AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Аңшылықты тоқтату - бұл өз позицияларын пайдаға жылжытуға көмектесу үшінтоқтату-loss тәртібініңмеханикасын қолданатын ірі трейдерлер жүзеге асыратын әдіс. Сонымен қатар, аң аулауды тоқтатыңыз, кішігірім трейдерлерді позициядан шығарады және үлкен трейдерлерге олардың саудасының артына серпін береді.
Тоқтату аң аулау іске қосылған кезде нарықтық тәртіпке түрлендірілетін тоқтату-loss тапсырыстарын пайдалануды талап етеді. Соңғы нарықтық тапсырыстар криптовалюталарға жылдам жеңіске жетуге мүмкіндік беретін жылдам қозғалатын нарықтарды құра алады.
Трейдер аң аулаудан қорқатын кезде ұстанатын үш стратегия бар. Бұл стратегиялар диаграммада консервативті түрде орналастырылған нүктелерде жоғалтуды тоқтату тәртібін пайдалануды талап етеді.
Аңшылықты тоқтату - бұл нарықты басқа трейдерлердің тоқтату-loss тапсырыстарын іске қосу үшін итермелейтін ірі трейдерлерді қамтитын сауда стратегиясы. Stop-loss бұйрықтары бұл трейдерлерді өз орындарынан шығаруға мәжбүр етеді. Бұл тапсырыстар жойылғаннан кейін нарық кері кетеді.
Аңшылықты тоқтату - бұл ірі (немесе «кит») трейдерлер форекс және крипто сияқты қаржы нарықтарында қолданатын стратегия. Бұл киттер бірдей баға орналасқан жерге жақын орналасқан тоқтату-loss тапсырыстарының кластерін көргенде, олар нарықты тапсырыстар арқылы итеріп, қатысушыларды өз орындарынан шығаруға мәжбүр етеді. Бұл стратегия левередж қосылған кезде тиімдірек болады, өйткені нарықтық сауда көлемі ұлғайған.
Тиімді тоқтату аңы аяқталғаннан кейін киттер өз орындарын жабуға кіріседі және тренд кері өзгереді. Бұл әсіресе нарықты кері және бастапқыда талдаған бағыттағы трендті көру үшін өз орындарынан кетуге мәжбүр болған бөлшек саудагерлерді ауырлатады.
Сәтті аялдама аңының негізгі ингредиенттері бірігіп жұмыс істейтін stop-loss тапсырыстарының кластерін және ірі кит трейдерлерін қамтиды.
Stop-loss аң аулау бірдей нарықтық бағаға жақын орналасқан тоқтату-loss тапсырыстарының кластерінен басталады.
Мысалы, жоғарыдағы Bitcoin диаграммасына қарасақ, 2021 жылдың мамыр айында төмендеу тенденциясы 29 800 долларға тоқтағанын көреміз. Трейдерлер серпілістің жоғарылауын көріп, ұзаққа созылуы мүмкін және 29 750 – 30 000 доллар шамасында қолдау көрсетудің сәл төмен деңгейіне қоюы мүмкін. Содан кейін, бірнеше күннен кейін, баға екі рет 31 000 долларға дейін төмендейді. Бұл трейдерлер 29 750 – 30 000 долларлық бағалық аймақта өздерінің тоқтап қалу тапсырыстарын сатып алуы және орналастыруы мүмкін.
Stop-loss тапсырыстарының кластері қазір 29 750-30 000 долларды құрайтын ұқсас баға аймағында құрылуда. Үлкен кит суретке кіріп, бағаны 29 000-30 000 долларға дейін түсіріп, жоғалтуды тоқтату тапсырыстарын тудыруы мүмкін. Бұл тоқтату-loss тапсырыстары трейдерлерді нарықтан шығаруға мәжбүр етеді, ал кит өзінің қысқа позициясын жауып тастайды, содан кейін олар активті қайтарып алу керек. Бұл сатып алу қысымы, өз кезегінде, келесі митингті күшейте бастайды. Бөлшек саудагердің тоқтату жоғалтуы іске қосылды, ал нарық трейдер бастапқыда күткен бағытта көтеріледі.
Stop-loss бұйрықтарының жұмыс істеу механизміне байланысты аңшылық жұмыстарын тоқтатыңыз. Трейдер биткоиннің ұзақ позициясына 30 000 долларға тоқтап жоғалтуға тапсырыс береді делік. Нарық 30 000 долларға жеткенде, тапсырыс іске қосылады және ағымдағы нарықтық баға бойынша сатуға тапсырысқа айналады (нарықтық тапсырыс).
Нарық тапсырыстарымен әлеуетті мәселе нарықтың соншалықты жылдам қозғалуы мүмкін, сондықтан баға орындалмас бұрын өзгереді. Біз секундтың бөліктері туралы айтып отырмыз, бірақ тоқтату-loss тәртібі өзгеріп, нарықта сатуға жіберілген кезде баға өзгеруі мүмкін. Жылдам қозғалатын нарықта нарықтық тапсырыс күтілгеннен де нашар бағада болуы мүмкін.
| Нарықтық баға | Әрекет |
| >30 000 доллар | 30 000 АҚШ доллары көлеміндегі демалысты тоқтатуға тапсырыс |
| 30 000 доллар | Тапсырыс сатуға нарықтық тапсырысқа түрлендіреді |
| $29 870 | Сату тапсырысын толтыру үшін қолжетімді өтімділік |
Теледидар сатып алу үшін Уолмартқа бару сияқты еді, ал теледидарды кассаға апарған кезде баға көтерілді. Ұқсас нәрсе тірі нарықтарда орын алады: баға соншалықты жылдам қозғалуы мүмкін, ол тапсырыс орындалмай тұрып одан әрі төмендейді.
Жағдайды ушықтыру үшін, сізде ұқсас баға аймағында тоқтаусыз тапсырыстар кластері болған кезде, олар болашақ сатушылар ұсынысына айналады. Нәтижесінде, сатушылар көп, ал сатып алушылар өте аз. Сондықтан, бұл сату тапсырыстары нарыққа шыққанда, сатуға тапсырыстарды қабылдау үшін ешқандай сатып алушылар жоқ және нарық бағаны төмендетуге тез бейімделеді.
Stop-loss тапсырыстары қабылданғаннан кейін сатып алушылар мен сатушылар балансы өзгере бастайды, нәтижесінде жақын жерде сатып алу тапсырыстары көп сатушылар саны азаяды. Содан кейін нарық тез көтеріледі. Барлық сценарий құбылмалы сауда ортасын жасайды, өйткені бағалар реттеледі және олардың тепе-теңдігін іздейді.
Көптеген нәрселер сияқты, сіз фактіге дейін аң аулауды тоқтатқаныңызды білмейсіз. Шығынды тоқтатудыңэкс-пост-фактодәлелі сізде қолдаудың немесе қарсылықтың жалған үзілуі болған кезде, бағаның тез өзгеретінін көру үшін ғана айқын болады.
Жалған үзілістен басқа, сіз сауда көлемінің ұлғаюын көресіз. Біріншіден, сізде кит нарықты итермелеу үшін көп көлем қосады. Екіншіден, тоқтату жоғалту жүктемелері іске қосылып, сатуға нарықтық тапсырыстарға айналады. Содан кейін, бағалардың өзгеруі кезінде киттер өздерінің қысқа позицияларын жауып тастайды, бұл нарыққа көбірек сатып алу қысымын қосады.
Мұндай жағдайлар тұрақсыз және жылдам. Кішкентай трейдер үшін киттердің бұл суларында сәтті шарлау өте қиын - егер трейдер орнатуды болжап, сәйкесінше сауда жасамаса.
Жақсы жаңалық, тоқтату аңының қалай жұмыс істейтінін білгенде, бірінші кезекте аң аулаудың алдын алу үшін стратегияларды қолдануға болады.
Есіңізде болсын, аң аулауды тоқтатудың негізгі ингредиенттерінің бірі - ұқсас бағаға жақын тоқтаусыз жоғалту тапсырыстарының кластері. Stop-loss тапсырыстары екі себепке байланысты топтастырылуы мүмкін:
Нарықтың баға тарихы мен үлгілері көптеген трейдерлерді нарыққа ұқсас көзқараспен қарауға итермелеуі мүмкін.
Мысалы, биткоинді алайық. Жоғарыдағы 2 сағаттық диаграммада биткоин 2021 жылдың наурызы мен сәуірі аралығында нақты анықталған қолдау және қарсылық деңгейлерімен бүйірлік сауда жасайды. Бұл үлгіні байқаған трейдерлер оның төменгі жағында сатып алу үшін ауқымды пайдаланады, содан кейін жоғарғы жағында сатады.
Баға 56 500 – 57 500 долларға жуық қолдау аймағына жақындаған сайын, трейдерлер осы аймақтың астына өздерінің тоқтату шығындарын сатып алып, орналастырады. 2021 жылдың 7 сәуірінде биткоин бағасы сатып алу аймағынан өтіп, жоғалтуды тоқтату тапсырыстарын іске қосады. Бірнеше сағаттан кейін сату тоқтатылғаннан кейін биткоин бағасы көтеріледі.
Бұл аңшылықты тоқтату сценарийі нарық үлгісіне байланысты жасалған.
Екіншіден, нарықтың құрылымы мен үлгілері дөңгелек баға сандарына жақын болған кезде, бұл аңшылықты тоқтатуға әкеледі. 2021 жылдың мамырында биткоинге қолдау 30 000 долларға жуық пайда болды. Сондықтан, ұзақ уақыт бойы жұмыс істеген трейдерлер есте сақтау оңай болғандықтан, 30 000 долларға жақын тоқтап қалуды белгілеген болуы мүмкін.
Криптовалюта саудаңыздың тоқтау қаупін азайту үшін үш стратегияны қарастырайық.
Диаграммадағы тоқтату шығындары кластерленген аймақтарды іздеңіз. Нарық үлгілері осы ықтимал құрбандарды анықтауға көмектеседі. Диаграммаңыздан шегініп, ойыңызға келетін ең айқын үлгіні іздеңіз. Көлденең тірек пен қарсылықты қамтитын үлгілер, әдетте, сіз аңшылықты таба аласыз.
Жоғарыдағы Ethereum диаграммасында біз алдыңғы 12 айдағы 2200% үлкен өсімнен кейін дамып келе жатқан шағын төмендеу тенденциясын көреміз. Трейдерлер Ethereum-ға секіруге асығады және бұл шағын төмендеу тенденциясы есікті ашады. Жылдам көтерілгеннен кейін трейдерлер осы күшті трендке секіруге ынталы болады және қолдаудағы соңғы төменгі деңгейге жақын шығындарды тоқтатуы мүмкін.
Содан кейін Ethereum бағалары төменгі деңгейлерді қайта сынау үшін қайта оралады. Баға ең төменгі деңгейге жақындаған сайын, киттер сатады, қолдау арқылы бағаны төмендетеді және барлық жоғалтуларды тоқтатады. Stop-loss жойылғаннан кейін киттер қысқа позициясын жабады. Содан кейін Ethereum жаңа барлық уақыттағы ең жоғары деңгейге дейін көтерілуді жалғастырады.
Стоп-аудан аулақ болудың бірінші стратегиясы - басқалар өздерінің тоқтату шығындарын қайда орналастыратынын білу. Осы ақпаратпен қаруланған сіз өзіңіздің тоқтату жоғалтуыңызды көптеген трейдерлер тоқтататын аңшылықта болатын ТӨМЕНДЕ орналастырғаныңызға көз жеткізгіңіз келеді. Stop-loss-ті дұрыс орналастырған кезде, нарық сіздің деңгейіңізге жету үшін жеткілікті түрде қозғалмайды.
Бұрын біз трейдерлердің тоқтау жоғалтуларын раундтық сандарға қалай орналастыруды ұнататынын көрдік. Олар мұны күндізгі уақытта бағаларға қарап отырып, тәуекелдерінің қай жерде орнатылғанын оңай есте сақтау үшін жасайды.
Дөңгелек сандар психологиялық тұрғыдан аңшылықты тоқтату үшін өсіру алаңы болуы мүмкін екенін біле отырып, тоқтату аңшылықтың сізге әсер етуіне жол бермеу үшін тоқтату жоғалтуыңызды жеткілікті қашықтықта орналастырыңыз.
Мысалы, егер сіз 30 000 долларлық қолдаудың жанында биткоинді сатып алғыңыз келсе, тоқтату жоғалтуыңызды қорғалатындай алыс қойыңыз, бірақ жалған үзіліс кезінде сізді нокаутқа түсіретіндей алыс емес. Биткоин белгілі бір күнде 5%, тіпті 10% немесе одан да көп қозғалатыны белгілі.
Мысал ретінде, егер диаграмманың сол жағына қарайтын болсақ, $30,000 раунды санынан сәл төменірек қосымша қолдауды көре аламыз. Бұл біздің тоқтату жоғалтуымыз раундтық саннан әлдеқайда төмен болуы керек деген анықтама.
Сондықтан, тоқтату шығынын дөңгелек санға емес, шамамен 10% алыс қойыңыз. Мысалы, 27 360 шамасында тоқтау жоғалту шамамен 10% қашықтықта және басқа «дөңгелек сан» тоқтату аңын шақырмайды.
Кідіртіп, бір сәт тыныс алуыңызды бақылаңыз. Сіз тыныс алу кезінде ішіңіздің және/немесе кеудеңіздің қаншалықты ішке және сыртқа қозғалатынын байқайсыз ба?
Нарықтың да өз ырғағы бар. Егер сіз тоқтау жоғалтуыңызды тым жақын орналастырсаңыз, қалыпты нарық ырғағы мен тоқтату аңшылық әрекеттері сізді ұстайды.
Нарық ырғақтарын анықтаудың ең оңай жолы -орташа шынайы диапазон (ATR)индикаторы.
Соңғы 14 кезеңдегі орташа қозғалыстарды түсіну үшін бұл көрсеткішті 14 кезеңдік енгізу параметрінде диаграмманың төменгі жағына қолданыңыз. Көрсеткіштің шығуы баға бірлігіндегі сан болады. Егер сіз Bitcoin немесе Ethereum сияқты үлкен көлемдегі криптовалютамен сауда жасасаңыз, онда 1 × ATR шығысы сіздің аялдамаңызды қолдаудың астына қаншалықты орналастырғыңыз келетінін көрсетеді.
Егер сіз шағын криптовалютамен сауда жасасаңыз, онда тоқтап қалу қаупі жоғары болады. Сондықтан, сіз өзіңіздің аялдама орналастыруыңызды қолдаудан 2 × төмен қарастырғыңыз келеді.
Жоғарыда мысал ретінде LINK қолдансаңыз, көрсеткі қай жерде орналасқанын сатып алғыңыз келсе, ATR $1,80 тұрады. LINK кішігірім криптовалюта болғандықтан, соңғы минимумдардан төмен тоқтап қалудың екі еселенген сомасын немесе 3,60 долларды қарастырыңыз. Бұл ұсынылған тоқтату жоғалтуды аулауға жол бермеу үшін жеткілікті қашықтықта орналастырады.
Аңшылықты тоқтату - бұл крипто киттер қысқа мерзімді пайда алу үшін қолданатын стратегия. Киттер өздерінің қаржылық қолдауын пайдаланып, нарықты тоқтаусыз жоғалту кластеріне итермелеп, кішігірім трейдерлерді өз орындарынан шығаруға мәжбүр етеді. Сонымен қатар, тоқтату шығынының кластері бұл киттерге қысқа позицияларда көмектесетін болашақ сатушылар пулы болып табылады.
Жоғарыда сипатталған бірнеше стратегия бар, оларды аң аулауды тоқтатудан қорғауға көмектесу үшін қолдануға болады. Киттер сізге жете алмайтындай етіп қолдаудан жеткілікті қашықтықта тоқтату шығынын орналастыру үшін ATR пайдалану - ең консервативті әдіс.