AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Техникалық талдау (ТА) қазіргі заманғы сауданың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл термин өткен баға мен көлем деректеріне негізделген болашақ нарық қозғалыстарын болжау үшін қолданылатын талдау әдістері мен индикаторлар жиынтығын білдіреді.
Қор нарығында қолдау және қарсылық деңгейлері, Боллинджер жолақтары, диаграмма үлгілері және жылжымалы орташа мәндер сияқты ТА индикаторлары ондаған жылдар бойы сәтті қолданылып келеді. Көптеген крипто трейдерлер криптовалюталардың бағаларын болжау үшін сол ТА әдістерін қолданады. Алайда, акциялар мен криптовалюталар арасындағы ішкі айырмашылықтарға байланысты, бұл әдістерді крипто саудасына тікелей қолдану көрінгендей оңай болмауы мүмкін.
Бұл мақалада біз қандай жалпы ТА индикаторлары криптовалюта үшін, кем дегенде белгілі бір түзетулермен жұмыс істеуі мүмкін екенін және қайсысы криптовалютаның ерекше әлемінде қолданылғанда сізді адастыруы мүмкін екенін зерттейміз.
Негізгі қорытындылар:
Белгілі бір ТА индикаторлары қор және крипто нарықтарының контекстінде жоғары ұқсастыққа ие. Оларға қолдау және қарсылық деңгейлері, Боллинджер жолақтары және көлемге негізделген техникалар, мысалы, көлеммен өлшенген орташа баға (VWAP) және көлемдік профильдер кіреді.
Диаграмма үлгілері, жылжымалы орташа мәндер және салыстырмалы күш индексі (RSI) крипто саудасының шынайылығына сәйкес келу үшін едәуір түзетулерді қажет етуі мүмкін.
Қолдау және қарсылық деңгейлері ТА-ның негізгі ұғымдарының бірі болып табылады. Қолдау деңгейі - бұл төмендеу тренді тоқтайды деп күтілетін баға нүктесі, ал қарсылық деңгейі - активтің өсу тренді тоқтайды деп күтілетін баға нүктесі. Саудагерлер акция немесе криптовалюта үшін ықтимал қолдау және қарсылық деңгейлерін анықтау үшін активтің артық сатып алу және артық сату индикаторлары, белгілі бір баға деңгейінде шоғырланған тапсырыстар, алдыңғы жоғары және төмен деңгейлер, институционалдық сатып алу тәртібі және тағы басқалар сияқты факторларды ескере отырып, айтарлықтай күш жұмсайды.
Акция және крипто нарықтарында қолдау және қарсылық деңгейлері құнды түсініктер бере алады. Бұл деңгейлер акция нарығында оның қалыптасқан табиғаты, жоғары өтімділігі және күшті институционалдық қатысуы арқасында жиі болжамдырақ болады. Екінші жағынан, крипто нарығының жоғары құбылмалылығы, киттердің белсенділігі, төмен өтімділігі және жаңалықтар мен онлайн шуға сезімталдығы болжанған қолдау және қарсылық деңгейлерін аз сенімді етеді. Бұл әсіресе төмен капиталды альткоиндерге қатысты, ал қолдау және қарсылық деңгейлері Биткоин (BTC) және Эфириум (ETH) сияқты жоғарғы активтер үшін айқынырақ.
Крипто саудасындағы қолдау және қарсылықтың төмен сенімділігіне қарамастан, екі нарық та осы деңгейлерді бағалаудың жалпы ережелеріне сәйкес келеді, себебі олар негізгі адам психологиясымен басқарылады.
Мысалы, дөңгелек сандық бейімділік қолдау және қарсылықтың маңызды анықтаушысы болып табылады. Бұл дөңгелек сандар айналасындағы айқын қолдау және қарсылық нүктелерінде көрінеді, мысалы, BTC үшін 70 000 АҚШ доллары. Көптеген инвесторлар, әсіресе тәжірибесіз бөлшек ойыншылар, жиі дөңгелек сандар тұрғысынан ойлайтындықтан — мысалы, мен бұл активті 70 000 АҚШ долларына жеткенде сатып аламын — осы нүктелер айналасында тапсырыстардың айқын шоғырлануы болады. Дөңгелек сандарда немесе өте жақын тапсырыстардың көптігі бағаға қолдау немесе қарсылық көрсетуге бейім.
Қолдау және қарсылық деңгейлері акциялар мен криптовалютаға да қатысты болса да, оларды криптовалютада абайлап пайдаланыңыз, себебі олар аз сенімді. Криптовалюта техникалық талдауында бұл деңгейлерді нақты нүктелік бағалаулардан гөрі қолдау және қарсылық аймақтары ретінде қарастырыңыз.
Боллинджер жолақтары баға кестесінде салынған үш жолақпен көрсетілетін негізгі техникалық талдау көрсеткіші болып табылады. Ортаңғы жолақ активтің 20-кезеңдік жылжымалы орташа мәнін (МА) көрсетеді, ал жоғарғы және төменгі жолақтар сәйкесінше МА-дан екі стандартты ауытқуды білдіреді.
Акция және криптовалюта нарықтарында Боллинджер жолақтары трейдерге бірнеше нәрсені хабарлай алады. Мысалы, жолақтардың қысылуы құбылмалылықтың төмендеу кезеңдерін көрсетуі мүмкін. Көрсеткіштің өнертапқышы Джон Боллинджердің айтуынша, бұл кезеңдер көбінесе құбылмалылықтың артуымен жалғасады, сондықтан қысылу нарықтағы турбуленттіліктің алдағы өсуін көрсетуі мүмкін. Боллинджер жолақтарын қолдану акция және криптовалюта нарықтарында өте қолайлы, өйткені екеуінде де құбылмалылық циклдары бар.
Екі нарықта да жолақтарды қолданудың тағы бір кең таралған тәсілі - трендтің жалғасу ықтималдығын бағалау. Баға жоғарғы немесе төменгі жолақтан шыққанда, сәйкесінше, жоғары немесе төмен трендтің жалғасатынын көрсетеді. Алайда, криптовалюта нарығы жалған бұзылуларға көбірек бейім, әсіресе құбылмалылықтың төмен кезеңдерінде және ірі киттердің сауда белсенділігі кезінде.
Ірі ойыншылар — акциялардағы институционалдық инвесторлар және криптовалютадағы киттер — жиі көлемге негізделген стратегияларды қолданады. Бұларды TA құралдарын пайдаланып талдауға болады, мысалы, көлеммен өлшенген орташа баға (VWAP) және әртүрлі көлемдік профиль индикаторлары.
VWAP активтің жалпы сауда көлеміне орташа баға қатынасын көрсетеді. Көлемдік профильдер әдетте баға деңгейлері бойынша сауда көлемінің таралуын көрсететін TA индикаторларының тобы болып табылады.
Үлкен капитализациялы криптовалюталар мен акциялар көбінесе көлемге негізделген индикаторларды пайдаланып талданғанда ұқсастықтарды көрсетеді. Мысалы, Bitcoin сияқты криптовалюта және Apple (AAPL) сияқты акциялар өздерінің VWAP маңында шоғырлануы мүмкін. Сондай-ақ VWAP-тан жоғары серпіліс және сауда көлемінің артуы бұқа кит немесе институционалдық белсенділікті және өсу трендінің жалғасуын білдіруі мүмкін.
TA үлгілері - бұл трейдерлердің психологиясын көрсететін және тарихи мінез-құлыққа негізделген болашақ баға қозғалыстарын болжауға көмектесетін баға диаграммаларындағы визуалды формациялар. Көптеген үлгілер трендтің өзгеруін немесе жалғасуын көрсету үшін қолданылады, сондай-ақ екі жақты үлгілер, олар баға қозғалысын кез келген бағытта ұсынады. Төменде танымал немесе жалпы үлгілер берілген:
Айналу үлгілері: Бас және иықтар, сынақтар, қос шыңдар және қос түбтер
Жалғасу үлгілері: Өсіп келе жатқан және төмендеп келе жатқан үшбұрыштар, прапорлар және жалаулар
Екіжақты үлгілер: Симметриялық үшбұрыштар және тікбұрыштар
Сол үлгі контекстік факторларға, мысалы, көлем белсенділігі мен құбылмалылыққа байланысты кері/жалғастыру немесе екіжақты сигнал ретінде түсіндірілуі мүмкін екенін есте сақтаңыз.
Қор нарығындағы жоғары және жақсы құрылымдалған институционалдық белсенділік үлгілердің аяқталу ықтималдығын арттырады. Керісінше, крипто нарығында жаңалықтар мен онлайн шу, киттердің манипуляциясы, төмен өтімділік, сауда боттарының үлгілерді ерте пайдалану және анықталған институционалдық белсенділіктің болмауы әсерінен үлгілер жиі сәтсіздікке ұшырауы мүмкін. Сондықтан, крипто трейдерлерге үлгілердің күтілетін бағытта расталуын күту және көлем деректері мен басқа ТА индикаторлары сияқты қолдаушы сигналдарды пайдалану ұсынылады.
Жылжымалы орташа — бұл өткен кезеңдердің белгілі бір саны бойынша орташа бағаны көрсететін ТА индикаторы. Оның ең қарапайым түрі, қарапайым жылжымалы орташа (SMA), өткен кезеңдердің салмақсыз орташа мәніне негізделген.
Трейдерлер бірнеше жетілдірілген орташаларды пайдаланады — экспоненциалды жылжымалы орташа (EMA) ең көп таралған болуы мүмкін. EMA соңғы деректер кезеңдеріне көбірек салмақ беретін салмақтау процедурасына негізделген.
Қор нарығында 50-күндік және 200-күндік MA тренд индикаторлары ретінде жеткілікті сенімді. Институционалдық және бөлшек инвесторлар осы көрсеткіштерді құрметтейді, оларды трендтерді бағалау және өз қадамдарын жоспарлау үшін пайдаланады. Алайда, криптовалютадағы орташа мәндер көбінесе сенімсіз болып келеді, себебі жоғары құбылмалылық, төмен өтімділік, эмоцияға және хайпқа негізделген бөлшек саудагерлер, төмен институционалдық белсенділік және қысқа мерзімді жоғары тәуекелді стратегияларды ұстанушылардың көптігі сияқты факторлар бар. Нәтижесінде, криптовалютадағы бағалар орташа мәндерден тыс қатты ауытқуы мүмкін, кейде бір күнде бірнеше рет.
Орташа мәндер криптотрейдерлерге әлі де сенімді сигналдар бере алады, бірақ оларды арнайы түзетулермен пайдалану қажет. Криптовалютадағы орташа мәндерді жалпы қолдау және қарсылық аймақтары ретінде қарастыру ұсынылады, сондай-ақ жақсырақ дәлдік үшін жоғары уақыт аралықтарын (мысалы, күнделікті немесе апталық) қолдану ұсынылады.
Салыстырмалы күш индексі (RSI) активтің артық сатып алынған немесе артық сатылғанын бағалау үшін қолданылатын негізгі техникалық талдау көрсеткіші болып табылады.
RSI мәні 0 мен 100 арасында ауытқиды — 30-дан төмен мән активтің артық сатылғанын, ал 70-тен жоғары мән сатып алушылардың шамадан тыс белсенділігін көрсетеді.
RSI қор нарығында, әсіресе ірі капиталды, жоғары көлемді акциялар үшін жақсы жұмыс істейді, бірақ бұл көрсеткіштің криптовалюта нарығындағы қолданылуы аз сенімді.
Криптовалютаның RSI ұзақ уақыт бойы артық сатып алынған немесе артық сатылған аймақта қалуы әдеттен тыс емес. Мысалы, хайпқа негізделген альткоин ұзақ уақыт бойы 70 RSI-дан жоғары болуы мүмкін, үнемі көтеріліп, насихатталып, көбірек және көбірек пайда іздеген жеке трейдерлерді тартады.
Сондықтан, егер сіз криптотрейдинг үшін RSI қолдануды жоспарласаңыз, оның сигналдарын басқа көрсеткіштермен тексеріп, кеңірек контекстті ескеріңіз.
Белгілі TA әдістерін қолдану сіздің крипто саудаңызды айтарлықтай жақсарта алады. Алайда, барлық әдістер криптовалюта нарығына өте қолайлы емес.
Сіз қолдау және қарсылық деңгейлерін, Bollinger Bands және көлемге негізделген индикаторларды белгілі бір бейімдеулермен криптода сәтті қолдана алсаңыз да, диаграмма үлгілері, MA және RSI едәуір өзгерістерді қажет етеді. Сіз оларды белсенді талдау құралдар жинағынан тіпті алып тастауыңыз мүмкін. Қалай болғанда да, бірнеше индикаторларды біріктіру және сауда қадамдарыңызды ақпараттандыру үшін басқа контекстуалды деректерді пайдалану әрқашан ұсынылады.
#LearnWithBybit