызды.

Қысқа және ұзақ позициялар дегеніміз не?

Ұзын және қысқа позициялар пайданы қамтамасыз ету үшін қажетті бағаның екі әлеуетті бағытын ұсынады. Ұзақ жүретін трейдерлер бағаның белгілі бір нүктеден көтерілуін күтеді. Қысқа кеткендер бағаның кіру нүктесінен төмендейді деп үміттенеді.

Ұзақ жүру криптовалюта сатып алуға немесе ұзақ позицияны ашуға тең, ал қысқа жүру криптовалюта сатуға тең.

Ұзақ позицияда криптотрейдер виртуалды валютаны сатып алды және оның бағасы көтерілген кезде сатуды күтуде. Кейбір трейдерлер қысқа барудан гөрі ұзаққа баруға бейім. Біз мұндай трейдерлерді бұқалар деп атаймыз, өйткені олар бычий нарықтардан пайда табуға тырысады. 

Бұл әдетте кеңеюге бағытталған криптовалюта нарығына қатысты. Егер сіз үлкенірек уақыт шеңберлерін тексерсеңіз, биткоин -нарықтық құныбойынша ең үлкен цифрлық валюта - он жылдан астам уақыт бұрын шығарылғаннан бері жоғары деңгейлерді құрады.

2021 жылдың басында ол барлық уақыттағы рекордты жаңартты. Бұл жалпы өсімнен пайда көретін көптеген виртуалды валюталарға да қатысты. Осылайша, қысқа сатушылар нарыққа қарсы сауда жасайтыны жиі кездеседі.

Дегенмен, криптовалюта нарығы бірте-бірте кеңейіп жатқанына қарамастан, ол әрбір раллиден кейін негізгі түзетулерді көрсетеді, сондықтан аюлы инвесторлар үшін де көп орын бар. Қысқа болғандар криптовалютаға қарсы ставка жасайды және оның бағасы төмендейді деп күтеді.

Ұзын және қысқа позициялар тұжырымдамасы әмбебап және барлық нарықтар мен активтер үшін жұмыс істейді. Сонымен қатар, оны туынды құралдар сияқты гибридті инвестициялық өнімдермен біріктіруге болады, олар базалық активтің бағасын қадағалайтын сатылатын құралдар болып табылады. 

Осылайша, туынды құралдар сізге нақты иелік етпей-ақ берілген активке ұзақ уақыт жүруге мүмкіндік береді. Мысалы, фьючерстік биржалар сізге криптовалютаны сатып алмастан немесе сатпай-ақ биткоин бағасының ауытқуын пайдалануға мүмкіндік береді. Сіз туынды құралдарды актив бағасына ставка жасаудың бір түрі ретінде қарастыра аласыз.

Трейдерлер ықтимал шығындарды азайтуға болатын сенімді хеджирлеу стратегияларын жасау үшін ұзақ және қысқа араластыра алады.

Қысқа және ұзақ позициялардағы айырмашылықтар 

Қысқа және ұзақ позициялар антагонистік сипатта болады. Ұзақ сауда пайда әкелетін болса, сол сандық актив бойынша қысқа сауда балансты бұзады.

Сондай-ақ, бұқалар мен аюлардың психологиясы аюлардың консервативті болуымен ерекшеленеді, ал бұқалар тәуекелге баруды және жаңа стратегияларды бастан кешіруді ұнатады. Дегенмен, бұл тек стереотиптер. Қысқа сатушылар дабычий нарықтаркезінде тәуекелге барады.  

Қысқа позицияны түсіну

Жоғарыда айтылғандай, қысқа сауда - бұл криптовалютаға қарсы бәс тіккен кезде пайда әкелетіндер. Жалпы, сіз криптовалютаны сатқан кезде, сіз фиат немесе крипто болсын, баға белгілеу валютасын сатып аласыз. Осылайша, егер сіз Bitcoin сатсаңыз, сіз АҚШ доллары, USDT немесе кез келген басқа альткоин немесе фиат валютасын сатып аласыз.

Трейдерлер цифрлық валютаның бағасы төмендейді деп күткенде қысқа болуы керек. Мысалы, егер сіз күндізгі трейдер болсаңыз және Bitcoin бағасы келесі күндерде немесе тіпті апталарда төмендейтінін сезсеңіз, сіз қысқа позицияны ашқыңыз келеді. Сіз биткоинді фиатқа сата аласыз, содан кейін оны төмен бағамен сатып ала аласыз немесе фьючерстер, опциондар, айырмашылық келісімшарттары (CFD) немесе басқа туынды құралдар арқылы қысқартуға болады.

Қысқа позицияны ашпас бұрын

Айта кету керек, алдымен нарықты талдап, содан кейін шешім қабылдау керек. Күндізгі трейдерлер техникалық жәнеіргелі талдауғасүйенуі керек. Егер сізDeFiтаңбалауышымен сауда жасасаңыз, жобаның өміршеңдігін, белгілі блокчейн инвесторларының инвестицияларын қамтамасыз еткенін немесе жақсы құрылған фирмалармен серіктестік орнатқанын тексергіңіз келуі мүмкін.

Сіз әлеуметтік желілер мен жаңалықтар сайттарынан көңіл-күйді тексере аласыз. Іргелі талдау жүргізуден басқа, сіз баға әрекетінің өзін талдай аласыз. Сіз индикаторларды пайдалана аласыз және диаграмма үлгілерін іздей аласыз.

Қысқа позицияны ашқаннан кейін

Бағаның түзетілуін немесе төмендеу үрдісін болжайтын белгілі бірдиаграмма үлгілеріменшам үлгілерібар. Аюлы диаграмма үлгілерінің кейбір мысалдарықосарлы шыңдар,бас және иықтаржәне үштік шыңдар болып табылады. Аюлы шамдарға келетін болсақ, сізілулі адам, атқан жұлдыз және қабір тас Доджиіздегеніңіз жөн.

Кейбір трейдерлер көреді қысқарту, қашан бағасы криптовалюта бұзады төменсенімді қолдау деңгейінен. Бұл, әсіресе, егер баға белгілі бір уақыт бойы арнаның ішінде саудаланса, арнабычий,аюнемесе көлденең болса да маңызды.

Сонымен қатар, арнаның ішіндегі бағаның ауытқуын пайдалану арқылы қысқартуға болады. Осылайша, үзіліс күтудің қажеті жоқ. Оның орнына, баға арнаның кедергісіне тиген кезде, баға қолдау деңгейін қайтадан сынауға кетеді деген үмітпен қысқартуға болады.

Сіз таңдаған талдау түріне қарамастан, қысқа позицияны ашуды жоспарласаңыз, бағаның төмендейтініне сенімді болуыңыз керек. Әйтпесе, сіз өзіңізді нарыққа қарсы сауда жасайсыз.

Ұзақ сауданы түсіну

Егер нарық бычий болса, трейдерлер ұзаққа баруға мүдделі болар еді. Ұзақ позицияларды ашу митингілер кезінде айтарлықтай пайда әкелуі мүмкін, мысалы, 2017 жылдың соңында көргеніміз немесе 2020 жылдың қарашасында басталған ағымдағы ұзақ мерзімді ралли.

Ұзын позицияны ашпас бұрын

Жоғарыда түсіндірілгендей, сіз нарықты сенімді талдау арқылы қадамыңызды растауыңыз керек. Сіз баға күшті қарсылықтан жоғары болғанша күте аласыз немесе ол біраз уақытқа жалғасады деген үмітпен жалғасып жатқан ралли кезінде ұзақ жүре аласыз.

Бай инвесторлар ұнататын тағы бір тәсіл - жай ғана криптовалюта сатып алу және ұстау. Бұл жағдайда олар оны белсенді түрде саудалап жатқан жоқ, оны жай ғана айлар немесе тіпті жылдар бойы криптовалюта түзетулер мен түзетулерге қарамастан құн өседі деген үмітпен ұстайды.

Бұл стратегия үлкен депозиттерді қажет етеді және биткоин мен альткоиндердің қысқа мерзімді ауытқуы туралы алыпсатарлықпен айналысуға тырысатын бөлшек саудагерлер үшін қолайлы емес. Бір ескертпеде, ірі трейдерлер нарықтың ағымдағы трендтеріне қарсы тұрады, өйткені олар құлдырауды сатып алып, сатады, яғни баға түзетілген кезде олар ұзаққа барады.

Күндізгі трейдерлер баға салыстырмалы күш индексінің (RSI) немесеСтохастикалық RSI-ның артық сатылған деңгейіне жеткенше күте алады.

Әйтпесе, сатып алу трейдерлері қос төменгі, кері бас және иықтар, өрлеу үшбұрышы немесе балға сияқты диаграмма үлгілерін пайдалана алады. Сондай-ақ, Hammer және Dragonfly Doji сияқты бычий шам үлгілері бар.

Ұзын позицияны ашқаннан кейін

Криптовалюта нарығы шетел валютасымен немесе акциялармен салыстырғанда жетілмегенін есте сақтаңыз. Демек, техникалық талдау жақсы жұмыс істемеуі мүмкін, өйткені баға сізді жиі таң қалдырады. Дегенмен, трендті өзгерте алатын барлық факторларды ескеру керек.

Бичий трейдерлер үшін жақсы жаңалық - нақты ұзақ мерзімді мақсаты жоқ форекс жұптарынан айырмашылығы, цифрлық валюталар компания акциялары сияқты әрекет етеді. Олар негізінен АҚШ долларына қатысты сатылады және жоғарырақ жылжуға бейім.

Барлық қаржы нарықтарында қысқа немесе ұзақ жүре аламын ба?

Иә. Трейдерлер барлық базарларда ұзақ және қысқа жүреді. Шын мәнінде, бұл сауданың анықтамасы, сондықтан сіз нарыққа қарамастан басқаша жасай алмайсыз.

Егер сіз туынды құралдармен сауда жасасаңыз, ұзын және қысқа күрделі нысандары бар. Мысалы, опциондармен сауда жасасаңыз, сіз ұзын және қысқа бірнеше комбинацияларды пайдаланасыз.

Опциондар – ұстаушыларға белгілі бір күні немесе оған дейін алдын ала белгіленген ереуіл бағасы бойынша базалық активті сатып алу немесе сату құқығын беретін (бірақ міндеттеме емес) келісімшарттар. Олар барлық қаржы нарықтарында өте танымал. Әдетте, трейдерлер ұзаққа бару үшін қоңырау опцияларын пайдаланады және қысқа мерзімге опциондарды қояды.

Дегенмен, олар оларды араластыра алады. Мысалы, трейдерлер позицияларды қысқаша шақыра алады, сондай-ақ позицияларды қоя алады. Егер сіз қоңырау шалу опциясын қысқартсаңыз, сіз бұл белгілі бір опционның нәтижесі бойынша аюсыз боласыз. Демек, бұл сіз негізгі активтің бағасы бойыншааюлыекеніңізді білдіреді. Ұқсас жолмен сізқоңырау шалу және сату опциялары бойынша ұзақ жүре аласыз.

Қорытынды

Ұзын және қысқа позициялар сауданың мәні болып табылады және трейдерлер дұрыс шешім қабылдау үшін қалыптасу үрдістерін түсінуге тырысады. Дегенмен, ұзақ немесе қысқа болу - бұл жұмыстың жартысы ғана, өйткені ең жақсы кіру нүктесін табу өте маңызды.  

Соңғысы, бірақ кем дегенде, кейбір крипто биржалары ұзақ және қысқа позициялардың мақсаттарын айтарлықтай арттыра алатын маржа саудасын қамтамасыз етеді. Дегенмен, сіз левереджді пайдалану кезінде тәуекел тек сіздің қаражатыңызбен сауда жасағаннан жоғары екенін білуіңіз керек.