Шебер копитрейдерлерге арналған үздік 3 стратегия

Көшіру саудасы танымал болды, өйткені жаңа трейдерлер сарапшы трейдерді көшіруге тырысады. Қымбат басқару ақысын төлеудің орнына, көшірме саудасы трейдерлерге сарапшы жасайтын шағын ақыға бірдей сауда-саттықты орналастыруға мүмкіндік береді, бұл әдетте ізбасардың пайдасының шамамен 5-10% құрайды.

Көшірме саудасы сондай-ақ шебер трейдерлер деп те аталатын сарапшы трейдерлер үшін де пайдалы, өйткені олар қазірдің өзінде орналастырып жатқан сауда-саттықтың үстіне қосымша табыс табады (себебі шебер трейдер ізбасарлары жасайтын пайданың 5-10% алады). Бұл мақалада біз шебер трейдерлерге қарастыратын үш стратегияны қарастырамыз.

Көшірме трейдері қарым-қатынасындағы шебер кім?

Шебер трейдер - бұл сауда-саттықты басқаларға көшіруге мүмкіндік беретін және оның орнына көшірілген сауда-саттықтан пайда үлесін алатын сарапшы трейдер.

Ізбасарлардан түсетін пайда үлесін арттыру үшін шебер трейдерге мыналар қажет:

• Олардың жазылушылардың санын көбейтіңіз

• Сауда-саттықтарын терең шығындардан қорғаңыз

• Пайдалы сауда-саттықты табыңыз

Бұл мақсаттардың барлығы өзара байланысты. Трейдерлер тәуекелдің ең аз мөлшерімен тұрақты түрде тиімді сауда жасай алатын сарапшыларды қадағалағанды ұнатады. Сондықтан, трейдерлер тиімді сауда-саттықты үнемі таба отырып, өз шотын үлкен шығындардан қорғайтын стратегияларды жүзеге асырғысы келеді.

Шебер трейдерлерге арналған үш стратегия

Нарықты оқу және тәуекелді басқару сарапшы трейдерлер үшін маңызды құрамдас бөліктер болып табылады. Міне, сарапшы трейдерлер қолданатын кейбір стратегиялар.

№1 стратегия: Нарық жағдайын түсіну

Кейде сіздің стратегияңыз қатарынан бірнеше ұтқан сауда-саттықты тоқтататынын байқадыңыз ба - тек содан кейін бірнеше жеңілген сауда-саттықты қабылдау үшін? Себебі нарықтағы жағдай өзгеріп жатыр. 

Ауқымды сауда-саттық стратегиясы бүйірлік нарықтарда жақсы жұмыс істейді, бірақ ол күшті трендтерде шайналады. Бұған қоса, нарық құбылмалы болған кезде үзілістер жақсы жұмыс істейді, бірақ құбылмалылық тыныш болған кезде олар бірнеше жеңілетін сауда-саттықтан бас тарта алады.

Стратегиялар барлық жағдайларда жақсы жұмыс істеуге арналмаған - және жағдайлар үнемі өзгеріп отырады. Сондықтан, сіздің стратегияңыздың нарық жағдайының қандай түріне сәйкес келетінін түсіну маңызды. 

Бір-біріне қарама-қайшы келетін нарықтық жағдайлардың екі жалпы түрі бар:

• Құбылмалы немесе тренд 

• Тұрақты, тыныш немесе ауқымға байланысты.

Нарықтың құбылмалы және трендті жағдайлары:

Егер құбылмалы немесе трендті нарықтық конъюнктуралар болса, трендке сәйкес стратегияларды қолданыңыз - мысалы, үзіліспен сауда жасау немесе құлдырауды сатып алу. Трендтік орталарда жақсы құндылықтар әдетте ұзаққа созылмайды, өйткені нарықтық баға өзгеріп, жаңа тепе-теңдік табуға тырысады.

Егер нарық жоғары трендке ие болса, онда құлдырауды сатып алыңыз немесе үзіліс сатып алыңыз. Егер нарық төмендеу үрдісі болса, онда раллиді сатыңыз немесе бөлшекті сатыңыз.

Тұрақты, тыныш және ауқымды нарықтық жағдайлар:

Орташа қайтару стратегиялары ауқыммен шектелген нарықтарда жақсы жұмыс істейді. Бұл дегеніміз, егер нарық көтерілсе, ол әдетте жоғары жаққа қарай қашпайды және орташа мәнге қайта оралады.

Бұған қоса, сіз кез келген прогреске қарағанда, бүйірлік жылжытуға көбірек уақыт жұмсайтын бағаларды таба аласыз. Қолдау кезінде сатып алу және қарсылықта сату да жақсы жұмыс істейді. Бұл ортадағы үзіліс сауда-саттықтары зардап шегеді, өйткені баға олар тұрған жерде ыңғайлы, өйткені сатып алушылар мен сатушылар салыстырмалы түрде теңдестірілген.

Стратегияңызды бағалаңыз және оны әртүрлі нарықтық жағдайларға қолмен кері сынақтан өткізіңіз. Нарық конъюнктурасының қандай түрлерінде стратегия жақсырақ нәтиже береді? Жағдайлардың қандай түрлерінде стратегия нашар орындалады?

Сіздің стратегияңыз үшін оңтайлы емес нарықтық жағдай туындаған кезде, есептік жазбаңыз үлкен шығынға ұшырамауы үшін шетке шығыңыз. Немесе жақсырақ, сол нарықтық орта үшін оңтайландырылған басқа стратегияға ауысыңыз.

№2 стратегия: Тәуекел мен сыйақы арақатынасын басқарыңыз

Келесі сауда-саттық жабылмайынша тиімді болатынын ешқашан біле алмайсыз. Нәтижесінде, көптеген трейдерлер нарық кездейсоқ деп ойлайды және олардың саудаларының 50% -дан астамын жеңу тиімді стратегия болып табылады.

Бұл мүлдем дұрыс емес. Сіз трейдердің 80% уақытында жеңетін стратегияға ие бола алатынына сенесіз бе, бірақ ұзақ мерзімді перспективада әлі де жеңіліске ұшырайды? Бұл қалай мүмкін?

Бұл трейдер аз жасау үшін көп тәуекелге барғандықтан болады. Кейбір сандармен көрсетейік:

Трейдер А саудаларының 80% -ында $100 ұтады. Уақыттың шамамен 20% -ында нарық ақылсыз болады және олар 500 доллар жоғалтады, өйткені олар ақыл-ойды тоқтатуды немесе кең тоқтатуды пайдаланады.

B трейдері саудаларының 45% -ында $300 ұтады. Олардың әрбір саудада $150 тәуекелге ұшырайтын нақты анықталған стратегиясы бар және олар уақыттың жартысынан көбін жоғалтады, бірақ олар өз стратегиясын ұстанады.

Қай трейдер тиімдірек? 20 сауда-саттықтың симуляциясын орындайық.

Трейдер А

16 сауда-саттықты жеңеді (20 сауда × 80%) @ $100/әр +1,600

4 сауда-саттықты жоғалтады (20 сауда × 20%) @ $500/әр −2000

Таза −400

Сауда Б

9 сауда-саттықты жеңеді (45% × 20 сауда) @ $300/әр +2,700

11 сауда-саттықты жоғалтады (55% × 20 сауда) @ $150/әр −1,650

Таза +1,050 

Трейдер А аздап (жеңімпаздар үшін 100 доллар) пайда табу үшін көп тәуекелге барды (жеңілгендерге 500 доллар). B трейдері сауда-саттықты жақсы басқарды - және өз стратегиясын ұстанды.

Орташа ұтқан сауда-саттықты есептеп, оны орташа жоғалтқан саудамен салыстыру арқылы тәуекел-сыйақы арақатынасын басқарыңыз.

Содан кейін осы сандарды мына формулаға енгізіңіз:

Орт. жеңілген / (орташа жеңімпаз + орташа жеңілген) = BREAK TEPE үшін қажетті ұтыс қатынасы

Trader A стратегиясында орташа жеңілген $500, ал орташа жеңімпаз $100 болды. Оны формулаға енгізіңіз:

$500 / ($100 + $500) = 0,8333 немесе 83%

Бұл Трейдер А -ға жай ғана тең түсу үшін 83% ұтыс қатынасы қажет екенін білдіреді және бұл ешқандай пайда әкелмейді.

Трейдер B, керісінше, шығынсыз ұту коэффициентіне ие:

$150 / ($300 + $150) = 33%. 

B трейдерінің ұту коэффициенті 45% құрайды, бұл олардың шығынсыздық нүктесінен әлдеқайда жоғары. Нәтижесінде трейдер В айтарлықтай пайда көрсетуде.

Шебер трейдер ретінде сіз өзіңіздің нөмірлеріңізді білуіңіз керек - мысалы, сіздің орташа ұтқан саудаңыз, орташа жоғалтқан саудаңыз және сіздің ұтыс коэффициентіңіз. Сіз өзіңіздің сандарыңызды іске қосқан кезде, сіздің стратегияңыз ұзақ мерзімді тұрақтылыққа ие ме, әлде ол сізді жоғары ұтыс коэффициентіне байланысты тартады ма?

Сіз аз нәрсе жасау үшін көп тәуекел етесіз бе? Олай болса, үлкен сыйақы алу үшін аздап тәуекел ету үшін оны бұраңыз. 

Жалпы айтқанда, трендтерді ұстанатын стратегиялар трейдерлерге тәуекел деңгейінен бірнеше есе көп сыйақы алуға мүмкіндік береді. Сондықтан ең күшті трендтерді ұстану - бұл жалпы қабылданған стратегия.

№3 стратегия: Тәуекел деңгейлеріңізді және ықтимал кемшіліктерді басқарыңыз

Трейдерлердің қас жауы –рентабельділік . Үлкен тарту терең шұңқырды қазып алады. Трейдер терең шұңқырға кептеліп қалғанда, олар көбінесе тесіктен шығу үшін қауіпті мінез-құлық жасайды. Бұл қауіпті мінез-құлық одан да тереңірек тесікті тудырады - трейдер тез көтерілу үшін одан да көп тәуекелді қосады.

Бұл трейдер шотының капиталының жарылуына әкелетін қорқынышты кері байланыс цикліне айналады.

Сондықтан, ол кез келген позицияда қолданылатын левереджден басталады. Кез келген сауда-саттықта 2% жоғалтқан трейдер басқарылады, өйткені қатарынан бірнеше ұтылған сауда-саттық төмендеу деңгейлерін салыстырмалы түрде аз сақтайды.

Дегенмен, сауда-саттыққа жоғары левереджді қосу жойқын шығынның әлеуетін арттырады. Жоғалған капитал ұлғайған кезде сатып алу қабілетіңіз бен қалпына келтіру қабілетіңіз айтарлықтай төмендейді.

Жоғарыдағы кестеден шоттағы қарапайым 10% шегеруді 11% пайдамен залалсыздық деңгейіне қайтаруға болады. Дегенмен, жеңіліске ұшыраған сауда-саттықтың коллекциясы бойынша 33% кему 50% пайда табуды талап етеді.

Шебер трейдер ретінде сіздің табысыңыз субшот трейдерлері үшін пайда алуға негізделген. Егер сіз үлкен шығыннан қалпына келтіруге көп уақыт пен күш жұмсасаңыз, бұл сіздің көшірме трейдерлері үшін қосымша пайда әкелмейтіндігіңізді білдіреді.

Сондықтан, левереджді сомаларды азайту арқылы төмендеу деңгейлеріңізді басқару және сауда-саттықтарыңыздағы тәуекелді азайту маңызды.

Қосымша мәліметтер: Bybit-те Master Trader есептік жазбаңызды теңшеуге арналған толық нұсқаулық

Қорытынды

Көшірме саудасы үшін ізбасарларды көбейту төмендетілген левереджмен дәйекті нәтижелерді қамтиды. Осылайша, шегерім азаяды, осылайша шебер трейдер ізбасарларынан пайда үлесін ала алады.

Әртүрлі нарықтық жағдайларды және сіздің стратегияңыздың қайсысына жауап беретінін түсіну дәйекті нәтижелерді жасауға көмектеседі. Стратегияңызға күш беру үшін тәуекел мен сыйақы арақатынасын басқару сізге ізбасарлар көшіргісі келетін рекорд жасауға мүмкіндік береді.

Bybit көмегімен көшірме саудасына саяхатыңызды қазір бастаңыз