AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Шынайы күш индексі (TSI) жиіжылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы(MACD) жәнесалыстырмалы күш индексі(RSI) арқылы көлеңкеде қалады. Бірақ шындық TSI тренд күші мен бағытын анықтау үшін керемет сенімді болуы мүмкін екенін айтады. Трейдерлерге жаңа позицияларды бастау немесе бұрыннан бар тренд жабылатын позицияларға қашан аяқталатынын анықтау пайдалы. Тұтастай алғанда, TSI индикаторын барлық уақыттық диаграммаларда қолдануға болады және әсіресе криптода пайдалы, өйткені трендтер ұзақ уақытқа созылуы мүмкін.
Бұл нұсқаулық сізге TSI индикаторын қолдану және артық сатып алынған және артық сатылған деңгейлер мен кроссоверлер негізінде сауда сигналдарын қалай түсіндіруге болатынын кезең-кезеңімен көрсетеді.
Шынайы күш индексі (TSI) - бұлнарық трендінің күші мен серпінін анықтау үшінтехникалық талдаудақолданылатын импульс осцилляторы. TSI нарықтың тенденциялар өзгеретінін және нарықтыңартық сатып алынғанын немесе артық сатылғанынанықтауға көмектеседі.
Дұрыс түсіндірілгенде, трейдер жаңа тренд бағытында жаңа позицияларды бастауы немесе пайда табу кезінде ескі трендтен шығуы мүмкін.
Шынайы күш индексі болмаса, крипто трейдерлері ескірген трендтерді тым ұзақ ұстай алады, бұл қажетсіз төмендеулерге әкелуі мүмкін - немесе жаңа трендті мүлде жіберіп алуы мүмкін.
Шынайы күш индексінің мәнін түсіндірудің бірнеше түрлі жолдары бар. Техникалық талдауда трейдерлер оны нарық трендінің бағытын анықтауға көмектесу үшін пайдалана алады. Сонымен қатар, TSI индикаторын трендтің күшін өлшеу үшін пайдалануға болады. Соңында, ол дамуы мүмкін жақын арада кері қайтару сигналдарын бере алады.
Егер сигналдар дұрыс түсіндірілсе, трейдерлер TSI индикаторын жаңа крипто позицияларына енгізу немесе ағымдағы позициялардан шығу үшін пайдалана алады.
Көрсеткішті қалай оқу керектігін жақсырақ түсіну үшін индикатордың қалай жұмыс істейтіні туралы жоғары деңгейдегі көріністі алу маңызды. Уайымдамаңыз - біз математиканы минималды түрде сақтаймыз. Формуланың өзі салыстырмалы түрде қарапайым:
Шынайы күш индексі = 100 × (Қос тегістелген ДК / Екі рет тегістелген абсолютті компьютер)
TSI базалық формуласы бағаның өзгеруі (ДК) деп те аталатын алдыңғы шамға қатысты ағымдағы шамнан бағаның өзгеруін есептейді. Егер бүгінгі жабылу кешегіден үлкен болса, онда өзгеріс оң сан болады. Керісінше, егер бүгінгі жабылу кешегі жабудан аз болса, бағаның өзгеруі теріс болады.
Бағаның өзгеруі сандар қатарын тудыратын әрбір шам кезеңі үшін жазылады. Содан кейін жаңа қатарды құра отырып, сандар қатарына 25 периодты экспоненциалды жылжымалы орташа мән қолданылады. Осыдан кейін 13 кезеңдік экспоненциалды жылжымалы орташа мән қолданылады, тағы бір жаңа сандар сериясын жасайды - екі рет тегістелген бағаның өзгеруі сериясы.
Соңында, баға өзгерісінің абсолютті мәндері арқылы басқа серия жасалады, ол 25 кезеңдік EMA қолданудың бірдей қосарланған тегістеу процесі арқылы орындалады, содан кейін оның үстіне тағы 13 кезеңдік EMA. Бұл қосымша серия екі рет тегістелген абсолютті баға өзгерісінің сериясына айналады.
Формула екі рет тегістелген баға өзгерісінің екі рет тегістелгенабсолюттібаға өзгерісіне қатынасын жасайды. Демек, индикатор -100 мен +100 арасында байланысқан болады.
Шынайы күш индексі оң немесе теріс мән болуы мүмкін, ал индикатор нөлдік сызықтың айналасында тербеледі.
Бұл нөлдік сызық тренд бағытын анықтау үшін маңызды болып табылатын орталық сызық деп те аталады. Нәтижесінде көптеген трейдерлер өздерінің сауда бағытын бұрмалау үшін шынайы күш индексінің орталық сызығына назар аударады.
2020 жылдың қазан айында биткоиннің TSI көрсеткіші орталық сызықтан асып кетті, бұл көрсеткіш оңға айналып, өсу тенденциясын дамытады. Күшті трендтерде индикатор ұзақ уақыт бойы орталық сызықтың бір жағында қалады. Көрсеткіш орталық сызықтан төмен түскенде, ол сату сигналын жасайды.
Шынайы күш индексі төмендеп, орталық сызықтан төмен болған кезде, индикатор нарықтың төмендеу тенденциясына көшкенін көрсетеді. Төмендеу тенденциясы болған кезде, TSI нөлден төмен болғанша, нарық төмендей береді.
Шынайы күш индексі – −100 мен +100 аралығындағы мәндері бар шектелген көрсеткіш. Есептеу сипатына байланысты индикатордың осы диапазонның жоғары және төмен бөліктеріне жетуі сирек кездеседі. Дегенмен, индикатор өте жоғары деңгейге жетуі мүмкін және артық сатып алынған немесе өте төмен деңгейлер болып есептелетін және артық сатылған деп саналатын жағдайлар бар.
Мысалы, егер индикатор өте жоғары деңгейге жетсе, онда әрбір жаңа шам алдыңғы шамға қарағанда үлкен оң өсуді бастан кешіреді. Сондықтан, егер TSI төмен жылжи бастаса, өсу мөлшері азаяды.
Трейдер сату сигналы ретінде өте жоғары көрсеткіштерден төмендейтін TSI-ны немесе сатып алу сигналы ретінде өте төмен көрсеткіштерден өсіп келе жатқан TSI-ны пайдалана алады.
Жоғарыдағы биткоиннің 4 сағаттық диаграммасында TSI индикаторы нарықтың артық сатылу жағдайында екенін білдіру үшін -25-тен төмен шегінеді. TSI −25-тен жоғары көтерілгеннен кейін, трейдер бұл әрекетті бычий үлгісінің бөлігі ретінде түсіндіруі мүмкін.
Шамамен бір аптадан кейін TSI индикаторы +25-тен жоғары сатып алу жағдайына ауысты. Индикатор +25-тен төмен өткенде, трейдер өсу қарқынының жоғалуы туралы ескертіледі және сәйкесінше әрекет етуі мүмкін.
TSI индикаторы трейдерлерді тренд бағыты мен күші туралы ескертуде тамаша жұмыс жасайды. TSI сонымен қатар трейдерлерге позицияларға кіру және шығу уақытына көмектесетін сигналдарды жасай алады.
TSI соңғы баға өзгерістерінің мөлшерін көрсетеді. TSI сызығы өсіп, үлкейген кезде, бұл тренд жоғарырақ жылжып жатқанын білдіреді. Трейдерлер нарықтағы әлеуетті бұрылыстар туралы сигнал беру үшін TSI сызығын және оның диаграммадағы орналасуын пайдалана алады.
Индикаторларға қолданылатын қарапайым құрал трейдерлерінің бірі - сигнал сызығы. Сигнал сызығы шын мәніндегі күш индексініңжылжымалы орташа мәніболып табылады.
Сигнал сызығының кроссовері орын алған кезде (TSI сызығы сигнал сызығын кесіп өтеді), крест бағыты бойынша сигнал жасалады.
Жоғарыдағы диаграммада, көк TSI сызығы қызыл сигнал сызығынан төмен өткенде, аюлы сату сигналы жасалады. Екінші жағынан, TSI сызығы қызыл сигнал сызығынан асып кеткенде, бычий сатып алу сигналы жасалады.
Сигнал желілерін пайдалану трендтің күші мен импульсінің баяулауын анықтау сияқты артықшылықтарға ие.
TSI сонымен қатар орталық сызықтың қиылысуына негізделген сатып алу және сату сигналдарын жасай алады. Орталық сызықтан төмен крест сату сигналын жасайды, ал нөлдік сызықтан жоғары крест сатып алу сигналы болып табылады.
Сондай-ақ, +25 сияқты артық сатып алынған көрсеткіштен төмен крест сату сигналын тудырады. Сол сияқты, −25 артық сатылған көрсеткіштен жоғары крест сатып алу сигналын жасайды.
TSI индикаторының ең тиімді құралдарының бірі орталық сызықты кроссоверлер болып табылады. Трейдерлер көп уақыттық талдау (MTFA) жүргізу арқылы осы күштің айналасында стратегия құра алады.
Біріншіден, күнделікті диаграммада трендтің бағытын анықтаңыз. Қарапайым баға әрекетін талдау немесе TSI орталық сызығы талдауын пайдалану күнделікті тренд бағытын анықтауға көмектеседі.
Содан кейін сатып алу және сату сигналдарын күту үшін 2 сағат немесе 4 сағат сияқты кішірек уақыт шеңберінің диаграммасына төмен жылжыңыз. Күнделікті тренд көтерілгенде, сатып алу сигналы ретінде орталық сызықтың үстіндегі крестті іздеңіз. Күнделікті тренд төмендеген кезде, сату сигналы үшін TSI орталық сызықтан төмен өтуін іздеңіз. Күнделікті және күндізгі диаграммалардан қарама-қайшы сигналдар алсаңыз, сигналдың жарамдылығын растау мүмкін емес болғандықтан, шетте тұрыңыз.
Жоғарыдағы биткоин диаграммасында TSI орталық сызықтан жоғары болып, 2020 жылдың қазанынан 2021 жылдың сәуіріне дейін өсу үрдісін көрсетеді.
4 сағаттық баға диаграммасын ұлғайту кезінде біз көрсеткіштер ретінде орталық сызықтың сигнал сызығының кроссоверін пайдаланамыз. Күнделікті тренд бағыты 2020 жылдың қазанынан 2021 жылдың сәуіріне дейін көтерілгендіктен, біз тек сатып алу мүмкіндіктерін іздей отырып, сигналдарды сүземіз. Сату сигналы жасалған кезде ұзақ сауда жабылады және қысқа сатылым саудасын бастау еленбейді.
Күнделікті тренд жоғарылағанда, біз 2020 жылдың қазанынан 2021 жылдың сәуіріне дейін куә болғандай, трейдер тек ұзақ позицияда болады. Күнделікті тренд төмендегенімен, диаграммада 2021 жылдың сәуірінен кейін көрсетілгендей, трейдер барлық ұзын сигналдарды елемей, қысқа сатылым позицияларында ғана болады.
Бұл стратегия бірінші стратегияға біршама ұқсас, бірақ трейдерге трендке ертерек кіру мүмкіндігін береді. Бұл стратегияның қаупі тренд дамымауы мүмкін, бұл жағдайда позиция жоғалған сауда ретінде тоқтап қалуға бейім болады.
Біріншіден, жоғарыдағы бірінші стратегияда суреттегеніміздей, күнделікті тренд бағытын анықтаңыз. Дәл осындай тұжырымдама біз сауда сигналдарын күнделікті тренд бағытында сүзгіден өткізіп, оған қарсы болатын сауда-саттыққа кіруді елемейміз.
Сауда сигналы TSI индикаторы артық сатып алынған +25 деңгейінен төмен немесе −25 артық сатылған көрсеткіштен жоғары өткенде жасалады.
Жоғарыдағы биткоиннің 4 сағаттық диаграммасында 2021 жылдың сәуір-маусым айлары аралығындағы кезеңге тоқталайық. Дәл осы уақыт ішінде биткоин бағаның 50% -дан астам түзетуін сақтайды. Күнделікті диаграммадағы TSI индикаторы 21 сәуірде аюдың орталық сызығының айқастығын білдіреді.
Осы жерден трейдер күндізгі диаграммаға дейін төмендейді және тек қысқа сатылым позицияларын бастауға тырысады. Екі сигнал шығарылады, біріншісі сәуірде, екіншісі маусымда, трейдерді биткоиннің одан әрі әлсіздігі үшін орналастырады.
Нарықтағы көптеген стратегиялар осы «мінсіз кіруді» табуға бағытталған. Дегенмен, көптеген стратегиялар жақсы шығуды қалай табуға болатынын тым егжей-тегжейлі талқыламайды.
Шығу стратегияңызды жақсартуға болатынын сезсеңіз, сізге көмектесу үшін шынайы күш индексіндегі тренд сызықтарын пайдалануды қарастырыңыз.
Жоғарыда келтірілген мысал - Ethereum 1 сағаттық баға диаграммасы. Егер трейдер мамыр айының соңында позицияға еніп, тоқтап тұрған жоғалтумен ұзаққа созылса, олар трендтің қашан аяқталғанын анықтауға көмектесу үшін TSI индикаторын пайдалана алады.
Жоғарыдағы диаграммада TSI жалпы төменгі нүктелерін қосатын тренд сызығын сызыңыз.
TSI индикаторы тренд сызығын бұзған кезде, бізде алдыңғы тренд аяқталғанын көрсететін сигнал бар және позициядан шығу уақыты келді.
Көптеген диаграмма пакеттері трейдерлерге индикаторлар беретін белгілі бір көрсеткіштерге негізделген ескертулерді орнатуға мүмкіндік береді. TSI тренд сызығын бұзған кезде ескертуді орнату - диаграммаға күні бойы қарап отырмай-ақ хабардар болудың бір жолы.
Көріп отырғаныңыздай, TSI индикаторы саудаға арналған құрал ретінде көптеген артықшылықтарға ие. Ол трендтің күшін анықтаудың тамаша жұмысын атқарады. Сондықтан TSI индикаторын салыстырмалы күш индексімен (RSI)техникалық индикаторментолықтыру баға мен импульс арасындағы алшақтықты растаудың күшті әдісі болуы мүмкін.
2021 жылдың мамыр айына қарай Ethereum құбыжық тенденцияда. 4 мамыр мен 12 мамыр аралығында TSI-де баға айырмашылығы пайда болады. Бұл алшақтықтар RSI-мен де расталады.
Бұл бағаның өзгеру қаупі жоғары екенін көрсетеді. Келесі бірнеше күнде Ethereum бағасы 60% төмендейді.
Шынайы күш индексі сауда үшін тиімді көп құрал болғанымен, ол шектеулермен келеді.
Біріншіден, индикатор шамнан шамға дейінгі бағаның өзгеруі арқылы есептеледі. Осылайша, көрсеткіш бағаның туындысы болып табылады және негізгі баға не істеп жатқанын дәл көрсетпеуі мүмкін. Сондықтан сигналдарды номиналды түрде қабылдамаңыз. Оларды үлкен тренд контекстінде таразылаңыз.
Сонымен қатар, егер TSI қысқа уақыт шеңберінің диаграммаларында қолданылса, жалған сигналдар көбірек болады.
TSI тренд күші мен серпінін өлшеуде тиімді болуы мүмкін, бірақ жиі жалған сауда сигналдарын жасай алады. TSI-де сигнал сызығын пайдаланған кезде жалған сигналдарға бейімділік артады.
Жалған сигналдардың санын азайтудың бір жолы - индикаторды сағаттық немесе күнделікті баға диаграммаларына қосу.
TSI трейдерлерге тренд бағытын, күші мен импульсін анықтауға көмектесетін тиімді импульс көрсеткіші болып табылады. Оның шектеулері бар және жалған сигналдарға сезімтал болуы мүмкін. Дегенмен, егер дұрыс пайдаланылса, ол трейдерлерге активтің оң және теріс аумағын және позицияларды бастауға немесе жабуға болатын ықтимал бұрылыс нүктелерін анықтауға көмектеседі. Сонымен қатар, TSI және RSI көрсеткіштерін біріктіру баға мен импульс арасындағы алшақтықты растау үшін күшті құрал бола алады.