Пулбэк кезінде неге инвестициялау керек?

Криптовалюта нарықтары өте құбылмалы болуы мүмкін, бағалар тез көтеріліп, кері кетеді. Инвестицияларыңызбен не істеу керектігін білу нарықты қайтару кезінде қиын болуы мүмкін. Жаһандық экономикалық өзгерістерге жауап ретінде инвестицияңызды дұрыс басқару үшін тәуекелге байланысты нарықтың ауысуын нақты түсіну инвестиция нәтижелерінің кірісін өзгертуі мүмкін. Ал нарықтың құлдырауымен күресуді жоспарлағаныңыз өте қолайлы. 

Бұл мақала криптовалюта нарығының кері қайтарылуын және оларды шарлау стратегияларын зерттейді.

Неліктен крипто нарығында кері кетулер бар?

Криптовалюта нарықтарында кері қайтарудың жиі кездесетін себептерінің кейбірі мыналарды қамтиды:

Пайда алу: Цифрлық валюталардың бағасы айтарлықтай көтерілгенде, кейбір инвесторлар пайданы құлыптау үшін өз холдингтерін сатуды таңдауы мүмкін. Бұл сату қысымы крипто бағасының уақытша төмендеуіне әкелуі мүмкін.

Жаңалықтар мен оқиғалар: Теріс жаңалықтар немесе оқиғалар, мысалы, бұзу оқиғасы, реттеуші бақылау немесе белгілі бір монетаға қатысты дау сол монета бағасының қысқа уақытқа төмендеуіне әкелуі мүмкін.

Техникалық факторлар: Сауда көлемінің төмендеуі немесе негізгі қолдау деңгейінен төмен жылжу кері кетуге әкелуі мүмкін.

Нарықтық көңіл-күй және FUD: Нарық көңіл-күйі теріс айналғанда және FUD (қорқыныш, белгісіздік, күмән) басым болғанда, инвесторлар бағаны төмендетуі мүмкін сатуды дүрбелеңге түсіреді.

Криптовалюта мен дәстүрлі қаржыны қайтару бірдей ме?

Крипто және дәстүрлі қаржыны қайтару кейбір жағынан ұқсас, бірақ кейбір негізгі айырмашылықтар да бар.

Криптовалюта және дәстүрлі қаржыны қайтару пайда табу, жағымсыз жаңалықтар немесе оқиғалар, техникалық факторлар және нарықтық көңіл-күйден туындауы мүмкін. Екі жағдайда да актив бағасының төмендеуі әдетте сату қысымының жоғарылауы кезінде орын алады.

Дегенмен, крипто нарықтары дәстүрлі қаржы нарықтарымен салыстырғанда өте құбылмалы. Крипто бағалары тез өзгеруі мүмкін, ал кәдімгі қаржы нарықтары қысқа мерзімді перспективада тұрақтырақ болады және бағаның біртіндеп өзгеруін бастан кешіреді. Активтер класының өткен өнімділігін талдау сіздің сауда стратегияңызды стратегиялау үшін жақсырақ шолу жасауы керек.

Тағы бір айырмашылық - дәстүрлі қаржы нарықтарымен салыстырғанда крипто нарығындағы реттеу мен қадағалау деңгейі. Криптовалюта нарығы әлі де салыстырмалы түрде анықталмаған аумақ болып табылады және жоғары тәуекел мен белгісіздік крипто активтеріне инвестиция салумен байланысты.

Бұған қоса, екі нарықтың да негізгі қабылдауы әртүрлі. Дәстүрлі қаржы нарықтары анағұрлым тұрақты және болжамды болып табылады, өйткені олар бұрыннан бар, қалыптасқан тәжірибелері, нарық құрылымы, реттеу және инвесторлық базасы бар. Криптовалюта нарығы әлі салыстырмалы түрде жаңа және белгісіз болса да, жаппай қабылдау оны тұрақтандыруы мүмкін.

Криптовалюта қанша уақытқа созылады?

Криптовалютаны қайтару әдетте бірнеше сауда сессиясына созылады; бұдан әрі кез келген нәрсені кері қайтару деп санауға болады.

Кері қайтаруды анықтау үшін бағаның көтерілу кезеңінен кейін криптовалюта бағасының төмендеуін іздеуге болады. Құлдырау әдеттегі күнделікті баға ауытқуынан маңыздырақ болуы керек және баға айтарлықтай уақыт бойы бұрынғы ең жоғары деңгейден төмен болуы керек. 

Дегенмен, кері тартудың құлдыраудан айырмашылығы бар екенін ескеріңіз, бұл нарықтың ұзақ уақыт бойы тұрақты құлдырауы. Құлдырау көбінесе айларға немесе тіпті жылдарға созылатынаюлы нарықконъюнктурасыныңұзақ кезеңімен сипатталады .

Нарықтың құлдырауы әдетте кері кету кезінде қысқа болады және ол жиі аю мен бұқа нарығының кез келген циклініңқалыпты және сау бөлігі болып саналады. Кері қайтару әдетте активтерді дисконтталған бағамен жинақтау мүмкіндігін көрсетеді. Екінші жағынан, құлдырау құлдырау кезінде айқынырақ болады, өйткені активтер негізінен жағымсыз нарықтық көңіл-күйге байланысты айтарлықтай құнын жоғалтты.

Кері мен кері қайтарудың арасындағы айырмашылық

«Кері», «кері қайтару» және «кері тарту» терминдері нарықтың немесе активтің бағасының бағытын өзгертуге қатысты, бірақ олар сәл басқаша коннотацияға ие болады.

«Кері» тренд бағытының өзгеруін білдіреді. Мысалы, егер криптовалюта өсу тенденциясын бастан өткерсе (яғни оның бағасы тұрақты түрде өсіп отырса), баға төмендей бастағанда кері жағдай орын алады. Бұл жағдайда тренд өсу тенденциясынан төмендеу тенденциясына өзгерді.

«Қайтару» ұзақ уақыт бойы сақталуы күтілетін тренд өзгерісін білдіреді. Көптеген кері қайтарулар көбінесе нарықтағы тұрақты өзгеріс болып табылады және жиі жаңа трендтің растауы ретінде қарастырылады.

«Кері қайтару» актив бағасының өсу кезеңінен кейін уақытша төмендеуін білдіреді. Нарық циклінің қалыпты бөлігі деп есептелетін болсақ, кері кетулер кері қайтарудан гөрі ауыр емес және баға кері кетуден кейін тез қалпына келеді.

Бұл терминдер ұқсас болғанымен, олар әртүрлі сценарийлерді білдіреді - «кері» және «қайтару» көбінесе нарықтың ұзақ уақытқа өзгергенін көрсетеді. Сонымен бірге, «кері тарту» әдетте нарықтың бағытының уақытша өзгергенін және бұрынғы трендіне оралатынын білдіреді.

Қайтарылатын сауда стратегиялары дегеніміз не? 

Сауда-саттықты қайтару стратегиясы нарықтың уақытша құлдырауы кезінде активтерді төмен бағамен сатып алуды талап етеді. Ұзақ мерзімді инвесторлардың көпшілігі ұзақ мерзімді өсу тенденциясынан пайда табуға үміттеніп, қысқа мерзімді белгісіздіктің артықшылығын алады.

Stop-loss стратегиясы

Stop-loss кері сауда стратегиясы - бұл актив бағасының қайта көтерілуін күте отырып, бағаның айтарлықтай төмендеуіне ұшырағаннан кейін активті сатып алу әдісі. Идея - уақытша құлдыраудан кейін активті төмен бағамен сатып алу, содан кейін баға қалпына келгеннен кейін оны пайдаға сату.

Стратегия шығынды тоқтату тәртібінорнатуды қамтиды, яғни активтің бағасы белгілі бір деңгейге дейін төмендеген жағдайда сатуға тапсырыс. Егер активтің бағасы сатып алғаннан кейін одан әрі төмендесе, шығынды тоқтату туралы бұйрық ықтимал шығындарды шектейді.

Мысалы:

Инвестор биткоиннің 10 000 долларға саудаланып жатқанын байқайды. Нарық көңіл-күйі құлдырап, бір апта ішінде баға 9 000 долларға дейін төмендейді. Содан кейін инвестор биткоинді 9 000 долларға сатып алуды шешеді, 8 500 долларға тоқтап қалу тәртібімен (егер баға 8 500 долларға жетсе, инвестор автоматты түрде сатады), мақсатты бағасы 9 500 доллар. Бір-екі аптадан кейін нарықтың көңіл-күйі жақсарып, биткоиннің рекордтық институционалдық қабылдануы туралы жағымды жаңалықтардың арасында баға 9 500 долларға жетеді. Инвестор өз үлесін 500 доллар пайдаға сатады.

Пайда алу стратегиясы

Табысты қайтарып алу стратегиясы - бұл инвестор немесе трейдер пайданы құлыптау үшін активті сататын мақсатты бағаны белгілейтін сауда әдісі. Трейдерлер әдетте бұл стратегияны кері қайтару стратегиясымен бірге пайдаланады. 

Актив мақсатты бағаға немесе «пайда алу» деңгейіне жеткенде, инвестор немесе трейдер пайданы құлыптау үшін активті сатады. Бұл тәсілдің идеясы - белгілі бір пайда деңгейіне жеткеннен кейін активті сатудың алдын ала белгіленген жоспары болған кезде төмен сатып алу үшін нарықтық ауытқуларды пайдалану.

Пайда алуды қайтару стратегиясының іс жүзінде қалай жұмыс істейтінінің мысалы:

Трейдер бағаланбаған және ұзақ мерзімді өсу әлеуеті күшті деп санайтын цифрлық активті анықтайды. Қазіргі уақытта монета бір бірлік үшін 50 доллардан саудаланады, бірақ трейдер ол ақыр соңында 70 долларға жетуі мүмкін деп санайды. Трейдер цифрлық активтің бағасы нарықтағы белгісіздікке байланысты уақытша құлдырап кетті деп санайды және 60 доллар деңгейінде пайда бағасын белгілейді. Трейдер сандық активті бірлік үшін 50 доллардан сатып алу үшін кері қайтару стратегиясын пайдаланады. Біраз уақыттан кейін монета бағасы бірлік үшін 60 долларға жетеді, трейдер оны бірлік пайдасына 10 доллардан құлыптау үшін сатады. 

Нарықты кері қайтару кезінде нарыққа қалай кіруге болады

Кері қайтару кезінде нарыққа кіру жеңілдікті бағамен активтерді сатып алудың тамаша тәсілі болуы мүмкін. Мысал ретінде биткоинді пайдаланып кері қайтаруды пайдаланудың жолдары:

Кері қайтаруды анықтаңыз: Бірінші қадам - кері қайтару болып жатқанын анықтау. Сіз бағаның көтерілу кезеңінен кейін Bitcoin бағасының төмендеуін іздей аласыз. Сіз кері қайтаруды анықтауға көмектесу үшін диаграммалар мен техникалық талдау құралдарын пайдалана аласыз.

Қолдау және қарсылық деңгейлерін анықтаңыз: Кері қайтаруды анықтағаннан кейін сіз негізгі қолдау және қарсылық деңгейлерін анықтағыңыз келеді. Қолдау деңгейлері – сатып алушылар кірісіп, бағаның одан әрі төмендеуіне жол бермейтін бағалар. Керісінше, қарсылық деңгейлері бағаның одан әрі өсуіне жол бермей, сатушылар пайда алады деп күтілетін баға деңгейлері.

Кіріс және тоқтату-шығын бұйрықтарын орнату: Негізгі деңгейлерді анықтағаннан кейін, қолдау деңгейлерінде немесе оларға жақын кіру тапсырыстарын және қарсылық деңгейлерінде немесе жақын жерде жоғалтуды тоқтату тапсырыстарын орналастыруға болады. Бұл активті қолдау деңгейіне жетсе сатып алуға мүмкіндік береді және қарсылық деңгейіне жетсе, шығындарыңызды шектейді.

Тапсырыстың толтырылуын күтіңіз: Кіру және жоғалтуды тоқтату тапсырыстарын орналастырғаннан кейін сіз тапсырыстың толтырылуын күтесіз. Биткоиннің бағасы сіз қалаған кіру нүктесіне жетпеуі мүмкін, сондықтан сіз шыдамдылық танытып, дұрыс мүмкіндікті күтуіңіз керек.

Инвестицияларыңызды бақылаңыз: Нарыққа кіргеннен кейін олардың күтілгендей орындалуын қамтамасыз ету үшін инвестицияларыңызды мұқият қадағалағыңыз келеді. Тиісті жаңалықтар мен оқиғаларды қадағалаңыз және нарықта жоғары деңгейде болуға көмектесу үшін техникалық талдау құралдарын пайдаланыңыз.

Криптовалютаға не инвестициялау керек?

Криптовалюталарды қайтару кезінде бір стратегия көгілдір чипті криптовалюталарға, күшті тәжірибесі бар және үлкен нарықтық капитализациясы бар жақсы қалыптасқан цифрлық активтерге инвестициялау болуы мүмкін. Бұл криптовалюталар басқа сандық активтерге қарағанда қауіпті емес және тұрақтылықты іздейтіндер үшін жақсы нұсқа болуы мүмкін. Көк чипті криптовалюталардың мысалдарына Bitcoin (BTC) және Ethereum (ETH) жатады.

Кері қайтару кезіндеFungible Tokens(NFTs)инвестициялауды қарастырыңыз . NFTs - цифрлық өнерді, коллекциялық заттарды, жылжымайтын мүлікті, виртуалды жерді және т.б. бейнелейтін блокчейнде сақталған бірегей цифрлық активтер. NFTs тартымдылыққа ие болды және кері қайтару күшті тәжірибесі және қалыптасқан қоғамдастық бар жоғары сапалы NFT жобаларына инвестициялау мүмкіндігі болуы мүмкін.

Кері сауда-саттық тиімді ме?

Криптовалютадағы кері сауда-саттық актив құнының көтерілуін күту кезінде бағаның төмендеуінен кейін активті сатып алуды қамтиды. Кері сауда-саттық пайдалы болуы мүмкін болса да, бұл қауіпті, себебі криптовалюта бағалары өте құбылмалы және әртүрлі факторларға ұшырауы мүмкін. 

Бұған қоса, кері қайтару уақытын және одан кейінгі көтерілуді болжау қиын болуы мүмкін. Криптовалюталық экожүйеде кері саудамен айналысуға әрекет жасамас бұрын, жақсы ойластырылған стратегия мен нарықты жақсы түсіну қажет. Bybit көмегімен криптоға пайыздарды қалай табуға болатынын біліңіз.