AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Сіз криптовалютаға инвестиция салған кезде көптеген түрлі стратегияларды қолданып көруге болады. Мартингейл стратегиясы - құмар ойындардан бастау алатын әдіс. Бұл мінсіз болмаса да, бұл жүйе нарықтың болжаусыздығын есепке алудың тамаша тәсілі. Шынымды айтсам, Мартингейл стратегиясы - бұл әрбір жеңіліске оралып, үлкен жеңіске жету үшін ставкаңызды екі есе арттыруға негізделген батыл әдіс. Бұл жоғары үлесті стратегияны криптографиялық фьючерстік саудаға қолдану орташа кіріс бағасын төмендетіп, пайдаңызды арттыруы мүмкін.
Бұл мақала Martingale стратегиясын және оның криптографиялық фьючерстік саудада қолданылуын таныстырады және Bybit Futures Martingale боты арқылы сауда-саттықты қалай толтыруға болатындығын көрсетеді.
Негізгі қорытындылар:
Мартингал стратегиясы - бұл барлық шығындарды өтеу және ақырында пайда табу әрекеті үшін әрбір жоғалтқаннан кейін ставканы екі есе арттыруды қамтитын ставкаға негізделген әдіс.
Оны криптовалюталық фьючерстік саудада қолдануға болады, бұл трейдерлерге өз позицияларын пайдалану арқылы өздерінің кірістерін немесе шығындарын арттыруға мүмкіндік береді.
Bybit позицияны масштабтау процесін автоматтандыратын және тәуекелдерді басқарудың кеңейтілген мүмкіндіктерін, сондай-ақ AI ұсынған стратегияларды, жоғары дәлдік пен пайдаланудың қарапайымдылығын қамтамасыз ететін AI мүмкіндігі бар Futures Martingale сауда ботын іске қосты.
Мартингал стратегиясы – 18 ғасырда Францияда пайда болған ставкалар жүйесінің бір түрі. Ол тиын басы көтерілсе, құмар ойыншы ұтатын және құйрығынан шықса ұтылатын ойынға арналған. Бұл тәсіл әрбір ұтылғаннан кейін бәс тігуді екі еселеуді қамтиды, осылайша бірінші жеңіс барлық бұрынғы жоғалтуларды өтейді, сонымен қатар бастапқы ставкаға тең пайда алады.
Бұл стратегияның логикасы мынада: қолайлы нәтиже ықтималдығы бірқатар жағымсыз нәтижелерден кейін артады. Мысалы, егер монета лақтыру әділ болса, онда бес қатардан кейін монеталардың басын көтеру ықтималдығы әлі де 50%. Дегенмен, алты түзу құйрықты алу ықтималдығы тек 1,56% құрайды. Әрбір ұтылғаннан кейін ставканы ұлғайту арқылы құмар ойыншы жеңіске жетуді және ақыр соңында барлық жоғалтуларды толтыруды күтеді.
Дегенмен, Мартингейл стратегиясы құмаршының шексіз байлығы бар деп болжайды — және бір бәс тігуден тапқан ақшаға шектеу жоқ. Әрине, шын мәнінде, ешбір құмар ойыншының шексіз байлығы жоқ және көптеген ойындарда максималды ставка шегі немесе әрбір ставканың күтілетін мәнін төмендететін үй шегі бар. Сондықтан, бұл стратегия ұзақ мерзімді перспективада жұмыс істейтініне кепілдік берілмейді, өйткені ұтысқа дейін ойыншының ақшасы таусылып қалуы немесе максималды ставка шегіне жету мүмкіндігі әрқашан бар.
Сонымен, бастапқыда тиын лақтыру үшін қолданылған ықтималдық теориясы крипто үшін қалай жұмыс істейді? Әрине, криптовалюта саудасы құмар ойыны емес, өйткені хабардар инвестор өз ақшасының қалай жұмыс істейтініне сенімді. Дегенмен, Martingale сауда стратегиясы әлі де ақшаны өңдеудің пайдалы әдісі болуы мүмкін.
Ол белгілі бір уақыт аралығында инвестициялағыңыз келетін ақша сомасын таңдаудан басталады. Бұл ақша сіздің бастапқы ставкаңыз ретінде жұмыс істейді. Уақыттың соңында сіз кірістер мен шығындарды талдайсыз. Егер сіз ақша тапсаңыз, сіз сол соманы қайтадан қайта саласыз. Егер сіз ақша жоғалтсаңыз, сіз инвестициялайтын ақша сомасын екі есе көбейтесіз, сол уақыт кезеңін күтіңіз, содан кейін қаражатыңызды бағалайсыз.
Martingale стратегиясы бастапқы ставкаңызды екі есе көбейтудің орнына, шығын болған сайын инвестицияңызды екі есе арттыруды қамтиды. Осылайша, егер сіз бірінші $100 инвестицияңызды жоғалтсаңыз, онда сіз $200 инвестициялайсыз, ал егер сіз бұл инвестицияны жоғалтсаңыз, сіз қайтадан екі есе және $400 инвестициялайсыз.
Martingale стратегиясын сауданың көптеген түрлеріне, соның ішінде криптографиялық фьючерстергеқолдануға болады, олар трейдерлерге болашақта алдын ала белгіленген баға мен күні базалық активті сатып алуға немесе сатуға мүмкіндік береді. Трейдерлер левереджді биржадан қарыз алу үшін пайдалана алады және олардың нарыққа әсерін арттырады. Бұл тәжірибе олардың болжамдарының дұрыс немесе дұрыс еместігіне байланысты өздерінің пайдасын немесе шығынын әлеуетті түрде арттыра алатынын білдіреді.
Криптографиялық фьючерстердегі Martingale стратегиясын пайдалана отырып, трейдерлер нарықтық жағдайларға байланысты өздерінің инвестиция көлемін автоматты түрде реттей алады. Мысалы, егер трейдер ұзақ позицияны (сатып алу) ашса, биткоин бағасы болашақта өседі деп күтсе, бірақ оның орнына ол төмендесе, олар бағаның ақырында көтерілетініне үміттеніп, төмен бағамен позициясының өлшемін екі еселей алады. олар жоғары бағамен сата алады. Осылайша, олар өздерінің орташа кіріс бағасын төмендете алады және нарық өзгерген кезде пайда табу мүмкіндігін арттырады.
Сондай-ақ инвесторлардыңПароли сияқты кері Мартингалстратегиясынпайдалануды таңдауы бар . Бұл тәсіл пайда тапқан кезде ставкаңызды екі есеге арттыруды және шығынға ұшыраған сайын инвестицияны екі есе азайтуды қамтиды. Бұл жүйе Мартингал стратегиясы сияқты тиімді емес, бірақ ол ыстық нарықта шектеулі ақша сомасымен сауда жасағанда жақсы жұмыс істейді. Дегенмен, бұл стратегия, егер нарық трейдердің болжамына қарсы қозғала берсе, бәрін жоғалту қаупі жоғары.
Мысалы, егер биткоиннің бағасы төмендей берсе және трейдер өзінің позициясының өлшемін екі есе арттыра берсе, олар ақырында басқа позицияларды аша алмайтын деңгейге жетеді немесе олар айырбастау болатын жою оқиғасын тудырады. одан әрі жоғалтуларды болдырмау үшін өз позицияларын (шығынға) автоматты түрде жабады. Нәтижесінде, трейдерлер абай болу керек және криптографиялық фьючерстік саудаға Мартингал стратегиясын қолдану кезіндетәуекелдерді басқарудыңдұрыс әдістерін қолдануы керек.
Bybit Futures Martingale Bot - бұл Bybit, крипто туынды биржасында мәңгілік келісім-шарттармен сауда жасайтын автоматтандырылған бағдарлама. Бот Martingale стратегиясын пайдаланады, нарық жағдайына байланысты позиция өлшемін автоматты түрде реттейді, кеңейтілген тәуекелдерді басқару мүмкіндіктерін қолданады және сауда стратегияларын оңтайландыру және орташа шығындарды төмендету үшін тарихи деректер мен талдау негізінде AI ұсынған стратегияларды пайдаланады.
Bybit Futures Martingale Bot сіз үшін Martingale стратегиясын автоматты түрде орындай алады. Bybit Desktop қолданбасындағыСаудақойындысынанботқа қол жеткізіңіз , ботыңызды жасаңыз және келесі қадамдардан бастаңыз.
Сауда параметрлерін және тәуекелдерді басқару ережелерін орнатыңыз: Сауда жасағыңыз келетін актив жұбын, бағаның төмендеуі пайызын, позиция мультипликаторын, бір раундқа максималды толықтыруларды, бір раундтағы пайданың мақсатын және левередж деңгейін таңдаңыз. Қажет болса, кіріс бағасыныңжоғалтудеңгейінтаңдай аласыз және Loop функциясын қоса аласыз немесе AI стратегиясынтаңдай аласыз және Bybit параметрлеріңізді автоматты түрде орнатады.
Сауда-саттықты орындаңыз және өнімділікті бақылаңыз: Сіздің сауда ботыңыз сіздің параметрлеріңізге негізделген тапсырыстарды орналастырады. Өнімділігіңізді қадағалаңыз және нарықтық жағдайларды өзгерту үшін стратегияңызды реттеңіз. Мартингал стратегиясы бағалар жиі құбылып, кері өзгеретін бүйірлік нарықтарда тиімді. Дегенмен, бұл трендті немесе құбылмалы нарықтарда қауіпті болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда сіз үздіксіз шығындарға тап болуыңыз және пайда табудан бұрын капиталыңыздың таусылуы мүмкін. Сондықтан, сергек болыңыз және сәттілікке жету мүмкіндігіңізді арттыру үшін стратегияңызды бейімдеңіз.
Martingale стратегиясының іс жүзінде қалай жұмыс істейтінін көрсету үшін Bybit Futures Martingale Bot көмегімен сауданың мысалын қарастырайық. Мысалы
BTC ағымдағы бағасы 26 000 USDT және трейдердің осы раундқа максималды қосуды орындау үшін жеткілікті маржа бар деп есептейік. Трейдер бастапқы тапсырыс мөлшері 0,1 BTC болатын BTCUSDT қысқартуды шешеді және Futures Martingale келесі параметрлермен конфигурациялайды:
Инвестиция сомасы: 26 000 USDT
Туынды жұп: BTCUSDT
Бағаның өсуі: 2%
Позиция көбейткіші: 1,2
Левередж: 10x
Бір раундтағы максималды қосу: 5
Бір раундтағы пайданың мақсаты: 2%
Циклды қосу: қосулы
Әрбір 2% өсу үшін нарықтық бағаның өсуі жалғасуда делік. Бұл жағдайда, бот жоғары баға нүктесінде автоматты түрде басқа қысқа тапсырыс жасайды және осы раундтың пайда мақсатына жеткенше процесті қайталайды. Қосымшаның үшінші турынан кейін позиция мәліметтері келесідей:
Қосымша | Ордер түрі | Ордер бағасы (USDT) | Сақтаудың орташа құны (USDT) | Ордер саны (BTC) | Ашу ақысы (USDT) |
Бастапқы жазба | Позицияны ордерін ашу | 26 000 | 26 000 | 0,1 | 1.56 |
1 | Позицияны ордерін қосу | 26 520 | 26 284 | 0,12 | 1,9094 |
2 | Позицияны ордерін қосу | 26 809 | 26 492 | 0,144 | 2.3163 |
3 | Позицияны ордерін қосу | 27 021 | 26 662 | 0,1728 | 2.8015 |
|
|
|
| Жалпы | 8.5872 |
Мысал әрбір қосу позиция санын дәл 1,2 есе арттыратынын және тек көрнекі мақсаттарға арналғанын ескеріңіз. Шындығында, Bybit Futures Martingale Bot бастапқы тапсырыс құнына негізделген тапсырыс санын көбейтуді қамтиды. Бот соңғы ашу құнына қатысты тапсырыс маржасын X есе қосады. Позиция көбейткіші 1,2 мәніне орнатылғанда, келесі тапсырыс маржасы алдыңғы ашу құнының 1,2 көбейтілгеніне тең болады.
Қосымша тапсырыс үшін тапсырыс бағасы орташа ұстау құнын көрсетілген Бағаның өсуіне немесе төмендеуіне көбейту арқылы анықталады.
Ұзақ позициялар үшін: Келесі тапсырыс бағасы = Орташа ұстау құны × (1 - Пайыздық төмендеу)
Қысқа позициялар үшін: Келесі тапсырыс бағасы = Орташа ұстау құны × (1 + Пайыздық өсім)
Келісімшарттың жалпы құны
= ∑ Саны × Бағасы
= 26 000×0,1+26,520×0,12+26,809×0,144+27,021×0,1728 = 14 312,12 USDT
Жалпы тапсырыс мөлшері
=∑ Саны
= 0,1+0,12+0,144+0,1728 = 0,5368
Орташа ұстау құны (орташа кіріс бағасы)
= Келісімшарттың жалпы құны / Жалпы тапсырыс мөлшері
= 14 312,12/0,5368 = 26 662 USDT
Қаржыландыру жарналары шамалы деп есептейік. Үш толықтырудан кейін Futures Martingale сауда-саттығының осы раунды үшін ағымдағы қабылдау бағасы:
Пайда бағасын алыңыз = (Келісімшарттың жалпы құны - Пайда мақсаты x Жалпы инвестиция + Іске асырылған комиссия)/ Тапсырыс мөлшері × (1+0,06%)
= (14,312,12 -2%×26,000+8,5872)/0,5368/(1+0,06%)
= 25 694 USDT
Әрбір жоғалтқаннан кейін позиция өлшемін екі есе ұлғайту арқылы сіз шығындарыңызды өтей аласыз және баға сайып келгенде сіздің пайдаңызға айналғанда пайда таба аласыз. Дегенмен, бұл мысал сонымен қатар Мартингал стратегиясын пайдаланумен байланысты келесі тәуекелдердің кейбірін көрсетеді:
Бірнеше рет қатарынан жоғалтуларды ұстап тұру үшін жеткілікті капитал қажет және әр уақытта сіздің позицияларыңыздың мөлшерін екі есе көбейтіңіз, әйтпесе сіздің позицияңыз жойылуы мүмкін.
Шығындарды шектеу және пайданы қамтамасыз ету үшін ақылға қонымды тоқтату-шығын және алу-пайда деңгейлерін орнату керек. Егер сіз жоғалтуды тоқтату деңгейін тым төмен немесе тым жоғары қойсаңыз, сіз мүмкін болатын табыстардан көбірек жоғалтуыңыз немесе мүмкін пайданы жіберіп алуыңыз мүмкін.
Сіз нарықтық жағдайлар мен трендтерді мұқият бақылап, соған сәйкес стратегияңызды түзетуіңіз керек. Егер нарық күшті трендке ие болса немесе жоғары құбылмалылыққа тап болса, сіз капиталыңыздан немесе маржа талаптарыңыздан асатын үздіксіз шығындарға тап болуыңыз мүмкін.
Мартингал стратегиясын пайдалану кезінде тиімді тәуекелдерді басқаруды қамтамасыз ету үшін келесі нұсқауларды пайдаланыңыз:
Тәуекелді және маржа талаптарын азайту үшін төменгі левередж деңгейлерін таңдаңыз.
Жеңіске жету мүмкіндігін арттыру және көбірек сауда жасау үшін позициялардың кішірек өлшемдерін таңдаңыз.
Ықтимал шығындарды шектеу және жоюды болдырмау үшін шығынды тоқтату бұйрықтарын орнатыңыз.
Пайдаңызды қамтамасыз ету және ашкөздікке жол бермеу үшін пайда табу тапсырыстарын пайдаланыңыз.
Балансыңызды барлық позициялар бойынша тарату және оқшауланған жоюды болдырмау үшін көлденең маржа режиміне ауысыңыз.
Баға қозғалысын қадағалау және тренд өзгерген кезде пайданы құлыптау үшінсоңғы тоқтату тапсырыстарынпайдаланыңыз .
Егер нарықтық жағдайлар ағымдағы стратегияңыз үшін қолайсыз болса, басқа актив жұбына немесе сауда ботына ауысуды қарастырыңыз.
Марков талдауы – белгілі бір ережелер немесе ықтималдықтар негізінде уақыт өте өзгеретін кездейсоқ шамалардың әрекетін зерттейтін математикалық әдіс. Марковтың жадсыз қасиеті бойынша жүйенің болашақ күйі оның бұрынғы тарихына емес, тек қазіргі күйіне байланысты.
Марков талдауы ауа-райы, акциялардың бағасы және аурудың таралуы сияқты әртүрлі құбылыстарды модельдей алады. Оны рулетка немесе блэкджек сияқты белгісіздік пен кездейсоқтықты қамтитын ойындарды немесе нарықтарды талдау үшін пайдалануға болады.
Мартингейл стратегиясын белгісіздік пен кездейсоқтықты қамтитын ойындарға немесе нарықтарға бәс тігуге де қолдануға болады. Дегенмен, Марковтың талдауынан оның болжамдары, қолданылуы және шектеулерімен ерекшеленеді.
Марков талдауы жүйенің болашақ күйі оның қазіргі күйіне ғана байланысты деп болжаса, Мартингейл стратегиясы бірқатар қолайсыз нәтижелерден кейін қолайлы нәтиженің ықтималдығы артады деп болжайды.
Марков талдауы сонымен қатар әрбір ықтимал күй мен ауысу үшін нақты деректер мен ықтималдықтарды талап етеді, ал Мартингал стратегиясы шексіз байлықты болжайды және ставкалардың максималды шегі жоқ.
Bybit Futures Martingale Bot-пен жұмысты бастау үшін трейдерлер төмендегі қадамдарды орындай алады.
1-қадам: Bybit Futures Martingale ботын жасаңыз
Bybit'sTrade немесе Toolsбетінеөтіп , Trading Botтаңдаңыз.
Фьючерстік Martingale Bot жасау бетіндегі Қазір жасаутүймесін басыңыз .
AI стратегиясы немесе қолменрежиміарасында таңдаңыз , содан кейін келісім-шарт пен тапсырыс бағытын таңдаңыз және инвестиция, жоғалтуды тоқтату және левередж сияқты параметрлерді орнатыңыз.
Параметрлерді растаңыз және Қазір жасаутүймесін басыңыз.
2-қадам: Бот параметрлерін өзгерту
Bybit Trading Bots бетіндегі My Botsбөліміне өтіп , өзгерткіңіз келетін ботты басыңыз.
Инвестиция сомасын немесе шығынды тоқтату коэффициентін реттеңіз, содан кейін Растаутүймесін басыңыз.
Параметрлер параметрлерітуралы қосымша ақпаратты осы жерден алыңыз.
3-қадам: Ботыңызды қараңыз
«Менің ботымды қарау»түймесін басып , көргіңіз келетін Фьючерс Мартингейл ботын таңдаңыз.
4-қадам: Ботыңызды тоқтатыңыз
Ботты тоқтату үшін Futures Martingale Bot бетінің жоғарғы оң жақ бұрышындағыТоқтату түймесінбасыңыз. Күтудегі барлық тапсырыстар жойылады және сіздің белсенді позицияңыз жабылады. Сіздің қаражатыңыз Қаржыландыру шотыңызға қайтарылады.
Martingale стратегиясы кейбір трейдерлерді қызықтыратын бірнеше артықшылықтарға ие.
Жылдам қалпына келтіру: Трейдерлер Мартингал стратегиясын әрбір жоғалтқаннан кейін өз үлестерін көбейту арқылы шығындарды тез қалпына келтіру үшін пайдалана алады. Бір жеңіспен олар бұрынғы барлық жоғалтуларды өтей алады және өздерінің бастапқы үлестеріне тең пайда таба алады.
Жоғары потенциалды қайтарым: Трейдерлер ұтылу ықтималдығы ұтылудан жоғары болса және төлем коэффициенті 1:1-ден жоғары болса, жоғары кіріс алуы мүмкін. Мысалы, егер трейдердің ұту мүмкіндігі 60% болса және 2:1 төлем қатынасы болса, олар осы стратегияны қолдана отырып, бәс тігуден 20% орташа пайда табады деп күте алады.
Қарапайым және оңай: Мартингейл стратегиясы күрделі есептеулерді немесе талдауларды қамтымайды. Трейдерлер жеңіске жеткенге дейін әрбір жоғалтқаннан кейін өз үлестерін көбейтуі керек.
Мартингал стратегиясы да келесі ойларға байланысты қауіпті және практикалық емес болуы мүмкін.
Болжауға болмайтын ықтималдық: Стратегия бірқатар жағымсыз нәтижелерден кейін оң нәтиженің ықтималдығы артады деп болжайды. Шындығында, бұл болжам әрқашан дұрыс бола бермейді. Көптеген ойындар мен нарықтар өткен оқиғаларға әсер етпейтін тәуелсіз және кездейсоқ нәтижелерге ие. Мысалы, әділ монета лақтырылған кезде бастардың немесе құйрықтың пайда болу ықтималдығы монета қанша рет аударылғанына қарамастан, әрқашан 50% құрайды.
Теріс күтілетін мән: Көптеген ойындар мен нарықтарда әрбір ставканың күтілетін құнын төмендететін үй жиегі немесе комиссия бар. Нәтижесінде Мартингал стратегиясы ұзақ мерзімді перспективада теріс күтілетін мәнге ие болуы мүмкін. Мысалы, егер ойында 5% үй жиегі болса, әрбір ставканың күтілетін мәні ұтыс көлеміне немесе нәтижеге қарамастан −5% болады.
Мартингал стратегиясы әсіресе форекс (шетелдік биржа) саудасында танымал. Негізгі себеп - валюталар әдетте акциялар сияқты 0-ге дейін төмендемейді. Елдер ешқашан дерлік банкротқа ұшырамайды, өйткені акциялары мүмкін, сондықтан шығындар әдеттегіден сәл төмен. Бұл Мартингал стратегиясымен байланысты екі еселенген жоғалту мәселесін жеңілдетеді, осылайша сіз одан да тезірек бұзыла аласыз.
Форекс нарықтарымен жұмыс істеудің тағы бір артықшылығы - трейдерлер пайыздарды ала алады. Бұл қаражатты жоғалтқан кезде де табыс табуға мүмкіндік береді. Шығындарыңызды өтеуге көмектесу үшін төмен пайыздық валютамен қарыз алуға және жоғары пайыздық валютамен сатып алуға болады.
Martingale стратегиясы крипто нарығының стандартты қозғалысымен өте жақсы үйлеседі. Нарық қиын кезеңді бастан өткерген кезде стратегияның артықшылықтарын бағалау өте оңай. Нарық кенеттен құлдырағанда, үлкен шығындар қорқынышты болуы мүмкін. Дегенмен, ол қалпына келген кезде, трейдерлер барлық шығындарын жеңуге және таза пайдаға айналдыруға жеткілікті ақша таба алады.
Martingale стратегиясы әсіресе крипто инвестициялау үшін тиімді болуы мүмкін. Трейдерлер нәтижелерге белгілі бір әсер етеді, өйткені олар кездейсоқ кездейсоқ таңдаудың орнына, перспективалы өнімділікке негізделген криптовалютті таңдай алады. Тиындарды аударудан айырмашылығы, криптографиялық нарықтар нөлдік қосынды ойыны емес: тіпті сіз пайда әкелмейтін болсаңыз да, барлық инвестицияларыңыздың жоғалуы сирек кездеседі. Тіпті апатқа ұшыраған криптовалюта кейбір құндылықты сақтайды.
Кейбір инвесторлар Martingale стратегиясының өзгертілген нұсқасын пайдаланғысы келеді: Бастапқы ставкасын екі есе көбейтудің орнына, олар төмендеген крипто құнын екі еселенген жаңа инвестициясынан алып тастайды, бұл оларға стратегияның негізін ұстанған кезде сәл азырақ қаражатты пайдалануға мүмкіндік береді.
Мартингейл стратегиясы - бұл шығындарды қалпына келтіруге және пайдаға айналдыруға бағытталған әрбір жоғалтқаннан кейін ставкаларды екі есе арттыруды қамтитын ставкалар әдісі. Криптографиялық фьючерстік саудаға қолданғанда, ол сіздің орташа кіріс бағаңызды төмендетуі мүмкін, бірақ тәуекелдің жоғары деңгейін көтереді. Bybit позицияны масштабтауды автоматтандыратын, тәуекелдерді басқарудың кеңейтілген мүмкіндіктерін ұсынатын және AI негізіндегі стратегияларды ұсынатын AI мүмкіндігі бар Futures Martingale Bot ұсынады. Стратегия жылдам қалпына келтіру және жоғары кірістілік әлеуетін ұсынса да, ол мұқият басқаруды қажет ететін шектеулер мен тәуекелдермен бірге келеді.
#TheCryptoArk #Bybit