AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Бірнеше уақыт шеңберін талдау - күшті трендтер мен сауда сигналдарын табу үшін бір криптовалютаның әртүрлі диаграмма уақыт шеңберлерін қарау процесі. Бұл талдау стилінің бірнеше артықшылықтары бар және ол тәжірибелі трейдерлер арасында өте танымал. Бұл талдау әсіресе криптовалюталар үшін пайдалы, өйткені олар тәулік бойы сауда жасайды.
Бірнеше уақыт шеңберін талдау сауда мүмкіндіктерін анықтау үшін әртүрлі диаграмма уақыт шеңберлері арқылы бір нарықты талдайды. Бұл әдісті акциялармен, тауарлармен және форекспен қолдануға болады, бірақ бұл әсіресе криптовалюталармен сауда жасау үшін пайдалы.
Көп уақыттық талдауды жүзеге асыратын трейдер үлкен трендтерді бағалау үшін ұзағырақ уақыт кестесін пайдаланады. Содан кейін трейдер кіруді немесе шығуды дәл баптау үшін кішігірім уақыт шеңберінің диаграммасына дейін бұрғылайды. Бұл талдаудың бірнеше артықшылығы бар. Біраз оқу арқылы сізге осы артықшылықтардың кейбірін түсіну оңай болуы мүмкін.
Көп уақыттық талдау крипто трейдеріне көмектеседі:
Әртүрлі диаграмма уақыт шеңберлерінен баға тарихын қарап жатқандықтан, әртүрлі трендтерді көре аласыз. Бұл тенденциялардың кейбірі қарама-қарсы болады. Нарық перспективаларының әртүрлілігі сауда туралы шешім қабылдау үшін көбірек кіріс пен деректерді қамтамасыз етеді.
Диаграмманы талдауға бірнеше уақыт шеңберін қолдану үш қадамды қарапайым процесс болып табылады. Біріншіден, ұзақ мерзімді диаграммадағы тренд бағытын анықтаңыз. Екіншіден, ұзақ мерзімді трендке сәйкес келетін кішігірім уақыт шеңбері диаграммасында сигналдарды іздеңіз. Үшіншіден, ұзақ мерзімді трендке сәйкес келетін сауданы орналастырыңыз.
Бұл процесс ықтималдығы төмен қысқа мерзімді қарсы тренд сигналдарын сүзеді.
Көбінесе бағалар кестесін қарастырған кезде біз саудамызға әсер етуі мүмкін ұзақ мерзімді негізгі деңгейлерді анықтау үшін жеткілікті түрде кішірейтпейміз. Мысалы, 5 жылдық тренд сызығы күнделікті немесе апталық диаграммада көрінеді, бірақ 2 сағаттық диаграммада міндетті емес. Сондықтан, ұзақ мерзімді диаграмма тренд талдауы осы негізгі деңгейлерді анықтауға көмектеседі, осылайша сіз сауданың дұрыс емес жағына түсіп қалмаңыз.
Ұзақ мерзімді уақыт шеңберіне назар аударған кезде, қысқа мерзімді тренд сіз оны көрмей тұрып өзгере бастауы мүмкін. Мысалы, сіз күнделікті бағалар кестесін пайдаланып талдау және сауда жасауды ұнатасыз делік. Егер 1 сағат сияқты қысқа мерзімді уақыт шеңберінің диаграммасы трендтің өзгеруі туралы сигнал беретін болса, сіз бұл ақпаратты саудаңызды сәйкесінше реттеу үшін пайдалана аласыз.
Алдыңғы артықшылық көрсеткендей, кішігірім диаграмма уақыт шеңберін талдаған кезде, тренд өзгерістерін ертерек көре аласыз. Бұл ұзақ уақыт диаграммасында сигнал пайда болғанға дейін сауда-саттыққа өтуге мүмкіндік береді. Дәл осы қағида саудадан шығуға да қатысты.
Көп уақыттық фрейм талдауының жұмыс істеуінің ең үлкен себептерінің бірі диаграмманың уақыт шеңбері өзгерген кезде индикатордың шығысының өзгеруі болып табылады.
Қалаған уақыт шеңберіңізге байланысты, мысалы, жоғарыдағы сол жақ панельде біз 200 кезеңдік қарапайым жылжымалы орташа мәнмен Bitcoin үшін күнделікті диаграмманы көреміз. Диаграмманың оң жақ панелі 4 сағаттық күндізгі диаграмма болып табылады, оған бірдей 200 кезеңдік қарапайым жылжымалы орташа мән кіреді. Жылжымалы орташа мәннің қалай басқа пішінге ие екенін және бір уақытта әртүрлі нәтижелерді көрсететінін байқадыңыз ба?
Себебі жылжымалы орташа мәнді есептеуге 200 деректер бөлігі кіреді. Бұл 200 деректер бөлігі күнделікті диаграмманы қараған кезде, күндізгі минуттар немесе сағаттық диаграммалармен салыстырғанда әр түрлі болады. Деректер өзгерген сайын шығу да өзгереді.
Біз нарыққа басқаша көзқарасты қамтамасыз ету үшін әртүрлі шығыс мәндерін пайдалана аламыз.
Тағы бір рет айта кетейін, бірнеше уақыт шеңберін талдау қарапайым үш қадамдық процесс.
2020–2021 жылдар аралығында биткоин құбыжық тенденцияда болды. 2020 жылдың 29 сәуірінен 2021 жылдың 19 мамырына дейін ол 200 кезеңдік қарапайым жылжымалы орташа мәннен жоғары сауда жасады, бұл тренд жоғарылағанын білдіреді. Бұл ұзақ мерзімді және сатып алу мүмкіндіктері үшін трендтерді сүзетін ұзақ мерзімді диаграмма.
Енді біз 4 сағаттық уақыт шеңбері немесе (төрт сағаттық диаграмма) сияқты Биткоинның күндізгі диаграммасына жылжып өтеміз. Осы сәтте біз тексалыстырмалы күш индексінен(RSI) сатып алу сигналдарын іздейміз. Сату/қысқа сигналдарды елемеу. Ұзын сигналдарға ғана назар аударыңыз.
Биткоинның 12 айлық өсу тенденциясы бойынша бірнеше сигналдар беріледі. Кейбір сигналдар жұмыс істейді, ал кейбір сигналдар сауда-саттықты жоғалтумен аяқталады. Дегенмен, 4 сағаттық диаграммада биткоинді сатып алу мүмкіндіктері өте көп, ал тек күнделікті диаграммаға бағытталған трейдер RSI сигналдарына куә болмайды.
Талдау аяқталғаннан кейін, 3-қадам сауда жасау болып табылады.
Техникалық талдауды жаңадан меңгерген криптотрейдерлер жиі қолдануға болатын ең жақсы диаграмма уақыт шеңберін таңдайды. Бұл сұрақтың жауабы трейдердің жеке басына байланысты және жеке қалау мәселесі. Дегенмен, бірнеше уақыт аралығын талдауды пайдалану кезінде ескеру қажет ең жақсы тәжірибелер бар.
Жалпы айтқанда, қысқа мерзімді сигнал диаграммасынан шамамен 4-6 есе үлкен уақыт шеңберін қамтитын ұзақ мерзімді тренд диаграммасын пайдаланғыңыз келеді.
| Ұзақ мерзімді тренд диаграммасы | Қысқа мерзімді сигналдар диаграммасы |
| Апта сайын | Күн сайын |
| Күн сайын | 4 сағат |
| 4 сағат немесе 6 сағат | 1-сағат |
| 2 сағат | 15-минут |
| 30-минут | 5-минут |
Мысалы, егер трейдер 1 сағаттық диаграмма негізінде сауда жасауды ұнатса, 4 сағаттық немесе 6 сағаттық диаграмма сияқты ұзақ мерзімді тренд диаграммасын қарастырыңыз.
Күнделікті диаграммада трендтерді табуды қалайтын басқа трейдер сигналдар үшін 4 сағаттық диаграмманы қарастырады.
Криптовалюталардың артықшылықтарының бірі - сіз оларды тез сатуға және шығаруға болады немесе оларды ұзақ мерзімді алыпсатарлық үшін ұстай аласыз. Көп уақыттық талдауды осы сауда стильдерінің кез келгеніне қолдануға болады. Төрт түрлі трейдерлерді және олардың көп уақыттық талдауды қалай қолдануға болатынын қарастырайық.
Күндізгі сауда - бұл криптовалюта бағасының құбылмалы қозғалысына байланысты танымал стратегия. Бұл әдіс трейдерге сол күні саудаға кіруге және одан шығуға мүмкіндік береді. Күндізгі трейдер 30 минуттық трендтерге назар аударып, сигналдар үшін 5 минуттық диаграмманы пайдалануы мүмкін.
Жоғарыдағы диаграммада трейдер күндізгі сауда-саттықтың ұзақ мерзімді трендін анықтау үшін Ethereum 30 минуттық диаграммасына 200 кезеңдік қарапайым жылжымалы орташа мәнді қолданады. Бұл соңғы төрт күндегі трендті табудың баламасы. Трейдер 27 шілдеде жақсы трендті байқады, онда Ethereum орташа жылжымалы мәннен жоғары.
Трейдер 5 минуттық диаграммаға ауысады және тауар арнасының индексі (CCI) сияқты көрсеткішті қолданады. CCI −100-ден жоғары өткенде, бұл сатып алу туралы сигнал. Трейдер 30 минуттық диаграммадан трендтің жоғарылағанын анықтағандықтан, сату сигналдарын елемей, тек сатып алу сигналдарына назар аударылады.
Swing трейдерлері күнделікті диаграммадағы трендті анықтауға мүдделі болады, содан кейін жақсырақ кіру және шығу сигналдарын анықтау үшін 4 сағаттық диаграммаға ауысады.
Donchian арнасы1980 жылдарытасбақа трейдерлеріментанымал болған құрал. Нарықтар ұзақ уақыт бойы тренд болған кезде, Donchian арналары трендті анықтау және оны ұстанудың жолын ұсына алады.
Баға жоғарғы арнаға жеткенде, нарық өсу трендінде қарастырылады. Бұл өсу тенденциясы төменгі арнаға жету үшін бағалар төмендегенше күшінде қалады. Нарық жоғарғы арнаға жеткеннен бастап төменгі арнаға түскенге дейін трейдер сатып алу жазбалары үшін сауда-саттықты сүзгісі келеді.
Сол Donchian арна құралын пайдаланып, бірақ кіріс мәнін 60-қа өзгерте отырып, біз сәйкесінше жоғарғы және төменгі жолақтарды кіру және шығу нүктелері ретінде пайдалана аламыз.
Біз расталған өсу трендінде болғаннан кейін, 4 сағаттық диаграммаға ауысыңыз және нарық жоғарғы диапазоннан жоғары болған кезде сатып алыңыз. Stoploss төменгі жолақта орнатылады.
Cryptocurrency HODLers бірнеше уақыттық талдауды да пайдалана алады. Олардың ұстау мерзімі бірнеше жыл болуы мүмкін, бұл жағдайда олар апталық диаграммадан бастағысы келеді. Ұзақ мерзімді ұстаушылар қысқа мерзімді қозғалыстарға қызығушылық танытпайды және криптовалюта индустриясы болашаққа инвестицияның үлкен көлемін алуды жалғастырады деп сенеді. Бұл болашақ инвестиция криптовалюталарға сұранысты арттырып, бағаны жоғарылатады.
Сұраныстың бұл өсуі монеталардың қол жетімді ұсынысын жұтады - әсіресе шектеулі ұсынысы бар Bitcoin сияқты криптовалютаны қарастырған кезде. Нәтижесінде бағаны жоғарырақ өзгерту қажет.
Апталық диаграмма жоғарырақ және жоғарырақ төменгі мәндерді басып шығаруды жалғастырғанша, тренд жоғары деп саналады. Содан кейін HODLer нарықтың шамадан тыс сатып алынғанын анықтау үшін күнделікті диаграмманы пайдалана алады және сондықтан түзету қажет. Криптовалюталардың кем дегенде 80% түзетуі әдеттегідей, сондықтан біраз пайда алу мезгіл-мезгіл жақсы идея болуы мүмкін.
Үлкен митингілерден кейін биткоин және басқа криптовалюталардың көпшілігі осы табыстарды біріктіру үшін үлкен түзетуге ұшырайды. HODLer кіру және шығу нүктелерін анықтау үшінжылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы(MACD), жылжымалы орташа мәндер немесе баға арналары сияқты импульстік құралдарға қызығушылық танытады.
MACD – нарықтың мінез-құлқын сипаттауға көмектесетін әмбебап құрал. Мысалы, MACD сызығы нөлден төмен өткенде, бұл күнделікті тренд жоғарыдан төменге ауысуы мүмкін екенін білдіреді. Ұзындығы бар HODLer үшін бұл ықтимал түзетуді білдіреді және экспозицияны кестеден алып тастау мағынасы бар.
Екінші жағынан, MACD сызығы нөлден жоғары үзілсе, бұл трендтің жоғары қарай жылжып жатқанын білдіреді. Бұл жағдайда көбірек криптовалюта экспозициясын қосуды қарастырыңыз.
Бірнеше уақыт аралығын талдау әсіресе скальперлер үшін пайдалы. Скальперлер әдетте бірнеше минут немесе одан да аз уақыт ішінде саудада болады. Сондықтан, олар бірнеше ұпай жинай алу үшін жақын мерзімді серпін сезімін алуы керек.
Скальперлер 1 минуттан 3 минутқа дейінгі сигнал кестесін пайдалануы мүмкін. Бұл олардың 10 минуттық және мүмкін 15 минуттық тренд диаграммасын пайдаланғысы келетінін білдіреді.
Скальперлерүшін тағы бір маңызды мәселе - артта қарқынмен қозғалатын нарықтарды табу. Олардың сауда кезеңдері соншалықты қысқа, сондықтан скальперлер нарыққа спрэдті жеңу, сауда ақысын төлеу және пайда алу үшін жеткілікті (және жеткілікті жылдам) жылжыту үшін қажет.
Биткоин үшін 15 минуттық диаграммаға 8 EMA және 34 EMA қолдану арқылы 8 EMA 34 EMA бір жағында тұрақты болуын іздеңіз. Бұл бағытты тренд ретінде пайдаланыңыз. 8 EMA жоғарыдағы диаграммадағы 34 EMA-дан үнемі төмен болды, бұл скальпинг тенденциясының төмендегенін көрсетеді.
Әрі қарай, Bitcoin үшін 3 минуттық диаграмманы үлкейтіп, тек аю сигналдарын іздеңіз. Аюлы сигнал - бұл баға 8 EMA-дан төмен, ал 34 EMA-дан төмен болғанда. Егер нарық күшті трендте болса, көптеген сигналдар болады және позиция тез арада барабар пайда мақсатына ауысады.
Скальперлердің кілті - жылдам қозғалатын крипто нарығын табу, осылайша олар спрэд пен басқа сауда шығындарын тез жеңе алады.
Көп уақыттық фреймді талдау – жан-жақты және тиімді құрал. Дегенмен, бұл бір өлшемге сәйкес келмейді және кейбір шектеулер бар. Бұл талдау стилінде мен көрген екі жалпы қате бар.
Біріншіден, трейдерлер бір-біріне тым жақын уақыт шеңберлерін пайдаланады. Мысалы, олар тренд үшін 4 сағаттық диаграмманы және сигнал үшін 2 сағаттық диаграмманы пайдаланады. Уақыт шеңберлері арасында жеткілікті айырмашылық жоқ және сіз бірнеше уақыт шеңберін талдаудың артықшылығын жоғалтасыз.
Екіншіден, трейдерлер бір-бірінен тым алыс уақыт шеңберлерін пайдаланады. Бұл қате әдетте скальперлер мен күндізгі трейдерлерде болады. Олар сигналдар үшін 5 минуттық диаграмманы пайдаланады, бірақ трендтер үшін күнделікті диаграмманы тексеріңіз. Күнделікті диаграмма трендінің 5 минуттық диаграмма саудасына әсері шамалы.
Жоғарыда ұсынылғандай, трейдерлер күнделікті диаграммалар арасындағы 4:1 немесе 6:1 қатынасына жақын болған кезде бірнеше уақыт шеңберін талдау жақсы жұмыс істейді.
Бірнеше уақыт аралығын талдау – трендтерді талдау үшін криптовалюта трейдерлері пайдаланатын танымал техникалық құрал. Ол жан-жақты және скальперлерден HODLers-ке дейінгі көптеген трейдерлер мен стильдерде қолданылады.
Трейдерлер үшін көп уақыттық талдауды пайдалану кезіндегі ең үлкен қателік - қаралған диаграмма уақыт шеңберлері арасындағы жақсы спредті сақтау. Трейдерлер ұзақ мерзімді тренд диаграммалары мен қысқа мерзімді сигнал диаграммалары арасында 4: 1 немесе 6: 1 қатынасын сақтаған кезде, олар тұрақты нәтижелерді көруге бейім.