AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Бұл инфляция үшін маңызды апта, 2025 жылдың 17 қыркүйегіндегі ФРЖ мөлшерлеме шешімінің алдында
Сәрсенбіде PPI және бейсенбіде CPI күтілімдерді қуатты түрде қалыптастырады
Нарықтар мөлшерлеме төмендету мүмкіндігін 88% деп бағалап отыр, крипто, алтын және акциялар қырағы
Bitcoin CPI нәтижесіне байланысты үлкен серпіліс немесе құлдырауға тап болады
S&P 500 7,000-ды көздеп отыр, төмен инфляция капиталдың өсуін ұзартуы мүмкін
Bybit арқылы қор токендерімен мәміле жасаңыз мұнда.
Осы аптада бірнеше айдағы макроэкономикалық деректердің ең әсерлі тізбегін жеткізу жоспарлануда, Өндіруші бағаларының индексі (PPI) Сәрсенбі күні және Тұтынушы бағаларының индексі (CPI) Бейсенбі күні. Екі инфляция туралы есеп те Федералдық резервтің пайыздық мөлшерлеме шешіміне тікелей әсер етеді Сәрсенбі, 17 қыркүйек, және акциялар, криптовалюталар және қымбат металдар нарығында қуатты қозғалыстарды триггерлеуі мүмкін.
Дереккөз: CME FedWatch
CME FedWatch деректеріне сәйкес, нарықтар қазіргі уақытта ФРЖ келесі аптада мөлшерлемелерді 4.5%-дан 4.25%-ға дейін төмендетеді деп 92% ықтималдықпенбағалап отыр, және 4.0%-ға дейін тереңірек төмендету мүмкіндігі 8%.. Егер осы аптадағы инфляция көрсеткіштері күтілгеннен төмен болса, бұл қараша және желтоқсандағы одан әрі төмендетулердің ықтималдығын арттыруы мүмкін.
Инфляция және пайыздық мөлшерлемелер жиі бірге қозғалады. Төмен инфляция орталық банктерге жеңілдетуге мүмкіндік береді, ал жоғары инфляция қатаңдатуды талап етеді. Сондықтан осы аптадағы деректер өте маңызды.
PPI (Сәрсенбі) айдан-айға 0.3% өсті деп болжануда.. Шілде айында, сан нарықтарды таң қалдырды, 0.9% өсуімен, бұл Биткоин, алтын және акциялардағы кері қайтаруды триггерледі.
ТБИ (Бейсенбі) 2.7%-дан 2.9%-ға дейін жылдық өсуі болжануда. Күтілгеннен төмен нәтиже активтер бойынша ралли үшін отын болуы мүмкін.
Трейдерлер бұл аударуларды негізгі бағыттық триггерлер ретінде бақылап отыр, әсіресе ФРЖ-ның пайыздық мөлшерлеме шешіміне дейін басқа ірі экономикалық аударулар жоқ (16 қыркүйектегі бөлшек саудадан басқа).
Төмен инфляция бірнеше пайыздық мөлшерлеме төмендету мүмкіндігін арттырады, бұл әдетте ақшаны төмен кірісті құралдардан (мысалы, банк депозиттері мен облигациялар) алып, активтерге бағыттайды, мысалы:
Криптовалюталар, мысалы, Биткоин және Эфир
Қымбат металдар, мысалы, алтын және күміс
Өсу акциялары, әсіресе технология секторында
Нарықтар қазірдің өзінде 75% ықтималдықты бағалап отыр, ФРЖ қор мөлшерлемесі жылдың соңына дейін 3.75% немесе төмен болуы мүмкін. Осы аптадағы инфляция көрсеткіштері бұл ықтималдықты одан әрі арттыруда шешуші болуы мүмкін.
Трейдерлер екі мүмкіндік толқынына дайындалуда:
Сәрсенбі — PPI аудару
Егер сан күтілгеннен төмен болса, крипто, металдар және акциялар нарығында бірқалыпты ралли күтіңіз.
Күтілгеннен жоғары сан қорғаныс сатылымын тудыруы мүмкін, әсіресе крипто нарықтарында.
Бейсенбі — CPI аудару
Жұмсақ CPI көрсеткіші кеңірек тәуекел активтерінің раллиінің екінші кезеңінің күшеюіне әкелуі мүмкін.
CPI көрсеткіші 2.9%-дан жоғары болса, мөлшерлемені төмендету мүмкіндігін азайтып, нарықтық түзетуге әкеледі.
Бұл жағдай қосымша ФРЖ-ға қатысты деректердің болмауымен күшейтіледі, қыркүйектің 17 шешіміне дейін, бұл инфляция сандарын ерекше шешуші етеді.
Пайыздық мөлшерлемелер төмендегенде:
Тұтынушылар мен инвесторлар ақшаны банк депозиттерінен шығарады, себебі кірістер тартымсыз болады.
Бұл ақша жиі жұмсауға және инвестициялауға ағылады, бұл екеуі де жоғары бағалар мен актив бағалауларын қолдайды.
Криптовалюталар, әсіресе, фиат валютаға балама ретінде қарастырылып, өсетін инфляция хедждері немесе жоғары өсу мүмкіндіктері ретінде көрінеді.
Егер инфляция төмен деңгейде қалса, ФРЖ-ның одан әрі жеңілдетуге мүмкіндігі бар, бұл активтер бойынша жылдың соңындағы раллиді, әсіресе Биткоинді күшейтуі мүмкін.
Биткоин (BTC)
Биткоин өзінің тарихи максимумына (ATH) $124,500 14 тамызда жетті, сол күні шілде айының PPI деректері күтпеген жерден жоғары болды. Содан бері, BTC бақыланатын пайда алу төмендеуінде, классикалық төменгі жоғары/төменгі төмендер үлгісін қалыптастыруда.
Бастапқы қарсылық $117,300 деңгейінде, 22 тамыздағы жоғары деңгей.
Егер инфляция есептері жұмсақ болса, BTC ФРЖ шешіміне дейін $120,000 деңгейіне тез көтерілуі мүмкін.
Әлсіз CPI Биткоиннің тарихи максимумын (ATH) бұзуға триггер болуы мүмкін және оны жылдың соңына дейін $135,000 деңгейіне жеткізуі мүмкін..
Керісінше:
Жоғары инфляция көрсеткіші BTC-ны 1 қыркүйектегі төменгі деңгейі $107,200 деңгейіне қарай итермелеуі мүмкін.
$105,000 деңгейінен төмен бұзу күшті төмендеу импульсін триггерлеуі мүмкін..
MACD және RSI екі сағаттық кестеде BTC-ның қысқа мерзімді қарсылыққа жақындап жатқанын растайды, бірақ жұмсақ CPI/PPI нәтижелері бұл қарсылық деңгейлерін маңызсыз етуі мүмкін.
Дереккөз: TradingView
S&P 500
S&P 500 6,500 ұпайлық айналу деңгейінен жоғары ұстап тұр, инвесторлардың көңіл-күйі мөлшерлеме төмендету күтілімімен қолдау тапты.
Төмен мөлшерлемелер қолма-қол ақша мен облигациялардың салыстырмалы апелляциясын төмендетеді, акцияларды тартымды етеді.
Жұмсақ инфляция көрсеткіші 6,600 деңгейіне қарай қозғалысқа жол ашуы мүмкін, және жыл соңына дейін психологиялық 7,000 деңгейіне жетуі ықтимал.
Техникалық тұрғыдан:
MACD және RSI екі сағаттық кестеде елеулі қарсылық жоқ екенін көрсетеді.
Қысқа мерзімді мақсат 6,600-ден жоғары жаңа ATH, CPI растауына байланысты.
Дереккөз: TradingView
Ether (ETH) де қалпына келіп жатқанда, және XRP бұзылу деңгейлерінің жанында тұрғанда, крипто трейдерлері инфляция деректерін және ФРЖ саясатын бір уақытта бақылап отыр. Осы тақырыптардың уақыты осы аптада құбылмалылық үшін мінсіз дауыл жасайды.
Келесі ықтимал іс-шараларға назар аударыңыз:
Жұмсақ CPI нәтижесі кең ауқымды сатып алуды триггерлеу үшін
Ыстық CPI немесе күтілгеннен жоғары PPI криптоның импульсін әлсірету үшін, кем дегенде қысқа мерзімде
Сәрсенбідегі Өндіруші Бағалар Индексі алғашқы ұшқын ретінде қызмет етеді, бірақ Бейсенбідегі CPI ФРЖ мөлшерлеме төмендету жолын жеделдететінін анықтайды.
Егер инфляция күтілгеннен салқын болса, S&P 500 7,000-ды нысанаға алуы мүмкін, ал Bitcoin $120,000-ды қайтарып алуы мүмкін және өзінің ATH-ін асып түсуі мүмкін.
Егер инфляция жоғарыға қарай таң қалдырса, трейдерлер шегінулерге дайындалуы керек және күшейтілген құбылмалылыққа. ФРЖ-ның 17 қыркүйектегі шешімі осы аптаның деректеріне байланысты — және 2025 жылдың 4-тоқсанына қарай нарықтардың жолы да солай.