2023 жылдағы 10 үздік дейтрейдинг стратегиясы

Криптовалюталардың дейтрейдингі трейдерлер үшін қызықты әрекет болуы мүмкін. Дегенмен, бұл сонымен қатар сауда жасау үшін қиынырақ уақыт аралықтарының бірі болып табылады. Криптовалюталар көптеген басқа қаржылық нарықтардан жоғарырақ күн ішілік құбылмалылықты көрсетуе бейім, осылайша қысқа уақыт аралықтарын сәтті саудалау үшін шеберліктің жоғарырақ деңгейін талап етеді. 

Біз осы динамикалық ландшафтта бағытты табу кезінде табыстарымызды барынша арттыру және тәуекелді барынша азайту үшін өзімізге ең тиімді стратегияларды қамтамасыз етуді қалаймыз. Бұл мақалада біз крипто дейтрейдингі саласына терең бойлаймыз және қарастыру үшін үздік 10 стратегияның тізімін ұсынамыз. Сіз тәжірибелі трейдер болсаңыз да, сауда саяхатыңызды енді бастасаңыз да, крипто дейтрейдингінің жылдам аренасын зерттеуге дайын болыңыз.

Негізгі тұжырымдар

• Крипто дейтрейдингінің тәуекелдері көбірек және ұзағырақ уақыт аралықтарында сауда жасаудан жоғарырақ дағдылар жинағын қажет етеді.

• Барлығы үшін ең жақсы стратегия жоқ, бірақ сіз үшін ең жақсы стратегия болуы мүмкін. Ең бастысы — даралығыңызға сәйкес келетін тәсілді табу және соған фокусталу.

• Қай дейтрейдинг стратегиясын пайдалансаңыз да, тәуекелдерді басқарудың күшті режимі табысқа жету үшін өте маңызды болып табылады. Оң мәмілелердің саны өсуі үшін шығындарды минимум деңгейінде ұстау керек.

Крипто дейтрейдингі дегеніміз не?

Крипто дейтрейдингінің анықтамасы: трейдер жоспарлаған бір күн ішінде саудаға кіру және шығу (сонымен қатар күн ішілік немесе бір күндік уақыт көкжиегі деп аталады). Сондықтан күнішілік баға динамикасымен өзара әрекеттесе алу өте маңызды. Уақыт көкжиегі кезінде трейдер нарыққа қалай қатысатыны қолданылатын стратегияға байланысты болады.

Соған қарамастан, әдетте, трейдерлер күн ішілік нарықтағы мінез-құлыққа негізделе отырып кішірек баға қозғалыстарын іздейді. Күн ішінде сауда жасау арқылы трейдерлер ұзағырақ уақыт аралықтарынан қатаңырақ тәуекел параметрлерін пайдалана алады және олардың үлестірімін өлшемін сәйкесінше реттей алады, өйткені күтілетін қозғалыстың аз болуын ескере отырып, мәміленің орташа өлшемі ұзағырақ уақыт көкжиегі үшін пайдаланылатыннан үлкенірек. Сонымен қатар, дейтрейдингте түні бойы ұстаулар жоқ, сондықтан тәуекел жойылады.

Үздік крипто дейтрейдингі стратегиялары

1. Жоғары жиілікті сауда (HFT)

Жоғары жиілікті сауда (HFT) автоматтандырылған математикалық алгоритмдер арқылы басқарылады. Бұл алгоритмдер алдын ала орнатылған критерийлерге негізделе отырып секундтың бөліктерінде ордерлерді орындайды. Бұл алгоритмдер ордерлердің жоғары көлемін басқарады. Мұның мақсаты — өте қысқа уақыт аралықтарында (көбінесе бар болғаны бірнеше секундта немесе секундтың бөліктерінде) минуттық баға қозғалыстары арқылы капиталды арттыру. HFT-дің найзағайдай жылдамдығы сауда боттарын пайдалануды қажет етеді. Ордерлердің елеулі өлшемдерін өңдеу арқылы HF трейдерлері криптовалюта нарығының өтімділігіне үлес қосады. Жоғары жиілікті трейдердің негізгі мақсаты — жылдамдықты оңтайландыру және транзакциялық шығындарды барынша азайту, осылайша тиімді орындау мен үнемді транзакцияларға басымдық беру.

2. Лонг стрэддл

Лонг стрэддл — нарықтағы құбылмалылықтан пайда табуды көздейтін дейтрейдинг опциондары стратегиясы. Ол бір криптовалюта үшін пут және колл келісімшартын бірдей орындау бағасымен және мерзімі біту күнімен сатып алуды қамтиды. Сонымен қатар бұл стратегия стрэддл немесе опцион стрэддлы деп аталуы мүмкін. Лонг стрэддлде мәміленің бір жағы шығындарға әкелуі мүмкін болғанымен, жеңген позициядан алынған пайда осы шығындардан асып түседі, бұл жалпы таза пайдаға әкеледі деп күтіледі.

3. Скальпинг

Скальперлер қысқа және жылдам баға қозғалыстары арқылы капиталды арттырады. Олар қайта сату арқылы шағын баға ауытқуларынан пайда табу үшін сауда жиілігін арттыру үшін автоматтандырылған боттарды жиі пайдаланады. Ұзағырақ уақыт аралықтарымен салыстырғанда, скальпинг жоғарырақ жиілікті, үлкенірек сауда көлемдерін және үлкенірек позицияларды қамтиды, өйткені мақсатты баға өзгерістері салыстырмалы түрде кішірек болады. Демек, сауда шығындарын ескеру өте маңызды, өйткені олар трейдер кірісінің айтарлықтай бөлігін тұтынуы мүмкін.

Скальпинг тәуекелді болуы мүмкін, өйткені сенімді үлгілерді қысқарақ уақыт аралығында анықтау және пайдалану қиындайды. Сондықтан, скальперлер қатаң шығу стратегиясын ұстануы керек. Бұл бір елеулі жоғалту жеткен бірнеше шағын табысты жоққа шығармауын қамтамасыз етеді.

Скальпингтің екі тәсілі бар. Бірінші тәсіл қысқа және жылдам баға қозғалыстары арқылы капиталды арттыру үшін жоғары көлемде көп мәмілелерді орындауды қамтиды. Екінші тәсіл жоғары жиілікті скальпингке қатысты баяуырақ сауда процесін қабылдайды және аздап үлкенірек, бірақ сонда да салыстырмалы түрде шағын баға қозғалыстарына, мәмілелердің төменірек санына, кішірек позиция өлшеміне және аздап үлкенірек ұстау кезеңдеріне фокусталады.

4. Ауқым саудасы

Криптовалюта нарықтары трендтегі және консолидация орталары арасында үнемі ауытқып отырады. Ауқым саудасы алдын ала анықталған бағалар ауқымынан пайда алу үшін консолидация кезеңдерін пайдалануды қамтиды. Ауқым тірек пен қарсылықтың негізгі деңгейлі арқылы анықталады. Бұл көбінесе тіктөртбұрыштар немесе симметриялық үшбұрыштар сияқты классикалық консолидация үлгілері арқылы көрсетіледі.

Ауқым саудасында трейдерлер шорт позициясына кіргісі келеді немесе қарсылық деңгейіне кездескен ауқымның жоғарғы жағына жақын қарсылық деңгейінде лонг позициясын жапқысы келеді. Керісінше, олар сонымен қатар лонг позициясын бастауды немесе тірек айналасындағы ауқымның төменгі жағына жақын шорт позициясын жабуды мақсат тұтуы мүмкін. Стоп лосс ордерлері қолайсыз баға қозғалыстарынан болатын тәуекелді азайту үшін ауқымның шекті мәндерінен тыс орналастырылады.

5. Крипто арбитражы

Крипто арбитражы трейдерлері әртүрлі криптовалюта биржалары арасындағы қысқа мерзімді баға айырмашылықтары арқылы капиталды арттыруды мақсат тұтады. Олар бір биржада крипто сатып алғысы және оны басқасында жоғарырақ бағамен тез арада сатқысы келеді. Я болмаса, шорт позициялары үшін олар бір биржада сатады және позицияны жабу үшін басқасында сатып алады. Крипто арбитражы саудасында жылдамдық өте маңызды, сондықтан биржалардағы арбитраж мүмкіндіктерін жылдам пайдалану үшін көбінесе автоматтандырылған құралдар пайдаланылады. Кірістерді толығымен оңтайландыру үшін транзакциялардың үлкен көлемін ескере отырып, сауда шығындарын төмен деңгейде ұстау өте маңызды.

6. Техникалық талдау

Техникалық талдауда негізінен сауда стратегиялары мен тәуекелдерді басқару протоколдары үшін диаграмма үлгілері пайдаланылады. Ол үш принцип бойынша жұмыс істейді: 1) Нарық барлығын арзандатады. 2) Бағалар трендтер мен қарсы трендтер түрінде қозғалады. 3) Тарих қайталанады.

Идея мынадай: баға әрекеті қайталанады, белгілі бір қайталанатын үлгілері бар. Кейін бұл үлгілерді нарықтарда бағытты табу құралы ретінде пайдалануға болады.

Техникалық талдауға негізделген стратегияны қолданудың көп жолдары бар, оның ішінде әдетте бағаға және/немесе көлемге негізделетін техникалық индикаторларды немесе зерттеулерді пайдалану. Трейдерге артықшылық бере алатын белгілі бір баға үлгілерін анықтау кілт болып табылады. Техникалық талдауды пайдаланудың екі негізгі тәсілі бар: трендті бақылау және трендке қарсы сауда.

Трендті қайталау

Трендті қайталайтын трейдерлер басым трендті мүмкіндігінше көбірек ұстануға тырысады. Олар фокусталатын тренд түрі қысқа, орташа немесе ұзақ мерзімді болуы мүмкін негізгі уақыт көкжиегіне байланысты. Трендтерді кез келген уақыт аралығы диаграммасында саудалауға болады және трейдерлер шешімдерін қабылдау үшін тренд сызықтары және жылжымалы орташа мәндер сияқты тренд индикаторларына жиі сүйенеді.

Трендке қарсы сауда

Баға қозғалыстары трендтер түрінде орын алады. Трендтер бағаның бір бағытта ілгерілеулерінен (жоғары немесе төмен), содан кейін түзетулерден немесе трендке қарсы қозғалыстардан тұрады. Қарсы тренд трейдерлері үлкенірек трендтерде осы түзетулер арқылы капиталды арттыруға тырысады. Бұл тренд саудасынан тәуекелі жоғарырақ стратегия болып саналады және көбірек шеберлікті қажет етеді. Үлкенірек трендке қарсы сауда жасай отырып, трендке қарсы трейдерлер көбірек тәуекелге барады, өйткені олар сол уақыттағы басым күшке (жоғары немесе төмен) қарсы жүреді.

7. Нарықтағы көңіл-күйді талдау

Нарықтағы көңіл-күйді түсіну өте маңызды. Ол нарық қатысушыларының сеніміндегі өзгерістерге негізделе отырып нарықтардың көтерілуіне және төмендеуіне әкелді. Нарықтағы көңіл-күй инвесторлар мен трейдерлердің белгілі бір қаржылық активке немесе жалпы нарыққа деген ұжымдық көзқарасын білдіреді. Нарықтағы көңіл-күйді талдау арқылы трейдерлер ұсыныс пен сұраныстың өзгерістеріне, демек, бағаларға әсер етуі мүмкін көзқарастар мен сенімдегі өзгерістерді анықтай алады. Нарықтағы көңіл-күйді талдаудың кейбір элементтері қорқыныш пен ашкөздік индексін, биткойнның үстемдік арақатынасын, жаңалықтарды, әлеуметтік медианы және Google трендтерін қамтиды.

Қорқыныш пен ашкөздік индексі

Қорқыныш пен ашкөздік индексі қорқыныштан ашкөздікке дейінгі шкала бойынша нарықтық көңіл-күйді және олардың арасындағы барлық нәрсені өлшейтін эмоцияны өлшегіш ретінде әрекет етеді. Трейдерлер баға қозғалыстарын болжау үшін онда экстремалды көрсеткіштерді мұқият бақылайды. Шамадан тыс қорқыныш сатып алу мүмкіндіктерін тудыруы мүмкін, өйткені көңіл-күй бағыттың өзгеруіне жақын болуы мүмкін. Екінші жағынан, шектен тыс ашкөздік түзетуге байланысты болуы мүмкін тым бұқалық көңіл-күйді көрсетеді. 

Бұл индекс әртүрлі кірістерді, соның ішінде тиын үстемдігін, импульсты және көлемді, әлеуметтік медианы, Google Trends қызметін және құбылмалылықты өлшеуді пайдаланады.

Биткойнның үстемдік арақатынасы

Биткойнның үстемдік арақатынасы биткойнның нарықтық капитализациясын (нарықтық құнын) бүкіл криптовалюталар нарығының жалпы нарықтық капитализациясына қатысты өлшейді. Бұл арақатынас жалпы нарыққа әсер етеді, өйткені көп капиталдануы кішірек тиындар биткойнның трендін ұстанады немесе олардың биткойнмен қандай да бір байланысы болады. Төмендеп жатқан арақатынас альткойндардың жағдайы биткойннан жақсырақ екенін білдіреді.

Жаңалықтар

Криптовалюталарға әсер етуі мүмкін жаңалықтарды бақылау — айтылған идеялар мен көзқарастарға қарай отырып көңіл-күйді бағалаудың тағы бір жолы. Бұл трейдерлерге нарықтағы көзқарастарды сезінуге мүмкіндік береді және оны басқа талдауларға қосымша ретінде пайдалануға болады. RSS агрегаторында жаңалықтар арналарын (мысалы, Feedly) бақылау тексеру процесін жылдамдатады. Сонымен қатар крипто токенін жылжытуы мүмкін жаңалық әрекетін анықтау үшін күрделі компьютерлік алгоритмдерді пайдаланатын жазылымға негізделген, оқиғаларға негізделген жаңалықтар қызметтері бар.

Әлеуметтік медиа

Әлеуметтік арналарды бақылау нарықтық көңіл-күй туралы инсайтты береді. Мұны істеудің бір жолы — Twitter үшін TweetDeck сияқты мониторинг бағдарламалық құралын пайдалану. Сенімді деп есептейтін көздер бойынша әрекетті бақылау үшін арналарды санаттауға және ұйымдастыруға болады. Бұл «шуды» азайтуға көмектеседі, осылайша сіз негізінен таңдалған көздерден алынған посттар мен комментарийлерді көресіз.

Әлеуметтік медиадағы көңіл-күй индикаторлары әртүрлі әлеуметтік медиа сайттарынан алынған деректерді біріктіреді, содан кейін олар белгілі бір криптовалютаға, салаға, аймақтарға немесе елдерге қатысты трендтерді немесе артқан белсенділікті анықтау үшін оларды талдайды. 

Google Trends

Google Trends қызметін криптоға қатысты тақырыптардың немесе токендердің Google Search қызметіндегі тренді қандай екенін көру үшін пайдалануға болады. Белгілі бір іздеулердің (мысалы, «биткойнға бұқалық») тренді жоғары немесе төмен екенін талдау биткойнға қатысты күтетін нәрселер мен болжамы туралы пайдалы инсайтты беруі мүмкін.

8. Ұзақ мерзімді позиция саудасы

Ұзақ мерзімді позиция саудасы барлық белсенді дейтрейдерлер үшін негізгі фокусталатын нәрсе болмауы мүмкін, бірақ ол әлі де олардың тәсілінде рөл атқара алады. Бұл стратегияны орындау үшін ай сайынғы және тоқсан сайынғы баға диаграммаларын қосу арқылы үлкенірек уақыт аралығы талданады. Егер сауда параметрлері ай сайынғы диаграммада іске қосылса, ол көптеген басқа стратегиялардан ұзағырақ уақыт кезеңі бойы ұсталады деп күтіледі. Ықтимал баға қозғалысын пайдалану және пайданы барынша арттыру үшін ұзағырақ уақыт көкжиегі қажет.

9. Тесіп өту стратегиясы

Тесіп өту трейдерлері баға нақты деңгейден тесіп өткенде мәмілеге кіруге тырысады. Мұның мақсаты: сол қозғалыс бағытында жылдам жеделдету арқылы капиталды арттыру. Тесіп өтулер жоғары қарай немесе төмен қарай бағытта болуы мүмкін (тесіп өтулер). Параметрлер тренд бағытының өзгеруінен тесіп өтулерді немесе үздіксіз үлгілерді, бағаның жылжымалы орташа арқылы тесіп өтуін я болмаса бағалардың жаңа жоғары немесе төмен трендті қалыптастыруын қамтуы мүмкін.

10. Шегініс стратегиясы

Шегініс стратегиясы талдауына тренд пен үлгіні анықтауды қосады. Мақсат — трендке тренд өзінің негізгі бағытын жалғастырайын деп жатқанда кіру. Бұл стратегияны жоғарылау трендтерінде де және төмендеу трендтерінде де пайдалануға болады. Ол негізгі тірек деңгейлерін тиімді талдауға және шегініс қашан аяқталғанын (бұл ықтимал бағыттың өзгеру жағдайы туралы сигнал береді) анықтау әдісіне сүйенеді.

Табысты крипто дейтрейдингі туралы үш кеңес

1. Бастамай тұрып анық мақсаттар қойыңыз және тәуекелге төзімділігіңізді анықтаңыз, өйткені құбылмалы криптовалюталардың дейтрейдингін болжау өте қиын болуы мүмкін.

2. Дейтрейдингте бағалар жылдам қозғалуы мүмкін, сондықтан күш салуларыңызды криптовалюталардың шектеулі санына, шамамен үш-бес криптовалюатға фокустаңыз. Уақытыңыз бен күш салуларыңызды осы шектелген мөлшерге арнау сізге осы криптовалюталардың күн ішінде қалай әрекет ететіні туралы инсайттар алуға көмектеседі.

3. Ықтимал шығындарды шектеу және алдын ала анықталған деңгейлерде табыстарды алу үшін стоп лосс ордерлерін орнату сияқты тәуекелдерді басқарудың тиісті әдістерін жүзеге асырыңыз.

Крипто дейтрейдингі туралы жиі қойылатын сұрақтар

1. Крипто дейтрейдингі табысты ма?

Бұл әрбір трейдерге байланысты, дегенмен әдетте, қысқарақ уақыт аралығындағы сауда ұзағырақ уақыттан күрделірек болып саналады. Сондықтан дейтрейдинг активтерді бір күннен артық ұстаудан қиынырақ.

2. Ең жақсы крипто дейтрейдингі стратегиясы қандай?

Барлық жағдайда керемет болатын дейтрейтинг стратегиясы жоқ, өйткені әрбір трейдер бірегей және өзінің түсіну және жайлылық деңгейіне сәйкес келетін стратегияны таңдауы керек. Тәуелсіз трейдерлер кеңінен пайдаланатын кейбір стратегиялар техникалық талдауды, скальпингті және ауқым саудасын қамтиды.

3. Қандай крипто тиындары дейтрейдинг үшін ең жақсы?

Бұл әртүрлі факторларға байланысты, мысалы, трейдердің тәжірибе деңгейі, шеберлігі және аккаунтының өлшемі. Әдетте, көлемінің деңгейлері салыстырмалы түрде жоғары капиталдануы үлкенірек тиындарды таңдау арқылы тәуекелі төменірек ортада сауданы бастауға кеңес беріледі. Үздік 30 криптовалютаның тізімі (нарықтық капиталдануға негізделе отырып) қарастыру үшін жақсы бастау нүктесі болып табылады. Содан кейін сіз оны осы тізімнен қалаған таңдауларыңызға тарылта аласыз. Егер сіз күн ішілік құбылмалылыққа көбірек талпынсаңыз, тізімді нарықтық капиталдануы бойынша келесі 30 криптовалютаны қосатындай кеңейтіңіз.

#Bybit #TheCryptoArk