AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Фундаменталды талдаусізге оқиғаны айтып береді деп айтылды, ал техникалық талдау сауда-саттыққа қашан кіру және шығу керек екенін көрсетеді.Техникалық талдауағымдағы тенденцияның бағытын және нарықтың артық сатып алынған және артық сатылғанын көруге көмектеседі. Williams %R – трейдерлерге тренд бағытын анықтауға көмектесетін құрал және қашан сатып алу және сату керектігі туралы сигнал береді. Бұл мақалада біз бұл салыстырмалы түрде белгісіз көрсеткіш туралы, сондай-ақ онымен сауда жасаудың төрт стратегиясы туралы білеміз.
Williams %R – техникалық талдауда қолданылатын импульс индикаторы, ол криптографиялық активтің артық сатып алынғанын және түзетуге жататынын немесе артық сатылғанын және жаңа ралли бастағалы жатқанын өлшейді.
Williams %R, сондай-ақ %R немесе Williams Percent Range деп аталады, оны Ларри Уильямс әзірлеген және алғаш рет өзінің 1979 жылғы «Мен бір миллион долларды қалай таптым ... Өткен жылы ... Сауда тауарлары» кітабында таныстырды.1973 жылы Америка Құрама Штаттары ресми түрде алтын стандартынан шығып, инфляция жоғары және өсті. Нәтижесінде көптеген тауарлар біз көріп отырған криптовалюта трендтеріне ұқсас күшті трендтерді бастан кешірді.
Нарық күшті трендтерді сезінгенде, сіз сауда мүмкіндіктерін анықтауға көмектесу үшін импульстік көрсеткіштер мен құралдарды пайдаланғыңыз келеді. Williams %R – трейдерлерге кіру және шығу уақытын анықтауға мүмкіндік беретін оңай орындалатын сауда сигналдарын жасайтын серпін көрсеткіші.
%R формуласы мына есептеуді пайдаланады:
Негізінде, есептеу ағымдағы бағаның соңғы жоғары немесе төменгі деңгейге қаншалықты жақын екенін анықтайды. Мысалы, −10 көрсеткіші актив ауқымның жоғарғы 10% ішінде екенін көрсетеді. Екінші жағынан, -90 көрсеткіші активтің диапазонның төменгі 10% ішінде екенін көрсетеді.
%R шектелген осциллятор болып табылады. Бұл (бұл жағдайда) шығыс мәндері нөлден үлкен немесе -100-ден аз болуы мүмкін емес дегенді білдіреді. Шектелген осцилляторлар трейдерлерге артық сатып алынған немесе артық сатылған активтер туралы сигналдарды қамтамасыз ететін тамаша құрал болып табылады, өйткені сигналдарды оқу оңай.
Williams %R көмегімен -20-дан жоғары көрсеткіш артық сатып алынған болып саналады. Егер криптовалюта -20-дан жоғары болса, онда ол өзінің соңғы ең жоғары деңгейлеріне жақындап келеді және түзету қажет болуы мүмкін.
Екінші жағынан, -80-ден төмен көрсеткіш артық сатылды деп саналады, бұл нарық қатты сатылып кеткендіктен, жақын арада бычийдің өзгеруі орын алуы мүмкін.
Басқатехникалық көрсеткіштерсияқты, Williams %R артықшылықтары мен шектеулері бар.
Біріншіден, шектелген осциллятор ретінде Уильямс %R шамадан тыс сатып алынған және артық сатылған сигналдарды оқуды өте қарапайым етеді: −20 артық сатып алуды және −80 артық сатылуды білдіреді. Криптовалюта артық сатып алынған немесе артық сатылған кезде түсіндіру үшін қосымша математикалық есептеулер қажет емес.
Шектелген осциллятордың ең үлкен шектеуі нарықтар ұзақ уақыт бойы артық сатып алынған немесе артық сатылып қалуы мүмкін. Мысалы, егер Williams %R −,05 пен 0 арасында ауытқып тұрса, бұл жай ғана нарық анықталған қайта қарау кезеңі үшін өзінің ең жоғары деңгейіне жақын екенін білдіреді.
Басқаша айтқанда, егер нарық күшті өсу тенденциясында болса, ол ұзақ уақыт бойы артық сатып алынған аумақта %R көрсеткіштерін сезінуі мүмкін, ал төмендеу тенденциялары керісінше болады.
Williams %R үшін тағы бір шектеу ол қолданатын масштаб болып табылады. Менің ойымша, %R өсу тенденцияларын ескере отырып жасалған, сондықтан нарықтың жоғары диапазонға қаншалықты жақын екенін анықтау үшін пайдалануға арналған. Осылайша, нарық әрқашан жоғарыдан пайызбен төмен болады, сондықтан Ларри Уильямс коэффициентті -100-ге көбейтеді.
Дегенмен, сіз оны оқып жатқанда шкала қарама-қайшы. Адамдар ретінде біз өсу тенденциялары мен оң сандарды оңай түсінеміз. Теріс сандар бізге түсіну үшін көбірек ақыл-ой капиталын қажет етеді. Сондықтан, Williams %R барлық дерлік көрсеткіштері теріс аумақта болғандықтан, сандарды түсіндіру үшін бізге көбірек энергия қажет.
Williams %R әмбебап осциллятор болып табылады және көптеген пайдалануды қамтамасыз етеді. Оның жемісті сатып алу және сату сигналдарын қамтамасыз ететін әртүрлі үлгілері бар. Төменде біз крипто трейдері Williams %R индикаторымен пайдалана алатын төрт стратегиямен бөлісеміз.
Williams %R артықшылықтарының бірі оның анық анықталған артық сатып алу және артық сатылу деңгейлері болып табылады.
Актив шамадан тыс сатылып, −80-ден төмен болса, трейдер нарық −80-ден жоғары өткенде сатып ала алады. Шамадан тыс сатып алу жағдайында крипто-трейдер криптовалюта нарығы -20-дан төмен өткенше сатуды күте алады. Жоғарыдағы диаграмма сатып алу сигналдарын білдіретін жасыл тік сызықтармен және сату сигналдарын білдіретін қызыл тік сызықтармен суреттелген.
Біз сауда-саттықты тек тренд бағытында сүзу арқылы осы қарапайым стратегияға тағы бір қабатты қоса аламыз. Бұл нақтыланған стратегияның мақсаты - қарсы тренд сигналдарын елемей, үлкен тренд бағытына сәйкес келетін сигналдарды ғана пайдалану.
Жоғарыда біз қысқа сигналдарды алып тастадық, Bitcoin трендінің өсуіне байланысты тек сатып алу сигналдары үшін сүзгіден өткіземіз. Назар аударыңыз, Williams %R артық сатылған аймақта -80-ден төмен түссе, көп ұзамай митинг болады.
Бұл стратегияны қорытындылайтын болсақ, трейдер барлық қысқа сигналдарды елемей, %R -80-ден жоғары өткенде өсу трендімен сатып алады. Төмендеу үрдісінде трейдер барлық ұзын сигналдарды елемей, %R -20-дан төмен өткенде қысқартады.
%R пайдаланудың тағы бір жолы - −50-де ортаңғы сызыққа назар аудару.
Жоғарыда біз осциллятордың ортасын −50 нүктелі сызықпен белгіледік. Williams %R осы ортаңғы сызықтан жоғары қозғалғанда, бұл трендтің жоғарылағанын білдіреді және одан әрі жоғары жылжи беруі мүмкін.
Керісінше, %R сызығы −50 орта сызығынан төмен болған кезде, ол әрі қарай әлсіреу мүмкін әлсіз нарықты болжайды.
Әлбетте, %R сызығы бычий және аю аймағы арасында алға және артқа қиылысады. Бірақ жалпы айтқанда, ол біраз уақыт бір аймақта сақталады. Сондықтан трейдер индикатор сызығы кез келген бағытта −50 қиып өткенде позицияларды бастауға ұмтылуы мүмкін.
Осциллятор баға әрекетінен тәуелсіз қозғалып, алшақтықты тудыратын кездер болады. Сіз бұл жағдайды байқасаңыз, бұл тренд өзгеруі жақын арада пайда болуы мүмкін екенін білдіреді.
Мысалы, жоғарыдағы 2 сағаттық биткоин диаграммасында баға 13-21 қыркүйек аралығында жоғары саудада. 21 қыркүйекте басталған қысқаша түзетуден кейін Bitcoin жаңа жоғары деңгейге жету үшін қайтадан көтеріледі.
Дегенмен, %R осцилляторы жаңа жоғары деңгейге көтерілмейді. Бұл алшақтық, осциллятор бағаның жаңа жоғары деңгейін растамайды, бұл түзетудің жақын болуы мүмкін екенін көрсететін аюлы сигнал болып табылады. Шын мәнінде, бірнеше сағат ішінде Bitcoin 20% -ға төмендеді.
Керісінше, бычий дивергенциямен де болуы мүмкін.
Бұл 2021 жылдың сәуіріндегі 4 сағаттық биткоин диаграммасы бычий дивергенцияның мысалын көрсетеді. Биткоин бағасы 23 сәуірде алғашқы минимумға түседі. Williams %R осцилляторы қатты сатылды, ал биткоин аз соманы жинайды.
Содан кейін, биткоин жаңа минимумға жету үшін қайтадан төмендейді. Дегенмен, %R осцилляторы жоқ — бұл бычий дивергенцияны тудырады. Алдағы бірнеше күнде биткоин 30%-ға көтеріледі.
Нарықтың күшті болғаны сонша, түзетулер өте таяз, артық сатылмауға бейім болатын кездер болады. Дәл осы күшті нарықтар кезінде сіз жақсы орналасуды қалайсыз. Сәтсіздікті өзгерту стратегиясы көмектесе алады.
Жоғарыдағы Bitcoin күнделікті диаграммасында Williams %R сызығы төменірек түзетуге тырысқан кезде байқауға болады. Дегенмен, нарықтың күштілігі сонша, %R сызығы −50-ден әрең төмендейді және −80 артық сатылған аймаққа жетпейді.
Бұл бычий сәтсіздіктің ауытқуы, себебі төменгі ауытқу шамадан тыс сатылым деңгейіне жетпейді. Диаграммада осындай жағдайларды байқасаңыз, өзіңізді ұзақ жағына орналастыру мүмкіндігін іздеңіз.
Артқа шолу жасағанда, біз енді осы бычий энергияның нәтижесінде Bitcoin келесі төрт айда шамамен 3 есе өскенін көреміз.
Шектелген осциллятор ретінде Williams %R және басқа осцилляторлар арасында кейбір ұқсастықтар бар. Осы осцилляторлар арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтарды түсіну маңызды, сондықтан қайсысы сізге жақсы жұмыс істейтінін анықтауға болады.
Williams %R нарықтың ағымдағы деңгейін қайта қарау кезеңіндегі ең жоғары деңгейге қатысты есептейді. Екінші жағынан, 0 мен 100 арасында қозғалатын жылдам стохастикалық осциллятор нарықтың ағымдағы деңгейін ең төменгі төменгі деңгеймен салыстырады. Нәтижесінде, бұл екі осциллятор негізінен бірдей нәрсені жасайды және диаграммаларда өте ұқсас болып көрінеді.
Осы екі формуланы тексергенде, олардың екі негізгі айырмашылығы бар өте ұқсас екенін көресіз. Біз бұрын талқылаған бірінші айырмашылық мынада: %R соңғы ең жоғары мәндерді пайдалана отырып салыстырады, ал жылдам стохастикалық соңғы төменгі мәндерді пайдалана отырып салыстырады.
Екінші негізгі айырмашылық - мультипликатор. Осы сәйкессіздікке байланысты %R 0-ден −100-ге дейінгі шектеулі шығыс диапазонына ие, ал жылдам стохастикалық осциллятор 0-ден +100-ге дейінгі диапазонға ие.
Басқа шектелген осциллятор -салыстырмалы күш индексі (RSI)индикаторы. Жылдам стохастикалық сияқты, RSI индикаторы да 0 мен 100 арасында өлшенеді. Дегенмен, ұқсастықтар осымен аяқталады.
RSI есептеуі «төмен» күндермен салыстырғанда «жоғары» күндерді орташалауды қамтиды. Негізінде, бұл криптовалюта нарығының аюлы күндердегі әлсіз түзетулеріне қарсы өсетін күндерінің күшін анықтау. RSI нарықтың орта есеппен қанша қозғалатынын есептеу үшін қолданылады.
%R айырмашылығына назар аударыңыз, бұл жоғары немесе төмен диапазонмен таза баға салыстыру. Williams %R ағымдағы бағаның жоғары және төменгі диапазонға қаншалықты жақын екенін есептеп жатыр.
Нәтижесінде RSI мен Williams %R салыстыру кезінде мүлдем басқа мәндерді алуға бейім боласыз.
Жоғарыдағы мысалдағы Williams %R ішінде -80-ден төмен артық сатылған көрсеткіштерді табу оңай. Дегенмен, сәйкес RSI көрсеткіштері ешқашан артық сатылған 30 деңгейіне жетпейді. Биткоинсол уақытта өсу үрдісінде болғандықтан, оның салыстырмалы күші RSI осцилляторында, сәйкесінше жоғары көрсеткіштермен көрінеді.
Williams %R құралы трейдерлерге криптовалюталар үшін артық сатып алынған және артық сатылған деңгейлерді нақты анықтауға көмектесу үшін тамаша. %R де жан-жақты, өйткені трейдер осцилляторды пайдалану кезінде қарапайым «төбелерді сатып алудан» бұрылу сәтсіздіктеріне дейін қолдана алатын төрт түрлі стратегия бар.
%R масштабтауы ең интуитивті болмаса да, стохастикалық немесе RSI осцилляторларымен жұмыс істеген трейдерлер Williams %R-ді артық сатып алынған және артық сатылған нарықтардың көрсеткіші ретінде қалай пайдалану керектігін біледі.