Жасырын бұқалық және аюлық дивергенция: Крипто саудасына қалай өтінім беруге болады?
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Дивергенция - трендтің алдағы ауысуын білдіретін крипто баға диаграммаларында кездесетін үлгі түрі. Классикалық немесе тұрақты дивергенция тренд соңында, ал жасырын дивергенция тренд консолидациясының соңында табылады.
Дивергенцияның екі түрі де криптографиялық диаграммаларда жиі кездеседі. Оларды байқаған трейдерлер жақсы инвестициялық мүмкіндіктерді көре алады.
Дивергенция дегеніміз не?
Дивергенция - крипто активінің бағасытехникалық индикаторғақарама-қарсы бағытта қозғалғанда немесе басқа деректерге қарама-қайшы қозғалғанда баға диаграммаларында байқалатынтехникалық талдауүлгісі. Дивергенция - бұл ағымдағы үрдістің әлсіреуі және өзгеруі мүмкін екендігі туралы ескерту.
Дивергенция бағаның оң немесе теріс қозғалысы жақын арада орын алуы мүмкін екенін көрсетеді. Оң (бычий) дивергенция бағаның жақын арада көтерілуі мүмкін екенін көрсетеді. Теріс (аюлы) дивергенция бағаның жақын арада құлдырауы мүмкін екенін білдіреді.
Сауда диаграммаларында оң алшақтық байқалған кезде, қазіргі уақытта активі қысқа крипто трейдерлер өз позицияларынан шығуды және жабуды жоспарлайды. Активі тегіс немесе ұзын криптотрейдерлер ұзақ позицияға дайындалады немесе олардың ұзақ позициясын қосады, өйткені оң дивергенция жақында митинг басталуы мүмкін.
Жақында көтерілістің басталуы мүмкін екенін білдіретін дивергенцияның екі түрі бар. Тұрақты немесе классикалық дивергенция ең көп таралған түрі болып табылады. Жасырын алшақтықты анықтау қиынырақ, бірақ өзгеру тенденциясын көрсететін күшті үлгі болуы мүмкін.
Тұрақты немесе классикалық дивергенция дегеніміз не?
Тұрақты дивергенция криптовалюта бағасының жоғарылауын жалғастырып, жоғары деңгейлерді тудырған кезде орын алады, бірақ индикатор төменгі деңгейлерді жасайды.
Жоғарыдағы суретте биткоин бағаның жаңа барлық уақыттағы ең жоғары деңгейлерін жасауды жалғастыруда. Дегенмен,салыстырмалы күш индексі(RSI) индикаторы төменгі биіктіктер қатарын жасайды. Бұл нарықтық серпіннің аюлы симптомы және трендтің жоғарыдан төменге қарай өзгеруі басталатынын көрсетеді.
Дәл осындай жағдай қарама-қарсы бағытта да болуы мүмкін.
Жоғарыда келтірілген мысалда биткоин түзетуді бастан кешіруде және бағаның төменгі деңгейіне жетуді жалғастыруда. Дегенмен,MACD индикаторыжоғары төменгі көрсеткіштерді жасайды, бұл төмендеу импульсінің әлсірегенін және бычий ралли басталатынын білдіреді. Биткоин екі апта ішінде шамамен 20% көтеріледі.
Жасырын алшақтық дегеніміз не?
Жасырын дивергенция криптовалюта бағасы жоғарырақ төмен болған кезде жасалады, ал индикатор төмен төменгі деңгейді жасайды. Әдетте жасырын дивергенцияны бычий немесе аюлы жасырын дивергенция арқылы да жіктеуге болады.
Мысалы, өсу тенденциясын түзету кезінде активтің құны неғұрлым төмен деңгейге жеткенде,бычий жасырын дивергенцияорын алады. Дегенмен, осциллятор әлі де төменірек мәнді көрсетуде. Бұл әдетте бычий трендінің жалғасуы трейдерге пайда алуға сигнал беретінін білдіреді.
Аюлы жасырын дивергенция, керісінше, керісінше. Бұл дегеніміз, активтің құны төменірек жоғары болады, бірақ осцилляторлар жоғарырақ көрсетеді. Бұл трейдер жоғалтуды және мүмкіндігінше тезірек сатуды тоқтатуы керек трендтің өзгеруін білдіреді.
Жоғарыдағы суретте Ethereum шоғырлануда және бүйірден ұсақтай бастайды, бұл төмен бағаны жасайды. Сонымен қатар, стохастикалық индикатор төменгі төменгі деңгейді көрсетеді. Бұл жасырын алшақтық. Бұл митинг басталатынын білдіреді. Әрине, Ethereum келесі екі аптада шамамен 90% жинайды.
Жасырын алшақтық тереңірек түзетуді де көрсете алады.
2021 жылдың мамыр айындағы түзетуден әлсіз қалпына келгеннен кейін, Ethereum жасырын аюлы дивергенция үлгісін жасайды. Ethereum төмен бағаны көрсетеді, ал MACD көрсеткіші жоғарырақ көрсетеді. Бұл төмендеу трендінің жалғасуы жақын арада басталуы мүмкін екенін білдіреді. Көп ұзамай Ethereum 35% төмендеді.
Тұрақты немесе жасырын дивергенцияны қашан пайдалану керек
Тұрақты және жасырын дивергенция арасындағы айырмашылық өте нәзік.
Тұрақты дивергенция әдетте ұзақ трендтің соңында кездеседі және жаңа түзету кезеңін көрсетеді. Жасырын алшақтық әдетте шоғырландыру кезеңінің соңында табылады және біріктірудің бастапқы тренд бағытының пайдасына аяқталатыны туралы сигнал береді.
Тұрақты дивергенция ұзақ трендтің соңында пайдаланылады, ал жасырын дивергенция консолидацияның соңында қолданылады.
Жасырын алшақтық қалай ерекшеленеді?
Жасырын дивергенция қалыпты дивергенциядан үлгінің орналасуына байланысты ерекшеленеді. Жасырын алшақтық бар тенденцияның ішінде орын алады. Ол үлкен тренд шеңберінде шоғырландыру кезеңінің аяқталуын білдіреді. Біз оны «жасырын» деп атаймыз, өйткені ол үйренбеген көзге анық емес.
Содан кейін, 10 ақпан мен 14 ақпан аралығында тағы бір шоғырландыру орын алады. Тағы да, RSI төменгі төменгі деңгейді қалыптастырады, ал биткоиннің бағасы жоғарырақ төменгі деңгейді жасайды. Бұл жасырын дивергенция сол шағын түзетудің аяқталуын білдіреді және Bitcoin одан әрі көтеріледі.
Тренд шаршағандықтан, тұрақты аюлы дивергенция пайда болады, бұл тренд жақын арада төмендеуі мүмкін екенін білдіреді. 19-21 ақпан аралығында биткоин бағасы бірнеше жоғары деңгейге көтерілді. Дегенмен, RSI бір уақытта төменгі биіктіктерді көрсетеді, бұл импульстің өте әлсіз екенін және кері өзгерістердің жақын екенін білдіреді. Bitcoin кейіннен 25% төмен түзетеді.
Жасырын дивергенция бычий және аю бағыттарында пайда болады. Биткоинді пайдаланудың жоғарыдағы мысалдары бычий жасырын дивергенцияның тамаша иллюстрациялары болып табылады.
Ақпараттанған трейдер трендтің жалғасуы қашан төмендейтінін анықтауға көмектесу үшін жасырын аюлы дивергенцияны пайдалана алады. Бұл криптовалюта нарықтары түзетуді бастан өткергенде пайдалы, дегенмен қарапайым трейдер түзету тереңірек зерттелетініне сенімді емес.
Жоғарыда, биткоин 2021 жылдың наурыз айының соңғы бөлігінде төменірек түзетілетіндіктен, жасырын аюлы алшақтық пайда болады. Диаграммада RSI пайдалану арқылы жоғарырақ деңгейді көруге болады, ал бізде сол кезеңдегі биткоин бағасының төменгі шегі бар. Бұл әлі де көп шығын болатынын көрсетеді. Көп ұзамай Bitcoin бағасы екі күнде шамамен 12% төмендеді.
Жасырын алшақтықты қалай анықтауға болады
Жасырын алшақтықты анықтау оқытылмаған көзге қиын болуы мүмкін. Дегенмен, кейбір тәжірибе арқылы сіз алшақтықты өз пайдаңызға байқай аласыз және саудалай аласыз. Жасырын және тұрақты алшақтықты криптографиялық диаграмманың барлық уақыт шеңберлерінде байқауға болады, сондықтан сіз оны криптографиялық диаграммаларда анықтаудың көптеген мүмкіндіктерін таба аласыз.
Дивергенцияны көру үшін маңызды ингредиент техникалық көрсеткішті пайдалану болып табылады. Көптеген осцилляторлар (индикаторлар) жұмыс істейді. Бірақ диаграммаға көбірек осцилляторларды қосу сенімді сигналға тең келмейтінін есте сақтаңыз. Сізге ең ыңғайлы осцилляторды немесе диаграмма құралын таңдаңыз. Таңдалған көрсеткішке қарамастан, сол көрсеткіш тұрақты және жасырын алшақтықты анықтауға көмектеседі.
Жоғарыдағы бірнеше мысалда біз RSI қолдандық. Келесі мысалдарда біз стохастика мен MACD қолдануды көрсетеміз, олар алшақтықтарды анықтау үшін қолданылатын тағы екі жалпы құрал.
MACD көмегімен жасырын дивергенция
MACD индикаторынанбастайық, егер есіңізде болса, оның үш бөлігі бар:
- MACD сызығы
- MACD сигнал сызығы
- Гистограмма
Дивергенцияларды анықтау үшін MACD пайдаланған кезде осы үш бөліктің кез келгенін пайдалануға болады. Айырмашылықты анықтау үшін олардың барлығы қажет емес. Бұл иллюстрациялар үшін біз MACD желісіне назар аударамыз. Көру оңай болуы үшін диаграммадағы MACD сызығын қалыңдатуды ұсынамын.
Әрі қарай, трендтің бағытын анықтаңыз. Егер тренд жоғары болса, онда біз бычий жасырын дивергенцияны іздейміз, яғни MACD сызығы төменірек төменгі мәнді басып шығарады, ал баға жоғарырақ төменді басып шығарады. Егер тренд төмендесе, онда MACD сызығы жоғарырақ мәнді басып шығаратын, бірақ баға төменірек жоғары деңгейді басып шығаратын аюлы жасырын дивергенцияны іздеңіз.
Міне, 2021 жылдың наурыз айындағы 1 сағаттық баға диаграммасының мысалы. 25 наурызда төмендегеннен кейін биткоин көтеріле бастады. Біріктіру 27-28 наурыз аралығында болады. 28 наурызда MACD желісі 27 наурыздағы мәнмен салыстырғанда төменірек мәндерді басып шығарады - бірақ Bitcoin бағасы жоғарырақ. Бұл басқа митингке арналған қондырғы. Біріктіру аяқталғаннан кейін Bitcoin келесі екі күнде шамамен 9% көтеріледі.
Стохастика көмегімен жасырын дивергенцияны анықтау
Стохастикалық осциллятор (кейбір диаграмма пакеттері оны баяу стохастикалық деп атайды) екі жолды басып шығаратын үш кірісті осциллятор болып табылады. Мен әдетте 15-5-5 енгізу мәнін қолданамын, бірақ 14-3-3 де пайдалы.
Диаграммаларда оңай көрінуі үшін %K жолын қалыңдатыңыз.
Жоғарыда біз Ethererum 2021 жылдың маусымында 1 сағаттық диаграммада төмендеу трендіне түскенін көреміз. 15-7 маусым аралығында жасырын аюлы дивергенция байқалады, өйткені стохастикалық осциллятор жоғарырақ деңгейді басып шығарады, ал Ethereum төменгі деңгейді көрсетеді.
Бұл үлгі алдыңғы төмендеу тенденциясының консолидациясы аяқталғанын және Ethereum құлдырауын жалғастыруы мүмкін екенін көрсетеді. Артқа шолу жасау арқылы біз Ethereum-дағы бағаны түзету төмендегенін көреміз, өйткені криптовалюта келесі екі күнде шамамен 20% жоғалтты.
Криптотехникалық талдауға жасырын дивергенцияны қолдану
Жасырын дивергенция үлгілерін анықтауды үйрену қиынға соғудың қажеті жоқ, әсіресе криптографиялық диаграммаларда жасырын дивергенцияның пайда болу жиілігін қарастырғанда. Енді сіз үлгіні байқадыңыз, әрі қарай не істейсіз?
Сауданы орнату бойынша осы қадамдық нұсқаулықты орындаңыз.
1-қадам: Сауда-саттықты сүзіңіз
Жасырын дивергенция – баға консолидациясының аяқталуын білдіретін үлгі. Биткоинмен ол алдыңғы трендтің жалғасуын көрсетеді. Саудаңыздан барынша пайда алу үшін үлкен тренд контекстіндегі жасырын дивергенция үлгісін іздеңіз.
Мысалы, егер үлкен тренд көтерілсе, онда бычий жасырын дивергенцияны іздеңіз. Егер сіз бычий жасырын дивергенция үлгісін байқасаңыз, оны сатып алу сигналы ретінде пайдаланыңыз. Өсу трендіндегі аюлы жасырын алшақтық үлгілерін елемеңіз.
Төмендеу трендінде керісінше әрекет етіңіз: аюлы жасырын дивергенцияны іздеңіз және бычий үлгілерін елемеңіз. Аюлы жасырын дивергенция үлгісін көргенде, сатуды іздеңіз.
Жасырын дивергенция үлгісі үлкен тренд бағытымен тураланған кезде сенімдірек сигнал аласыз.
2-қадам: Stop Loss қойыңыз
Үлкен трендке сәйкес келетін жасырын дивергенция саудасын байқағаннан кейін, сауда параметрлерін жоспарлаудың уақыты келді. Дивергенция үлгілері алдағы трендтің өзгеруі туралы сигнал беру үшін тамаша, бірақ тренд өзгеру уақытына қатысты олар сенімді емес болуы мүмкін. Сондықтан сауда бөлмесіне тыныс алуды қамтамасыз ету маңызды. Сіз нарықтың қалыпты қозғалысы сіздің саудаңызды тоқтатқанын қаламайсыз.
Жасырын алшақтықты байқағаннан кейін, тоқтау жоғалтуды соңғы өзгермелі бағаның шектен тыс деңгейіне қойыңыз. Бычий жасырын дивергенция жағдайында тоқтату жоғалтуды сатып алу сигналы пайда болатын ең төменгі ауытқудың астына қойыңыз. Аюлы жасырын дивергенция жағдайында тоқтату жоғалтуды сату сигналы орын алған биіктіктен жоғары орналастырыңыз.
3-қадам: Мақсатыңызды белгілеңіз
Өздеріңіз білетіндей, криптовалюта нарықтары таң қалдыратын қарқынмен трендке ие болуы мүмкін. Шексіз пайданы армандайтын трейдерлер криптоға ұмтылады және шығу жоспары жоқ ашық сауда жасайды. Дегенмен, мен сізді басқаша ойлауға шақырар едім.
Егер сіз қысқа мерзімді диаграммалармен сауда жасасаңыз, яғни 1 сағаттық немесе 2 сағаттық, сауданың бір бөлігін немесе барлығын жоюға болатын мақсатты қарастырыңыз. Жақсы ереже - жоғалтуды тоқтатуға дейінгі қашықтықты кем дегенде екі есеге бағыттау. Сонымен, егер сіздің тоқтату жоғалтуыңыз 100 ETH болса, онда кем дегенде 200 ETH мақсатқа қойыңыз. Егер сіз бақытты болсаңыз және бағалар сіздің пайдаңызға өзгерсе, трендтің мерзімінен бұрын аяқталуын білдіретін классикалық алшақтыққа назар аударыңыз.
Жасырын дивергенцияның шектеулері
Кішкене тәжірибе арқылы жасырын дивергенция үлгілерін көптеген криптографиялық диаграммалардан табуға болады. Дегенмен, білу керек бірнеше шектеулер бар.
Біріншіден, алшақтық үлгілерін кейінге қарап анықтау оңай, бірақ нақты уақытта анықтау қиын болуы мүмкін. Себебі, нарықтың эмоционалды күйі сізді құлдырауға мәжбүр етеді, тек кейінірек бұл жасырын алшақтық екенін білу үшін. Эмоцияларыңызды нарықтан аулақ ұстауға тырысыңыз. Эмоциялық көз сіздің талдауыңызды бұрмалауы мүмкін.
Екіншіден, жасырын дивергенция трендте кеш пайда болған кезде, тәуекел мен сыйақы арақатынасы соншалықты сенімді емес. Трендтің көпшілігі аяқталды, және сіз бағаның осциллятордан ауытқуын күткен кезде сіз трендке нашар баға нүктесінде кіресіз.
Соңында, кішігірім криптовалюталардың баға үлгілері Bitcoin және Ethereum сияқты үлкенірек нарықтарда табылғандар сияқты сенімді болмауы мүмкін. Сатып алушылар мен сатушылар азырақ нарыққа қызығушылық танытып, оны құбылмалылық пен жаман тиктерге бейім етеді.
Қорытынды
Бычий және аюлы жасырын алшақтықтар шоғырланудың соңында көрінетін күшті үлгілер болып табылады. Олар бастапқы трендтің жалғасын білдіреді. Бұл үлгілер Bitcoin, Ethereum және басқа криптографиялық нарықтарда жиі кездеседі, бұл оларды үйренуді жеңілдетеді.
Дегенмен, оларды нақты уақытта анықтау қиын болуы мүмкін. Сонымен қатар, егер жасырын дивергенция трендте кеш анықталса, сауда аз пайда әкеледі.
Жасырын дивергенция саудасындағы табыстың кілті - сауда-саттықты үлкен тренд бағыты бойынша сүзу. Әрқашан нарықтық көңіл-күйді талдаңыз және сигналдарды растау үшін трендке сәйкесимпульс индикаторыжақсы.
