AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Күрделі, құбылмалы ортада криптовалюталарды сатып алу және сату техникалық көрсеткіштерді пайдалану кезінде оңайырақ болады. Бұл көрсеткіштер крипто трейдерлеріне жақсы сауда шешімдерін қабылдауға көмектесе алады, өйткені олар негізгі монетаның объективті көрінісін береді.
Баға қозғалысын түсіну үшін индикаторларды пайдаланудың құпиясы оны қарапайым сақтау болып табылады. Қолданылатын тиімді құралдардың бірі - тауар арнасының индексі, ол сізге бағаның не істеп жатқанын шолуға көмектеседі. Бұл тренд күшін қоса алғанда, әлеуетті бағаны өзгерту нүктелерін көрсететін тиімді серпінге негізделген көрсеткіштердің бірі.
CCI индикаторын пайдаланып сауда жасау практикалық сауда білімімен қатар оның қалай жұмыс істейтінін түсінуді талап етеді. Біз CCI индикаторы криптовалюта нарығында қалай жұмыс істейтінін және CCI осцилляторын басқа көрсеткіштермен біріктіру арқылы тиімді сауда стратегиясын қалай құру керектігін түсіндіреміз.
CCI индикаторы сауда құралының ықтимал артық сатылған және сатып алынған деңгейлерін табу үшін пайдаланылатын аналитикалық құрал болып табылады. Сонымен қатар, инвесторлар оны әлеуетті сатып алу және сату мүмкіндіктерін табу үшін трендтің күшін табу үшін пайдалана алады.
CCI индикаторын 1980 жылы техникалық талдаушы Дональд Ламберт жасаған. Ол белгілі бір уақыт ішінде орташа орташа бағаны табуға арналған. Бұл көрсеткішті құру кезінде Ламберт оны тауар нарығында қолдануды қарастырды. Оны пайдалану қазіргі криптовалюта саудасында әлі де қолданылады.
Баға белгілі бір уақыт ішінде орташа мәннен жоғары болған кезде CCI индикаторының мәні жоғары болады. Нәтижесінде нарықтық тренд күштірек болып саналады. Екінші жағынан, егер CCI төмен болса және баға орташа деңгейден төмен болса, қазіргі трендті әлсіз деп санауға болады.
Төмендегі баға диаграммасында трендтің күші мен әлсіздігі қалай көрсетілгенін көрейік:
CCI индикаторы өзінің есептеу әдісінде бірнеше элементтерді қарастырады. 20 кезеңдік CCI үшін есептеу әдісі келесідей:
Бұл есептеуде 0,015 мәні осы құралды жасаушы анықтайтын тұрақты шама болып табылады. Бұл тұрақты мәнді пайдалану CCI мәндерінің көпшілігін +100 мен −100 диапазонында тербеліспен сақтайды.
SMA бұрынғы 20 типтік бағаны қосып, 20-ға бөлу арқылы есептеледі.
Сайып келгенде, техникалық талдаудағы табыс трейдердің қолындағы құралдарды қалай пайдаланатынына байланысты.
CCI индикаторын пайдаланып сауда жасаудың негізгі жолы - төменнен сатып алу позициясын ашу және жоғарыдан сату үшін ауқымға байланысты нарықтың артық сатып алынған және артық сатылған аймақтарын табу.
Ең дұрысы, нарықтың шамадан тыс сатып алу сценарийі кезінде бағаның төмендеу мүмкіндігі жоғары. Екінші жағынан, артық сатылған күйде бағаның көтерілу ықтималдығы жоғары. Бұл жағдайда трейдерлер CCI индикаторы 100-ден жоғары болған кезде ұзақ позицияларды қабылдай алады. Сол сияқты, егер CCI деңгейі 200-ге ауысса, олар өздерінің бар сатып алу позицияларын жауып тастай алады, бұл өте жоғары позиция.
Жоғарыдағы күнделікті BTC/USD диаграммасы CCI индикаторы 100-ден жоғары көтерілген кезде бычий трендінің қалай күшейетінін көрсетеді. Кейінірек, бычий үрдісі бір айдан астам уақытқа созылады және CCI деңгейі 200 шегіне жеткенде кері өзгереді.
Ауқыммен шектелген нарықта CCI индикаторының 100 деңгейі артық сатып алу аймағы болып саналады, ал −100 қатты артық сатылу аймағын көрсетеді. Сондықтан трейдерлер ауқымның жоғарғы және төменгі жағын белгілеп, сауда мүмкіндіктерін табу үшін сол аймақтағы CCI деңгейін табуы керек.
Жоғарыдағы сурет ассортиментті нарықта шамадан тыс сатып алу және сату көрсеткіштері қалай жұмыс істейтінін көрсетеді. Егер трейдерлер негізгі нарықтық трендті пайдалану үшін CCI деңгейлерін пайдалана алатын болса, бұл пайдаға әкелуі мүмкін.
Сауда-саттық құралының бағасы ирек тәрізді қозғалады, бұл ретте ең жоғары және ең төменгі тербелістерді қалыптастыру. Импульс класының индикаторлары әдетте сол ауытқу деңгейлерін бақылайды, бірақ алшақтық жағдайында инвесторлар бағаны бір бағытта, ал индикаторды басқа бағытта табуы мүмкін. Бұл инвесторлар CCI дивергенциясын пайдаланып сатып алу немесе сату мәмілелерін оңай аша алатын бағаның өзгеруінің күшті белгісі.
Жоғарыда келтірілген күндізгі BTC/USDT диаграммасы бағаның жаңа төменгі деңгейді құрайтынын көрсетеді, бұл аю қысымын көрсетеді. Сонымен қатар, CCI индикаторы жаңа төменгі мәнді жасай алмайды және оның орнына жоғарырақ төменгі мәнді құрайды. Нәтижесінде баға сол ауытқудан көтеріледі, бұл трендтің өзгеруін көрсетеді.
Техникалық талдауды пайдаланған кезде трейдерлерге ең жақсысын табу үшін кейбір жоғары деңгейлі көрсеткіштердің қалай жұмыс істейтіні туралы кең білім қажет. CCI индикаторы криптовалюта саудасы үшін тиімді болуы мүмкін, бірақ бұл барлық трейдерлер оны дәл қазір пайдалана бастауы керек дегенді білдірмейді. Түпкі мақсат - жақсы сауда стратегиясын құру - және бұл үшін барлық жоғары деңгейлі көрсеткіштер туралы негізгі білім міндетті болып табылады.
Салыстырмалы күш индексі (RSI)индикаторы белгілі бір уақытқа, әдетте, 14 күн ішінде жоғары және төмен жабылудың орташа бағасы болып табылады. Бұл индикатор бөлек терезеде көрсетіледі және 0-ден 100-ге дейін жылжиды, мұнда 70-тен жоғары деңгей шамадан тыс сатып алынады, ал 30-дан төмен сатылған.
CCI және RSI екеуі де импульстік осцилляторлар болып табылады және олар баға диаграммаларындағы жаңа шыңдар мен аңғарлар индикаторлардан әртүрлі бағытта қозғалған кезде пайда болатын бычий және аюлы алшақтықтарды тудыруы мүмкін. Бұл алшақтықтар RSI тиімділігі мен қарапайымдылығына байланысты CCI индикаторына қарағанда сенімдірек болатын трендті өзгертудің күшті сигналдарын көрсетеді.
Стохастикалық осциллятор - белгілі бір кезеңдегі сауда активінің нақты жабылуын салыстыратын импульс класының тағы бір көрсеткіші. Бұл 0-ден 100-ге дейін жылжитын ауқымға байланысты индикатор. 80-ден жоғары кез келген көрсеткіш артық сатып алынған деп саналады, ал 20-дан төмен артық сатылды Стохастикалық осциллятор бағамен алшақтықты қалыптастыру арқылы кері өзгерістер туралы сигнал бере алады. Бұл көрсеткіштің ең көрнекті әлсіздігі - бұл күшті тренд кезінде жалған кері сигналдар шығара алады.
CCI индикаторы да, стохастикалық осциллятор да бычий және аю сигналдарын жасай алады, бұл ретте CCI бағаға сезімтал. Сондықтан екі немесе одан да көп растауы бар трейдерлер CCI индикаторынан сенімдірек сигналдар ала алады.
MACD (немесе жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы)бейтарап (нөлдік) сызықтан төмен және жоғары тік сызықтарда қозғалатын импульс көрсеткіші болып табылады. Ол бағаның ең соңғы өзгерістерін бақылайтын экспоненциалды жылжымалы ортаны (EMA) қамтиды. MACD басқа импульске негізделген көрсеткіштерге қарағанда күрделірек және ең дәл тұрақты дивергенцияларды жасай алады. Сонымен қатар, трейдерлер MACD гистограммаларының бейтарап сызықтың үстінде немесе астында қалай пайда болатынын қарап, трендтің күшін болжай алады.
Жоғарыдағы суретте MACD гистограммасы нөл сызығынан жоғары қозғалады, ал CCI 100-ден жоғары. Нәтижесінде, баға күшті бычий қысымын сезінеді және жоғары көтеріліп, жаңа жоғары деңгейді жасайды.
Техникалық талдауда екі немесе одан да көп көрсеткіштерді пайдалану сенімді баға бағытын табудың негізгі жолы болып табылады. Өкінішке орай, көрсеткіштер белгілі бір дәрежеде артта қалады және тұрақты есептеулерге негізделген. Сондықтан бір көрсеткішке сүйену диаграммаға тек бір жағынан қарауды білдіреді. Табысты трейдерлер екі немесе одан да көп көрсеткіштерді біріктіреді, бұл оларға бағаны кем дегенде екі түрлі бұрыштан көруге мүмкіндік береді.
Фибоначчи сандары мен CCI индикаторлары көптеген сарапшы трейдерлер өз арсеналдарына кіретін жетілдірілген сауда құралдары болып табылады. CCI индикаторы мүмкін бағаны өзгерту нүктесімен артық сатып алу және артық сату шарттарын көрсетеді. Екінші жағынан,Fibonacci retracementкрипто активі үшін ең қолайлы сатып алу нүктесін көрсете алады. Әртүрлі Fibonacci retracement сандарының ішінде 38,2%, 50,0% және 61,8% тиімді.
Бұл сауда әдісінде инвесторлар бастапқы ауытқуды аяқтағаннан кейін трендке қосылады. Жаңа жоғары деңгейге жеткеннен кейін баға жақындауы керек, 38.2%, 50.0% немесе 61.8% -дан кез келген бычий бас тарту әлеуетті сатып алу нүктесі болып саналады. Сонымен қатар, CCI индикаторы сатып алу саудасын қосымша растау ретінде жұмыс істейтін артық сату аймағында қалуы керек.
Fibonacci retracement және CCI индикаторлары криптовалюта нарығында қалай бірге жұмыс істейтінін көрейік:
Жоғарыда келтірілген 4 сағаттық күндізгі ADA/USD диаграммасы 61,8% Fibonacci retracement деңгейіне дейін төмендеген және бычий кері шам шам үлгісін құрайтын бар бычий трендін көрсетеді. Сонымен қатар, CCI индикаторы артық сатылу деңгейінде қалады, бұл бағаның жоғары көтерілуін көрсетеді.
Баланстағы көлем (OBV) көлем мен баға қозғалысын пайдалана отырып, трендтің жинақтау және тарату фазаларын өлшейді. Ағымдағы күннің жабылу бағасы алдыңғысынан жоғары болса, күннің көлемі OBV калькуляторына қосылады. Екінші жағынан, ағымдағы жабу бағасы соңғы күннің жабылу бағасынан төмен болса, көлем OBV-ден шегеріледі.
Кейбір негізгі мүмкіндіктер:
CCI және OBV біріктіретін криптографиялық активті қалай сатып алуға болатынын қарастырайық:
Жоғарыдағы 4 сағаттық ETH/USD күндізгі диаграммасында баға жаңа минимум жасайды, бірақ OBV жаңа жоғары деңгейді құрайды, бұл дивергенцияның күшті белгісі. Осыдан кейін, CCI шамадан тыс сатылу аймағында қалған кезде, бычийдің кері шамды үлгісі қалыптасады. Нәтижесінде, баға импульсивті бычий қысыммен жоғары көтеріледі және бычий трендті бастайды.
Параболикалық SAR- негізгі терезедегі бағамен бірге өзгеретін трендке сәйкес индикатор. Ол динамикалық қолдау немесе қарсылық деңгейі ретінде жұмыс істейтін бағадан төмен немесе жоғары нүктелер қатары ретінде ұсынылған. Бұл көрсеткіш ең соңғы бағаны өзгерту аймақтарын табу үшін қолайлы, бұл оны күндізгі сауда үшін тиімді етеді.
CCI индикаторы және параболалық SAR скальпинг үшін де, күндізгі сауда үшін де жақсы жұмыс істейді, мұнда инвесторлар нарық бағытын жалпы трендпен сәйкестендіруі керек. Бұл жағдайда басқа индикатор, динамикалық 20 EMA бұл стратегияны тамаша толықтырады. Егер баға 20 EMA-дан төмен болса, нарық бағыты аюлы болады, ал 20 EMA-дан жоғары болса бычий болады.
CCI индикаторы мен параболалық SAR көмегімен сатып алу саудасын қалай жасауға болатынын көрейік:
Жоғарыдағы сурет баға мен параболалық «нүкте» динамикалық 20 EMA-дан жоғары қалай қозғалатынын көрсетеді. Сатып алу саудасы жабылатын шамда жарамды, мұнда нүкте EMA үстінде пайда болады. Ал, CCI индикаторы 100-ден жоғары, бұл күшті трендтің белгісі. Баға ең соңғы ауытқудан жоғары болғанша, бычий мүмкіндігі жарамды.
Тауар арнасының индексі индикаторы сауда диаграммасында артық сатып алынған және артық сатылған аймақтарды табудың тиімді техникалық құралы болып табылады. Сонымен қатар, инвесторлар оны ағымдағы тренд серпін жоғалтуы мүмкін бычий және аюлы айырмашылықтарды табу үшін пайдалана алады.
Дегенмен, басқа техникалық көрсеткіштер сияқты, оның кейбір кемшіліктері бар. Ол трендтің жоғарғы және төменгі жақтарын табудың салыстырмалы түрде нашар жұмысын жасайды. Сондықтан, ең жақсы тәсіл оны маңызды трендті жалғастыру құралы ретінде пайдалану болып табылады, мұнда сауда жазбалары шамалы түзетуден кейін келеді. Сонымен қатар, CCI индикаторын басқа аналитикалық құралдармен бірге пайдалану ұсынылады.