AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Акция және крипто нарықтары тәжірибелі трейдерлерге пайда мүмкіндіктерін ұсынады, бірақ олардың сипаттамалары айтарлықтай ерекшеленеді. Акцияларға қарағанда, криптовалюталар әлдеқайда құбылмалы және аз реттелген. Оларда кіру кедергілері төмен және жоғары тәуекел мен жоғары сыйақы стратегияларын ұстанатын трейдерлерді тартады.
Екі актив сыныбының арасындағы айырмашылықтар оларды сәтті ету үшін әртүрлі ойлау, тәсілдер және құралдарды талап етеді. Акция нарығында мінсіз жұмыс істейтін стратегиялар крипто нарығына сәйкес келмеуі немесе айтарлықтай түзетулерді қажет етуі мүмкін.
Бұл мақалада біз акциялар мен криптовалюталардың негізгі айырмашылықтарын қарастырамыз. Бұл айырмашылықтарды түсіну және бағалау екі нарықта да сәтті сауда жасау үшін маңызды.
Негізгі қорытындылар:
Криптовалюта және акция нарықтары реттеу, сауда сағаттары, құбылмалылық деңгейлері, пайда әлеуеті және басқа факторлар бойынша ерекшеленеді.
Акция нарығымен салыстырғанда, крипто нарығы жоғары құбылмалылықпен, жоғары тәуекелдермен, бірақ жақсы пайда әлеуетімен, техникалық талдау сигналдарының аз сенімділігімен және төмен реттеу деңгейлерімен сипатталады.
Крипто нарығындағы ең танымал сауда құралдары - спот криптовалюта саудасы және мәңгілік фьючерстер, ал акциялар және биржада сатылатын қорлар (ETF) акциялар нарығында басым.
Акциялар — жоғары реттелген актив сыныбы. Трейдерлер өздерінің қаражаттарының бағалы қағаздар заңдарымен жақсы қорғалғанын біледі. Олар өздерінің акция портфелін әртараптандырып, басқа реттелетін актив сыныптарын араластыра алады. Реттеуші тану сонымен қатар трейдерлерге салық тиімді инвестициялық стратегияларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Криптовалюта саудасы, керісінше, өте төмен деңгейде реттеледі. Бұл дәстүрлі актив сыныптары үшін қол жетімді емес табыс көздеріне мүмкіндіктер ашады — дәлелдеу (PoS) блокчейндерінде стекинг, сұйық стекинг және қайта стекинг, APY/APR табу үшін қарыз беру, өнімділік фермасы және тағы басқалар.
Орталықтандырылған (CEX) және орталықсыздандырылған (DEX) крипто биржаларының көптігі және олардың мөлшерлеме айырмашылықтары арбитраждық сауда мүмкіндіктерін де ұсынады.
Қабілетті крипто трейдерлері сонымен қатар туынды өнімдерді, әсіресе мәңгілік фьючерстер келісімшарттарын қолдана алады. Бұл көбінесе олардың мақсатты криптовалютасын Tether (USDT) немесе USD Coin (USDC) сияқты тұрақты монетамен жұптастыруға негізделген. Мерзімі жоқ перп келісімшарттарын ұстап тұру арқылы трейдерлер тұрақты монетаға қарсы монетаның баға қозғалыстарынан пайда табуға тырысады, сол криптовалютаны тікелей иеленбей-ақ. Перп келісімшарттары әдетте крипто нарығында қол жетімді ең либералды левереж қатынастарын ұсынады.
Қор нарығының сауда сағаттары дүйсенбіден жұмаға дейін, таңғы 9:30-дан кешкі 4:00-ге дейін шектелген. АҚШ-тағы ең ірі екі биржаны — Нью-Йорк қор биржасы (NYSE) және NASDAQ — қоса алғанда, көптеген қор биржалары осы сағаттарды ұстанады.
Бұл қатаң анықталған сағаттар әртүрлі құбылыстардың пайда болуына әкелді, соның ішінде нарықтың ашылу импульсі. Бұл жерде сауда күнінің алғашқы минуттарында белсенділіктің айқын байқалатын шарықтауы орын алады, әдетте түнгі жаңалықтар мен алдын ала нарықтық оқиғалар әсер етеді.
Тағы бірі — сауда-саттықтың соңғы сағаты, трейдерлер сауда-саттық жабылмас бұрын жүзеге асыруға бел буған нарықтық қадамдарды асығыс жүзеге асыратын уақыт.
Қор нарығынан айырмашылығы, крипто нарығы тәулік бойы ашық. Акциялар саудасының сағатқа тән құбылыстары криптовалюталарға сирек қолданылады. Керісінше, крипто нарығының тәулік бойы жұмыс істеуі автоматтандырылған сауда стратегияларын белсенді қолдануға әкелді, олар тәуліктің кез келген уақытында белгілі бір аралықтарда орындалуы мүмкін.
Акциялар криптовалюталарға қарағанда айтарлықтай төмен құбылмалылық деңгейіне ие. Бұл әсіресе банк немесе коммуналдық қызметтер сияқты тұрақты, ұзақ уақыттан бері қалыптасқан салалардағы көк чипті акциялар үшін рас. Мысалдарға JPMorgan Chase & Co. (JPM) және Dominion Energy (D) кіреді. Microsoft (MSFT) және Apple (AAPL) сияқты технологиялық және өсуге бағытталған акциялар да криптоға қарағанда төмен құбылмалылықты көрсетеді, өйткені олар неғұрлым қалыптасқан негіздері бар жаһандық сала көшбасшылары болып табылады.
Нарықтың салыстырмалы түрде төмен құбылмалылығы құнға негізделген инвестициялау және ұзақ мерзімді трендті қадағалау сияқты стратегиялардың басым болуына әкелді.
Керісінше, крипто нарығының әлдеқайда жоғары құбылмалылық деңгейлері импульске негізделген стратегиялар мен скальпингті белсенді қолдануға әкелді, олар шағын баға өзгерістерін тез пайдалану мақсатында.
Криптовалютаның жоғары құбылмалылығы жоғары тәуекелді және жоғары сыйақылы стратегияларды қолданатын трейдерлерді тартады. Бұл әсіресе кішігірім капиталды альткоиндарда, Биткоин (BTC) және Эфириум (ETH) сияқты үлкен, орныққан криптовалюталарға қарағанда, жиі кездеседі.
Қор нарығының төмен құбылмалылығы қысқа мерзімде криптовалютаға қарағанда төмен пайда әлеуетін білдіреді. Әрине, бұл аз тәуекелмен қатар жүреді.
Үлкен пайданы тез арада іздеудің орнына, нарықтағы трейдерлер ұзақ мерзімді стратегиялар арқылы табысты максимизациялауға тырысады, тек баға өсуін ғана емес, сонымен қатар дивиденд әлеуеті мен акция бағасына тікелей байланысты емес басқа факторларды да ескереді.
Долларлық құнды орташа есептеу (DCA), дивидендке негізделген инвестиция және ұзақ мерзімді құнды инвестициялау сияқты консервативті стратегиялар акцияларда кең таралған.
Керісінше, криптовалюта нарығы жоғары тәуекелдермен қатар жоғары пайда әлеуетін ұсынады. Левериджді сауда, қысқа мерзімді трендті қуу және спекулятивті альткоин инвестициялау сияқты жоғары тәуекелді стратегиялар нарықта өте танымал. Көптеген белсенді крипто трейдерлері, HODLers-ден басқа, қор нарығында өте кең таралған көп айлық немесе көп жылдық тәсілдерді ұстанғысы келмейді.
Нәтижесінде, криптовалютада айтарлықтай жоғары пайда табуға болады. Алайда, нарықта трейдерлердің жоғары тәуекелді стратегияларды қолдануға тырысып, бәрін немесе кем дегенде капиталының едәуір бөлігін жоғалтатын қорқынышты оқиғалар көп.
Техникалық талдау (TA) құралдары қор нарығында ұзақ және орныққан қолдану тарихына ие. Акция трейдерлері шешім қабылдауды қолдау үшін қолдау және қарсылық деңгейлері, жылжымалы орташа мәндер, салыстырмалы күш индексі (RSI), тренд сызықтары, шам үлгілері және басқалар сияқты ТА индикаторларын пайдаланады. Олар сондай-ақ компанияның табыс есептері, баға-табыс қатынасы, қарыз-капитал қатынасы, дивидендтік кіріс бағалаулары және салалық өсу есептері сияқты негізгі талдау деректерін ТА-ны толықтыру үшін пайдаланады.
Крипто нарығында көптеген стандартты ТА құралдары Bitcoin және Ethereum сияқты жоғары капиталды, жоғары өтімділікке ие монеталар үшін жеткілікті жақсы жұмыс істейді. Бұл активтер үшін қолдау және қарсылық деңгейлері, көлем деректері және негізгі үлгілер трейдердің әрекеттерін қолдау үшін пайдалы ақпарат бере алады.
Алайда, талданған монетаның өтімділігі төмендеген сайын көптеген ТА индикаторлары сенімсіз бола бастайды. Төмен өтімділікке ие альткоиндар үшін бұл индикаторлар пайдасыз немесе тіпті алдамшы болуы мүмкін.
Акциялар нарығындағы ең негізгі сауда құралы - бұл жария түрде сатылатын компаниялардың нақты акциялары. Сонымен қатар, трейдерлер акцияларға, облигацияларға, индекстерге, тауарларға, криптовалюталарға және басқа актив сыныптарына әсер ететін биржада сатылатын қорларға (ETF) инвестициялай алады. Көптеген жағдайларда, ETF-тер активтер себетіне негізделген, бірақ бір активті ETF-тер де өте жиі кездеседі.
Акция трейдерлері көбінесе облигацияларға да инвестициялайды, әдетте биржадан тыс (OTC) облигация нарығы арқылы. Деривативтер нарығын түсінетіндер арнайы деривативтер биржаларында опциондар, фьючерстер немесе айырмашылық келісімшарттарын (CFD) саудалай алады.
Әдеттегі сауда құралдары крипто нарығында біршама өзгеше, мұнда сауда қызметінің ең танымал түрі криптовалюталарды спот сатып алу және сату болып табылады.
Қабілетті крипто трейдерлері сонымен қатар туынды өнімдерді, әсіресе мәңгілік фьючерстер келісімшарттарын қолдана алады. Бұл көбінесе олардың мақсатты криптовалютасын USDT немесе USDC сияқты тұрақты монетамен жұптастыруға негізделген. Мерзімсіз келісімшарттарды ұстап тұру арқылы трейдерлер сол криптовалютаны тікелей иеленбей-ақ, тұрақты монетаға қарсы монетаның баға қозғалыстарынан пайда табуға тырысады. Перп келісімшарттары әдетте крипто нарығында қол жетімді ең либералды левереж қатынастарын ұсынады.
Акциялар мен крипто арасында айтарлықтай айырмашылықтар бар, яғни осы актив сыныптарын саудалау әртүрлі тәсілдерді талап етеді. Криптоның тәулік бойы жұмыс істейтін нарықтары акция нарығында байқалатын күннің уақытына байланысты құбылыстардың, мысалы, ашылу импульсі мен қарбалас сағаттың қолданылмайтынын білдіреді.
Сонымен қатар, крипто нарығының жоғары құбылмалылығы трейдерлердің скальпинг және импульсқа негізделген стратегияларды белсенді қолданатынын білдіреді. Жоғары құбылмалылық сондай-ақ жоғары тәуекелді және жоғары сыйақылы стратегияларды қолдануды қалайтын трейдерлерді тартады. Нарықтағы тәуекелдер акцияларға қарағанда айтарлықтай жоғары болғанымен, ықтимал пайда, әсіресе қысқа мерзімде, айтарлықтай күшті болуы мүмкін.
Криптовалюта трейдерлері сондай-ақ белгіленген техникалық талдау әдістері, әсіресе кішігірім капиталды монеталар үшін, акция нарығында сияқты айқын сигналдар бермеуі мүмкін екенін ескеруі керек. Кең таралған сауда құралдары да біршама өзгеше — крипто нарығында спот криптовалюта саудасы және мерзімсіз келісімшарттар басым, ал акциялар мен ETF-тер акция трейдерлері үшін негізгі құрал болып табылады.
#LearnWithBybit