Жұмыс істейтін 4 ең жақсы криптовалюталық сауда стратегиялары (2023)

Свинг саудасы аралық, озық және тіпті маусымдық трейдерлер арасында танымал болуда. Бұл свинг стратегияларын қолданатын трейдерлерге сауданың тамаша кіру және шығу позицияларын анықтауға мүмкіндік береді. Swing саудасы трейдерлерге үлкен баға қозғалысын ұстауға көмектесу үшініргелі және техникалықталдауды біріктіреді.

Свинг саудасының не екенін және ең жақсы свинг сауда стратегияларын қарастырайық.

Негізгі қорытындылар:

• Свинг саудасы аю мен бұқа нарықтары кезінде орын алатын баға қозғалыстарынан пайда табуға негізделген.

• Swing сауда позициялары бір күннен астам уақытқа созылады, бірақ әдетте екі аптадан аз.

• Егер дұрыс пайдаланылса, сауда-саттық стратегиялары трейдерлерге айтарлықтай пайда әкелуі мүмкін.

Swing Trading дегеніміз не?

Свинг саудасы - бұл баға қозғалысы сирек сызықтық принципке негізделген сауданың танымал тәсілі, өйткені аюлар мен бұқалар арасындағы тепе-теңдік үздіксіз өзгереді. Свинг трейдерлер бұл өзгерістерді олардан пайда табу мүмкіндігі ретінде көреді. Осылайша, сауда-саттық индикаторлары дұрыс пайдаланылған кезде, тіпті тұрақты нарықтық ауытқулар да кең мүмкіндіктер ұсына алады.

Скальпинг немесе күндізгі саудадан айырмашылығы, свинг сауда позициялары бір күннен астам уақытқа созылады, бірақ әдетте екі аптадан аз. Дегенмен, бұл уақыт шектеулері қатаң емес, өйткені сауда тиімді болып қалса, кейбір позициялар бір айға созылуы мүмкін.

Swing саудасының артықшылықтары мен шектеулері бар. Дегенмен, оңтайлы сауда нәтижелеріне қол жеткізу үшін трейдерлерден әдетте комиссиялар мен процесс ішіндегі құбылмалылыққа байланысты жоғары капиталмен сауда жасау талап етіледі. 

Свинг трейдерінің күнделікті жұмысы

Әдеттегі күні свинг трейдері саудаға кіріспес бұрын негізінен жаңалықтар мен әлеуметтік медиа аналитикасы арқылы нарық пен сектордың көңіл-күйіне талдау жасайды. Бұл өте маңызды, өйткені нарықтық көңіл-күй инвесторлардың белгілі бір криптовалютаға деген жалпы көзқарасының тұтас көрінісін береді.

Содан кейін трейдер криптовалюта бойынша зерттеулер жүргізіп, көпшілік біле бермейтін қызықты жаңалықтар немесе оқиғалардың бар-жоғын көре алады. Мысалы, трейдер ақпаратты іздеу үшін басқару форумдары немесе әлеуметтік медиа арналары арқылы өтуі мүмкін. Егер трейдер қызықты бірдеңе тапса, бұл трейдерге өз саудасына үлкен сенімділік беріп, таңбалауыштың іргелі талдауына көмектеседі.

Содан кейін олар әлеуетті сауда мүмкіндіктерін талдау арқылы белгілі бір активтердің бақылау тізімін жасай алады. Әдетте, трейдер бұл тізімді бақылағанда, олар активтің сауда көлемі, сауда үрдістері, нарық қозғалысы, митингілер, қолдау мен қарсылықсияқты нақты талаптарды атап өтеді. Шарттар жасалғаннан кейін трейдер тиісті көрсеткіштер негізінде саудаға кіру немесе одан шығу туралы шешім қабылдай алады (төменде қараңыз).

Swing саудасы күндізгі саудадан жақсы ма?

Бұл трейдердің мақсаттары мен қалауына байланысты. Свинг саудасы мен күндізгі саудаарасындағы маңызды айырмашылық күндізгі трейдерлер бір түнде позицияны ұстанбайды. Демек, позиция әдетте ұзақ уақыт бойы ұсталатынын ескере отырып, свинг саудасы жоғары жоғалту қаупін тудыруы мүмкін.

Дегенмен, свинг саудасы жаңадан бастаушылар үшін қолайлы болып саналады, өйткені трейдерлер стресстен күйіп қалмайды және әдетте күндізгі трейдерлерге қарағанда аз қысымға ұшырайды. Соған қарамастан, әртүрлі сауда стратегиялары әрқайсысына тән тәуекелге ие. Сіз тұрған нарық түріне байланысты сіздің нәтижелеріңіз сауда негіздемесіне байланысты әр түрлі болады.

Swing сауда стратегиясы дегеніміз не?

Свинг саудасының мақсаты - трендті ұстау және кері кетулер мен раллилерді пайдалану. Трейдер саудаға кері қайтару кезінде кіреді және раллиде шығады. Дегенмен, трейдерлер алдында тұрған негізгі мәселе -трендтің өзгеруінесәйкес келетін баға әрекетін ажырату . Мұндай сауда нақты тренд аясында ғана мүмкін болады. Тыныш нарық немесе жоғары құбылмалылық кезеңдері әдетте өзгермелі сауда стратегияларына қолайлы емес.

Трейдерлер свинг саудасын меңгерудің әртүрлі стратегияларын таңдай алады, олардың кез келгені іргелі және техникалық талдау әдістерінің әртүрлі комбинацияларына негізделеді. 

Трейдерлер ағымдағы трендке әсер етуі мүмкін негізгі алдағы жаңалықтардан хабардар болса, позицияларды ашудан аулақ болу керек. Өйткені мұндай жаңалықтар нарыққа әсер етеді және бағаның салыстырмалы түрде үлкен қозғалысына әкеледі.

Swing Trading стратегияларының негіздері

Свинг саудасында табысты болу үшін трейдерлер криптовалютаның ішкі мәнін анықтауға көмектесетініргелі талдауғағана емес, техникалық талдауға да назар аударуы керек. Осы криптовалютаның техникалық көрсеткіштерін және күнделікті диаграммаларды түсіну арқылы трейдерлер сауда-саттыққа дәл кіру,жоғалтуды тоқтатужәне пайда алуарқылы қысқа мерзімді саудадағы мүмкіндіктерді жақсырақ таба алады .

Техникалық көрсеткіштер

Техникалық көрсеткіштерді пайдалану мақсаты трейдерлерге неғұрлым логикалық инвестициялық шешімдер қабылдауға көмектесу болып табылады. Бұл көрсеткіштер математикалық негізде болғандықтан, олар трейдерлерге активтің бағасы және/немесе сауда көлемі туралы сыни көзқарасты береді. Мысалы, трейдерлер оқиғаға немесе жаңалықтарға дейін және одан кейінгі крипто құнын салыстыра алады, содан кейін әлеуетті сауда мүмкіндіктерін сыни тұрғыдан анықтай алады.

Ең жиі қолданылатын көрсеткіштердің кейбірі мыналарды қамтиды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI)

RSI трендтің күшін және оның өзгеру әлеуетін анықтайды. Криптовалюта бағасы мен сұраныс арасындағы байланысты анықтау арқылы трейдер криптовалютаның шамадан тыс сатып алынғанын немесе артық сатылғанын анықтай алады.

RSI 70-тен жоғары өткенде, RSI индексі криптовалютаның шамадан тыс сатып алынғанын білдіреді, бұл трейдерлерге сату сигналын береді. Екінші жағынан, RSI 30-дан төмен түскенде, бұл криптовалютаның артық сатылғанын көрсетеді, бұл трейдерлерге әлеуетті сатып алу мүмкіндігі бар екенін білдіреді. Дегенмен, бұл RSI параметрлері абсолютті емес және трейдердің қалауына байланысты өзгеруі мүмкін. 

Демек, свинг трейдерлер RSI индикаторын ұнатады, өйткені ол артық сатылу және сатып алу жағдайларын сыни түрде анықтай алады. Дұрыс қолданылған кезде трейдерлер саудадан максималды пайда алу үшін сәйкесінше сатып алып, сата алады.

Сырғымалы орташа (MA)

Жылжымалы орташа (MA) – трейдерлер бағаның қысқа мерзімді ауытқуы кезінде қолдау және қарсылық деңгейлерін анықтау үшін пайдаланатын стандартты свинг-сауда индикаторы. Тәжірибесіз трейдерлерді шатастыруы мүмкін қысқа мерзімді құбылмалылықты тегістей отырып, MA активтің белгіленген кезеңдегі орташа бағасын есептейді. Негізгі түрлері қарапайым жылжымалы орташа (SMA) және экспоненциалды жылжымалы орташа (EMA) болып табылады. Бастапқы трейдерлер әдетте 10-, 30-, 50-, 100- және 200-күндік жылжымалы орташа мәндерді пайдаланады.

Боллинджер жолақтары (BB)

Свинг трейдері криптовалютаның ықтимал бағасының өзгеруін көрсету үшінBollinger Bands® пайдалана алады. Әдетте, жылжымалы орташа мән орташа жолақта көрсетіледі, оның жоғарғы және төменгі жолақтары стандартты ауытқулар болып табылады.

Боллингердің жоғарғы жолағына қарай негізгі жылжу артық сатып алу аймағын көрсетеді және керісінше. Консервативті свинг трейдерлері үшін Боллинджер диапазондары бір жаққа қарай жылжи бастағанша күткен дұрыс, өйткені Боллинджер жолақтарын жоғары қаратып, үзіліс шамына қарсы сауда дәйекті жоғалтуларға әкелуі мүмкін.

Күнделікті диаграмма талдауы

Күнделікті диаграмма - белгілі бір кезеңдегі актив үшін сауда күніндегі баға қозғалысын анық көрсететін деректер нүктелерінің графикалық көрінісі. 

Төменде кейбір үлгілер берілген.

Үшбұрышты сауда үлгілері

Үшбұрыштар жалғасу үлгілерінің санатына жатады. Свинг трейдерлер оларды трендтерді бұзатын нарықтың құбылмалылығын төмендету мүмкіндіктерін өлшеу үшін пайдаланады, бұл кері өзгерістерге әкеледі. Үшбұрыш үлгілерінің үш түрі бар: Симметриялық үшбұрыш, өсетін және кеметін үшбұрыш. Бұл үлгілер ағымдағы және алдағы шарттарға аналитикалық түсінік береді және трейдерлерге сауда-саттық кезінде жақсырақ шығу стратегияларын жасауға көмектеседі.

Ең дұрысы, үшбұрышты сауда үлгілері күндізгі саудада қолданылады. Дегенмен, олар свинг саудасына қолданылады, өйткені олар позиция өлшемін реттеуді және криптовалюта нарығындағы оңтайлы сауда мүмкіндіктері үшін тәуекелді басқаруды қамтиды.

Тулар мен вымпелдер

Жалаулар мен вымпелдер де жалғас өрнектер болып табылады. Туды немесе вымпелді криптовалюта бағасы кері шегініп, өзінің бастапқы бағытымен жалғастырмас бұрын жол бойында бірнеше шағын көтерілулер мен құлдыраулар жасаған кезде байқауға болады.

Бас және иықтар

Бас және иық - трейдерлерге ықтимал трендтің өзгеруін тануға көмектесетін бағаны өзгерту үлгісі. Ол үш шыңнан тұрады, ең жоғарысы ортасында.

Swing сауда стратегиялары

Табысты сауда-саттық зерттеуді, талдауды және стратегияларды тұжырымдауды қамтитын берік негізден құрылуы керек. Бір сауда стилі екіншісінен ерекшеленуі мүмкін болса да, негіз қалады. 

Мұнда әрбір трейдер білуі керек ең жақсы төрт сауда стратегиясы. 

1. Трендтерді ұстау стратегиясы

Тренд трейдерлері тренд өзгергенше өз позицияларын ұстануға бейім, ал свинг трейдерлері мақсатты пайдаға жеткен кезде позициядан шығады. Қарама-қарсы көрінуі мүмкін болса да, трейдерлер қысқа мерзімді сауда-саттықтардағы ықтимал табыстар үшін тренд бағытын анықтау үшін трендті ұстанатын тұжырымдаманы қабылдай алады.

Свинг трейдері осы стратегияны қолдануға дайын болғанда, олар терең кері кету аяқталғаннан кейін тренд сақталатын нарыққа кіреді. Әдеттегідей, ең қисынды шешім қабылдау үшін әрқашан RSI және MA қоса алғанда, бірнеше техникалық талдау көрсеткіштерін пайдаланыңыз. Мысалы, егер кері қайтару орын алса және 50 MA-ға тисе, трейдер баға 50 MA айналасында өскен болса, кіруі керек және тренд өзгерген жағдайда 50 MA-дан төмен тоқтату жоғалтуын орнатуы керек.

Свинг трейдерлерінің мақсаты - трендті, сондай-ақ қолдау және қарсылық деңгейлерін немесе индикаторларын анықтау, содан кейін қолдау кезінде нарыққа кіру және қарсылықпен шығу. 

Артықшылықтары:

• Трейдерлерге ұзақ мерзімді позицияларды жасамай-ақ қысқа мерзімді баға қозғалыстарының артықшылығын пайдалану үшін көбірек икемділік.

• Криптографиялық құбылмалылыққа байланысты кірулер мен шығулар үшін көбірек мүмкіндіктер.

Шектеулер:

• Транзакциялық шығындардың жоғарылауы, өйткені трейдерлер сауданы жиі жасайды; және мүмкін көбірек алымдар, ұсыныс-сұраныс спрэдтері және сырғыма.

• Күндізгі сауда сияқты жиі болмаса да, мониторингті қажет етеді және өмірі бос емес кейбір трейдерлер үшін уақытты қажет етеді және стрессті тудыруы мүмкін.

2. Breakout Swing стратегиясы

Үзілістер баға белгіленген диапазоннан (қарсылық деңгейінен жоғары үзілістер) қозғалған кезде орын алады. Бұл стратегияға қызығушылық танытатын трейдерлер бағаның құлдырауын қадағалайды және жоғарылау трендінің басында ұзақ позицияларды ашады. 

Бұл стратегияны пайдалана отырып, свинг трейдері әлеуетті өсу трендінің басында позицияны алуға тырысады. Трейдерлер қажетті құбылмалылық деңгейін көргенде саудаға кіруі керек. Бұл стратегия саудада тәжірибесі бар және саланы жақсы білетіндер үшін пайдалы.

Артықшылықтары:

• Импульс басталған кезде пайда айтарлықтай болуы мүмкін.

• Сауда-саттық үшін көптеген мүмкіндіктер, өйткені үзілістер жиі орын алады, әсіресе құбылмалы нарықта.

Шектеулер:

• Жалған жарылысқа түсіп қалу қаупі.

• Логикаға қарсы сауда жасау қажет болса, трейдерлер тәртіпке салынуы керек.

• Қолдау және қарсылық деңгейлеріне сену керек.

3. Бұзылу Swing стратегиясы

Бұзылу ауытқуы бұрын айтылған үзіліс стратегиясының қарама-қарсы нұсқасы болып табылады: трейдер активтің бағасы төмендеу трендінің бастапқы жағында анықталған қолдау деңгейінен төмен үзілген кезде қысқа позицияны ашады. Бұл стратегияны тиімді пайдалану үшін трейдер қозғалатын орташа мәндерді және осцилляторларды тексеруі керек. Үзілістер мен бұзылулар ұқсас артықшылықтар мен кемшіліктерді бөліседі, өйткені олар бір тұжырымдамаға сүйенеді.

4. Сауда стратегиясының жоғалуы

Бұл стратегия серпінге қарсы сауданы білдіреді (контрренд). Басқаша айтқанда, трейдер нарық сатып жатқанда сатып алады, ал нарық сатып алған кезде сатады. 

Өшіру стратегиясының идеясы кері қайтаруға ставка жасау және түзетулерден ықтимал пайда табу болып табылады. Криптовалюта өте құбылмалы болғандықтан, бағалары қатты құбылмалы болғандықтан, трендке қарсы шыққан трейдерлер нарықтағы бастапқы айналымдардың көпшілігін капиталдандыруға бейім. Көбінесе бұл трейдерлер мемлекеттік пайыздық мөлшерлемелер, техникалық көрсеткіштер және адам психологиясы сияқты негізгі статистика арқылы пайда көреді.

Өшіру стратегиясы криптовалюта нарығы айтарлықтай құбылмалы болған кезде пайдалы болуы мүмкін, өйткені жиі, ықтимал тиімді түзетулер болады. Бұл стратегиямен қысқа мерзімді табыстарға қол жеткізуге болатынына қарамастан, тренд сізге қарсы болса немесе керісінше болса, ол жоғары тәуекелді тудырады. Жалпы, бұл стратегия жаңадан бастаушыларға қарағанда тәжірибелі трейдерлер үшін өте қолайлы, өйткені ол оқытылған көзді қажет етеді және әртүрлі тәуекелдерді қамтиды.

Артықшылықтары:

• Түзету болған кезде тиімді.

• Криптовалюта сияқты құбылмалы нарықта тиімді.

Шектеулер:

• Тек озық және тәжірибелі трейдерлер үшін жарамды.

• Басқару қиын және өзін-өзі тәртіпке сүйенеді, өйткені трендке қарсы шығу психологиялық тұрғыдан қиын.

Жаңадан бастаушыларға арналған ең жақсы Swing сауда стратегиялары қандай?

Әрбір жаңадан келген адамға сәйкес келетін тамаша стратегия жоқ. Жаңадан бастаған трейдерлер техникалық талдаудың терең білімін қамтымайтын стратегиялардан бастаған дұрыс. Тренд-сауда стратегиясын қолданып көріңіз және танымал сауда-саттық көрсеткіштерін тануды үйреніңіз.

Swing сауда стратегиясының жұмыс істейтінін қалай білуге болады

Сіз таңдаған стратегияңызды бірнеше жолмен тексере аласыз. Біріншіден, сіз әртүрлі әдістерді бір уақытта қолдана аласыз және қысқа мерзімді трендтерде тұрақты табысқа қол жеткізіп, жоғалтуларды тез қысқартып жатқаныңызды көрсеңіз, сіздің әдісіңіз жұмыс істейді. Әрине, нәтиже нарықтың реакциясына байланысты өзгеруі мүмкін. 

Осы әдістерді жақсы білетіндігіңізді қамтамасыз етудің ең жақсы жолы - демонстрациялық немесе қағаз сауда тіркелгісін жасау және үнемі тамаша табысқа қол жеткізгенше бірнеше сынақты орындау. Мұнда кілттер әртүрлі сауда стратегияларын сынау, портфельді басқару ережелерін сақтау және нақты мақсат қою үшін портфолиоңызды әртараптандыру болып табылады.

Соңғы ойлар

Swing сауда стратегиялары өте көп және олардың кез келгені сәтті де, сәтсіз де болуы мүмкін. Олар көптеген қаржы нарықтарында қолданылады, өйткені олар биржалық, форекс және криптовалюта саудасына бірдей қолайлы. Құбылмалы нарықтар - бұл сауда-саттықты сынап көруге және пайда табудың жеке техникасын жасауға болатын ең жақсы. 

Бұл стиль сізге сәйкес деп ойласаңыз, Bybit-тің тәуекелсіз қағаз сауда шотынқолданып көріңіз. Техникалық талдауды пайдаланыңыз және күнделікті диаграммаларды елемеңіз, және сіз тамаша трейдер болу жолындасыз.

#Bybit #TheCryptoArk