Криптовалюта Bull Trap деген не және оны қалай болдырмауға болады?

Әр спорттың өз ойыны бар. Олар қорғанысты тастау үшін бір бағытта жалған қозғалыс жасайды, тек қарама-қарсы бағытта қозғалады.

Криптовалюта нарығындаайла-амалдың ойын кітабы болса да, бүгін біз бұқа тұзағы деп аталатын кітаптың бетін бөлісеміз. Бұл үлгі нарық әлі де төмендеу үрдісінде болған кезде трейдерлерді сатып алуға мәжбүр етеді. Ал егер сіз бұл тұзаққа түсіп қалсаңыз, оның салдары өте ауыр болуы мүмкін.

Сіз бөлшек саудагер болсаңыз да, тәжірибелі трейдер болсаңыз да, осы нұсқаулықта сіз бұқа тұзақтарының қыр-сырын ашасыз. Активтің бұрынғы өнімділігіне негізделген бұл тұзақтардан аулақ болу және оларды баға диаграммасында анықтау арқылы қорларды хеджирлеуді үйренесіз.

Бұқа тұзағы дегеніміз не? 

Бұқа тұзағы - бұл тұрақты түрде құлдырап бара жатқан актив сенімді митингіде кері қайтарылатындай болып көрінетін, бірақ көп ұзамай одан да төмен бағаға дейін төмендеу үрдісін қалпына келтіретін кезде.

Трейдерлер құлдырау трендінің куәсі болады және құлдырауды жақсы бағамен сатып алуды көздеп, бычийдің өзгеруін күтеді. Инвестор бастапқы кезеңде сатып алғаннан кейін, баға басталып, негізгіқолдау аймағынан немесе қарсылық деңгейінентыс көтеріледі, бірақ кейін шегініп, төмендеу үрдісін жалғастырады. Бұл үлгі баға төмендеген кезде аяқталады және трейдерді жоғалтқан позицияға итермелейтін төменгі деңгейлерді жасайды. Демек, бұл үзілістерді жалған сигнал деп санауға болады, бұл трейдер күте алатын ең нашар сценарийлердің бірі.

Бұқа қақпанының үлгілері көбінесе «өлі мысықтың секіруі» деп аталады. Олар әдетте барлық нарықтарда, әсіресе криптографиялық нарықтарда жиі тез қалпына келтіруге байланысты көрінеді. Сондықтан, криптовалюта трейдерлері серпінді болжап, токендерді тым ерте сатып алуы мүмкін, бұл үлкен шығындар мен көңілсіздікке әкеледі.

Бұқа тұзағы неге ұқсайды?

Тамаша бұқа тұзағын құрайтын негізінен үш бөлік бар. Біз оларды төмендегі суретте суреттедік.

• Бастапқы құлдырау– бағаның тұрақты төмендеуі
• False Rebound— салыстырмалы түрде төмен баға белгілеудегі әлсіз серпіліс
• Каскадты сату— жаңа минимумға дейін төмендейтін төмендеу үрдісі жалғасуда

Бұқа тұзағы жалған кері серпіліс бычий трейдерлерін ұзақ позицияларға түсіргенде пайда болады. Жоғарыдағы суретте нарық1-ші нүктедегібастапқы төмендеу тенденциясы шегінде төменірек түзетіледі.

Содан кейін трейдерлер түзетудің аяқталуын күтеді және2-ші нүктедекриптовалютадағы жақсы жазбаны ұстау үмітімен сатып алады. Мүмкін, олардың саудасы іске асырылмаған пайдадан басталуы мүмкін, бірақ ралли әрекеті қарқынын жоғалтады және оны жалғастыру мүмкін емес.

Сатушылар сатып алушыларды басып озып, нарықты төмендететіндіктен бағалар төмендейді. Нарық ескі төменгі деңгейден төмен түскенде, трейдер сауданы тоқтатқанда немесе өзгермелі жоғалтуда өте терең болғандықтан үлгі аяқталады (3-тармақтықараңыз).

Бұқа тұзағын қалай анықтауға болады?

Бұл үлгінің мәні - трейдерлер нарықтың төмен деңгейін күту үшінқұлдырауды мерзімінен бұрын сатып алғанда. Трейдерлерге нарықтың құлдырау үрдісі аяқталған сияқты. Ұзақ позицияда болғаннан кейін, ақылды және дана крипто трейдерлер өздерінің тәуекелдерін жәнежоғалтудыескі төменгі деңгейден сәл төмен қояды.

Саудаға ертерек кіру және жалған үзіліс жоғары болуы мүмкін емес, өйткені нарықта үлкен сатып алушылар жоқ. Нәтижесінде сатушылар тапшы сатып алушыларды басып алуды жалғастыруда, ал бағалар төменгі деңгейге қайта түзетіледі.

Дегенмен, саудасы аз шығынмен өзгере бастаған сатып алушы үшін мәселе ушыға түседі. Сатып алушы үшін мәселе күшейе түседі, өйткені нарықтық бағалар төменгі деңгейге дейін қайта түзетіледі.

Нарық тенденциялары төмендеген сайын, ол ұзақ трейдерлер орналастырған тоқтату жоғалтуларын іске қоса бастайды. Ұзақ сауда тоқтатылған кезде, трейдер сатуы керек.

Stoploss іске қосылған сайын нарыққа көбірек сатушылар қосылады. Нарықтағы көбірек сатушылар төмен бағаны жасайды. Бұл теріс кері байланыс циклі бағалар бойынша күшті төмендеу серпінін тудырады және нарық өте жылдам төмендейді.

Бұқа тұзақтарын растайтын көрсеткіштер

Криптовалюта нарықтары күрт құбылмалы өзгерістермен танымал, ал крипто трейдерлер мәмілені жіберіп алғылары келмейді. Нәтижесінде, трейдерлер төмен бағамен кіреді, бірақ ол мәміле бағасына айналмауы мүмкін.

Осы қиындықты ескере отырып, біз техникалық талдау жәнедиаграмманы оқуарқылы сигналдарды анықтай аламыз, ол бізді бұқа тұзақтарының ықтимал дамуы туралы ескертеді.

Ең алдымен, тұрақты құлдыраудан кейін баға көтеріледі, бірақ өте алыс емес. Жоғарыда келтірілген мысалда биткоин 2021 жылдың мамыр айында бастапқы құлдырау кезінде 23%-ға құлдырады. Бастапқы төмендеу үрдісі кезінде бағалар еңіс қарсылық тренд сызығынан төмен болып қалады.

Бұл мінез-құлық нарықтың көңіл-күйінің әлі де төмен екенін және бұқа тұзағына есік ашық екенін көрсетеді.

Екіншіден, бұқа тұзағы ешқандай серпінсіз әлсіз, жалған көтерілуді бастан кешіреді. Нәтижесінде нарық техникалық қарсылық деңгейінен асып кету қиынға соғады. Бұл аймақтар нарық бұза алмайтын алдыңғы жоғары және төменгі деңгейлерде көлденең қарсылық деңгейлері болып табылады.

Нарықтың бұқа тұзағын жасауының тағы бір белгісі - ауқымды кеңейтудің болмауы. Саудадағы «диапазон» бірнеше сипаттамаларға ие. «Ауқым» мағынасының бірі әр шамның өлшеміне қатысты. Егер диаграмма күнделікті шам шамы болса, онда әрбір шам сол күннің ауқымын көрсетеді.

Бастапқы төмендеу үрдісі кезінде ауқымның кеңеюі орын алады, бұл серпін күшті екенін көрсетеді. Бұл трендті кері қайтару үшін тренд жоғары және серпінді болатын ауқымды кеңейтуді көру керек. Бычий серпілісіндегі диапазонның кеңеюінің болмауы әлсіз серпілістің белгісі болып табылады және бағалар одан әрі түзетуге қауіп төндіреді.

Өлшеу ауқымын кеңейту өте қарапайым. Диаграммаға «Орташа шынайы диапазон» деп аталатын көрсеткішті қосып көріңіз. Енгізу параметрін «1» мәніне орнатыңыз. Бұл көрсеткіш алдыңғы шам үшін диапазонды өлшеуді қамтамасыз ететін диаграмманың төменгі жағында сызығы бар терезені орналастырады.

Егер бастапқы құлдыраудан кейінгі ралли индикатор өзгеріссіз қалатын немесе кішірейген кезде орын алса, бұл диапазонның кеңеюі орын алмағанын білдіреді.

Сонымен қатар, нарық салыстырмалы күш индексі (RSI) индикаторымен дәлелденетін серпіннің жетіспеушілігін сезінеді. Көптеген трейдерлер немесе инвесторларRSI индикаторын артық сатып алу, артық сатылған көрсеткіштер үшін және кері ауытқуды растау үшін пайдаланады.

Мысалы, егер RSI 50 орталық сызығы көрсеткішінен жоғары өту қиын болса, бұл нарық шешімсіздік танытып, әлі қалпына келмейтінін көрсетеді. Нарықта серпін болмаса, RSI көрсеткіштері 50-ден төмен болып қалады.

Ақырында, бұқа тұзақтарының соңғы симптомы бағаның ескі/бұрынғы төменгі деңгейден төмен түсуі болып табылады. Дәстүрлі техникалық талдау баға әрекетін ескі жоғары және төменгі деңгейлер түрінде қарастырады.

Алдыңғы ең төменгі ауытқудан төмен құлдырау төменгі жоғары және төменгі төменгі деңгейлердің қатарын жалғастырады, бұл төмендеу тенденциясының анықтамасы болып табылады.

Бұқа тұзағы тұрақты болғандықтан, бағалар төмендеу жағына қарай тез түзетіледі. Жоғарыда келтірілген Bitcoin мысалында бұқа тұзағы үлгісі бағалардың бес күн ішінде 42% құлдырағанын көрсетеді.

Жалпы бұқа тұзақтарының мысалдары

Крипто нарықтары көбінесе трейдерлердің көпшілігін тым ерте сатып алуға мәжбүр етеді. Бұқа тұзағы Bitcoin және Ethereum бағаларының тез және үлкен құлдырауына әкелген бірнеше мысалды қарастырайық.

2020 жылдың 13 ақпанында көтерілгеннен кейін биткоин бағасы төмендей бастады және оның құнынан 20% төмендеді (жоғарыдағы суреттегі 1-тармақ). Содан кейін трейдерлер биткоин осы шығындардың бір бөлігін қалпына келтірген кезде серпілістің дамуын көрді (2-тармақ).

Дегенмен, диаграммадағы техникалық көрсеткіштер бұл көтерілудің қалай жалған қалпына келтіруге болатынын көрсетеді. Баға тренд сызығының қарсылығынан әлдеқайда төмен (3-тармақ) және көлденең қарсылық деңгейінен (4-тармақ) өту үшін күреседі. Сонымен қатар, қалпына келтіру ауқымының кеңеюін бастан кешірмейді (5-тармақ). Соңында, RSI индикаторы 50-де медиана сызығынан жоғары баса алмайды.

Қазіргі уақытта биткоин үшін айтарлықтай төмен баға бар екенін көрсететін ешқандай дәлел жоқ. Нәтижесінде Bitcoin бұқа тұзағына түсу қаупіне ұшырайды.

Әрине, биткоин екі күннен кейін кері шегінді және ескі төменгі деңгейге түсті. Ескі төменгі деңгейден төмен бұл үзіліс келесі бес күнде бағаның 58% құлдырауына әкелді.

Биткоин бұқа тұзағына ұшырайтын жалғыз криптовалюта емес. Бұқа тұзағы Ethereum-тің 4 сағаттық бағалар кестесінде дәл осылай, 2021 жылдың 19 мамырында құлағанға дейін болды.

Ethereum 12 мамырдан 16 мамырға дейін 29% тұрақты құлдырауға кірді (7-тармақ).ETHUSDбір қарағанда сенімді ралли бастады (8-тармақ), бірақ диаграмманың техникасы басқаша болжайды.

Біріншіден, Ethereum құлдырау трендін бұзбады, өйткені баға тренд сызығынан төмен болды (9-тармақ). Екіншіден, ETHUSD тіпті көлденең қарсылық сызығын бұза алмады (10-тармақ).

Сондай-ақ, нарық диапазонның қысқаруын көрсетті (11-тармақ), бұл салауатты раллиге қарама-қарсы. Соңында, RSI 50-ден жоғары көтеріле алмады (12-тармақ), бұл митинг жалған қалпына келтіру болуы мүмкін.

Ақырында Ethereum мұның бұқа тұзағы үлгісі екенін дәлелдеді, өйткені бағалар ескі төменгі деңгейді 3 124 долларға қайта сынау үшін төмендеді. Бұл сынақ сәтсіз болғаннан кейін баға қысқа мерзімде 40% -ға құлдырады - бұл жағдайда бірнеше сағаттық мәселе.

Бұқа тұзағымен қалай сауда жасауға болады

Бұқа тұзағында тренд әлі де төмендейді, бірақ крипто трейдері әлі де сатып алуда. Бұл трейдерлер үшін тәуекелдер трендке қарсы саудада жатыр.

Бірақ шындық, тренд күтілгеннен әлдеқайда ұзағырақ болуы мүмкін. Трендтермен сауда жасаудың ең жақсы тәсілі - сауда-саттықты үлкен тренд бағыты бойынша сүзу. Мысалы, бұқа тұзағында тренд әлі де төмен; сигналдарды сүзу керек. Осылайша, сіз қысқа мерзімді сауда-саттыққа қатысасыз.

Сондықтан қысқа сатылым позициясын бастауға болатын қарсылық деңгейлерін анықтау өте маңызды. Егер нарық жоғары көтерілсе және бұрын сипатталған бұқа тұзағы белгілерінің куәгері болса, онда сізде төмендеу үрдісі үшін күшті әлеует бар.

Сондай-ақ, диаграммадағы ескі ауытқуды анықтаңыз және үзіліс орын алса, сатуды тоқтатуға тапсырыс беріңіз. Каскадты сату тапсырыстарын өз пайдаңызға пайдаланыңыз және сауда-саттықтарыңызды үлкен тренд бағытына сәйкестендіріңіз, ол төменірек.

Соңында, жоғалтуды тоқтату тәртібін енгізу сияқты тәуекелдерді басқарудың дұрыс әдістерін қосқаныңызға көз жеткізіңіз. Сауда-саттық нәтиже бермесе, жоғалтуды тоқтату тәртібі шағын шығынның ауырға айналуына жол бермейді.

Тұтастай алғанда, бұқа тұзағы үлгісін сатудың ең жақсы тәсілі - сатып алу мүмкіндіктерін емес, төмендеу үрдісін ұстану және қысқа мерзімді сату мүмкіндіктерін іздеу.

Бұқа тұзағынан қалай аулақ болуға болады

Сіз бағаның көтерілуіне күдіктенетін, бірақ шынайы көтеріліс болатынына немесе бұл дамып келе жатқан бұқа тұзағы болуы мүмкін екеніне сенімді емес болатын кездері болады. Біз бағаның өсуінің артта қалғаны туралы жеткілікті дәлелдер болмайынша, біз ешқашан алдын ала білмейміз.

Әрқашан сауда көлемін тексеріңіз

Бұқа немесе аю тұзағынан аулақ болудың ең жақсы әдістерінің бірі - дыбыс деңгейін тексеру. Актив құнында қандай да бір өзгерістер болса, бірақ көлемі өзгеріссіз қалса, бұл тұзақ келе жатқанын білдіруі мүмкін.

Сигналды растау үшін индикаторды күтіңіз

Бұқа тұзағынан аулақ болудың тағы бір жолы - индикаторлардың үлгінің дамуы екіталай екенін көрсететін жеткілікті дәлелді қамтамасыз етуді күту.

Бағалар қарсылық тренд сызықтарын және көлденең қарсылықтың үстеме деңгейлерін бұзады ма? Егер бұл қарсылық деңгейлері бұзылса, ұзаққа бару қауіпсіз болады.

Орташа шынайы диапазон (ATR) индикаторында ауқымның кеңеюіне куә болып жатырсыз ба? Әрбір шам үлкенірек болмайды, бірақ ұзаққа созылмас бұрын аю шамдарынан үлкенірек бычий шамдарды көргіңіз келеді.

Сондай-ақ, сіздің RSI осцилляторы 50-ден жоғары сынды ма? Олай болса, бұл трендтің біршама серпін алып келе жатқанының дәлелі.

2021 жылдың сәуірінде Ethereum техникалық сигналдарды көрсетті, олар аю тұзағына түсу ықтималдығы төмен. Жоғарыда көрсетілгендей, Ethereum бұқа тұзағынан аулақ болды және құнның 83% -ға көтеріліп, құлдыраумен аяқталды.

Осы көрсеткіштердің кейбірі оң сигналдарды жыпылықтағанша шыдамдылықпен күту қиын болуы мүмкін. Алайда, егер бұл белгілер болмаса, криптовалюта нарығы одан әрі құлдырау қаупінде қалады - бұл сіздің сауда шотыңызда шығындарды қабылдауды білдіреді.

Қорытынды

Бұқа тұзағы үлгісі криптовалюта нарықтарында жиі кездеседі, өйткені бұл бұқаларға митинг өтіп жатқандығы туралы жалған сигнал. Шындығында, тренд төмендейді деп күтілуде және нарық арзан бағаны іздеуді жалғастыруда. 

Бұл тұзақтарды болдырмаудың ең жақсы жолы - техникалық индикаторлардың өсу үрдісі жүріп жатқанын білдіретінін күту, бұл шыдамдылықпен күтуді білдіреді. Тиісті көрсеткіштерді растамайынша, нарық сіз болжағандай әрекет етеді деп күтпеңіз. Әрқашан тиісті тексеруді орындаңыз және өз тәуекеліңізбен сауда жасайтыныңызды біліңіз.