Крипто нарығының түбін қалай оңай анықтауға болады?

Криптовалюта инвесторларының алдында тұрған ең қиын міндеттердің бірі - крипто нарығының түбін қалай анықтау. Биткоин өзінің құны 64 990 долларға дейін рекордтық деңгейге көтерілді, бірақ цифрлық валютаның келесі бағыттылығы ашық сұрақ. Криптовалюта нарығының сарапшылары нарықтың құлдырауы жақын және криптовалюталық инвесторлар нарықтың төменгі көрсеткіштерін бақылауға дайын болуы керек деп санайды.

Нарық түбі – жаңа өсу тенденциясы басталғанға дейін берілген уақыт аралығындағы бағалы қағаз бағасының ең төменгі нүктесі. 2018 жылы крипто «Үлкен крипто апаты» деп аталатын бұрын-соңды болмаған бум мен құлдырау циклінен кейін нарықтың түбіне жетті.

Нарық түбін анықтау өте қиын міндет, бірақ сіз төмен бағаны сатып алып, жоғары сату арқылы үлкен пайда таба аласыз. Акциялық инвесторлар COVID аю нарығының төменгі деңгейінен бері үлкен пайда тапты. Түбін іздеу 2020 жылғы мұнай бағасының тарихи құлдырауынан кейін түбін сатып алған мұнай трейдерлеріне де пайдалы болды. 2018 жылғы крипто қысы сонымен қатар төменгі бөлікті сатып алған HODLers мен крипто энтузиастарын марапаттады. Инвестициялық стратегиялардың «төменгілерді сатып алу» дегені осы.

Ең бастысы - нарықтың төменгі көрсеткіштерін 100% дәлдікпен ешкім анықтай алмайды. Дегенмен, кейбір техникалық талдау әдістері, диаграмма үлгілері және криптовалюта нарығының түбіне жеткенін анықтаудың басқа жолдары бар.

Егер сіз нарықтың түбін тапқыңыз келсе, назар аудару керек белгілерді, сонымен қатар нарықтың түбіне жету үшін 5 сауда стратегиясын сипаттаймыз.

Market Bottom дегеніміз не?

Техникалық талдауда бағалы қағаздың бағасы төмендеу трендінен кейін жоғары қарай тенденцияға түсе бастағанда нарықтың түбі болады. Нарық түбі басым төмендеу тенденциясының ең төменгі баға нүктесі ретінде танылады.

Нарық көңіл-күйініңаюлық серпіннен бычий серпінгеауысуын крипто трейдерлер кері сауда-саттықты іздеу үшін пайдаланады. Трендтердің өзгеруін анықтаудың ең көп тараған тәсілі - нарықтағы артық сатып алу/сату жағдайларын анықтау үшіниндикаторларменосцилляторлардыпайдалану.

Нарықтың түбін анықтаудың 5 жолы

Нарық сарапшылары нарықтың түбін ұстауға тырысу құлап жатқан пышақты ұстаумен бірдей екенін айтуды жақсы көреді. Дегенмен, нарықтың түбін ұстау сіз ойлағандай қауіпті және қауіпті емес.Пол Тюдор Джонс, хедж-қорлардың ең табысты менеджерлерінің бірі, шыңдар мен төменгілерді ұстау туралы былай дейді:

«Менің ойымша, ең жақсы ақша нарықтағы бұрылыстарда жасалады. Барлығы сізді үстіңгі және астыңғы жағын таңдауға тырысып өлтіретініңізді айтады және сіз ортадағы трендті ойнау арқылы барлық ақшаңызды табасыз. Ендеше, он екі жыл бойы мен ортадағы етті сағындым, бірақ мен жоғарыда және астыңғы жағында көп ақша таптым».

Бұл бізге нарықтың түбіне жетуге тырысу мүмкін емес деген техникалық талдау мифтерін жоққа шығаруға көмектеседі. Нарық құлдырауының қашан аяқталатынын ешкім білмесе де, біз нарықтың төменгі жағындағы институционалдық сатып алу белгілерін біле аламыз.

VIX

Біріншіден, нарықтың түбіне жетуге тырысатын инвесторлар нарықтың қаншалықты құбылмалы екендігіне қатысты анықтамаларды іздеуі керек. Қор нарығында CBOE-ның VIX индексі - Қорқыныш пен ашкөздік индексі ретінде де белгілі - нарықтың негізгі төменгі деңгейін растау үшін қолданылатын танымал көрсеткіш.

Криптографиялық актив бағасының құбылмалылығын өлшеудің тікелей жолы Bitcoin (BTC) үшін VIX тәрізді құбылмалылық индексін пайдалану болып табылады. BitVol индексі нарықтық көңіл-күйді көрсететін нақты уақыт индексі болып табылады. Басқаша айтқанда, бұл қорқыныш пен ашкөздік индексінің Bitcoin нұсқасы.

Қор нарығында VIX қорқыныш индексі мен S&P 500 арасында кері байланыс бар. Жалпы ереже бойынша, жоғары VIX деңгейлері әдетте қорқыныштың жоғары деңгейін көрсетеді. Кейіннен нарықтың көңіл-күйі төмендейді. VIX индексі жоғарылағанда, бұл қорқыныш жоғалып бара жатқанын білдіреді. Бұл сондай-ақ институционалдық инвесторлардың нарыққа деген көзқарасын қайта бағалайтынының ерте белгісі.

*Ескертпе: BitVol, жаңа Bitcoin құбылмалылық индексі, T3 Index арқылы іске қосылды және инвесторларға жаңа туынды құралдармен сауда жасау мүмкіндігін ұсынады.

Дәл осылай қорқыныш индексі криптовалюталық инвесторларға крипто нарығындағы төменгі деңгейді растауға көмектеседі. COVID-19 індеті кезіндегі шыңында BitVol индексі 2020 жылдың 16 наурызында 190,28 деңгейінде көтерілді. Бұл криптовалюта нарығындағы төменгі деңгейді және 2018 жылғы аю нарығының аяқталуын белгіледі.

Сектор сипаттамалары және нарықтық циклдер

Нарық түбін анықтаудың тағы бір жолы криптовалюта нарығының әртүрлі секторларына назар аудару болып табылады. Дәл осылай қор нарығы секторларға бөлінген, сол сияқты криптовалюталарды да әртүрлі секторларға бөлуге болады.

Криптовалюта нарығының секторы - бұл көптеген ортақ және бірдей қызметтік бағдарламаны ұсынумен сипатталатын криптовалюталар тобы. Мысалы, құпиялылық пен анонимді криптовалюталарды (Monero, Zcash, Verge және т.б.) сектор деп санауға болады. 

Біз криптовалюта нарығының басқа секторларын анықтай аламыз, мысалы:

• Тұрақты монета секторы— Tether, USD Coin және Paxos Standard сияқты монеталарды қамтиды
• Биржа негізіндегі монета секторы— BNB, KuCoin және OMG
• Ойын марапаттары секторы— Storm және GameCredits
• Қолданбалы платформалар криптовалюта секторы— Ethereum, Cardano және EOS
• Сандық дауыс беру секторы— Дауыс беру монетасы

Басқаша айтқанда, сізге тиесілі криптовалюта белгілі бір секторға жатады. Әдетте, бір сектордағы криптовалюталар тандемде қозғалады. Криптовалюта нарығы және жеке криптографиялық секторлар үнемі бір бағытта қозғалмайды. Криптовалюта қай секторға жататынын анықтау нарықтың түбіне жеткенін алдын ала анықтауға көмектеседі.

Мысалы, егерBitcoinжәнеEthereumбағалары төмендеу үрдісі болса, бірақ екеуінің бірі жаңа минимум жасай алмаса, ал екіншісі жоғары төменгі деңгейге жетсе, бұл дивергенция әлеуетті түбінің белгісі болуы мүмкін. Көбінесе бұл баға айырмашылығы күшті кері сауда сигналдары болып табылады.  

Ең бастысы - сүйікті криптовалютаның бағасын сол сектордың бөлігі болып табылатын басқа криптовалютаның бағасымен салыстыру.

Үлкен нарықтағы «саяхат» күндері

Үлкен нарыққа саяхат күні - бұл құбылмалылық үлгісінің бір түрі, онда баға бір сауда күні ішінде айтарлықтай жоғары және төмен жылжиды. Бұл тұрақсыз сауда күндері нарықтың бетбұрыс нүктесіне жақын екенін көрсетеді. Алайда олар бұқалар мен аюлар арасындағы шайқаста кім жеңгенін ашпайды. Сауда сигналдары нарық қатысушыларын тренд бағытының жақын арада өзгеруі туралы ескертеді, бірақ ол қай бағытта айтпайды.

Мысалы, егер биткоин бағасы 5 000 долларға түсіп, 5 000 долларға көтерілсе, содан кейін 8 000 долларды жабу үшін құлдыраса, біз үлкен нарықтық «саяхат» күнімен айналысамыз. Нарық сценарийінің бұл түрі кезінде ең ықтимал нәтиже - сатушылар шайылып кетеді.

Күнішілік кері қайтару 

Сіздің криптовалютаның түбіне жетуге дайын екенін көрсететін басқа сауда сигналдары күн ішінде кері қайтару болып табылады. Олар өте тез пайда болады және оңай анықталады. Бағалар кестесінде күндізгі бычий өзгерістері нарық құлдырағаннан кейін орын алады және күтпеген жерден сатып алушылар нарықты бақылауға алады, сондықтан олар үлкен жоғалтқан күнді оң күнге айналдыра алады - бұл аз пайда болса да.

*Ескертпе: Күнделікті уақыт шеңберінде күндізгі кері айналдырудың бұл түрі Pin жолағы үлгісіне ұқсайды.

Нарық төмендей бастағанда, күндізгі диаграммада кері өзгерістердің алғашқы белгілері көрінеді. Сол жерден ол жоғары уақыт шеңберлеріне таралады. Онлайн диаграмма платформаларының тартымдылығы және диаграмма құруға арналған кеңейтілген құралдардың қол жетімділігі арқасында біз бұл күндізгі өзгерістерді байқай аламыз.

Stochastic, RSI,MACDжәне басқа осцилляторлар сияқты криптовалютаның техникалық көрсеткіштерін қараңыз, олар артық сатылған және сатып алынған сауда шарттарын көрсетеді. Өз бетінше, күндізгі сауда-саттықты қалпына келтіру көп салмақты көтермейді. Бірақ біз оны басқа техникалық факторлармен біріктіргенде, ол сенімдірек болуы мүмкін.

Дәл сол биткоин диаграммасында біз MACD индикаторын саудада жеңіске жету мүмкіндігін арттыратын сигналдар тоғысуына қол жеткізу үшін қолдандық.

Біздің жаңадан бастаушыларға арналған техникалық талдау нұсқаулығы,егер сіз криптовалюта диаграммасын оқудың арқандарын білгіңіз келсе.

Көшеде құлағыңызды ұстаңыз

Соңғысы, бірақ кем дегенде, бөлшек сауда тобының не істеп жатқанын тыңдау арқылы нарықтың қашан құлдырап жатқанын білуге болады. Нарық тенденцияларын болжауға келгенде, көпшілік әрқашан дана бола бермейді. Бөлшек сауда тобы ақшасын жоғалтады, өйткені оның нарықтық жорамалдарын крипто нарығының ортасы қолдамайды.

Табын инстинктіне байланысты бөлшек инвесторлар ұқсас криптовалюталарды басқа инвесторлар сатып алғандықтан ғана сатып алады. Өкінішке орай, бөлшек инвесторлар теледидардан көргендерін немесе әлеуметтік желілерде оқығандарын Ізгі хабар ретінде қабылдайды.

Диаграммалық сызықтарды кездейсоқ деп санайтын бүкіл ой мектебі бар. Басқаша айтқанда, кейбір инвесторлар техникалық бағаны емес, адамның эмоцияларын (қорқыныш пен ашкөздік) басқарады деп санайды. Инвесторлардың бұл түрлері қаржы әлемінде контраранттар ретінде белгілі.

Қарсы адамдар бөлшек сауда тобына қарсы шығу арқылы пайда көреді. Дәлелдер бөлшек сауда тобына қарсы сауда-саттық нарықтың бұрылыс нүктелерінде - шыңдары мен төменгі жағында жақсы нәтиже беретінін көрсетеді.

Мысалы, Bitcoin бағасы құлдыраған сайын, барлық криптовалюта және қараңғылық пайғамбарлар ағаштан шығып кетеді. Олар қорқынышты жасырып, көптеген бөлшек инвесторларды сатуға мәжбүр етеді. Сату жағы толып кеткенде және қорқыныш сейілгенде, әрине, нарық кешіктірмей, тезірек төмендейді.

Қиямет пен қараңғылықты жою өте пайдалы болуы мүмкін. Бірақ мұны істеу үшін сіз «көшеге құлақ түруіңіз керек» және оны уақыт нарығының түбіне қарама-қайшы көрсеткіш ретінде пайдалануыңыз керек.

Қорытынды ойлар

Түпнұсқа мынада: тәжірибесіз трейдер үшін аң аулау қауіпті ұсыныс болып табылады. Тіпті кәсіби трейдерлерде нарықтың түбін анықтаудың 100% сенімді әдісі жоқ. Егер сіз жай ғана құйма сатып алсаңыз, сіз жақсы трейдер болуыңыз мүмкін.