Bitcoin (BTC) үстемдігі: Бұл сіздің криптовалютаны қалай өзгертеді

Қол жетімді криптовалюталар санының экспоненциалды өсуімен трейдерлер крипто нарығындағы трендтерді анықтау үшін үнемі жаңа құралдар мен көрсеткіштерді іздейді. Мұндай көрсеткіштердің бірі Bitcoin (BTC) үстемдік коэффициенті болып табылады, ол ең алдымен сауда мүмкіндіктерін анықтау үшінальткоиндернарығындағы, бұқалар нарығындағы және Bitcoin митингілеріндегіықтимал трендтерді анықтау үшін қолданылады .

Бұл мақалада біз Bitcoin үстемдігін, оның қалай пайда болғанын, оған әсер ететін факторларды және оны пайдалану арқылы табуға болатын ықтимал сауда мүмкіндіктерін талқылаймыз.

Биткоин үстемдігі дегеніміз не? 

Биткоиннің үстемдігі – биткоинніңнарықтық капитализациясының (нарықтық капитал) бүкіл криптовалюта нарығының нарықтық капиталынақатынасы . Ол сондай-ақ Bitcoin басымдық коэффициенті және Bitcoin үстемдік индексі ретінде белгілі. Бұл арақатынасты биткоиннің трендімен салыстырған кезде біз қазіргі нарықтық орта ұсынатын мүмкіндіктер туралы көбірек біле аламыз.

Криптовалюта нарығын капиталдандыру дегеніміз не?

Биткоинның үстемдігін жақсырақ түсіну үшін нарық капиталынан бастайық. Бұл термин криптовалютаның жалпы нарықтық құнын білдіреді және айналыстағы монеталардың немесе токендердің санын олардың ағымдағы нарықтық бағасына көбейту арқылы есептеуге болады. Мысалы, айналымда 19 348 206 биткоин бар екенін және әрбір биткоин 29 992,29 долларға бағаланғанын ескере отырып, жалпы биткоин нарығының капиталын келесі теңдеу арқылы есептеуге болады:

Жалпы биткоин нарығының көлемі = Айналымдағы биткоиндер саны × Биткоин бағасы

= 19 348 206 × 29 992,29 доллар

= $580 297 005 331,74

Биткоинның үстемдігі қалай есептеледі?

Биткоинның үстемдігін Bitcoin нарықтық капиталын бүкіл криптовалюта нарығының капиталына бөлу арқылы есептеуге болады, осылайша пайыздық мән береді.

Жазу кезінде (2023 жылдың 18 сәуірі) биткоиннің үстемдігі келесі сандар негізінде 45,27% құрайды:

Бұл пайыздық көрсеткіш биткоиннің жалпы криптовалюта нарығындағы құнын анықтайды.

Биткоин үстемдігі мен нарықтық капитал арасындағы байланыс

Биткоин үстемдігі оның есептеуінде биткоиннің нарықтық капиталын және жалпы криптовалюта нарығының капиталын пайдаланады.

Бұл қатынаста қолданылатын екі фигураны анықтау және диаграммалау оңай. Төменде біз Bitcoin нарықтық капиталын (сол жақтағы диаграмма), жалпы криптовалюта нарығының капиталын (ортаңғы диаграмма) және биткоиннің үстемдігін (оң диаграмма) көреміз.

Жалпы алғанда, криптовалюта нарығының жалпы капиталының пішіні мен бағыты биткоиндікіне сәйкес болады. Бұл ішінара биткоинның бүкіл криптовалюта нарығына ықпалымен байланысты, өйткені бұл бірінші, ең үлкен және кеңінен танылған криптовалюта. Демек, пайдаланушылар криптовалюта нарығына кіруге тырысқанда, олар әдетте Bitcoin сатып алудан бастайды, өйткені бұл ең танымал криптовалюта.

Биткоиннің үстемдігіне әсер ететін факторлар

Биткоин 2009 жылы алғаш құрылған кезде шамамен 99% үстемдікпен басталды. Содан бері бұл мән күрт өзгерді. Міне, Bitcoin үстемдігіне әсер ететін негізгі факторлардың кейбірі.

Биткоин бағасының ауытқуы

Биткоинның нарықтық капиталы биткоиннің үстемдік қатынасының алымы болып табылады. Айналыстағы биткоиндердің саны жеткілікті тұрақты болғандықтан, тек 21 миллион BTC өндіруге болады, Bitcoin нарықтық құнына ең үлкен әсер оның бағасы болып табылады.

Биткоин бағасы мен нарықтық баға арасындағы қатынасты жоғарыдағы диаграммадан көруге болады.

Назар аударыңыз, нарықтық қақпақ Bitcoin бағасының қозғалысын мұқият қадағалайды және оған ұқсайды. Биткоин бағасының трендтері жоғарылаған сайын, оның нарықтық капиталы пропорционалды түрде жоғарылайды.

Дегенмен, биткоиннің нарықтық капиталының жоғарылау үрдісі Bitcoin үстемдігінің артып жатқанын білдірмейді. Биткоинның нарықтық құны - бұл арақатынастың алымы ғана. Биткоиннің нарықтық капиталының қозғалу жылдамдығы арақатынастың екінші ең үлкен әсер етушісімен салыстырылады: альткоин нарығының капиталы.

Қазір Bitcoin сатып алыңыз және сатыңыз

Альткоиндер нарықтық бағаның ауытқуы

«Альткоиндер» термині биткоиннан басқа кез келген криптовалютаға қатысты. Тең-теңімен төлем жасауды жеңілдету үшін жасалған биткоиннен айырмашылығы, альткоиндер қолдану жағдайларының әлдеқайда әртүрлі жиынтығы үшін жасалады. Альткоинді қолдану жағдайларының мысалдарына орталықтандырылмаған қаржы (DeFi), өзгермейтін таңбалауыштар (NFTs) және нақты әлемдегі активтер (RWA) жатады.

Stablecoin пайдалануды арттыру

Криптовалюталарға сұраныс артқан сайын, USDC, USDT және BUSD сияқты стабилкоиндардышығару арқылы криптовалюта нарығына көбірек пайдаланушылар кіреді. Бұл стабилкоиндер шығарылған кезде олардың нарықтық қақпақтары артып, жалпы альткоиндер нарығының капиталын арттырады.

Сонымен қатар, құбылмалы нарық жағдайында пайдаланушылар пайда алуды және өз капиталын стабилкоиндер ұстауды таңдай алады. Олар сондай-ақ биткоиннің үстемдігін төмендететін нарықтарға орналастыруға дайындалу үшін өз капиталын стабилкоиндер түрінде сақтай алады.

Нарық шарттары: Бұқа немесе аю

Биткоин үстемдігі бұқалар нарығында төмендейді, өйткені пайдаланушылар әдетте тәуекелге бейім және алыпсатарлық болып табылады, бұл олардың бағаның көтерілуінен пайда алу үшін капиталын альткоиндерге орналастыруға мәжбүр етеді.

Керісінше, пайдаланушылар аю нарығы кезінде Bitcoin-дегі активтерін қауіпсіз баспана нысаны ретінде қарастыра алады. Бұл Bitcoin үстемдігін арттырады.

Жаңа криптовалюталар

Жаңа криптовалюталар жасалып, криптовалюта нарығына кіргенде, олар табиғи түрде альткоиндер нарығының капиталын арттырады. Демек, мұндай криптовалюталар іске қосылған сайын биткоиннің үстемдігі аздап төмендейді.

BTC үстемдігін пайдаланып криптомен қалай сауда жасауға болады

Сауда үшін BTC үстемдігін пайдаланудың көптеген жолдары бар. Биткоин мен альткоиндер арасындағы арақатынасты түсіну арқылы сауда мүмкіндіктерін іздеу үшін қай санаттың тренд күшті екенін анықтауға болады. Сондай-ақ, сіз биткоиннің саудадағы үстемдігінің экстремалды мәндерін қадағалай аласыз.

1-стратегия: Альткоин маусымын анықтау

«Altcoin Season» альткоиндердің бағасы биткоинмен салыстырғанда өсетін кезеңді сипаттайды. Altcoin маусымы әдетте биткоин бағасының айтарлықтай өсуін бастан кешіргеннен кейін келеді және инвесторлар өздерінің кірістерін Altcoin маусымын бастайтын басқа криптовалюталарға бағыттайды.

Біріншіден, BTC үстемдік үрдісін анықтаңыз. Индексті көру үшінTradingView диаграммасынпайдалануға болады .

Екіншіден, ұқсас уақыт шеңберінде Bitcoin баға трендін анықтау.

Соңында, стратегиялық ауытқуды анықтауға көмектесу үшін осы кестені пайдаланыңыз.

Біржақтылық анықталғаннан кейін сіз баға әрекетін, шам үлгілерін және/немесе басқа техникалық көрсеткіштердіпайдаланып сауда мүмкіндіктерін анықтай аласыз.

2-стратегия: Биткоин үстемдігінің өте жоғары және төмен деңгейлерімен сауда жасау

2017 (ICO бум) және 2021 (DeFi жазы) арасында биткоиннің үстемдігі 75% жоғары және 35% төмен болды. Бұл екі мән Bitcoin үстемдігінің төтенше тарихи деңгейі ретінде қарастырылады.

Трейдерлер қолдана алатын стратегиялардың бірі осы экстремалды сауда болады. Биткоинның үстемдігі 75% -ға жеткенде, BTC бағасы жақын арада төмендейді деген үміт болуы мүмкін. Екінші жағынан, биткоин үстемдігі төмендеп, тарихи төмен деңгейге жеткенде, сіз Bitcoin бағасының өзгеруін жоғары жаққа қарай өзгертуді күтуге болады.

Жоғарыдағы кестені BTC үстемдігі кері қайтару қаупі бар кезде қандай нарықтарға назар аудару керектігін анықтау үшін нұсқаулық ретінде пайдалануға болады.

Биткоин үстемдігі бұл тарихи жоғары және төменгі деңгейлерге сирек жетеді. Дегенмен, арақатынас экстремалды деңгейге жеткенде, ол жақсы сауда мүмкіндіктерін ұсына алады. Тәуекелді басқару маңызды, себебі арақатынас осы деңгейлерді бұзатыны белгілі.

Биткоин үстемдігінің тарихы

2009–2016 жж

Биткоин 2009 жылы алғаш рет іске қосылған кезде, криптовалюта нарығы әлі де аз ғана криптовалюта бар шағын ғана болатын. Ол кезде биткоиннің үстемдігі шамамен 99% болды. Төрт жылдан кейін, 2013 жылы, көбірек криптовалюталар іске қосыла бастады, бұл биткоиннің үстемдігін 94% -ға дейін аздап төмендетті.

2017–2018 жж

2017 жылыжағдай күрт өзгерді , Ethereum бағасының өсуі нарыққа мыңдаған криптовалюталар шығарылған бастапқы монеталарды ұсыну (ICO) бумын бастаған кезде. Мұндай ICO-ға нарықтың кеңінен қатысуын ескере отырып, altcoin нарықтық капиталының бұл өсуі одан әрі ерекшеленді.

Криптовалюта бағасының өсуімен (пайдаланушы сұранысының артуына байланысты) 2018 жылы биткоиндердің үстемдігі 38%-ға дейін төмендеп, альткоиндер нарығының капиталы көтерілді. 

2019–2020

Биткоин үстемдігінің күрт төмендеуінен кейін аю нарығы пайда болды. ICO бумінен көптеген альткоиндер жойылып, альткоиндер нарығының құнын төмендетті. Осы уақытта көбірек адамдар өз капиталын аю нарығында қауіпсіз баспана ретінде қарастыратын биткоинге айналдырды. Бұл нарықтық жағдайлар Bitcoin үстемдігін қалпына келтіруге ықпал етті.

2021

DeFi Summer 2021 жылы келді және альткоиндер нарығы ұсынатын кірістілік трейдерлерді капиталын альткоиндерге ауыстыруға итермеледі. Бұл биткоиндердің үстемдігін 50% -дан төмен түсіріп, альткоиндер нарығының капиталын күрт арттырды.

2022

2022 жылы биткоиннің үстемдігі 40%-дан 50%-ға дейін өзгерді. Альткоиндер, соның ішінде нақты әлемдік активтер (RWA) жәнеGMXсияқты DeFi қосымшалары әкелетін утилитамен нарық әлі де осындай кіріс әкелетін криптовалюталарға бөлінген капиталдың негізгі бөлігіне ие болды. Нәтижесінде астана биткоинге әрең оралды, нәтижесінде биткоин үстемдігі салыстырмалы түрде тоқырау болды.

Биткоин үстемдігінің кемшіліктері

Танымал көрсеткіш болғанына қарамастан, Bitcoin үстемдігі сынның әділ үлесін алды. 

Криптовалюта нарығының тұрақты өсуі

Жоғарыда айтылғандай, жаңа криптовалюталар шығарылған кезде биткоин үстемдігі төмендейді. Жаңа хаттамалар мен жобалар дәйекті түрде салынып, іске қосылып жатқанын ескере отырып, ұзақ мерзімді перспективада Bitcoin үстемдігінің сенімділігіне қатысты сын айтылды.

Нарықтық баға көрсеткішінің шектеулері

Биткоин нарығының құны есептелгеннен әлдеқайда төмен деген алаңдаушылықтар болды. Бұл Bitcoin жеткізілімінің бір бөлігі жоғалуы немесе ескі әмияндарда қалдырылуы мүмкін.

Криптовалюта нарығының күрделілігін ескере отырып, сауда стратегияңызды анықтау үшін тек Bitcoin үстемдігіне сену ұсынылмайды. Биткоин үстемдігін басқа көрсеткіштермен біріктіру арқылы сіз нарықтық үрдістерді жақсырақ анықтай аласыз.

Қорытынды

Биткоинның үстемдік коэффициенті – пайдаланушыларға криптовалюта нарығындағы трендтерді түсінуге көмектесетін тамаша құрал. Биткоин бағаларымен бірге биткоиннің үстемдік коэффициентіне қарап, сіз нарықтық трендтерді анықтауға және сауда стратегиясын таңдауға болады.

Жоғарыда айтылғандай, Bitcoin басымдық көрсеткішін пайдаланудың кейбір кемшіліктері бар. Сондықтан нарықтық үрдістер мен сауда мүмкіндіктерін жақсырақ анықтау үшін осы көрсеткішті басқалармен бірге пайдалануды қарастырыңыз.

#Bybit #TheCryptoArk