AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Техникалық талдау - тренд күші мен бағытын анықтау үшін криптографиялық диаграммаларға индикаторларды қосу туралы ғылым, сондай-ақ артық сатып алынған немесе артық сатылған көрсеткіштер. Көптеген техникалық құралдарды жетекші немесе артта қалған көрсеткіштерге бөлуге болады. Жетекші көрсеткіштер трендтерді болжауға көмектеседі, ал артта қалған көрсеткіштер талдауды растайды. Алдыңғы және артта қалған көрсеткіштерді салыстырған кезде қайсысы жақсырақ деп ойлайсыз ба? Танымал жетекші және артта қалған көрсеткіштерді және олар бірге кез келген криптографиялық сауда жоспарында қалай күшті комбинацияға айналатынын қарастырайық.
Алдыңғы және артта қалған көрсеткіштерді салыстырмас бұрын, олардың қаншалықты ұқсас және әртүрлі екенін білу маңызды. Баға тенденцияларының бағытын, ықтимал кері аймақтарды және криптовалюталардың мақсатты бағасын болжау және қарау үшін баға диаграммаларының техникалық талдауында жетекші және артта қалған көрсеткіштер қолданылады.
Жетекші және артта қалған көрсеткіштерді криптотрейдерлер пайдаланады, өйткені олардың әрқайсысы белгілі бір мақсатқа қызмет етеді. Жетекші индикаторлар болашақ қозғалыс пен кері нүктелер туралы болжамды кеңестер береді, ал артта қалған көрсеткіштер трендтерді анықтауға және растауға көмектеседі.
Жетекші көрсеткіштер болашақ баға қозғалысын болжау үшін өткен баға деректерін пайдаланатын диаграммаға қолданылады. Бұл көрсеткіштер бағаны «жеткізеді», өйткені олар қозғалыстар мен трендтерді уақытынан бұрын болжайды. Бұл крипто трейдерлеріне жаңа трендтің басына жақын сауда-саттықтарын ашуға немесе жабуға көмектеседі.
Қолдау және қарсылық деңгейлері ең маңызды жетекші көрсеткіштердің бірі болып табылады. Қолдау ағымдағы бағадан төмен «қабатты» білдіреді, ал қарсылық ағымдағы бағадан жоғары «төбе» болып табылады.
Баға төмендеп, қолдауға жақындағанда, сатушылар сатуды тоқтатады, ал сатып алушылар сатып ала бастайды. Бұл нарықта теңгерімсіздік тудырады, онда сатып алушылар сатушыларды басып тастайды және нарықтық баға көтеріледі. Қарсыласу үшін керісінше.
Қолдау және қарсылықкөбінесе жоғары немесе төмен бағытта болады, бірақ олар көлденең болуы мүмкін. Жоғары трендте қолдау тренд сызығын салу өте оңай. Жоғары тенденцияның екі немесе үш ең төменгі нүктесін табыңыз және өсу тенденциясының төменгі нүктелерінде қосылатын жоғары еңіс сызықты сызыңыз. Төменгі нүктелер сызықты жоғары қарай қисайтып, барған сайын жоғары төменгі деңгейлер қатарын жасауы керек.
Трейдер өз саудасын жоспарлауы немесе ескертулерді орнатуы үшін қолдау мен қарсылықты баға келгенге дейін диаграммада сызып, белгілеуге болады. Жоғарыдағы қолдау мысалында біз сызықты жай ғана оңға қарай ұзартамыз, ал баға жақындаған сайын ол сатып алу сигналына айналады. Бұл шынымен оңай, бірақ одан да маңыздысы тренд сызықтары жұмыс істейді!
Саудаңыздың жақсы ойластырылған жоспары қазіргі уақытта эмоциямен әрекет етуден гөрі тұрақты нәтижелерге әкеледі.
Артта қалу индикаторлары - алдыңғы бағалардың орташа мәнін пайдалана отырып, нарықты талдау үшін трейдерлер пайдаланатын диаграмманы оқу құралдары. Болашақ нарықтық қозғалыстарды болжаудың орнына, олар әдетте ағымдағы тренд пен бағытты растау үшін пайдаланылады. Артта қалған индикаторлар, аты айтып тұрғандай, нарықты артта қалдырады, сондықтан трейдерлер сатып алу немесе сатуға тапсырыс бергенге дейін тренд бағытына сенімдірек болады.
Артта қалған көрсеткіштерге сүйену трейдер жаңа трендтің бірінші бөлігін жіберіп алатындығын білдіреді. Сол сияқты, трейдер қалпына келтірудің бастапқы кезеңдері басталған кезде ескі трендтің соңғы бөлігіне инвестиция салады. Негізінде, артта қалған индикатор сізді кейінірек нарыққа шығарады - және кері қарай бастағаннан кейін нарықтан шығады.
Бұл үлкенірек растау үшін төлейтін баға және кейбір трейдерлер үшін бұл тұрарлық. Күшті трендтер күшінде болған кезде артта қалған көрсеткіштер шынымен жақсы жұмыс істейді. Егер нарық трендте болмаса, онда артта қалған индикаторлар аз көмек береді, өйткені нарықтың өзгеруін анықтаудың кешігуі өзгермейтін трендке нашар бағамен кіруді білдіреді.
Нәтижесінде артта қалған индикаторларға қатты сенетін трейдер көбінесе негізгі бетбұрыс нүктелерін жіберіп алады және бүйірлік трендтерде айналады. Ең дұрысы, оны жетекші және артта қалған көрсеткіштер ретінде қарастырудың орнына, трейдерлер өздерінің сауда жоспарына екеуінің де қоспасын қосқысы келеді.
Алдыңғы қатардағы көрсеткіштердің де, артта қалған көрсеткіштердің де өз артықшылықтары бар болғандықтан, оның алдыңғы және артта қалған көрсеткіштерге деген көзқарасын өзгерту маңызды. Жетекші көрсеткіштер баға келгенге дейін ықтимал бұрылыс нүктелерін болжауға көмектеседі. Жетекші индикаторды пайдалану көлік жүргізу кезінде көліктің алдыңғы терезесінен қарауға ұқсайды. Ол сіздің қайда бара алатыныңызды көрсетеді.
Екінші жағынан, артта қалған көрсеткіштер ағымдағы үрдістердің орташадан жоғары немесе төмен екенін көрсететін өткен бағалар тарихының орташа мәні болып табылады. Артта қалған индикаторларды пайдалану қай жерде болғаныңызды көру үшін артқы көрініс айнасынан қарау сияқты.
Алдыңғы немесе артта қалған көрсеткіштердің сигналдарына ғана сүйену ешқашан 100% дәлдік бермейтінін ескеру маңызды.
Жетекші көрсеткіш – нарықтың болашақ бағытын болжау үшін бағалар кестесіне қосылған құрал. Нәтижесінде ол трейдерлерге басқа құралдардан қосымша растауды күтуге қатысты трендке ертерек кіруге немесе одан шығуға мүмкіндік береді.
Бірнеше жетекші көрсеткіштер бар. Әрбір көрсеткіштің артындағы есептеу әртүрлі, сондықтан олар әртүрлі, кейде қарама-қайшы нәтижелер береді.
Төменде танымал жетекші көрсеткіштердің кейбір мысалдары берілген.
Егер бұлFibonacci retracementsжәне кеңейтімдерін салыстыру кезінде сіз ойлаған бірінші көрсеткіш болса, қолдау мен қарсылықтың жасырын деңгейлері. Бұл деңгейлер «жасырын», өйткені олар қарапайым, оқытылмаған көзге анық емес.
Егер сіз Fibonacci retracement құралын биткоин үшін 2020 жылдың қыркүйек айының төменгі деңгейінен 2021 жылдың сәуірінің ең жоғары деңгейіне дейін тартсаңыз, жоғарыда көлденең сызықтар 23,6%, 38,2%, 61,8% және 78,6% құрайды.
Бұл баға аймақтары алдағы түзетуде қолдаудың әлеуетті деңгейлерін білдіреді. Көріп отырғаныңыздай, 2021 жылдың жазында биткоин бірнеше рет шамамен 75% көтерілгенге дейін 38,2% Fibonacci retracement деңгейіне түседі.
Fibonacci retracement құралы жетекші индикатор болып табылады, өйткені біз бұл қолдау деңгейлерін сызу үшін құралды 2021 жылдың сәуірінде, 38,2% деңгейінің алғашқы жанасуынан шамамен бес апта бұрын қолдана аламыз!
Fibonacci кеңейтімі - тренд қаншалықты кеңейетінін жоспарлау арқылы нарықтағы бұрылыстарды алдын ала болжауға болатын тағы бір құрал.
Жоғарыдағы биткоин диаграммасында құрал бірінші толқынның ұзақтығын 2020 жылдың наурызынан 2020 жылдың тамызына дейін өлшейді, содан кейін 2020 жылдың қыркүйек айындағы ең төменгі қашықтықты жобалайды. Негізінде, 2020 жылдың қыркүйегінен бастап трейдер бұл деңгейлерді әлеуетті бұрылыс нүктелері ретінде қарастыра алады.
2020 жылдың қыркүйегінде биткоин 10 мың долларға жақын саудаланған кезде жасалған болжамдардың бірі трендтің ұзаруы, содан кейін бағаның 69 мың долларға жуық кері кетуі болды. Биткоин 2021 жылдың сәуірінде $65 мыңға жетті.
Пивот нүктелеріжасырын қолдау мен қарсылықтың тағы бір деңгейі болып табылады. Тағы да, олар «жасырын», өйткені деңгейлер көзге анық емес. Пивот деңгейлері көптеген жылдар бойы болды және нарықтағы әлеуетті бұрылыс нүктелерін қамтамасыз ету үшін уақыт сынағынан өтті.
Пивот деңгейлері кезеңнің жоғары, ашық, төмен және жабық бағалары негізінде есептеледі. Бұл төрт баға өнім деңгейін есептеу үшін формула арқылы іске асырылады. Формуланың артындағы ойлау алдыңғы кезеңдегі баға қозғалысы келесі кезеңнің бұрылыс нүктелеріне әсер етеді.
Жоғарыдағы Ethereum диаграммасында бізде сауда аптасының басында есептелетін апта сайынғы негізгі нүктелер бар. Сауда-саттық жексенбіде басталатындықтан, сіз апта бойына осы негізгі деңгейлердің жанында бағаның көтеріліп, әрекет ететінін жиі табасыз.
Бұл баға деңгейлері жексенбіде жасалғандықтан, белгілі бір деңгейлерге ғана назар аудару трейдерді алаңдатудан сақтайды және баға негізгі деңгейге жеткенде нарыққа кіру мүмкіндігін қарастыра алады.
Баланстағы көлем (OBV) болашақ трендтердің бағытын түсінуге мүмкіндік беретін жетекші көрсеткіш болып табылады. OBV ірі «кит» инвесторларының не істеп жатқаны туралы түсінік беру үшін жасалған. Егер киттер сатып алатын болса, онда OBV көтерілуі керек. Егер киттер сатылса, онда OBV төмендеуі керек.
«Киттер» крипто нарығындағы ірі ақша ойыншылары болып табылады, сондықтан олардың қалай әрекет ететінін түсіну криптоның болашақ бағасының бағытын болжауға көмектеседі. Егер баға мен OBV алшақ болса, бағаның бұл әрекеті жақын арада тренд өзгеруі мүмкін екенін көрсетеді.
Жоғарыдағы Ethereum диаграммасында 2021 жылдың қыркүйек айындағы раллиде қолдау көлемі жоқ. OBV бастапқы нүктесінен төмен болған кезде нарықтағы баға жақында жаңа ең жоғары деңгейге көтеріледі. Бұл раллиде шағын көлем бар және нарықтың құлдырау қаупі бар дегенді білдіреді.
Әрине, Ethereum көлемінің төмендеуіне байланысты келесі аптада шамамен 25% құлдырады.
Артта қалу көрсеткіші - алдыңғы баға деректерінің орташа мәндерін пайдалана отырып, нарықты талдау үшін трейдерлер пайдаланатын құрал. Бұл есептеулер әртүрлі қозғалатын орташа мәндер болғандықтан, олар нарықтың қозғалысына баяу әрекет етеді.
Бұл кейбір трейдерлердің жетекші және артта қалған көрсеткіштерді салыстыру кезінде Pivot Points және OBV пайдалануды қалайтынының себебі болуы мүмкін, бірақ бұл уақытты кешіктіру сіздің пайдаңызға қолданылуы мүмкін. Баяу реакция уақыты трейдерге үлкен трендтердің мәнін түсінуге көмектеседі және тренд өзгеруінің растау сигналы болуы мүмкін.
Кейбір танымал артта қалу көрсеткіштерін қарастырайық.
Жетекші және артта қалған көрсеткіштерді салыстыру кезінде танымал пікірге қарамастан,салыстырмалы күш индексі (RSI)артта қалған көрсеткіш болып табылады. Трейдерлер үшін ең танымал осцилляторлардың бірі ретінде RSI ішкі күш өлшемін қамтамасыз етеді. RSI шамадан тыс сатылып, индикатор 30-дан төмен түссе, нарық бычий кері өзгеруге дайын. Егер RSI шамадан тыс сатып алынса және индикатор 70-тен жоғары көтерілсе, онда нарық төмендеуді түзету қаупі бар.
2021 жылдың шілдесінде биткоин үлкен түзетуге ұшырады. Бұл төмендеу тенденциясы қысқа сату мүмкіндіктері жоғары ықтималдықпен сауда болатынын білдірді. Сауда-саттық сигналдары RSI шамадан тыс сатып алынған кезде пайда болады, RSI индикаторы 70 деңгейінен төмен өтеді.
Шілде айында трейдерге төмендеу трендіне енуге көмектесетін бірнеше сату сигналдары болды. Әрбір сигнал әрқашан 100% дәл бола бермейді. Дегенмен, сигналдар жетекші көрсеткішке қарағанда біршама сенімдірек болады, өйткені артта қалған индикаторлар ұзағырақ трендтерде орташа мәнді алудың артықшылығына ие.
Қарапайым жылжымалы орташа (SMA) өте танымал және кеңінен қолданылады. SMA – тренд бағытын анықтау үшін әдетте қолданылатын әмбебап құрал.
Қарапайымжылжымалы орташаоның аты айтып тұрғандай: алдыңғы кезеңдердің белгілі бір санын қамтитын бағалардың қарапайым орташа мәні. 200 кезеңдік SMA алдыңғы 200 кезеңдегі орташа баға болады. Сондықтан, егер ағымдағы баға жылжымалы орташа мәннен жоғары саудаланса, онда ағымдағы тренд алдыңғы трендке қатысты жоғары болып саналады.
Жоғарыдағы биткоин диаграммасына қарасақ, 2021 жылдың мамырынан 2021 жылдың шілдесіне дейін биткоин әдетте 200 кезеңдік қарапайым жылжымалы орташа мәннен төмен сауда болды. Бұл тренд төмен болғанын және трейдер сату позицияларын қарастырғанын білдіреді.
Содан кейін, биткоин шілденің аяғында SMA-дан жоғары көтеріле бастады. Сол кезде биткоин сатып алу сигналдарын жыпылықтап тұрды.
Жылжымалы орташа мәндерді пайдаланудың артықшылығы - ұзағырақ трендтердің бағытын оңай анықтау. Дегенмен, сигналдар кейінге қалдырылады, өйткені 20 шілдеде жылжымалы орташадан сатып алу сигналы жасалғанға дейін төменнен төрт күн өтті.
Боллингер жолақтарықұбылмалылыққа әсер ететін көрсеткіш болып табылады. Есептеу құбылмалылық өлшегішімен қоршалған жылжымалы орташа мәнді қамтиды. Нарықтар құбылмалы болған кезде, Боллинджер жолақтары бағаның үлкен қозғалысын қамтамасыз ету үшін олардың ауқымын кеңейту арқылы реттеледі. Нарықтар ескірген кезде, құбылмалылық көрсеткіші ішке қарай реттеледі.
Боллингер жолақтарының сыртқы шектерін қолдау және қарсылық деңгейлері ретінде қарастыруға болады. Идея мынада: нарық ортадан тек сыртқы жолақтарға дейін ауытқиды, содан кейін жылжымалы орташа мәнге қайта оралады.
Жоғарыдағы Ethereum 4 сағаттық диаграммасында бізде 100 кезеңдік жылжымалы орташа мәнге Bollinger жолақтары қосылды. Ethereum төменгі жолаққа қарай құлаған кезде, бұл сатып алу сигналы ретінде қарастырылуы мүмкін. Кейінгі сату сигналы баға жоғары диапазонға көтерілген кезде жасалады.
Енді сіз алдыңғы және артта қалған көрсеткіштерді қарастырған кезде айырмашылықтарды түсініп, екеуінің де пайдалы қасиеттері бар екенін түсінген болсаңыз, екеуін де біріктіретін уақыт келді. Криптотрейдерлер жүзеге асыратын күшті стратегия қызығушылықтың баға аймағын құру үшін жетекші көрсеткіштерді пайдалану, содан кейін артта қалған индикаторға сауданы растауға мүмкіндік береді.
Комбинацияның бұл түрі трейдерлерге нарықтың келуіне дейін ықтимал кері аймақтарды көруге мүмкіндік береді. Бұл трейдерге кіру сигналын іске қосу үшін артта қалу көрсеткішін пайдалану мүмкіндігін береді.
Жетекші индикатор ретінде OBV-тің бағамен конвергенциясы немесе дивергенциясы ағымдағы трендтің күшті екенін және жалғасуы мүмкін екенін немесе шаршағанын және кері айналатынын көрсете алады. SMA OBV-мен тураланған кезде, комбинация күшті және жылдам трендті жасай алады.
Жоғарыдағы Ethereum диаграммасында OBV баға баламалы қолдау аймағын бұзғанға дейін төмендей бастайды. OBV-тің бұл ерте бұзылуы үлкен көлемдегі сатылып жатқанын және нарықтағы бағаларды төмендетуі мүмкін екенін көрсетеді.
Енді бізде ұсынылған тренд бар (осы мысалда төменірек), трейдер сол трендті қарапайым жылжымалы орташа мәнге қарсы тексере алады. OBV-дегі бұзылу кезінде баға 200 кезеңдік қарапайым жылжымалы орташа мәннен төмен саудаланады. Сондықтан, артта қалған көрсеткіш ретінде, SMA трендтің төмен екенін растайды.
Бірге алғанда, жетекші индикатор жаңа минимумдарды көрсетеді, ал артта қалған көрсеткіш төмендеу тенденциясын көрсетеді. Ethereum шын мәнінде келесі бірнеше күнде сатылымға ұшырады.
Жоғарыда айтылғандай, Fibonacci құралдары қолдау мен қарсылықтың жасырын деңгейлерін қамтамасыз етеді. Бұл деңгейлер алдын ала анықталғаннан кейін, триггер сигналы үшін RSI шамадан тыс сатып алынған немесе артық сатылғанын іздеңіз. Кешігу индикаторының пайда болуын күту арқылы жалған сигналдың пайда болу мүмкіндігі айтарлықтай төмендейді.
Бұрын айтылған Fibonacci кеңейтімінің мысалына оралайық. Айлар бұрын, біз ықтимал кері аймақ ретінде Bitcoin үшін $ 69K аймағын анықтай аламыз. Bitcoin $ 69K қарсылық аймағына жақындаған кезде, RSI-де пайда болатын артық сатып алынған сигналдарды іздеңіз.
14 сәуірде, Bitcoin үшін ең жоғары күн, RSI индикаторы артық сатып алынғаннан кейін Bitcoin сату сигналын жыпылықтайды. Жетекші және артта қалған көрсеткіштердің бұл үйлесімі бағаның 50% тез құлдырауына әкеледі.
Пивот нүктелері жетекші көрсеткіш болып табылатындықтан және алдын ала есептелетіндіктен, крипто нарығының айналмалы нүктеде жасайтын реакциясын растау үшін RSI индикаторы енгізілгенде қуатты комбинация жасалады.
Жоғарыда сіз толық сауда аптасы үшін жексенбіде есептелетін апталық айналу нүктелерін (жетекші көрсеткіш) көре аласыз.
Жоғарыдан кіргенде, Ethereum бағасы апта сайынғы айналу нүктесіне сейсенбі, 2021 жылдың 3 тамызында жетеді. Сонымен қатар, RSI (артта қалған көрсеткіш) 30-дан төмен артық сатылған аумаққа жетеді. RSI 30-дан жоғары өткенде, ол бычий сауданы растайды.
Жетекші және артта қалған көрсеткіштер: қайсысы жақсы? Сайып келгенде, жетекші көрсеткіштер нарыққа келгенге дейін әлеуетті кері аймақтарды немесе тренд күшін анықтау үшін жақсы. Керісінше, артта қалған индикаторлар трендтердің бағытын немесе артық сатып алу және артық сатылу деңгейлерін растау үшін қолданылады.
Екеуінің комбинациясы ақпараттандырылған сауда шешімдеріне әкелуі мүмкін, өйткені трейдер растау күшімен біріктірілген болжамның пайдасын алады.