Смарт ақшадан үйреніңіз: ETH раллиіне үзіліс қажет болуы мүмкін, бірақ жоғары тәуекел өзгеріссіз қалады

ETHбағасы демалыс күндеріBTC және SOL-ға дейін көтерілді және жұқа өтімділіктің арқасында шамамен 2% өсті. Алыпсатарлар ETH бағасының серпілісіне бәс тігуі мүмкін болса да, туынды құралдардың саудасы туралы деректер трейдерлердің екінші ең үлкен нарықтық капиталдың криптовалютасының көтерілуіне тағы бір әрекеттен бұрын осы жерде кідіріс күтетінін көрсетеді. Бұл мақала Bybit-тегі ETH туындыларының сауда деректеріне енеді және WSOT 2024үшін кейбір сауда идеяларын ұсынады.

Жоғары деңгейде ETH туындыларына ашық қызығушылық

ETH көп көңіл бөлді, өйткені демалыс күндері ралли кейбір трейдерлерді таң қалдыруы мүмкін. Туынды трейдерлер ETH бағасының қозғалысына мәңгілік және опциондық келісім-шарттармен ставка жасауға қызығушылық танытты. Bybit деректері бірнеше күн қатарынан ETH мәңгілік және опциондық келісімшарттарға күнделікті ашық қызығушылықтың артып келе жатқанын көрсетеді.

1-сурет: ETHUSDT Bybit бойынша тұрақты ашық қызығушылық. Дереккөз: Байбит

2-сурет: ETH опциялары Bybit бойынша қызығушылықты ашады. Дереккөз: Байбит

Алдыңғы жарияланымда атап өткеніміздей, ашық қызығушылық маңызды көрсеткіш болып табылады, өйткені ол нарықтың белсенді қатысушыларының санын қадағалайды және белгілі бір дәрежеде осы кәсіби трейдерлердің белгілі бір уақытта сауда жасауға дайындығының деңгейін көрсетеді.

Ұзын/Қысқа арақатынасы үзіліс нүктесін көрсетеді

Трейдерлердің ETH бағасына қатысты алыпсатарлық қызығушылықтарының артуына қарамастан, мәңгілік ұзақ/қысқа арақатынасы төмен жаққа қарай бейтарап ұстанымды көрсетуі мүмкін. 

ETHUSDT мәңгілік күнделікті ұзақ/қысқа арақатынасының өткен өнімділігін қараған кезде, әсіресе 2024 жылдың қазан айының басы мен қазан айының ортасында (төмендегі 3-суретте көрсетілген), бөлектелген кезеңдерде ұзақ/қысқа арақатынасында екі айқын секіріс болды, қысқа шоттарға қарағанда ұзын шоттардың жоғары пайызын көрсетеді.

3-сурет: Bybit бойынша ETHUSDT мәңгілік күнделікті ұзақ/қысқа қатынасы. Дереккөз: Байбит

Енді Bybit бойынша ETHUSDT Perpetual келісімшартының бағасын қараңыз (төмендегі 4-суретте көрсетілген). Ұзын/қысқа арақатынасы расталған өсу тенденциясын көрсеткенде, баға көп ұзамай сәйкес келетін сияқты. Дегенмен, соңғы күнделікті ұзақ/қысқа арақатынасы салыстырмалы түрде біркелкі болды және әлі ешқандай трендтер тудырмады. Бұл өсу қарқынының баяулағанын және раллиге үзіліс қажет болуы мүмкін екенін көрсетуі мүмкін.

4-сурет: ETHUSDT Тұрақты күнделікті диаграмма. Дереккөздер: Байбит; TradingView

Техникалық көрсеткіштер де бұл болжамды растайды. БағаBollinger Bands^®жоғарғы жолағына жеткеннен кейін , техниктер артық сатып алынған сигнал деп есептейді, күнделікті MACD сызығы сигнал сызығына қарай жылжып, оның астында қозғалуы мүмкін (шеңберде белгіленген), бұл раллиге қажет болуы мүмкін екенін көрсетеді. үзіліс.

Options Data Hands Silver Lining

Мәңгілік деректерден және техникалық перспективадан қысқа мерзімді төмендеу болуы мүмкін болса да, кейбір опциондар сауда деректері басқа көзқарас бере алады. Bybit деректері ETH опциондарының трейдерлерінің көпшілігінде айдың соңында орнату бар екенін көрсетеді, олардың көпшілігі ашық қызығушылық 2024 жылдың 25 қазанында аяқталатын келісімшарттарға бағытталған. Қоңыраулар арасында ашық қызығушылықтың көпшілігі 2800 долларлық ереуілге шоғырланды, ал 2000 долларлық ереуіл путтар арасында ең танымал болды.

5-сурет: ETH опциялары Bybit мерзімінің аяқталуына қарай қызығушылықты ашады. Дереккөз: Байбит

6-сурет: ETH қоңырау опциялары Bybit-те ереуіл арқылы қызығушылықты ашады. Дереккөз: Байбит

7-сурет: ETH опциондары Bybit-те ереуіл арқылы қызығушылықты ашады. Дереккөз: Байбит

Осы жазу кезінде (23 қазан, 2024 ж.) ETH шамамен 2500 долларға қолын ауыстырды. ETHUSDT күнделікті диаграммасына қараған кезде, $2,800 ETH үшін соңғы қарсылық деңгейі болғанын байқамау қиын. АҚШ-тағы сайлауға екі аптадан аз уақыт қалғанын және теңдікте серпін күшті болып тұрғанын ескерсек, бұл қарсылық деңгейінен шығу мүмкіндігін толығымен жоққа шығаруға болмайды.

Сонымен қатар, ETH опцияларының максималды ауыруы трендтің өзгеруінен гөрі қысқа мерзімді түзету жағдайын қолдауы мүмкін. CoinGlass деректері 2024 жылдың 25 қазанында ETH опциялары үшін максималды ауырсыну $ 2,600 деңгейінде қалады.

8-сурет: ETH опциялары үшін максималды ауырсыну. Дереккөз: CoinGlass

Опциондар саудасында «максималды ауыртпалық» көптеген опциондар келісімшартының иелері (қоңыраулар мен путтар) келісім-шарт мерзімі аяқталған кезде ең маңызды қаржылық шығынға ұшырайтын белгілі бір ереуіл бағасын білдіреді. Бұл опцион иелері (сатып алушылар) ең көп азапты сезінетін нүкте, ал опцион сатушылар максималды пайданы пайдаланады. Дәстүрлі қаржы (TradFi) әлемінде максималды ауырсыну опцион трейдерлері үшін өз ұстанымдары мен стратегиясын стратегиялық түрде реттеу үшін маңызды ақпарат болды. Дәл осы теория криптографиялық опциондар саудасына да қатысты.

Максималды ауырсыну теориясы негізгі активтің бағасы, бұл жағдайда ETH, опциондар келісім-шарттары аяқталған кезде максималды ауыру нүктесіне қарай жылжу үрдісі бар екенін көрсетеді. ETH үшін $ 2,600 максималды ауырсыну нүктесі оның ағымдағы бағасынан сәл жоғары. Басқаша айтқанда, туынды трейдерлер қазіргі деңгейде ETH үшін шектеулі төмендеу тәуекелін күтетін сияқты, ал соңғы қарсылықты қайта сынау мүмкіндігі болуы мүмкін.

Қорытынды

Туынды құралдармен сауда, әсіресе опциондар, өте күрделі болуы және күрделі стратегияларды қамтуы мүмкін. Әр түрлі туынды құралдардың сауда деректерін зерделеу арқылы нарыққа қатысушылар кәсіби трейдерлердің не туралы ойлайтынын көре алады. Дегенмен, әрбір деректер бір ғана ақпаратты береді. Үлкен суретті көру көбінесе басқа деректерді қатарлас бағалауды қажет етеді. 

#BybitOpinion #LearnWithBybit

Жауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Криптовалюталарға және олардың туындыларына инвестициялау айтарлықтай жоғалту қаупін тудырады және әрбір инвестор үшін қолайлы емес. Бұл мақала тек білім беру мақсатында фактілерді береді және ешқандай қаржылық кеңес бермейді. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын, тәуекелдерді толық түсінгеніңізге көз жеткізіңіз және қажет болған жағдайда тәуелсіз кеңес алыңыз. Біздің тұтынушыларды қолдау тобы кез келген сұрақтар бойынша сізге көмектесуге дайын.