AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Жақсы сауда стратегиясы көбінесе криптографиялық саудадан тұрақты пайда алу үшін жеткіліксіз. Табысты трейдерлердің әдетте түпкілікті қаржылық мақсаттарына жету үшін қолданатын белгілі бір әдістемелері болады.
Көптеген трейдерлер уақыттарын баға диаграммаларын зерттеуге, тарихи деректерді қарап шығуға және келесі үлкен мүмкіндікті іздеуге жұмсайды. Бұл әркім қатысуы керек сындарлы әрекеттер болғанымен, әрбір трейдер тәуекелге қатысты ықтимал шығынға немесе пайдаға назар аударуға уақыт алмайды.
Тәуекел мен сыйақы арасындағы жақсы қатынасты тани білу тәуекелдерді басқарудың дұрыс стратегиясынжоспарлауға және ұзақ мерзімді перспективада табысқа жетуге және қаржылық мақсаттарыңызға қол жеткізуге немесе қысқа мерзімді перспективада сәттілікке жетуге болатынын анықтауға көмектеседі.
Сіз жаңадан бастаған болсаңыз да, тәжірибелі трейдер болсаңыз да, бұл нұсқаулық сізді шығындарыңызды азайту үшін тәуекел/сыйақы арақатынасының негіздерімен, соның ішінде оны пайдалану, есептеу әдісі және тәуекелдерді басқарумен таныстырады.
Негізгі қорытындылар:
Тәуекел/пайда қатынасы кез келген сауда үшін ықтимал шығындар мен табыстар арасындағы қатынасты білдіреді.
Тәуекел/пайда қатынасының формуласы келесідей: Тәуекел/сыйақы қатынасы = (Кіру нүктесі – жоғалту нүктесі) / (пайда мақсаты – кіру нүктесі)
Тәуекел/сыйақы (RR) арақатынасы кез келген сауда үшін ықтимал шығындар мен табыстар арасындағы байланысты анықтайды. Ол кіріс бағасының stop-loss және take-profit бағасынан айырмашылығымен анықталады. Әрбір сауда стратегиясында мінсіз тәсіл ең аз тәуекелге қарсы максималды сыйақы алу болып табылады.
Трейдерлер кіру тәртібі мен жоғалтуды тоқтату тәртібі арасындағы баға айырмашылығын табу арқылы тәуекелді анықтай алады. Екінші жағынан, пайда мақсаттары трейдер нарықтан айтарлықтай табыспен шыға алатын баға деңгейін көрсетеді. Трейдерлер кіріс нүктесі мен пайданың мақсаты арасындағы қашықтықты өлшеу арқылы сыйақыны анықтай алады.
Stop-loss сауда-саттық тапсырысы баға тоқтау жоғалту деңгейінежеткенде криптовалютаңызды автоматты түрде сатады. Бұл орын алса, баға одан да төмен түссе, сауда шотында одан әрі жоғалтуды болдырмау үшін тапсырыс автоматты түрде жабылады.
Stop-loss және take-profit деңгейі арасындағы пайыздық айырмашылық RR коэффициентін анықтауға көмектеседі және сауда стратегияңызды жетілдірудің тиімді әдісі болып табылады. Төмен RR коэффициенті сондай-ақ асимметриялық тәуекел сыйлығы ретінде белгілі, онда инвестициядан түсетін ықтимал пайда ықтимал шығындардан әлдеқайда көп және тәуекелді қабылдауға тұрарлық.
Тәуекел/сыйақы арақатынасын анықтау үшін трейдерлер бір сауда үшін алатын тәуекелді олар алатын сыйақымен салыстырғанда есептеуі керек. Қолмен сауда-саттықта трейдерлер позицияны ашпас бұрын осы деңгейлерді талдайды және орнатады.
Тәуекел – тоқтату-loss бұйрығымен анықталған трейдер жоғалтуы мүмкін ақша сомасы. Басқаша айтқанда, бұл жоғалтуды тоқтату тәртібі мен кіріс бағасы арасындағы айырмашылық. Сол сияқты, сыйақы трейдер белгілеген әлеуетті пайда болып табылады. Біз оны кіріс нүктесі мен пайданың мақсаты арасындағы қашықтықты есептеу арқылы өлшей аламыз.
Тәуекел/сыйақы арақатынасы – тәуекелді сыйақыға бөлген кезде алатын үлес.
Біз оны мына қарапайым формула бойынша есептей аламыз:
Егер арақатынас 1-ден аз болса, сіз жоғары табыс алу үшін төмен тәуекелге бардыңыз. Есептің үш ықтимал нәтижесі төмендегідей:
Тәуекел > Сыйақы
Тәуекел < Сыйақы
Тәуекел = Сыйақы
Осы үш жағдайдың ішінде мақсат тәуекелді сыйақыдан төмен ұстау болып табылады, осылайша сауда тоқтаған сайын жоғалтуды азайтады. Түпкі мақсат - әлеуетті пайданы арттыру үшін әрбір саудада тәуекелді мүмкіндігінше төмен ұстау.
Төменде қалаған тәуекел/пайда қатынасы бар сауданың мысалы келтірілген:
Жоғарыдағы суретте біз жоғалтуды тоқтату, пайда алу және кіру нүктесін көреміз. Енді оларды формулаға салып, тәуекел/сыйақы арақатынасын анықтайық.
Тәуекел/сыйақы коэффициенті = (44 738 − 43 676)/(47 591 − 44 738)
Мұндағы тәуекел/пайда қатынасы 1:2,68 болады, бұл 1-ден аз.
Құбылмалы криптовалюта нарығындағы трендті табутехникалық талдауды немесе іргелі талдаудыпайдаланып жатқаныңызға қарамастан қиын болуы мүмкін . Тәуекел/сыйақы арақатынасы саудаға кіру нүктесін, тоқтау жоғалтуды немесе пайда алу тапсырысын сыни анықтауға көмектесетін ең маңызды құралдардың бірі болып қала береді. Трейдерлер әдетте бірнеше техникалық және/немесе іргелі құралдарды қолдану арқылы баға бағытын анықтайды. Дегенмен, сіз жақсы сауда стратегиясын ұстансаңыз да, әрқашан жоғалту мүмкіндігі бар, өйткені ешкім болашақты білмейді.
Сондықтан криптовалютаның жоғары құбылмалылығы мен болжауға болмайтын нарығы криптовалюта саудасы үшін тәуекел/сыйақы қатынасын пайдалануды қажет етеді. Осылайша, әрбір саудада тоқтату жоғалтуды пайдалану өте маңызды. Сонымен қатар, бұл сауда-саттықты жеңу ықтималдығын арттыруға көмектеседі. Бір сауда-саттыққа барлық инвестицияңызды тәуекел ету ақылға сыймайды, сондай-ақ 100 доллар пайда алу үшін 1000 долларға тәуекел етудің мағынасы жоқ. Тағы да, талдаушылардың көпшілігі ұсынылған сауда-саттықтар үшін 1:2 немесе 0,5-тен аспайтын тәуекел/сыйақы қатынасын ұсынады.
Әрбір сауда стратегиясында жоғары кіріс алу басты мақсат болып табылады. Сондықтан тәуекел/сыйақы арақатынасы 1:2-ден аспайтын, яғни максималды мәні 0,5-тен аспайтын ұсынылады. Дегенмен, пайдаланудың бекітілген ережелері жоқ, өйткені бұл күтуге және сіз қолданатын стратегияға байланысты.
Келесі формуланы қолдана отырып, сауданың күтілу мерзімі тұжырымдамасын немесе инвестор орналастырған әрбір сауда үшін орташа пайданы қарастырайық:
E = [1 + (W/L)] × P - 1
Бұл жерде:
W = Орташа жеңіс
L = Орташа шығын
P = Жеңіс деңгейі
Күтуді табу және оны тәуекел/сыйақы қатынасымен сәйкестендіру күндізгі трейдерлер мен свинг трейдерлері үшін маңызды. Мысалы, егер сіз он сауда жасасаңыз, оның алтауы тиімді болса, сіздің ұтыс мөлшерлемесі 6/10 немесе 60% құрайды.
Енді сіз пайда тапқан он сауданың ішінде сіз 6 000 доллар табасыз, ал төрт жоғалтқан саудаңызда 2 000 доллар жоғалтыңыз делік. Бұл жағдайда сіздің орташа ұтысыңыз $6,000/6 = $1,000 болуы керек, ал $2,000 шығыны бар төрт жеңілген сауда $2,000/4 = $500 орташа шығын әкеледі.
Енді формуланы қолданайық:
E= [1 + (1000/500)] × 0,6 – 1 = 0,80
Сондықтан сіздің 80% сауда күтуіңіз өте жоғары.
Тәуекел мен сыйақы арақатынасы сауда жасауда маңызды рөл атқарады, дегенмен жақсы R/R қатынасы әлі де табыстылықты қамтамасыз етпейді. Бұл пайда әлеуетін жойып жіберуі мүмкін күтпеген нарықтық қозғалыстан қорғауға арналған құрал. Сәйкес R/R қатынасын пайдаланудан басқа, басқа факторларды да ескеріңіз:
Нарық туралы дұрыс білім және сауда кезінде байланысты тәуекелдерге нарықтық зерттеулерді қолдану
Нақты ақшаға кіріспес бұрынкөптеген кері тестілеудіқолдана отырып, мұқият тексерілген және тиімді сауда стратегиялары
Тәуекелге ұшыраған капиталдың мөлшері және бір саудадағы ықтимал ұтыс мөлшерлемесі ретінде анықталған саудадан күтілетін кірістер.
Тұтастай алғанда, нарықтан түпкілікті пайда алу үшін сауда-саттықты бақылау тізімінде жазылған ережелер жинағын ұстану ұсынылады.
Сауда-саттық кезінде тәуекел/сыйақы қатынасына ғана сене алмайсыз. Позиция өлшемін және жақсы R/R деңгейін дұрыс басқармай сауда немесе инвестициялау тек сіздің тәуекелдеріңізді арттырады. Қаржылық сауда әлеуетті сыйақыны ұлғайту үшін жүйелі тәсілді талап етеді және бағаны немесе құмар ойындарды болжауға орын жоқ.
Мұнда табысыңызды арттыру және тәуекеліңізді азайту үшін бірнеше қадамдарды орындау керек.
Сауда-саттықтағы тәуекел - бұл кіру нүктесі мен жоғалтуды тоқтату деңгейі арасындағы айырмашылық. Stop-loss деңгейі - шығынды азайту үшін саудаңыз автоматты түрде жабылатын шығу нүктесі.
Баға әрекеті немесе диаграммада уақыт бойынша белгіленген актив бағасының қозғалысы сатып алушылар мен сатушылар нарықта не істеп жатқанын анықтайды. Бағалар кестесін мұқият оқысаңыз, бағаның белгілі бірқолдау және қарсылық деңгейлерін бірнеше ретқұрметтейтінін көресіз . Егер біз тоқтау жоғалтуды осылардан белгілей алсақ, бағаның қайта оралуы ықтимал.
Төменде мысал келтірілген.
Жоғарыдағы суретте біз Bitcoin 30 000 доллардың күшті қолдауынан жоғары көтерілетінін көреміз. Сондықтан, 30 000 доллардан төмен тәуекелмен сол деңгейден сатып алу жеңіске жетудің жоғары ықтималдығын тудырады.
Тағы бір тәсіл – тренд сызығын қолдауды немесе қарсылықты пайдалану, бұл баға жиі уақтылы көтеріледі.
Жоғарыдағы суретте бағаның қолдау тренд сызығынан кері қайтып келе жатқанын көрсетеді, шамдар бағаны тренд сызығынан түзетіп, жоғарырақ жылжуды көрсетеді.
Статикалық немесе тренд сызығын қолдаудан басқа, бағалар жиі динамикалық деңгейден бас тартылады. Экспоненциалды жылжымалы орта (EMA) динамикалық қолдау мен қарсылық деңгейінің тамаша үлгісі болып табылады. EMA - ең соңғы баға әрекетіне көбірек салмақ түсіру арқылы бағаларды тегістейтін жылжымалы орташа мәннің түрі. Мысалы, егер баға 20 кезеңдік EMA-ға жақындаса, жылжымалы орташа мән динамикалық қолдау немесе қарсылық деңгейі ретінде әрекет ету ықтималдығы жоғары.
Жоғарыдағы диаграммада біз бағаның динамикалық қолдаудан қалай жоғарылағанын көре аламыз. Осыған байланысты тоқтату шығынын 20 EMA-дан төмен орналастыру қауіпсіз. Демек, баға шамамен 1:4 тәуекел/сыйақы қатынасымен көтеріледі және жоғарылайды.
Сауда жасамас бұрын тәуекел мен сыйақыны өлшеу ұсынылады. Жоғарыдағы бөлімде біз қолдау кедергісі мен жылжымалы орташа мәндерді пайдаланып тәуекелді қалай өлшеуге болатынын көрдік. Дәл осындай ережелер сыйақыларды өлшеуге де қолданылады. Егер баға жоғарырақ қозғалса және кез келген маңызды қарсылық деңгейіне жетсе, оның осы баға деңгейлерінде әрекет ету ықтималдығы жоғары болады.
Жоғарыда қарсылық деңгейлеріне негізделген кірісті қалай орнатуға болатынының мысалы келтірілген. Мұнда 40 000 бағаның айтарлықтай кері нүктесі ретінде жұмыс істейді, одан баға төмендейді, бұл деңгейді маңызды етеді. Сондықтан, егер сіз BTCUSD-ды 30 000-нан бас тартқаннан кейін сатып алсаңыз, сіздің алу-пайдаңыздың мақсаты 40 000 болуы керек.
Фибоначчи кеңейтімідеп аталатын құрал ықтимал баға мақсаттарын анықтау үшін пайдаланылады. Негізгі тәсіл – 161,8% (1,618) кеңейту деңгейін негізгі баға мақсаты ретінде қарастыру.
Жоғарыдағы сурет Fibonacci кеңейтім деңгейінің негізгі бағаны өзгерту нүктесі ретінде қалай жұмыс істейтінін көрсетеді. Мысалы, свинг деңгейінің 61,8% түзетуін бұзғаннан кейін сатып алсаңыз, негізгі алу-профит деңгейі 161,8% болуы керек.
Тәуекел/сыйақы қатынасы саудадағы ең маңызды элемент емес. Пайда алудың ақылға қонымды деңгейін орнатудан басқа, сіз кірісті барынша арттыру және шығындарыңызды азайтуды үйренуіңіз керек.
Бір жиі кездесетін қателік - күндізгі трейдерлердің нарықты талдаудан бұрын тәуекелді/сыйлықты есте сақтауы. Бұл олардың кіру нүктесіне негізделген stop-loss және take-profit деңгейлерін орнатуға әкелуі мүмкін. Дегенмен, олар өз инвестицияларының құнын, бір саудаға тәуекелді және осы сауданың айналасындағы нарықтық жағдайларды ескеруі керек.
Тәуекел/пайданың ең жақсы арақатынасы төмен тәуекел мен жоғары сыйақы арасындағы тепе-теңдікті сақтауы керек. Осы мақсатта келесі сауда жоспарының ережелері тамаша тәуекел/сыйлық қатынасын ұсынумен қатар, жеңіске жету ықтималдығын арттыруға көмектесуі мүмкін:
Қолайлы нарықтық жағдайлар
Саудаға кіру үшін белсенді сауда сессиясын анықтау
Осы нарықтық жағдайларда шығынды тоқтату және пайда алу үшін тиісті баға деңгейлерін табу
Сауда-саттықта ұту және ұтылу ықтималдығын және залалсыздық пайызын ескере отырып
Қорытындылай келе, криптовалюта нарығындағы R/R қатынасына қатысты негізгі нүктелер келесідей:
Төмен тәуекел/сыйақы қатынасы сауда үшін жеткіліксіз ақпарат болып табылады
Трейдерлер сауда әдісін қолдана отырып, сыйақы деңгейіне қалай жетуге болатынын білуі керек
Сауда-саттықты ашпас бұрын трейдерлер нарық конъюнктурасы туралы айтарлықтай білімге ие болуы керек
Тәуекел/сыйақы арақатынасын тиімді пайдалану үшін ақылға қонымды сауда жоспарына ие болыңыз
Тәуекел/сыйақы арақатынасы сіздің сауда туралы біліміңіздің түпкілікті өлшемі емес, бірақ бұл тамаша құрал және трейдерлер жақсы сауда-саттықты басқаруға және сауда-саттықта жеңіске жету үшін тиімді стратегияларға ие болуы керек.