Криптоны саудалау кезінде аю тұзағынан аулақ болудың жолы

Сіз балабақша рифмасын кездестірген боларсыз: «Біз аю аулауға барамыз. Біз үлкенін ұстаймыз. Қандай әдемі күн! Біз қорықпаймыз ».

Қаржы нарықтарында «аю тұзағымен сауда жасау» да үлкенді ұстау әрекеті болып табылады. Мүмкін, бұқалар нарығы кенеттен тоқтап, көтеріліп жатқан нарықтар кері кете бастайды. Жақсы пайда табамын деп ойлай отырып, сіз өзіңіздің криптоңызды сатасыз, мүмкін фьючерстік нарықта қысқа сату арқылы да. Кенеттен бағалар сізге қарсы көтеріледі. Көмек шақырғаныңыз жөн, өйткені сіз жаңа ғана аюдың тұзағына түсіп қалдыңыз.

Бұл мақалада аю тұзақтары, олардың криптовалюта саудасында қалай көрінетіні және олардан қалай аулақ болу керектігі түсіндіріледі. 

Аю тұзағы дегеніміз не? 

Аю тұзағы – бұл акция немесе криптовалюта бағамының жаңа аюлы тренді пайда болған кезде пайда болатын техникалық үлгі, көбінесе қысқа сатушылар нарықты төмендетеді, тек кері әсерге ие болады және бағаның өсуі трендіне секіреді.

Қысқа қысу аю тұзағына ұқсайды, дегенмен қысқа сығудың әсері қарқындырақ болады, бұл жағдайда бағалар өте қысқа уақыт ішінде өте тез көтерілуі мүмкін.

Аю тұзақтары трейдерлерді, әсіресе әуесқойлар мен жаңадан келген инвесторларды жалған дүрбелеңге түсіруі мүмкін. Бұл олардың аю (төмендеу үрдісі) нарығын күтумен сатуына әкелуі мүмкін. Аю нарығы тіпті аяқталмауы мүмкін, оның орнына нарық қайтадан кері бұрылып, жоғары қарай бағытталады, осылайша сатушыларды қысқа позицияларында ұстайды. Мұндай жағдайда, бұл жоғары серпіліс сіз сатқан нүктеден өткенге дейін шығуыңыз керек немесе қаражатыңызды жоғалту қаупі болуы мүмкін.

Бұқа тұзағынан айырмашылығы, аю тұзағы қысқа позициясы бар кез келген адам үшін әсіресе жойқын. Қарап шығу үшін, қысқа позицияинвесторлар акцияны қарызға алып, оны сатады, содан кейін оны кейінірек сатып алады (төмен бағаға үміттенеміз), осылайша нарықтың төмендеу үрдісін капиталдандырады. Сіз әдетте криптовалюта нарығындағы негізгі монеталарға фьючерстерді пайдалану арқылы қысқа мерзімді сатуға болады. 

Дәстүрлі акцияларнарықтарында институттар көбінесе құлдырау кезінде акцияларды үлкен көлемде сатып алады, бұл аю тұзағы бағасының өзгеруін бастайды. Сонымен қатар, олар бастапқыда жоғары деңгейде қысқа сату, содан кейін акцияларды төменірек сатып алу арқылы аю тұзағынан шығуы мүмкін. Басқаша айтқанда, олар қысқа сатушылар ретінде нарықты төмендетті. Олардың сауда-саттықтары үлкен көлемде болатындықтан, бұл ағындар нарықты бөлшек немесе әуесқой инвесторларға қарсы жылжыту мүмкіндігіне ие. 

Мәселе мынада: аю тұзағы немесе тіптібұқа тұзағыкрипто нарығында қолданылады ма. Өкінішке орай, реттелмейтін крипто нарықтарында киттер дәстүрлі реттелетін мекемелерге қарағанда әлдеқайда оңай үйлестіре алады. Нарықтарды манипуляциялау өтімділіктің болмауына байланысты оңайырақ (тапсырыс кітабында тереңірек сатып алушылар мен сатушылар аз).

Криптовалюта нарықтарындағы нарық құбылмалылығы әдетте қор нарықтарына қарағанда әлдеқайда жоғары екенін түсіну үшін сізге криптовалюта нарықтарын бірнеше сағат бақылап отыру керек. Криптовалютадағы ауқымды ауытқуларды ескере отырып, қысқарту өте қауіпті болуы мүмкін.  Аюдың тұзағына түсіп қалу өте ауыр болуы мүмкін.

Бұл қалай болады? 

Бұқа тұзағынан айырмашылығы, аю тұзақтарын қысқа сатушылар немесе кішірек ойыншыларды жоюға тырысатын үлкенірек ойыншылар орнатуы мүмкін. Аю тұзағын бастау мекемелердің өз акцияларын әуесқой инвесторларға сатуы немесе қысқа сатуы сияқты қарапайым болуы мүмкін. Бұл түсірунарықтардың құлдырауынтудырады, бұл тәжірибесі аз инвесторлардың дүрбелеңге түсуіне және сатуына әкеледі.

Бағалар белгілі бір нүктеден төмен түскенде, мекемелер өз акцияларын сатып алып, бағаларды тағы да жоғары жібере алады. Осы сәтте нарықтың қалған бөлігі жіберіп алудан қорқып (FOMO) қайтадан сатып ала бастайды, бағаны тағы бір рет жоғарылатады. 

Қарапайым түсініктемеде, мекемелер сұранысты арттыру үшін нарықтар құлдырап көрінуі үшін бағаны төмендетеді. Нарық аюлы болып көрінгенде, инвесторлар бірте-бірте активті төмен бағамен сатып алып, актив бағасының жоғары бағаға көтерілуін күтеді.

Аю қақпанының үлгісін анықтауға арналған көрсеткіштер

Бұқа мен аюдың тұзағы сөзсіз және сіз сауда жасаған кезде анықтау қиын болуы мүмкін, бірақ техникалық талдау арқылы анықтау мүмкін емес. Міне, осы белгілердің кейбірін анықтауға және әсер ету қаупін азайтуға көмектесетін кейбір техникалық көрсеткіштер.

Дыбыс индикаторлары 

Сауда көлеміне қарау әлеуетті аю тұзағын анықтауға көмектеседі. 

Әдетте, нарық қатты жоғары немесе төмен қозғалғанда, сіз осы қозғалыспен бірге жүретін сауданың жоғары көлемін байқай аласыз. 

Мұның себебі қарапайым: нарық қатты жоғары немесе төмен қарай жылжиды ма, трейдерлер не мүмкіндіктерді пайдалануға немесе өз шығындарын жабуға тырысады.

Дегенмен,төменсауда көлемімен төмендеу үрдісі ықтимал аю тұзағын көрсетеді. Бұл инвесторлардың аз саны (мүмкін мекеме) сатылып, бағаның төмендеуіне себеп болғанын білдіруі мүмкін.

Fibonacci Retracements 

Fibonacci retracement деңгейлері - бағалардың қолдау немесе қарсылық деңгейіне сәйкес келетін жерін көрсететін көлденең сызықтар.

Егер акцияның бағасы (немесе криптовалюта нарығындағы монетаның бағасы) құлдырап жатса, бірақ ол Фибоначчи деңгейін бұзбаса, құлдырау кем дегенде күмәнді және жалғаспауы мүмкін деп болжауға болады. 

RSI көрсеткіші 

Салыстырмалы күш индексі (RSI) индикаторыбаға қозғалысының жылдамдығы мен өзгеруін бақылауға арналған импульс осцилляторы болып табылады. 25-тен төмен RSI әдетте жоғары көтерілуге дайын артық сатылу шарттарын және RSI-ді көрсетеді > 75 төмен қарай жылжу үшін дайын артық сатып алу шарттарын көрсетеді.

Аю қақпанының алдын алудың тағы бір құралы, салыстырмалы күш индексі бағаның өзгеруін болжауға көмектеседі.

Мысалдың төменгі жағындағы қызыл тренд сызықтарыMACDжәне RSI екі осцилляторды көрсетеді. Олардың екеуі де бағаның күрт үзілуіне дейін айтарлықтай жоғарылау үрдісінде.

Аю тұзағы үлгісі диаграммасы мен үлгісі

Аю тұзақтарын криптографиялық диаграмма үлгілерінде қор нарығына қарағанда табу қиынырақ болуы мүмкін. Орталық басқару органы болмағандықтан, мекемелер өздерінің сауда ақпараттарының ешқайсысын ашуға міндетті емес. Сондықтан аю тұзағы қай жерде болуы мүмкін екенін анықтау үшін тек нарықты мұқият бақылай аласыз. 

Төмендегі Bitcoin бағалар кестесін қараңыз. Онда сіз аю қақпанының мысалын көре аласыз, оның соңында төменгі сызықтармен белгіленген, содан кейін жоғары қарай бұрылады. 

CC: Биткоинист

Белгілер жоғарғы және төменгі сигнал беретін TD дәйекті индикаторын көрсетеді (Томас ДеМаркәзірлеген, кейде DeMarker немесе DeMark индикаторы немесе DeM деп аталады). Олар сондай-ақ бірнеше аю тұзақтарының басталуын көрсетеді. 

2021 жылдың басында биткоин бағасы тұрақты өсуін жалғастырды. Содан кейін баға32 сағат ішіндешамамен 11 000 долларға төмендеді. Диаграмма көрсеткендей, тренд тез өзгерді. Ақпан айының соңы мен наурыз айының басында баға қайтадан көтеріліп, бірнеше күн ішінде 10 000 долларға жуықтады. Бұл аю тұзақтарысәуір айының ортасында нарық 63 558 долларғажеткенге дейін бірнеше рет орнатылды. Егер сіз нарықтағы түзетуден қорқып, аюдың тұзағына түсіп қалсаңыз, жоғалтудың алдын алу үшін BTC сатқан боларсыз. Бұл монеталар келесі үш айда құны үш есе өсетін еді. 

Киттер бұл аю тұзақтарын алдымен әлсіз қолдарын сілкіп тастау үшін, екіншіден, келесі бычий жүгіруге жағдай жасау үшін пайдаланады. Кез келген нарықтағы бағалар түзу сызықпен қозғалмайды, бірақ баға қозғалысына табиғи құлдырау және ағын бар. Жоғары тенденцияда қайталанулар жылдам жүреді және оларды анықтау оңай емес, себебі оларды кері қайтару деп қателесуге болады.

Аю тұзақтары кез келген уақытта, тіпті күн ішінде де болуы мүмкін. Олар қысқа қысу сияқты көрінуі мүмкін, мұнда бастапқыда сату қысымы ықтимал күрт төмендейді, содан кейін трендтің өзгеруі мүмкін. Аю тұзақтары өсу үрдісі бұрынғы құлдырауын қайта бастаған кезде пайда болатын бұқа тұзақтарына қарама-қарсы. 

Неліктен аю тұзақтары митингтермен аяқталады? 

Аю тұзақтары көбінесе қысқа сатушылар сатып алатын қысқа қысу салдарынан ішінара митингтермен аяқталады, мүмкін мекемелер үлкенірек мөлшерде сатып алады. Құлаған нарықты капиталдандыратын қысқа мерзімді трейдерлер пайда табуға шешім қабылдады, ал сатып алушылар да араласады. 

Бұл өсу тенденциясы әдетте қысқа болатын бағаныңөлі мысық секірісіемес екенін түсінетін инвесторлардың көбеюімен толықтырылады. Сатып алушылар көбейген сайын ралли қарқын алады.

Аю тұзағымен қалай сауда жасауға болады

Криптода аю тұзақтары жиі кездесетін тұзақ болып табылады. Кез келген сауда-саттықты жасамас бұрын, әсіресе қысқа позицияларды қабылдамас бұрын тәуекелдеріңізді қарастырыңыз. Сіз аюдың тұзағын байқап көріңіз және кері қайтарудан бұрын пайда алып, кеңірек трендпен сауда жасай аласыз. Уақыт өте маңызды.

Тағы бір стратегия - аю тұзақтарын тапқан бойда олардан құтылу. Мұны істеудің бір жолы, сіз жоғарыға қарай бұрылуды көргенде бірден іске қосылуы мүмкін тоқтату-loss тапсырысын орналастыру болып табылады. Криптовалютамен сауда жасағанда, сауданың дұрыс емес жағына түсіп қалмау үшін епті болуыңыз керек.

Баға әрекеті

Техникалық трейдерлер аю тұзағынан аулақ бола алады және баға әрекетін оқу арқылы оларды нақты уақыт режимінде анықтай алады. Әдетте, техникалық көрсеткіштер аюдың тұзағынан құтылуға кепілдік бере алмайды. Дегенмен, баға әрекеті осы үлгілерді анықтаудың тамаша құралы болып табылады.

Көбінесе тамаша аю тұзағы бычий трендке қарсы кенет және күрт баға қозғалысы болған кезде орнатылады. Бұл баға әрекетінің ішкі жұмысын түсіну оңай.

Бағаның күрт төмендеуі трейдерлерді қорқытқандықтан тұзақ тудырады. Әдетте, бұл кезеңде баға әрекеті негізгі деңгейден - қолдау деңгейінен, үлкен раундтық саннан, қозғалатын орташа мәндерден немесе басқа техникалық көрсеткіштерден төмен тереңдей түседі.

Бірақ, тұзақ жиі өткір митингке әкеледі.

Егер сіз баға әрекетін зерттесеңіз, тамаша аю тұзағы екі кезеңде дамиды:

1. Бағаның кенет және күрт төмендеуі
2. Бағаның күрт құлдырауы көбінесе «V» пішінді түбін қалдырып, күрт қалпына келеді.

Тұзақ қаупі

Аю тұзақтарының қаупі - сіз тым кеш сатасыз және құлдыраудан кейін орын алуы мүмкін қысқа мерзімді және жалғасатын раллиге байланысты жоғары бағамен сатып алуға тура келеді. Егер сіз аюдың тұзағына түсіп, тәуекеліңізді хеджирлемесеңіз, баға көтерілгенде қысқа мерзімді жабуға және өз шығындарыңызды алуға тура келеді.

Мысалы, сіз нарықтың құлдырауын көресіз, сондықтан сіз 50 долларға қысқа позицияны аласыз. Егер акциялар 40 долларға дейін төмендесе, сіз қысқа мерзімді жауып, 10 доллар таба аласыз; бірақ егер нарық 60 долларға дейін көтерілсе және қысқа мерзімді сатып алған кезде өсу үрдісінде болса, сіз 20 доллар жоғалтасыз.

Аю тұзағынан қалай құтылуға болады

Ең алдымен, сипатталған көлемді немесе техникалық көрсеткіштерді пайдаланып аю тұзағын анықтауға болады. Аюдың ең ауыр тұзағынан аулақ болудың ең қарапайым жолы - нарық жоғарылағанда үлкен шығындарға әкелуі мүмкін қысқартуларды болдырмау. 

Егер сіз қысқа позициямен сауда жасасаңыз, жоғалтуды тоқтатыңыз және тәуекеліңізді түсініңіз. Төзімділік негізінде портфолиоңыздың қанша бөлігін тәуекел ете алатыныңызды анықтаңыз және соған сәйкес позицияңызды өлшеңіз.

Көптеген ойыншылар қатыса алмайтын өтімді емес нарықтарда аю тұзақтары жиі кездеседі. Өтімді емес нарықтардан аулақ болу - аю тұзақтарын болдырмаудың бір жолы.

Жалпы тәуекелдерді басқару кез келген сауда-саттықты басқарудың ең жақсы тәсілі болып табылады. Тіпті тәжірибелі инвесторлар да ұта бермейді. Өзіңіз жоғалтқыңыз келгеннен артық тәуекелге бармаңыз және қателескен кезде шығындарды қысқарту үшін әдісті болыңыз.

Қорытынды

Сауда-саттық өте қауіпті, әсіресе криптода. Сіз бір сәтте аюдың тұзағына түсіп қалуыңыз мүмкін. Тәжірибеден сабақ алу, шығындарды азайту және жолға қайта оралу. Егер сіз аюды аулауға бара жатсаңыз, сақтықсыз ұсталып қалуыңыз мүмкін, бірақ кептеліп қалмас үшін тез әрекет етуге тырысыңыз.