AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Біз техникалық талдау көрсеткіштерін нарықтың ағымдағы жағдайын түсіну үшін құбылмалылық шуын тегістеу және оларға болашақтағы ықтимал қозғалыстар туралы түсініктер беру арқылы пайдаланамыз. Кейбір көрсеткіштер трендтер мен құбылмалылыққа назар аударса, басқалары әдетте тренд импульсінің айналасында айналады. Дегенмен, аталған аспектілердің барлығын қозғайтын қарапайым және көп функциялы көрсеткіш бар -Дончян арнасы.
Иә, бұл техникалық талдау көрсеткіші дәстүрлі нарықта жиі пайдаланылады, бірақ ол криптографиялық нарықтарда, соның ішінде туынды фьючерстік саудада бірдей қолданылады. Шын мәнінде, негізін қалаушы (Ричард Дончиан) өзі фьючерстік трейдер болып табылады, бұл оның хеджирлеу немесе сауда алыпсатарлығы үшін өте жақсы жұмыс істейтінін дәлелдейді.
Donchian арнасы Bollinger Bands-ке ұқсайды, әсіресе оның үш бөлек желісі. Бірақ ол негізінен ауытқуларға, үзілістерге, бұзылуларға және трендтерге әкелуі мүмкін жоғары және төменгі экстремалды анықтауға бағытталған.
Тұтастай алғанда, Donchian Channel - бұл баға әрекетінде сызылған кезде құбылмалы арнаға ұқсайтын құбылмалылық көрсеткіші. Бұл негізінен трейдерлерге соңғы жоғары және төменгі деңгейлерге негізделген қарсылық пен қолдау деңгейлерін визуализациялауға көмектеседі. Осылайша, трейдерлерге бағаның құбылмалылығын жақсы түсінуге мүмкіндік береді.
Ең жақсы бөлігі? Бұл жаңадан бастаушы және озық трейдерлер үшін қолайлы қарапайым сауда көрсеткіштерінің бірі және оның әмбебаптығы оны барлық нарықтарға, соның ішінде криптовалютаға қолдануға мүмкіндік береді.
Міне, ол диаграммада қалай көрінеді:
Әрине, сіз салыстырмалы күш индексі (RSI) немесе Bollinger жолақтары (BB) туралы естідіңіз, бірақ сіз Дончиан арнасының әйгілі тауар жәнефьючерстік саудаарқылы шамамен алты онжылдық бұрын дамығанын білесіз бе. Оның құрылуының себебі негізінен трейдерлерге актив бағасының құбылмалылығын анықтауға және сыни өзгерістерді анықтауға көмектесу болып табылады.
Дегенмен, сіз бұл көрсеткіштің одан да көп екенін білмедіңіз. Ең жақсысы, ол баға трендін де анықтайды және оның серпінін көрсетеді. Арналар ағымдағы нарықтың күшін көрсету үшін ең жақсы болып табылады— бычий, аюнемесе ауқымды.
Дончиан арнасы аз танымал көрсеткіш болса да, бұл оның қаншалықты көп функционалды екенін ескере отырып, жаңадан бастағандар оны елемеу керек дегенді білдірмейді.
BB сияқты, Дончян арнасы да үш жолдан тұрады, мұнда жоғарғы және төменгі жолақтар сәйкесінше алдыңғы кезеңнің ең жоғары және ең төменгі төменгі деңгейін білдіреді. Орталық сызық (медиандық сызық) берілген кезеңдегі ағымдағы жоғары және төменгі орташа мәнді көрсетеді. Орталық сызық баға диаграммасындағы шам үлгісініңең төменгі мәніненең жоғары мәніналып тастау және нәтижені орташа мәнге екіге бөлу арқылы есептеледі. Мұнда жақсы ескертпе - екі экстремалды арна неғұрлым кең болса, нарық соғұрлым құбылмалы болады.
Бірақ Дончиан арнасын Bollinger Bands-тен не ерекшелендіреді? Міне, шолу.
Біріншіден, үйренбеген көз үшін Дончиан арнасы менБоллингер жолақтарыбірдей көрінеді. Бірақ ұқсастықтардан басқа, Donchian арнасы әртүрлі, өйткені ол құбылмалылық үшін пайдаланушылардың енгізуін қажет етпейді. Тағы бір маңызды айырмашылық осы екі көрсеткішті есептеуде жатыр. Donchian Channel индикаторы N кезең ішінде ең жоғары және ең төменгі мәндерді көрсеткенімен, Bollinger жолақтары ортаңғы сызық ретінде қарапайым жылжымалы орташа мәнді (SMA) және жоғарғы және төменгі жолдардың әрқайсысы үшін екі стандартты ауытқуды көрсетеді.
Тыныш нарықта Bollinger Bands Дончиан сызықтарына қарағанда тар. Дегенмен, төтенше құбылмалылық кезінде жолақтар Дончян арнасының сызықтарынан асып кетуі мүмкін. Екі индикатордың бір-бірімен қабаттасып тұрғанын тексеруге болады – Donchian Channel индикаторы көк фонға ие, ал Bollinger Bands аймағы қызыл түспен боялған:
Боллинджер топтары мен Дончиан арнасының айырмашылықтарын түсінуге тырысқанда, біз бұл шынымен беймаза екенін жоққа шығармаймыз. Бірақ сіз әлі де екі индикатордың сәл басқаша әрекет ететінін байқай аласыз. Атап айтқанда, жолақтар тезірек әрекет етеді және бағаны қадағалайды, ал Donchian арнасы баяуырақ, өйткені ол кезең жаңартылғанға дейін соңғы жоғары немесе төменгі деңгейде қалады. Бұл жағдайда екі көрсеткіш үшін де кезең бірдей екенін ескеріңіз – бұл әдепкі бойынша келетін 20.
Бізді жиі шатастыратын тағы бір фактор - Donchian Channel мен Price Channel арасындағы айырмашылық. Тағы да, трейдерлердің көпшілігі соңғы жоғары және төменгі деңгейлерді байланыстыратын екі сызықтан тұратын баға арналарын салуды жақсы көреді. Дегенмен, Дончян арнасы біршама ерекшеленеді, өйткені ол көлденең бағытты ұстанады, ал трейдерлер пайдаланатын баға арналарының сызықтары әрқашан тренд бағытын неғұрлым көрінетін жолмен бақылайды.
Мысалы, төмендегі суретте екі жасыл сызық бычий арнаныңкедергісі мен қолдаудеңгейлерін білдіреді. Егер сіз Дончян арнасын тексерсеңіз, ол артта қалғандай әрекет етеді.
Арнаны интерпретациялаудың екі түрі де дәл сатып алу және сату сигналдарын қамтамасыз ете алады, әсіресе дыбыс көлемі немесе кейбір осцилляторлар сияқты басқа көрсеткіштермен біріктірілгенде.
Бірақ, егер сіз Donchian Channel криптовалюта саудасы үшін жұмыс істейтініне әлі де күмәндансаңыз, міне, білуіңіз керек нәрсе. Бұл көрсеткіш өте құбылмалы криптографиялық нарықты талдауда тамаша жұмыс істеп қана қоймайды, сонымен қатар трейдерлердің ұзақ немесе қысқа позицияларды дәлірек ашуы үшін үзіліс нүктелерін анықтайды.
Donchian арнасын көптеген жолдармен пайдалануға болады, себебі индикатордың бірнеше атрибуттары бар. Ең алдымен, криптотрейдерлер нарықты және бұқалар мен аюлар арасындағы жалғасып жатқан үйкелістің барлық аспектілерін талдай алады. Әрі қарай, трейдерлер индикаторды сауда процесінде қолдануға мүдделі болады. Дәлірек айтқанда, ұзын немесе қысқа позициялардың кіру және шығу нүктелерін анықтау.
Мұнда Donchian арнасы сәтті пайдаланылуы мүмкін негізгі контексттер мен стратегия идеялары берілген:
Donchian арнасы бағаның құбылмалылығын дәл көрсету мүмкіндігі үшін құбылмалылық көрсеткіші ретінде қарастырылады. Нарықтың құбылмалылық деңгейін анықтау арқылы сіз позицияны ашу немесе басқа жолмен оңай шеше аласыз. Сонымен қатар, бұл сізді төтенше өзгерістерге сәйкес әрекет етуге дайындауға көмектеседі. Мысалы, төмен құбылмалылық кезінде баға жоғарылау трендінде (бұқа) болса, өсу қозғалысы біраз уақытқа жалғасады.
Импульстік трейдерлерүшін бұл ұзақ позицияға барудың тамаша мүмкіндігі. Құбылмалылық ұлғайған кезде нарық күтпеген болуы мүмкін, бірақ бұл позицияларды ашудың тағы бір тамаша мүмкіндігі, дегенмен көзқарас басқаша болуы керек.
Donchian Channel индикаторын пайдаланудың ең танымал тәсілдерінің бірі - оны үзіліс саудасымен қолдану. Дегенмен, екі негізгі түрі - жоғарғы немесе төменгі арна желілерінің сауда үзілістері немесе екі бағыттағы орталық арна сызығының сауда үзілістері. Бір сөзбен айтқанда, криптовалюта трейдерлер оны ұзақ немесе қысқа позицияларды ашу сигналдарын іздеу үшін пайдаланады.
Сигналдарды арнаның жоғарғы сызығы алдыңғы биіктіктен жоғарылаған сайын байқауға болады, бұл жағдайда ұзын позицияны қарастыруға болады немесе төменгі сызық алдыңғы төменгі деңгейден төмен түскенде, бұл жағдайда сауда-саттық қысқарады. Басқаша айтқанда, баға арнаның шеткі шегінен жоғары немесе төмен бұзылған кезде позициялар ашылады. Бұл тенденцияның белгілі бір бағытта біраз уақытқа жалғасатынын көрсетеді. Себебі жоғарғы және төменгі жолақтар сәйкесінше қарсылық пен қолдау деңгейлері ретінде әрекет етеді.
Арнаның шектен тыс ортаңғы сызығы да лайықты сигналдар бере алады. Криптовалюта жоғарғы немесе төменгі жолаққа айтарлықтай ауытқуларсыз орта сызыққа жақын сауда жасайды делік. Бұл жағдайда баға қазіргі уақытта төмен құбылмалылықты бастан кешіріп жатыр деп болжауға болады және қазіргі уақытта нақты үрдіс жоқ. Бұл жағдайда арна тарылады.
Дегенмен, егер нарық жоғарғы жолаққа қарай тенденцияда болса, ұзақ позиция туралы ойлану және көтерілуден пайда табу мағынасы бар. Егер импульс төменгі жолаққа қарай бейім болса, трейдерлер қысқа болуы мүмкін.
Бірақ қалай өтініш беру керек? Міне, мысал.
Әрине, Donchian Channel стратегиясын кез келген сауда активі, соның ішінде криптовалюталар үшін пайдалануға болады. Бұл стратегияда жаңадан бастағандарды қуанта алатын кейбір нақты анықталған сауда ережелері бар. Қарапайымдылық үшін біз стратегияны бычий сценариймен түсіндіреміз. Дегенмен, бұл аю нарықтарында да қолданылады.
Бұл стратегияға сәйкес, криптовалюта бағасы арна ішінде ауытқыған кезде, нарық жоғарғы сызық бойымен қозғала бастайды. Бұл бағаның арнадан жоғары көтерілуімен аяқталуы мүмкін. Енді позицияны ашу және басқару кезінде ескеру қажет ережелер:
Диаграммаға индикаторды орналастырудан бастау керек, бұл жақсырақ шам шамы. Көптеген сауда платформалары мен баға диаграммасы қызметтері бұл көрсеткішті қамтамасыз етеді. 20-кезеңдері бар әдепкі параметрлер біз үшін өте қолайлы, сондықтан оның параметрлеріне ешқандай өзгертулер енгізбейміз.
Бұл стратегиякүндізгі саудағажәне күндізгі саудаға өте қолайлы, сондықтан сіз 15 минуттық, 30 минуттық және бір сағаттық уақыт аралығында сауда жасауды қарастыруыңыз керек. Бірінші жағдайда индикатор соңғы 5 сағаттық шамдардыңең жоғарыжәнетөменгі төменгі мәнінкөрсетеді (15 минут * 20) және т.б.
Келесі қадам - баға біраз уақыт арнаның жоғарғы сызығымен анық қозғалғанша күту. Бұл кезеңде баға ешқашан орталық сызықтан (медиандық сызық) төмен түспеуі керек. Басқаша айтқанда, баға Дончянь арнасының жоғарғы жағына сәйкес келуі керек. Бұл криптовалютаға сұраныс артып келе жатқандықтан, бычий серпінінің сенімді екенін көрсетеді. Бұл орын алған бірнеше жағдайлар:
Баға жоғары сызық бойымен қозғалып жатқанда, біз ұзақ жүруіміз керек деп ойласаңыз да, біздің стратегиямызда басқа ережелер бар. Оның орнына, баға әрекеті ортаға жылжитын кері қайтаруды күтуіміз керек. Баға орталық сызықтан төмен түскенде немесе төменгі жолаққа тиген кезде біз ұзақ позицияны ашуымыз керек.
Шындығында, баға ортаңғы сызыққа оралған кезде ұзақ позицияны аша аласыз, содан кейін баға төменгі жолаққа қарай шегінгенде екінші сатып алу тапсырысын аша аласыз. Егер ол ортаңғы сызықтан төмен түскеннен кейін бірден қайта оралса, екінші сатып алу тапсырысының қажеті жоқ. Осылайша біз тәуекелдерді басқарудың тиімді әдісін қолданамыз.
Тәуекелдерді басқарудың тағы бір маңызды қадамы - Donchian Channel индикаторының төменгі жолағынан төмен орнатылуы керек тоқтату-loss тәртібін орналастыру. Тоқтату жоғалтубаға сізге қарсы болған жағдайда одан әрі жоғалтудың алдын алады.
Бичий үрдісі күннің соңына дейін жалғасады делік, сіз күннің соңында нарықтан шығуыңыз керек. Бір түнде тәуекелге ұшырағыңыз келмейтіндіктен. Дегенмен, баға күннің соңына дейін түзетілуі мүмкін. Бұл жағдайда сіз нарықтан қолмен шығуыңыз керек немесе уақытты үнемдеуге және сауданы минут сайын бақылап отыруға кедергі келтірмейтін пайдалы тапсырысты пайдалануыңыз керек. Бұл стратегия үшін сіз бағамен бірге жылжитын кейінгі пайданы пайдалана аласыз.
Міне бітті! Стратегияны нақты қаражатпен жүзеге асырмас бұрын демо-шотта сынауға болады. Оның тамаша жағы - ол ықтимал шығындарды барынша азайту үшін тәуекелдерді басқарудың бірнеше әдістерін қолданады. Жоғарыда айтылғандай, сіз аюлы нарықтар кезінде бірдей ережелерді пайдалана аласыз, бұл жағдайда сіз қысқа позицияларды ашасыз.
Donchian Channel индикаторын пайдаланатын күндізгі трейдерлердің ең үлкен қателіктерінің бірі онымен артық сатып алынған және артық сатылған деңгейлерді анықтауға тырысады, бұл дұрыс емес. Бұл трейдерлер, егер баға жоғарғы диапазонға жақындаса, бұл нарықтыңшамадан тыс сатыпалынғанын білдіреді және жақын арада міндетті түрде шегіну керек деп санайды. Кейбір трейдерлер тіпті баға жоғарғы жолаққа тиген кезде қысқа позицияларды аша алады. Дегенмен, өсу үрдісі әлдеқайда ұзағырақ жалғасуы мүмкін, бұл қате трейдерге позицияны ұстап тұру үшін жеткіліксіз қаражат қалдырады.
Оның орнына, нарықтың ықтимал артық сатып алу немесе сату деңгейі туралы жақсы сигналдарды алу үшін салыстырмалы күш индексін немесе стохастикалық осцилляторды пайдалануға болады. Әйтпесе, трейдер Donchian Channel индикаторын дәл емес немесе жалған сигналдар бергені үшін кінәлауы мүмкін, бұл дұрыс емес.
Қорытындылай келе, Donchian Channel индикаторы Bollinger Bands-ке өте ұқсас. Сыртқы түрі бойынша және бірнеше жолмен пайдалануға болады, бұл жаңадан бастағандар үшін де, озық трейдерлер үшін де тамаша.
Көптеген криптовалюталар өте құбылмалы және нарықтың нақты жағдайын көрсету үшін барабар көрсеткіштерді қажет етеді.
Сондай-ақ, сіз біз мысал ретінде бөліскен стратегияға назар аудара аласыз. Ол сыйақыға қатысты айтарлықтай тәуекелге ие және әртүрлі активтерде бірнеше рет сыналған. Дегенмен, егер сіз оны демо-шотта қолдана бастасаңыз немесе тарихи бағаны тексерсеңіз, бұл көмектеседі. Іске сәт!
*Бұл мақала тек анықтамалық мақсаттарға арналған және тек қана пайдалануға арналған. Bybit арқылы берілген мұндай ақпараттың ешқайсысы кез келген инвестициялық немесе сауда стратегиясы кез келген нақты тұлға үшін қолайлы болатыны туралы кеңес немесе ұсыныс болып табылмайды. Бұл болжамдар салалық үрдістерге, клиенттерге қатысты жағдайларға және басқа факторларға негізделген және олар тәуекелдерді, айнымалыларды және белгісіздіктерді қамтиды. Мұнда қамтылған нақты болжамдардың, болжамдардың немесе болжамды мәлімдемелердің дәлдігіне ешқандай кепілдік ұсынылмайды немесе тұспалданбайды.Осы мақаланың пайдаланушылары Bybit сіздің инвестициялық шешімдеріңіздің ешқайсысы үшін жауапкершілік көтермейтінімен келіседі.Сауда жасамас бұрын кәсіби кеңес сұраңыз.