AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Техникалық трейдерлер нарықты сауда үлгілері мен сигналдарын пайдаланып, өсу және құлдырау нарықтарынан азырақ, бірақ жиірек пайда табу үшін талдайды. Кейбіртехникалық көрсеткіштердіңдәлдігі даулы болса да, бірақ үлгілердің көпшілігі трейдерлер үшін нарықтағы мінез-құлықты өлшеуге және кіру және шығу нүктелерін сыни тұрғыдан анықтауға көмектесетін сенімділігін дәлелдеді.
Сонымен, гармоникалық көбелек үлгісі дегеніміз не? Бұл мақалада біз үлгінің қалай көрінетінін, оны қалай анықтауға болатынын және одан да маңыздысы оны қалай сату керектігін талқылаймыз.
Гармоникалық көбелек - нарықтағы бұрылыс нүктелерін анықтауға көмектесу үшін трейдерлер техникалық талдауда қолданылатын бес нүктелі кері диаграмма үлгісі. Бұл үлгінің әрбір трендінің арасындағы белгілі бір пішіні мен қашықтықтары бар сауда үлгісі.
Гармоникалық көбелек крипто сияқты кез келген сұйық нарықта және кез келген уақыт кестесінде қолданылуы мүмкін. Көбелек Гартли, бат, краб және AB=CD сияқты басқа формацияларды қамтитын өрнектердің гармоникалық отбасының бөлігі болып табылады.
Гармоникалық баға үлгілерінің генезисін 1935 жылы Х.М.Гартли құрған. Ол Гартли деп аталатын 5 нүктелік үлгі туралы жазды. Гармоникалық үлгілер конфигурациялардағы әрбір нүкте арасындағы қатынастық қашықтықтарды қосу арқылы жетілдірілді. Бұл трейдерлерге нақты уақыт режимінде даму үлгісінің ықтималдығын талдауға көмектесу үшін талдауғаФибоначчи коэффициенттерінқосу арқылы орындалды.
Көптеген адамдар Гартлидің жұмысын жақсарту үшін жұмыс істеді. Ең жан-жақты, мүмкін, бұл Скотт Карни өзініңгармоникалық саудатуралы кітаптар сериясында аяқтаған.
Гармоникалық көбелек үлгісі бес нүктелі үлгі болып табылады, оның нүктелері X, A, B, C және D деп белгіленген. Осы нүктелердің әрқайсысының арасында сызықты немесе трендті қосқанда, ол төрт толқынды белгілейді.
Гармоникалық көбелек өрнегі өз атауын алды, өйткені қалыптасу аяқталғаннан кейін сызылған сызықтармен алынған кескін таяқша тәрізді көбелекке ұқсайды.
Бұл үлгі өсу немесе төмендеу трендінде басып шығара алады, бірақ әрқашан X нүктесінен басталады. Егер X-тен А-ға дейінгі тренд төмендеу тенденциясы болса, онда үлгі көбелекке ұқсайды және аюдың кері өзгеруіне әкеледі.
Егер X-тен A-ға дейінгі тренд өсу үрдісі болса, онда үлгі төңкерілген көбелекке ұқсайды және бычийдың өзгеруіне әкеледі.
Гармоникалық көбелек бычий және аюлы сценарийлерде пайда болады. Биік раллиге (бычий көбелек) жаңа биіктікке әкелетін көбелек үлгісі төңкерілген көбелекке ұқсайды.
Аюлы түзетуге әкелетін үлгі (аюлы көбелек) тік тұрған көбелекке ұқсайды.
Бұл үлгі крипто сияқты кез келген нарықта немесе кез келген диаграмма уақыт шеңберінде пайда болуы мүмкін, өйткені қаржы нарықтары фракталдық болып табылады. Яғни, кішігірім уақыт шеңбері диаграммаларында көретін үлгілер үлкенірек уақыттық диаграммаларда көретін бірдей үлгілердің кішірек нұсқалары болып табылады.
XABCD үлгісі аяқталғаннан кейін, трейдерлер А нүктесінің шегінен тыс бүкіл үлгінің толық қайталануын болжап, мақсат қоя алады. Негізінде, пайдаланушы бес нүктені байқаған кезде, олар А нүктесінен тыс мақсатты сауда жасай алады.
Көбелек үлгісі «гармоникалық» деп жарияланды, өйткені формация қаржы нарықтарында бірнеше рет пайда болатын пішін мен математиканың үйлесімі болып табылады. Бұл үйлесімділіктің негізі 0,618 және 1,618 қатынасын жасайтын Фибоначчи тізбегінің туындысы болып табылады. Бұл арақатынастар теңіз раковиналары немесе күнбағыс сияқты табиғи құрылымдарда кездеседі. Табиғатта бірнеше рет пайда болатын осы коэффициенттердің арқасында көптеген трейдерлер оларды қаржы нарықтарында да маңызды деп санады.
Гармоникалық көбелектің үлгісін анықтау Fibonacci retracement құралымен және мүмкін қиялмен жасалуы мүмкін.
Аюлы көбелектен бастап, төмендеу тенденциясы XA толқынын жасағаннан кейін, нарық B нүктесіне дейін жоғары көтеріледі, бұл XA төмендеу тенденциясының 78,6% кері шегінуі болуы керек. Фибоначчиді қалпына келтіру құралын X нүктесінен А нүктесіне дейін қолданыңыз, содан кейін 78,6% және 127% деңгейлерін белсендіріңіз (біз 127% деңгейін кейінірек қолданамыз.)
В нүктесінен бастап нарық С нүктесіне дейін тағы бір төмендеу тенденциясын бастан кешіреді. Дегенмен, екінші аяқтың күші (BC) бірінші XA трендінің төмендеуі сияқты күшті емес.
Сонымен қатар, С нүктесі әдетте AB аяғының шамамен 38,2% - 88,6% шегінеді. Нәтижесінде, С нүктесі AB-нің ішінара шегінуі болып табылады және А нүктесіндегі төмен бағадан төмен түспейді. А нүктесінен В нүктесіне дейін басқа Фибоначчи сызбасын қолданыңыз және 38,2% және 88,6% деңгейлерін белсендіріңіз. C нүктесіFibonacci ретрациясы деңгейлеріарқылы жасалған аймақтың ішіне түсуі керек.
Бұл жалған төменгі тренд аяқталғаннан кейін нарық X нүктесінен жоғары көтеріліп, қатты көтеріледі. Бұл жаңа максимум D нүктесіне айналады. D нүктесін XA ұзындығының 1,27 есе ұзартуын алдын ала өлшеуге және болжауға болады. . Біздің алғашқы Фибоначчи сызбасындағы 127% көрсеткіш әлеуетті мақсатты қамтамасыз ету үшін қайта оралды.
Есіңізде болсын, бұл кері кету деңгейлері мен мақсатты аймақтар дәл сол — аймақтар. Бағалардыңдәлосы баға деңгейінде өзгеруі сирек кездеседі. Сондықтан жақын жерде болатын реакцияны іздеңіз. Кейбір жағдайларда бағалар аздап төмендеуі мүмкін немесе осы аймақтардан сәл асып кетуі мүмкін. Егер бағалар осы аймақтардан асып кетсе, нарықтың осы айналмалы аймақтарға құрметпен қарайтынын көрсететін күрт кері өзгерістерді көргіңіз келеді.
Биткоиннің бағасы 2021 жылдың басында көтерілген сайын, серпін баяулай бастады және биткоин аюлы көбелектің үлгісін бейнелейтін жоғарылау процесін бастады.
2021 жылдың 13 наурызында биткоин 25 наурыздағы ең төменгі деңгейге шағын түзетуді бастайды. Бұл түзетудің 78,6% қалпына келтіру деңгейі 59 326 долларды құрайды. Содан кейін, баға 1 сәуірде $60,365-ке дейін көтеріліп, В нүктесін белгілейді. Бұл жоғары баға шамамен 85,8% шегініс, идеалды 78,6% -дан сәл үлкенірек, бұл жақсы.
Содан кейін тағы бір төменгі түзету C нүктесіне әкеледі, бұл А-дан В-ге көтерілу тенденциясының 49,0% түзетуі. Бұл көбелек үлгісі үшін қалыпты деп саналатын 38,2% - 88,6% түзету аймағының дәл ортасында.
7 сәуірден бастап биткоин қалыптасуын аяқтау үшін бір соңғы раллиден өтеді. Көбелек үлгілерінде соңғы максимум әдетте XA трендінің 127% кеңеюінде тіркеледі. Бұл жағдайда Bitcoin үшін 1.27 кеңейтімі 65 573 долларға бағаланады. Бұл ралли барлық уақыттағы жаңа биіктерге жетеді және 64 999 долларға көтеріледі, бұл бағалаудан 1% -дан аз, 1,26 ұзартуға жетеді.
Биткоинның 2021 жылдың сәуіріндегі ең жоғары деңгейінде әдемі аюлы көбелектің үлгісі аяқталды.
Потенциалды көбелектің үлгісін байқағаннан кейін, сауда мүмкіндігін орнату өте қарапайым. Бұл формацияның гармоникалық толқындық сипатына байланысты оның потенциалды кері айналу аймағын уақытынан бұрын анықтауға болады. Осылайша, егер баға сол аймаққа түссе, біз трендтің өзгеруінің белгілерін іздей аламыз.
2021 жылдың тамыз айының соңынан қыркүйекке дейін Эфир (ETH) бычий гармоникалық көбелектің үлгісін жасап жатқан сияқты. Пішіннің геометриясы идеалдандырылған параметрлерге сәйкес келеді.
Мысалы, B нүктесі XA трендінің 99,8% кері қарайды. Бұл біз көргіміз келгеннен сәл артық. Дегенмен, бұл терең қайталану сатып алушылармен бірден кездеседі және баға жоғарырақ итермелейді, бұл өте ұзақ жағымсыз жақтарды қалдырады. Келесі бірнеше күн ішінде Ether (ETH) 78,6% кері қайтару деңгейіне дейін төмендеуге тырысады және бірден сатып алушылармен кездеседі. Бастапқы құлдырау 78,6% -дан үлкен болса да, нарықтың геометриясы бұл үлгіні қалай жасауға тырысатынын көруге болады.
С нүктесіне кейінгі ралли AB трендінің 67,0%-ын қайталайды, бұл қалыпты жағдай. Бұл $ 2,718,05 деңгейінде D нүктесі үшін ықтимал бычий кері аймақты жасайды.
Содан кейін баға төмендеп, көтеріле бастаған 127% мақсатты аймақтан асып кетеді.
Трейдер бұл сауда мүмкіндігін қалай басқарады?
Этер мақсатты аймақты белгілеген кезде, ол үлкен кемістікті қалдырды. Бұл сатып алушылардың нарық бағасын қолдауға асыққанының дәлелі, өйткені олар ETH жақсы құндылық деп санайды.
Ұзақ жазбаны орнатудың ең қарапайым жолы - үзіліс саудасын пайдалану. Бұны үзілген кезде кіру сигналы ретінде әрекет ете алатын төмен қарай еңіс қарсылық тренд сызығымен орнатуға болады.
Немесе сіз қарсылықтың көлденең деңгейлерін анықтай аласыз және бағаның жоғарыдан үзілуін күте аласыз, бұл ұзақ кіруді білдіреді.
Әдетте, трейдер саудаға қарсылық деңгейінің біреуін таңдайды, бірақ мен екеуін де көрсетемін, сонда екеуінің қалай пайда болуы мүмкін екенін көре аласыз.
Негізінде, баға көтеріліп, қарсылық деңгейін бұзғаннан кейін ол ұзақ позицияны көрсетеді.
Жоғарыда келтірілген мысалда ETH көмегімен баға ақырында қарсылықты бұзу үшін көтеріледі. Бұл трейдерді ұзақ позицияға қояды.
Осы сәтте трейдер D нүктесіндегі ең төменгі ауытқудан сәл төмен тоқтату шығынын орнатқысы келеді. Осылайша, егер бағалар төмендей берсе, онда басқа үлгі ойнайды және біз сауда-саттықтың көпшілігімен саудадан шыға аламыз. шоттың капиталы сақталады.
Позиция енгізілгеннен кейін жәнетоқтату шығыныорнатылғаннан кейін біз пайданың мақсатын жоспарлай аламыз. Көптеген жағдайларда сәтті гармоникалық көбелек А нүктесінен жоғары бағаға бағытталған.
Жоғарыдағы ETH мысалында А нүктесі 4 035 долларға жақын. Бұл деңгей ерте мақсат ретінде қарастырылуы мүмкін. Егер бұл баға деңгейіне жетсе, онда трейдер позицияның бір бөлігін жауып, қалғанының өзгермеуін қалауы мүмкін.
Осылайша, тренд шынымен күшті болса, трейдер жоғалтуды тоқтатып, әлдеқайда жоғары деңгейде пайда ала алады.
ETH тренді таңқаларлық күшті болды, ол $4,800-ден жоғары болды, дегенмен көбелек туралы ескерту бастапқыда $3,100 шамасында болды.
Нарық 127% ықтимал кері аймақтан қайтпайтын кейбір жағдайлар болуы мүмкін. Бұл жағдайларда нарық кідіруі мүмкін, бірақ ол 127% аймағынан асып кетеді.
Сондықтан сипатталғандай үзіліс саудасын орнатуды пайдалану пайдалы. Бір сәтке Этер 127% аймағында жинала алмайды деп есептейік. Егер біз көлденең қарсылықта бычий саудасын орнатсақ және баға үзіліс сигналына жете алмаса, біз ешқашан бычий саудасына кірмейміз (төмендегі суреттің сол жағын қараңыз). Біз негізінен жоғалған саудадан құтылдық.
Есіңізде болсын, бұл бычий үзіліс орнату сізді барлық жоғалған саудадан сақтай алмайды. Нарық көтеріліп, көлденең қарсылықта сіздің бычий сигналыңызды ұратын кездер болады, бірақ содан кейін төменірек түзетіңіз (жоғарыдағы бірінші суреттің оң жағын қараңыз).
Сондықтан әрбір сауда-саттықта тоқтату жоғалтуды қою маңызды. Мұндай жағдайларда сіздің тоқтату жоғалтуыңыз басталады, бұл сізді әлдеқайда маңызды жоғалтуға дейін саудадан шығарады. Дегенмен, кішігірім жоғалтқан сауда үлкен жоғалтқан саудадан жақсы - бұл сіздің шотыңыздағы балансты бұзуы мүмкін.
Көбелектердің «төңкерілген» және «оң жағы жоғары» бычий және аю нұсқаларынан басқа, олардың арасындағы ең үлкен айырмашылық - әрбір үлгінің қалай басталуында.
Егер XA жоғары тренд ретінде басталса, онда үлгі аюлы көбелек ретінде шешіледі.
Егер XA төмендеу тенденциясы ретінде басталса, онда үлгі бычий көбелегін қалыптастырады.
Басқа құрамдас бөліктер, мысалы, геометрия және нүктелер арасындағы қатынас деңгейлері, барлығы бір-біріне қатысты және өзгеріссіз қалады.
Гармоникалық көбелек үлгісінің басқа диаграмма оқу үлгілеріне кейбір ұқсастықтары мен айырмашылықтары бар. Біз әдетте үлгінің қаншалықты сенімді екенін білгіміз келеді. Дегенмен, шындық, үлгінің сенімділігі талдаушының оны дұрыс оқу қабілетіне негізделген.
Скотт Карни мұқият зерттеген өрнектің геометриялық сипаты трейдерлерді диаграммадағы форманы нақты анықтаған кезде сенімдірек етеді. Сонымен қатар, үлгінің сәйкестендіруді сенімдірек ету үшін белгілі бір арақатынастар жиынтығы бар. Егер осы арақатынастар мен құрылымдар болса, үлгінің де болу мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады.
Саудадағы ешқандай үлгі 100% дұрыс емес. Үлгі барлық дұрыс арақатынастарды көрсететін және дұрыс көрініске ие болатын кездер болады, бірақ кейін сәтсіздікке ұшырайды.
Сондықтан әрбір сауда-саттықта тоқтату жоғалтуды қою маңызды. Жоғарыдағы нұсқаулықты пайдалана отырып, сіз тым көп немесе тым аз тәуекелге ұшырамай, тоқтату шығынын орнату орнын дұрыс анықтай аласыз.
Гармоникалық көбелектің үлгісі - тәжірибелі трейдерлер ұстанатын танымал құрылым. Фибоначчи қайталау деңгейлерімен таныс трейдерлер үшін бұл үлгі үлгінің әрбір трендінің арасындағы нақты көрініс пен қатынасты жасайды.
Дегенмен, үлгі шектеусіз емес. Нарық кенеттен кері кетуі мүмкін, сондықтан әрбір сауда-саттықта жоғалтуды тоқтату маңызды.