Кірістерді барынша арттыру үшін Bybit USDC фьючерстерін пайдаланудың негізгі себептері
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
USDC Futures сауда стратегияларын оңтайландыруға және тәуекелдерді тиімді басқаруға ұмтылатын күрделі инвесторлар үшін маңызды құрал ретінде ерекшеленеді. Bybit сияқты платформаларда ерекше өтімділікпен ұсынылатын бұл фьючерстік келісім-шарттар қарапайым сауда үшін ғана емес, сонымен қатар арбитраж арқылы нарықтың тиімсіздігін пайдалануды көздейтін қолма-қол ақшамен сауда сияқты күрделі стратегияларды жүзеге асыруға арналған. Бұл мақалада біз Bybit USDC фьючерстерін зерттеп, кірісті арттыру үшін оларды қалай пайдалануға болатынын білеміз.
Негізгі қорытындылар:
USDC фьючерстері – Фьючерстік келісім-шарттың бір түрі, онда есеп айырысу USDC-де (АҚШ долларына байланысты тұрақты коин) жүзеге асырылады, Фьючерстік позицияларды басқарудың сенімді және тұрақты құралы болып табылады.
Bybit USDC фьючерстерін пайдаланудың кейбір артықшылықтарына Бірыңғай сауда шоты арқылы тәуекелдерді азайту, шығындарды тиімді ету және кеңейтілген левередж кіреді.
USDC фьючерстері дегеніміз не?
USDC фьючерстері – Фьючерстік келісім-шарттың бір түрі, онда есеп айырысу USDC-де (АҚШ долларына байланысты тұрақты коин) жүзеге асырылады, Фьючерстік позицияларды басқарудың сенімді және тұрақты құралы болып табылады. Бұл құралдар арбитражды хеджирлеуге және нарықтық сәйкессіздіктерді капиталдандыруға ұмтылатын ауқымды инвесторларға арналған.
Қолма-қол ақшамен сауда дегеніміз не?
Қолма-қол ақшамен сауда – бұл Фьючерстік және Спот нарықтары арасындағы баға айырмашылықтарын пайдаланатынарбитраждық стратегияныңбір түрі. Бұл тәсілде трейдер Spot нарығында активті сатып алады, сонымен бірге сол активке Фьючерстік келісімшартты сатады. Бұл әдіс «нарықтық бейтарап» болып саналады, себебі ол активтің нарықтық бағасының көтерілуіне немесе төмендеуіне қарамастан пайда алуға арналған. Бір позициядағы пайда әдетте екінші позициядағы шығынды өтейді, бұл трейдердің позициясын негізгі активтің баға бағытының ауытқуларына бей-жай етеді. Бұл стратегия трейдерлерге активтің жалпы нарықтық қозғалысы туралы алыпсатарлықсыз екі баға механизмі арасындағы сәйкессіздіктерді капиталдандыруға мүмкіндік береді.
USDC фьючерстері қалай жұмыс істейді?
USDC Futures келісімшарттары белгілі бір жарамдылық мерзімінде сауда жасауға арналған, бұл трейдерлерге сатып алу немесе сату бағаларын алдын ала белгілеуге мүмкіндік береді. Бұл келісім-шарттар USDC-де бағаланады және реттеледі жәнеБірыңғай сауда шотыарқылы басқарылуы керек .
USDC фьючерстік келісім-шарттары қаржылық икемділікті ұсынады, ешқандай қаржыландыру комиссиясыз немесе жеткізу бойынша есеп айырысу ақысыз. Осы келісім-шарттардың жеткізу бағасы шартты жеткізу мерзіміне дейінгі соңғы 30 минут ішіндеорташа индекс бағасыменанықталады . Маңыздысы, USDC Futures келісімшарттары үшін пайдаланылатын индекс бағасы сауда платформаларында сәйкестікті қамтамасыз ете отырып, сәйкес Тұрақты келісімшарттың бағасына сәйкес келеді.
Қазіргі уақытта Bybit тек BTC және ETH USDC Futures келісімшарттарын қолдайды. Бұл USDC фьючерстері листинг күні UTC 8-ден 9-ға дейін UTC саудасы үшін қолжетімді болады.
Түр | BTC фьючерстері | ETH фьючерстері |
Таңба* | BTC-24MAR23 | ETH-31MAR23 |
Негізгі актив | BTC | ETH |
Дәйексөз келтірілген | USDC | USDC |
Орнықты | USDC | USDC |
Белгі өлшемі | $0,50 | $0,05 |
Ең аз тапсырыс мөлшері | 0,001 BTC | 0,01 ETH |
Қолдау көрсетілетін левередж | 50 есеге дейін | 50 есеге дейін |
Есеп айырысу аралығы | Әр 8 сағат сайын — 12:00 (түн ортасы), 8:00 және 16:00 UTC | Әр 8 сағат сайын — 12:00 (түн ортасы), 8:00 және 16:00 UTC |
Жеткізу уақыты | Жеткізу күні сағат 8.00 (UTC). | Жеткізу күні сағат 8.00 (UTC). |
Жеткізу бағасы | Жеткізуден 30 минут бұрын индекс бағасының орташа мәні | Жеткізуден 30 минут бұрын индекс бағасының орташа мәні |
Жеткізу ақысы | 0 | 0 |
Сауда сағаттары | Аптасына 24 сағат, 7 күн | Аптасына 24 сағат, 7 күн |
Келісімшарттың нұсқалары | Апта сайын, екі апта сайын, үш апта сайын, ай сайын, екі ай сайын, тоқсан сайын, екі тоқсан сайын | Апта сайын, екі апта сайын, үш апта сайын, ай сайын, екі ай сайын, тоқсан сайын, екі тоқсан сайын |
Жарамды тіркелгі | Бірыңғай сауда аккаунты | Бірыңғай сауда аккаунты |
Жарамды API нұсқасы | API V5 ашыңыз | API V5 ашыңыз |
*Байбитте USDC Futures C=келісімшартының символы негізгі активті жеткізу күнінен тұрады. Мысалы, BTC-17MAR23 BTC-USDC фьючерстік келісімшарты 2023 жылдың 17 наурызында UTC таңғы сағат 8-де орындалғанын білдіреді.
Листинг ережелері
Апталық келісім-шарт жеткізілгеннен кейін екі апталық келісім-шарттар автоматты түрде жаңа апталық келісімшарттарға айналады, ал үш апталық келісімшарттар екі аптаға ауысады. Кейіннен үш апталық жаңа келісімшарт енгізіледі.
Ай сайынғы келісім-шарттың жеткізу күні алдағы үш апталық келісім-шартпен сәйкес келсе, айлық келісімшарт жаңа үш апталық келісімшартқа айналады. Бір мезгілде екі айлық келісім-шарт жаңа айлық келісім-шартқа айналады және жаңа екі айлық келісімшарт жасалады.
Bybit USDC фьючерстерін пайдаланудың артықшылықтары
Төменде көрсетілгендей Bybit USDC Futures пайдаланудың көптеген артықшылықтары бар.
Тәуекелді азайту
USDC Futures трейдерлерге Spot және Futures позицияларын пайдалану арқылы хеджирлеуге мүмкіндік береді. Нарық қозғалысына қарамастан, бұл комбинация екі жағынан да әртүрлі әсер етудің арқасында пайданы бекіте алады. Негізінде, нарық жоғары немесе төмендеу үрдісіне қарамастан, Spot және Futures нарықтарындағы қарама-қарсы позициялар буферді қамтамасыз етеді, осылайша жалпы тәуекелді азайтады.
Бірыңғай сауда шоты арқылы жақсартылған левередж
Тағы бір маңызды артықшылығы - Bybit бірыңғай сауда шотын пайдалану. Бұл орнату трейдерлерге қаражатты қарызға алуға мүмкіндік береді, осылайша левереджді арттырады және кірісті күшейтеді. Левереджді бір шотқа біріктіру басқаруды жеңілдетеді және нарықтық өзгерістерге жылдам жауап беру мүмкіндігін арттырады.
Шығындардың тиімділігі
USDC Futures басқа туынды өнімдерге қарағанда, әдетте үздіксіз сауданы қажет етпейді. Трейдерлер USDC Futures-ті үнемді опцияға айналдыра отырып, сауда-саттық алымдарына байланысты шығындарсыз жеткізу күніне дейін өз позицияларын сақтай алады. Бұл мүмкіндік әсіресе ұзақ мерзімді хеджирлеу стратегиялары үшін тиімді.
Жоғарғы деңгейдегі өтімділік
Bybit-те USDC фьючерстерін саудалағанда ерекше өтімділікті пайдаланыңыз. Біздің платформа бағаның айтарлықтайауытқуынсызауқымды сауда-саттықты жылдам орындауды қолдайды . Бұл жылдам кіруді және шығуды талап ететін стратегиялар үшін өте маңызды, осылайша жалпы сауда табыстылығын арттырады.
Жеткізу ақысы жоқ
Жеткізу күніне дейін ұсталған USDC фьючерстері үшін жеткізу ақысы жоқ. Бұл үнемді мүмкіндік ұзақ мерзімді сауда позицияларымен байланысты шығындарды азайту арқылы пайданы ұлғайтуды қамтамасыз етеді.
Портфельдік маржадағы USDC фьючерстері
Капиталдың тиімділігін одан әрі арттырғыңыз келсе, портфолио маржасындағы USDC фьючерстерін пайдаланыңыз. Бұл тәсіл тиімді пайдалану мүмкіндіктерін арттыруға және капиталды басқаруды жеңілдетуге мүмкіндік береді, жоғары кірістілік әлеуетін арттырады.
USDC фьючерстерімен пайдалану үшін арбитраждық стратегиялар
Спот және фьючерстік арбитраж
Spot және Futures арбитраж стратегиясы бір активті Фьючерс нарығында жоғары бағамен сата отырып, Spot нарығында активті сатып алуды, осылайша бағаның сәйкессіздігін капиталдандыруды көздейді. Бұл тәсілдің сәттілігі транзакциялық шығындарға, нарықтың өтімділігіне және құбылмалылығына байланысты, өйткені бұл факторлар арбитраждан таза табысқа әсер етеді.
Сіз жоғары деңгейдегі өтімділікпен USDC фьючерстері мен Spot on Bybit саудасын жасай аласыз.
Қаржыландыру мөлшерлемесі арбитраж
Қаржыландыру мөлшерлемесінің арбитражы - мерзімдік келісім-шарттардағы ұзақ және қысқа позициялар арасында алмасатын мерзімді төлемдер арқылы табыс табуды қамтитын сауда стратегиясы. Қаржыландыру мөлшерлемесі оң болғанда, трейдер Spot бағалары бойынша активті сатып ала алады және бір уақытта Перпетуалды келісімшартты қысқарта алады. Позитивті арбитраж ретінде белгілі бұл стратегия тұрақты кіріс ағыны ретінде қаржыландыру төлемдерін пайдаланады.
Bybit Бірыңғай сауда шоты сауда үшін кепіл ретінде 70-тен астам активтерді пайдалануға мүмкіндік береді, бұл сіздің капиталыңыздың тиімділігін арттырады және Cross Margin және Portfolio Margin арқылы қолма-қол ақшамен сауда жасау үшін тамаша платформаны ұсынады. Мысалы, егер сіз BTC Spot-ті қарызсыз ұстасаңыз және соңғы 30 күнде BTC Perpetuals-те бірдей соманы қысқартсаңыз, сіз бар болғаны бір айдың ішінде 3,12% тәуекелсіз кіріске ие болар едіңіз - және егер нарық бұрынғысын жалғастыра берсе. өсу үрдісі болса, жылдық пайыздық мөлшерлеме (APR) әсерлі 37,44% болады.
Төменде соңғы 30 күндегі арбитраждық ставкаларды қаржыландыруға арналған жоғары APR бар кейбір танымал монеталар берілген.
Токен | Қаржыландыру мөлшерлемесі арбитражының APR (автоматты үнемдеу режимімен) |
LINK | 49,2% |
SOL | 46,8% |
FIL | 55,2% |
ORDI | 51,6% |
WLD | 50,4% |
Қолма-қол ақша мен тасымалдау саудасын пайдаланудың табысы
Қолма-қол ақшамен сауда-саттық Фьючерстік келісімшартты бір уақытта сату кезінде Spot нарығында активті сатып алуды қамтиды. Трейдерлер Spot және Futures бағалары арасындағы дифференциалды бекітеді, бұл әсіресе тұрақты немесе жоғары трендті нарықтарда тиімді. Төменгі левередж деңгейлерін енгізужоюқаупін азайтуға көмектеседі . Мерзімсіз келісім-шарт бағалары Spot бағасының қозғалысын мұқият қадағалайтындықтан, қаржыландыру мөлшерлемесінің арбитражында әдетте аз (немесе тіпті жоқ) тәуекел бар. Дегенмен, трейдерлер Spot және Perpetual келісім-шарттары арасындағы айтарлықтай қате бағаланудан туындайтын ықтимал жою тәуекелдерінен сақ болуы керек.
Қолма-қол ақшамен сауда-саттық стратегиясын жүзеге асырған кезде, сауда тәуекелдерін азайту үшін дұрыс инвестициялағаныңызға көз жеткізіңіз. Сауданың біркелкі орындалуын қамтамасыз ету үшін өтімділігі жоғары нарықтарды іздеңіз. Ірі инвестициялар нарық тереңдігі шектеулішағынтаңбалауышқа итерілсе, сырғу орын алуы мүмкін екенінескеріңіз .
Төмен транзакциялық шығындар пайданы ұлғайту үшін маңызды. Инвестициялық активтерді жиі өзгертпеңіз немесе позицияларды жиі реттемеңіз, себебі бұл маржа саудасынан алынған пайда мен пайыздың (бар болса) транзакциялық шығындарды жабуға, соның ішінде сауда-саттық комиссиясына және сырғытуға жол бермейді.
Байбиттік арбитраж
Bybit арбитражды қарапайым ету үшін қолма-қол ақшамен сауда жасау құралын ұсынады. Bybit Arbitrage сауда құралы (тек Bybit қолданбасында қол жетімді) арбитраж мүмкіндіктерін алуға көмектесу үшін арнайы жасалған. Ол көп аяқты тапсырыстарды қарама-қарсы бағытта орналастыруға мүмкіндік береді, бұл процесті жеңілдетеді және оны тиімдірек етеді. Трейдерлер арбитраж мүмкіндіктері үшін кейбір пайдалы APY жұптарын табу үшін қаржыландыру мөлшерлемелері немесе спрэдтер негізінде рейтингтерді зерттей алады.
USDC фьючерстерін пайдалану керек пе?
Егер сізді тәуекелдерді хеджирлеудің, капиталды тиімді пайдаланудың және арбитраж мүмкіндіктерін зерттеудің артықшылықтары қызықтырса, USDC Futures сауда стратегияңызды жақсарта алады. Сіз тәжірибелі болсаңыз да, жаңадан бастаған болсаңыз да, Bybit платформасы кірісті арттыруға көмектесетін құралдар мен өтімділікті ұсынады. Дегенмен,өз зерттеулеріңізді жүргізу және фьючерстік саудаға қатысты тәуекелдерді қарастырумаңызды . Сауда-саттықты бастамас бұрын құралдарды да, нарық жағдайын да толық түсінгеніңізге көз жеткізіңіз.
Қорытынды ойлар
USDC Futures хеджирлеудің арбитраждық стратегияларын тиімді орындауға ұмтылатын трейдерлер үшін сенімді құралды ұсынады. Фьючерстерді Spot және Perpetual келісім-шарттарымен қатар пайдалана отырып, трейдерлер тәуекелді азайта алады, портфолиоларын біріктірілген шоттар арқылы тиімдірек басқара алады және транзакциялық шығындарды азайтады. Криптовалюта нарығының дамуы жалғасуда, бұл стратегиялар трейдерлерге криптовалюта инвестицияларының күрделілігін шешуге көмектесіп, әртүрлі нарықтық жағдайларда табыстылықты қамтамасыз етеді. Бүгін тіркеліңіз және Bybit көмегімен USDC Futures артықшылықтарын пайдалана бастаңыз және сақтықпен және саналы шешім қабылдауды жалғастыруды ұмытпаңыз.
#LearnWithBybit
