ADX индикаторы: крипто нарығында не болып жатқанын табыңыз

Криптовалюта трейдерлері көбінесе трендтің ұзартылатынын немесе кері болатынын анықтау қиынға соғады. Екінші жағынан, күшті бычий тренд аясында криптографиялық активті сатып алу пайда әкелуі мүмкін. Сондықтан баға қозғалысының күшін қалай табуға болатынын білу өте маңызды. Трейдерлер техникалықкөрсеткіштердіңжақсы комбинациясын қолдана отырып, ең жақсы сатып алу нүктесін таба алады.Зерттеулерге сүйенсек, нарық тенденциялары уақыттың 30% -нан аз. Күштіден әлсізге дейін өзгеретін бұл трендтермен орташа бағыт индексі (ADX) сияқты индикатордың болуы маңызды, себебі ол трендтің күшін бағалауға көмектеседі.

ADX индикаторы трейдерлерге трендтің күшін анықтауға, олардың сауда-саттық санын азайтуға және дәлдікті арттыруға көмектеседі. Келесі бөлімде біз криптовалюта саудасындағы ADX индикаторын қарастырамыз және бұл құралды MACD, RSI, EMA және Fibonacci retracement сияқты басқа техникалық көрсеткіштермен біріктіру жолдарын қарастырамыз.

ADX нені көрсетеді?

ADX индикаторы тренд сызығын онымен бірге жүретін бағытты қозғалыс көрсеткіштерінің жұбымен біріктіру арқылы трендтің күшін көрсетеді. ADX әдетте баға диаграммасының астындағы бөлек терезеде көрсетіледі және 0-ден 100-ге дейін тербеледі. Теріс бағыт көрсеткіші (−DI) және оң бағыт көрсеткіші (+DI) тренд күшін анықтау үшін сәйкесінше қызыл және жасыл түстермен тағайындалады. ADX-ті трейдерлер өздерінің сауда шешімдерінің стратегиясы мен негізділігін анықтау үшін пайдаланады.

Теріс және оң (қызыл және жасыл) сызықтардан басқа, ADX сызығының өзі қара түспен көрсетіледі. Трейдерлер қызыл, жасыл және қара сызықтар арасындағы қатынасты бағалау арқылы негізгі трендтің күшін болжайды. Бұл көрсеткіш трендтің күшін анықтауға бағытталғанымен, трейдерлерге өздерінің кіру және шығу нүктелерін немесе тіпті берілген сауданы жасауды жоспарлауға көмектеседі. Бұл сауда құралы күнделікті трейдерлер, скальперлер және басқалар үшін құнды баға көрсеткіші болып табылады.

Бұл көрсеткішті қолдану қарапайым, бірақ жаңадан бастаған трейдерлер әртүрлі түстердегі бөлек сызықтардың күрделілігімен күресуі мүмкін. ADX индикаторының элементтерін және есептеу әдісін түсіну трейдерлерге оны қолдануға көмектеседі.

ADX белгілі бір кезеңге баға диапазонының кеңеюі көрсетілетін жылжымалы орташа мәнге негізделген. Басқаша айтқанда, ол белгілі бір уақыт үшін бағдарлық индекстің (DX)орташа мәнінанықтайды. Көптеген платформаларда әдепкі мерзім 14 күн, бірақ трейдерлер оны қажеттіліктеріне қарай өзгерте алады. Бұл көрсеткішті есептеу әдісі күрделі, бірақ трейдерлерге оның формуласын шығарумен танысу керек.

Бұл есептеуде +DM ағымдағы ең жоғары және алдыңғы ең жоғары арасындағы айырмашылықты білдіреді, ал −DM алдыңғы төменгі және ағымдағы төменгі арасындағы айырмашылықты көрсетеді. Сонымен қатар, ATRорташа шынайы диапазонғасілтеме жасайды.

Криптовалюта саудасында бағалар дәстүрлі қаржы нарықтарына қарағанда жылдамырақ қозғалуы мүмкін, мұнда тренд табу болжанатын пайда әкелуі мүмкін. Нәтижесінде криптотрейдерлер ADX индикаторын пайдалана отырып, аз тәуекелмен және жоғары кіріспен болашақ бағаны болжай алады.

ADX артықшылықтары мен кемшіліктері

Көптеген кәсіби трейдерлер ADX индикаторын нарық трендтерін өлшеу құралы ретінде пайдаланады. Дегенмен, басқа техникалық көрсеткіштер сияқты, бұл толық шешім емес. Сондықтан ADX қашан жұмыс істейтінін және қашан жұмыс істемейтінін білу өте маңызды. ADX индикаторын пайдаланудың оң және теріс жақтарын қарастырайық.

Артықшылықтары

• Нарық трендін анықтау үшін пайдаланылатын жоғары сенімді техникалық құрал.
• Трейдерлерге ең тиімді трендті анықтауға көмектеседі.
• Трендтің күшін дәл анықтайды.
• ADX тренд үзілісінің жарамдылығын растай алады.
• Кез келген сауда құралы үшін басқа техникалық құралдармен жақсы жұмыс істейді.
• Бичий және аю нарықтарында жақсы жұмыс істей алады.

Кемшіліктері

• ADX – артта қалған көрсеткіш.
• Ол жиі жанама нарықта жалған сигнал береді.
• Бұл көрсеткішті ең жақсы пайдалану оны басқа көрсеткіштермен біріктіру арқылы алынады.

ADX индикаторын пайдалану жолы

ADX оң және теріс көрсеткіштері жоғары және төмен жылжу арқылы нарықтық трендтің күшін білдіреді. Оң бағыттаушы индикатор (+DI) көтерілуді жалғастыра бергенде, бұл нарық күшті трендте екенін білдіреді. Теріс бағыттаушы индикатор (−DI) төмендеген кезде нарықтық тренд әлсірейді. 

Осы жолдардың егжей-тегжейлеріне назар аудару сізге нақты сауда шешімін қабылдауға көмектеседі. Мысалы, ADX мәндер ауқымын келесі санаттарға бөлуге болатындай етіп 0-100 аралығында жылжиды:

ADX индикаторын бірінші рет пайдалану оның мәнінен. ADX мәні жоғары көтеріліп, 25-ке жеткенде, бұл тренд күшейіп жатқанын көрсетеді. Сондықтан, егер сіз криптографиялық активті сатып алғыңыз келсе, сауданы ашпас бұрын ADX мәні 25-ке жеткенше күте аласыз. Екінші жағынан, ADX мәні 80-ден 70-ке дейін төмендесе, тренд әлсірейді. Тағы бір тәсіл сауда дәлдігін арттыру үшін −DI және +DI пайдалану болып табылады.

Жоғарыдағы суретте ADX сызығы көп жағдайда 20-дан жоғары болып қалады, бұл күшті бычий трендті көрсетеді. Дегенмен, жақсы сауда жазбалары ADX сызығы 20-дан асқанда және жоғарырақ итергенде келеді.

−DI және +DI арасындағы кроссовер маңызды тренд көрсеткіші ретінде жұмыс істейді. ADX мәні 20-дан жоғары болған кезде +DI −DI мәнінен жоғары көтерілгенде, сатып алу трендінің болашақта кеңеюі ықтимал деп айта аламыз. Керісінше, −DI 20-дан жоғары ADX мәнімен +DI-дан жоғары қиылысқанда, төмендеу тенденциясы күшейіп келеді деп айта аламыз және трейдерлер қазір сатылым саудасын аша алады.

Жоғарыдағы суретте индикаторлар үш қажетті ADX сауда шарттарын орындайды:

1. Нарық өсу үрдісінде қалады.
2. ADX сызықтары жоғарырақ, 20-дан жоғары.
3. +DI −DI арқылы кесіп өтіп, 20-дан жоғары жылжиды.

Сонымен қатар, трейдерлер ADX желілерінің сипатына назар аударуы керек. Егер олар дәйекті жоғары немесе төменгі деңгейге жетсе, бұл трендтің тұрақты екенін көрсетеді. Сондықтан трендті нарықта кез келген трендті ұстанатын стратегия пайданы қамтамасыз етудің үлкен мүмкіндігіне ие. 

Жоғарыда келтірілген 3 күндік LTC/USD диаграммасында кеңірек тренд бычий болып қалады, ал трендтің кейбір бөлігі тұрақсыз болып қалады. Мысалы, ADX сызықтары 20-дан жоғары болғанымен, олар дәйекті жоғары немесе төменгі мәндерді көрсете алмайды. Нәтижесінде баға жоғарылайды, бірақ бірден төмендейді, бұл құбылмалылықтың белгісі.

Тағы бір тәсіл – ADX индикаторы арқылы күнделікті немесе апталық диаграммалардан негізгі нарықтық трендті анықтау үшін бірнеше уақыт шеңберін талдауды пайдалану және төменгі уақыт шеңберлерінде трендті ұстанатын кез келген стратегияға негізделген сауда-саттықты ашу. Дегенмен, трейдерлер ADX бейтарап трендтердің көрсеткіші ретінде де жұмыс істейтінін есте ұстаған жөн. Мысалы, құбылмалы нарық құрылымында ADX өтімділіктің жеткіліксіздігіне байланысты бір жаққа қарай жылжиды.

ADX индикаторының сауда стратегиялары

Криптовалюта нарығы орталықтандырылмаған және транзакциялар бір-теңімен желі арқылы жүзеге асырылады. Сондықтан крипто активінің бағасы таза сұраныс пен ұсынысқа сәйкес өзгереді, трейдерлер бірнеше техникалық құралдарды пайдалану негізінде болашақ бағаларды болжауға тырысады. ADX сауда табысының ықтималдығын арттыруға көмектесетін көрсеткіш болғандықтан, трейдерлерге тиімдірек сауда жасау үшін ADX-ті басқа көрсеткіштермен біріктіруге кеңес беріледі.

ADX индикаторын криптографиялық саудадағы кейбір танымал көрсеткіштермен қалай біріктіруге болатынын көрейік.

ADX және MACD

ADX жәнеMoving Average Convergence Divergence(MACD) ең дәл корреляцияға ие, өйткені бұл көрсеткіштердің әрқайсысы трендтің жалғасуын да, кері айналуын да түсіндіре алады. MACD трейдерлерге нөлдік сызықтан төмен және жоғары қозғалатын гистограмма арқылы тренд бағытын анықтауға көмектеседі.

MACD гистограммасы нөлден жоғары үзілгенде, біз трендті бычий деп санай аламыз. Керісінше, MACD гистограммасы нөлден төмен үзілгенде, біз трендті аю деп санауымыз мүмкін. 

Сонымен қатар, гистограммалардың қалай қозғалатынын қарап, трендтің күшін анықтай аламыз. Бұл артта қалған көрсеткіш болғандықтан, MACD көбінесе фактіден кейін нарықтың бағытын көрсетеді. Бұл жағдайда ADX индикаторын пайдалану сауда ықтималдығының дәл болжамын арттыруы мүмкін. 

Сатып алу саудасы үшін MACD гистограммасы нөлден жоғары болуы керек, ал ADX 25-тен жоғары болуы керек. Сонымен қатар, егер +DI −DI арқылы кесіп өтсе, ол сатып алу саудасын растайды.

Жоғарыда келтірілген BTC/USD күнделікті диаграммасы 30 000 доллардың үлкен раундынан шығатын бычий жұту жолағын көрсетеді. Сауда дәлдігін жақсарту үшін біз ықтимал сатып алу сигналын растау үшін MACD және ADX көрсеткіштерін біріктіре аламыз. MACD гистограммасы бычий болып өзгереді, сонымен бірге ADX 25-тен жоғары үзіледі және +DI −DI-дан жоғары қиылысады, бұл ралли кезеңін белгілейді. 

ADX және RSI

Инвесторлар трендтің ықтимал кері аймағын табу үшінсалыстырмалы күш индексі (RSI)индикаторын пайдаланады. RSI индикаторы 30-дан төмен жылжығанда, актив артық сатылды, ал 70-тен жоғары болса, артық сатып алынды деп саналады. Сондықтан, индикаторлардың осы комбинациясы арқылы трейдерлер RSI деңгейіне қарап және ADX көмегімен кері қайтарудың күшін анықтау арқылы кері қайтаруды табуы керек. 

Криптовалюта саудасында инвесторлар RSI индикаторын ADX-тегі сатып алу көрсеткішімен шамадан тыс сату деңгейінен жоғары қарай біріктіре алады.

Жоғарыдағы сурет ETH/USD H1 диаграммасын көрсетеді, онда RSI және ADX индикаторлары қолдау көрсететін деңгейден сатып алу мүмкіндігі пайда болады.

ADX және EMA

Экспоненциалдықозғалатын орташа мән(EMA) шамдардың белгілі бір санының орташа бағасын білдіреді. EMA бірегей ерекшелігі - ол калькулятордағы ең соңғы бағаны қарастырады, ол дәстүрлі қарапайым жылжымалы орташаға (SMA) қарағанда дәлірек баға бағытын қамтамасыз ете алады. Сондықтан EMA төмен мән үшін ең жақсы нәтижені ұсынады. Осыған байланысты біз 20 EMA динамикалық қолдау немесе қарсылық деңгейі ретінде қарастыра аламыз. 

Осылайша, криптовалюта саудасында, егер баға динамикалық 20 EMA-дан бас тартса және оның үстіндегі шамды жабса, біз оны әлеуетті сатып алу нүктесі деп санай аламыз. EMA жалған сигналдар беруі мүмкін екенін ескеріңіз, себебі бұл артта қалған көрсеткіш. ADX қосу жалған сигналдарды жоюға көмектеседі.

Жоғарыдағы суретте біз баға динамикалық 20 EMA-дан бірнеше бас тартуды көрсететінін көреміз, ал ADX сызықтары 20-дан жоғары. Нәтижесінде, баға күшті бычий трендте жоғары көтерілді.

ADX және Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracementтрендті түзетуді білдіреді, онда баға бар трендке қарсы өзгереді, бірақ белгілі бір деңгейден серпінді қалпына келтіреді. Бұл деңгейлер Фибоначчи реттік сандары ретінде белгілі жәнеФибоначчи тізбегіненалынған. Ең қалаулы Фибоначчи қайтару сандарының бірі 0,618 болып табылады, ол жиі Алтын қатынас деп аталады. Инвестициялық әлемде адамдар бұл құралды өте тиімді деп санайды, өйткені бұл математикалық үлгі іс жүзінде табиғаттың барлық жерінде кездеседі.

Бұл әдісті пайдаланған кезде трейдерлер алдымен бар трендті табуы керек. Кейінірек, Фибоначчи сызығын жоғары серпілістен төменге дейін сызыңыз және бағаның 61,8% деңгейінде бычий бас тартуды көрсететінін көріңіз. Соңында, ағымдағы импульстің күшті екеніне көз жеткізу үшін сол аймақтағы ADX деңгейін 20-дан жоғары растаңыз.

Жоғарыдағы сурет кенеттен құлдырау 61,8% Fibonacci retracement желісінен сатып алу мүмкіндігін ашқанда, жалпы нарықтық тренд бычий екенін көрсетеді. Сонымен қатар, ADX 20-дан жоғары, бұл трендтің жалпы күші өмірлік маңызды екенін көрсетеді.

Қорытынды

Бір сөзбен айтқанда, криптовалюта саудасынан түсетін пайданың көп бөлігі тұрақты трендтерді ұстанудан келеді және трендтің күшін табу үшін ADX-тен жақсы таңдау жоқ. ADX индикаторы ең толық сауда құралдарының бірі болып табылады және кез келген криптовалюталық инвестициялық шешімге пайдалы болуы мүмкін. Бұл көрсеткіштің ең құнды бөлігі - ол осцилляторлармен және жылжымалы орташа мәндермен тамаша үйлеседі.

Басқа техникалық көрсеткіштер сияқты, ADX сигналдарымен 100% дәлдікті қамтамасыз ете алмайды. Сондықтан, ақшаны басқарудың дұрыс ережелерін сақтау сіздің жалпы сауда табысыңыз үшін маңызды.