AI қорытындысы
Көбірек көрсету
Бар болғаны 30 секундта мақаланың мазмұнын жылдам түсініңіз және нарықтағы көңіл-күйді бағалаңыз.
Қаржы нарығындағы екі негізгі ойыншы - ірі киттер және шағын бөлшек саудагерлер. Ірі мекемелер мен киттер әдетте нарықтың бағасын өзгертеді, ал шағын бөлшек саудагер әдетте өзгертпейді. Сондықтан, шағын бөлшек саудагер үлкен ақшаның қайда ағып жатқанын байқаса, артықшылыққа ие болады.
Chaikin Money Flow сияқты техникалық индикаторлар нарық жиналып, жоғары көтерілу үшін орнатылған кезде трейдерлерді ескертуге арналған. Бұл мақалада біз CMF деген не екенін және оны қалай оқуға болатынын қарастырамыз, осылайша сіз үлкен ақшаның қайда ағып жатқанын көре аласыз.
Chaikin Money Flow индикаторы трейдерлерге мекемелердің, киттердің және инвесторлардың крипто жинақтап, сатып алып жатқанын немесе нарықты таратып, сатқанын айтады. Негізінде, CMF криптоның артындағы ақша ағынын көрсетеді.
Chaikin Money Flow индикаторын (CMF) 1980 жылдардың басында биржалық талдаушы Марк Чайкин тренд күшін оның артындағы көлемімен біріктірілген өлшеу әдісі ретінде жасаған. CMF барлық баға үрдістері бірдей құрылмайды деп есептейді. Жоғары көтерілетін, бірақ күн сайын ең төменгі деңгейге жақын жабылатын баға тренді күн сайынғы жоғары деңгейге жақын жабылулармен салыстырғанда әлсіз өсу үрдісі болып табылады.
Сауда көлемі де трендтің күшіне әсер етеді. Әлсіз немесе баяу көлемнің жоғарылауы әлсіреу өсу тенденциясының белгісі болып табылады. Екінші жағынан, күшті және өсіп келе жатқан көлем - бұл күшті өсудің сау белгісі.
CMF осы айнымалы мәндерді бағалар кестесінен төмен басып шығаратын және трейдерлерге нарықтағы сатып алу және сату қысымын анықтауға көмектесетін бір оқылатын индикаторға араластыру үшін жасалған.
CMF −100 мен +100 арасында тербелетін крипто бағалар диаграммасынан бөлек терезеде сызық немесе аумақтық график ретінде пайда болады. Бұл диапазон оны шектелген осцилляторға айналдырады.
Көптеген диаграмма бумалары әдепкі параметрі 20 болатын CMF ұсынады. Дегенмен, CMF крипто үшін пайдаланған кезде жақсырақ әдепкі параметр 21 немесе 28 болып табылады, өйткені басқа нарықтардың көпшілігі аптасына бес күн ғана сауда жасайды - және бұл нарықтар шамамен 20 сауда күнінен тұратын төрт апталық циклді қамтиды. Бұл индикаторға толық циклды түсіруге мүмкіндік береді.
Крипто саудасы тәулігіне 24 сағат, аптасына жеті күн. Демек, 20 сауда күні үш толық аптадан аз. 21 кіріс параметрі үш толық аптаға, ал 28 кіріс параметрі толық төрт апталық циклге мүмкіндік береді.
CMF индикаторындағы ең маңызды нүкте нөлдік сызық болып табылады. CMF нөлден жоғары болғанда, криптографиялық тренд жоғарырақ деп айтылады. Егер CMF нөлден төмен болса, онда тренд төмен болып саналады. Бағаның жоғарылауы мүмкін, бірақ көлемнің әлсіреуі бойынша. Мұндай жағдайларда CMF төменгі көрсеткіштерді басып шығарады, трейдерге импульстің жоғарылауын бәсеңдету туралы ескертеді.
Чайкин ақша ағынын есептеу үш бөліктен тұрады.
Бірінші бөлім ақша ағынының мультипликаторын анықтауды қамтиды.
Содан кейін жоғарыдағы ақша ағынының мультипликаторының көбейтіндісін және сол кезеңдегі жалпы көлемді табыңыз.
Соңында, жоғарыда аталған көрсеткіштерді (ұсынылған 28 кезең) көрсетілген кезеңдердің санына қосып, нәтижені жалпы көлемнің 28 кезеңдік сомасына бөліңіз.
Нәтижесінде CMF ақша ағынының мультипликаторының мәніне байланысты. Бұл мән жабу бағасы диапазонның орта нүктесінен жоғары болғанда оң, ал жабу бағасы диапазонның орта нүктесінен төмен болғанда теріс болады.
Егер көлем ауыр болса, онда бұл көбейткіш нөлдік сызықтан одан да алыстайды. Егер дыбыс деңгейі жеңіл болса, онда көбейткіштің әсері өшіріледі.
Диаграммаларға қолданатын кез келген көрсеткіш сияқты, Chaikin Money Flow индикаторының күшті және әлсіз жақтары бар. Оның жақсы және жаман жақтарымен танысқаннан кейін нәтижелерді арттыруға көмектесу үшін индикаторды мұқият қолдануға болады.
CMFимпульстіккөрсеткіш болып табылады. Сондықтан, ол крипто трейдерлеріне трендтің күші мен бағытын анықтауға көмектесетін трендті нарықтарға қолданғанда өте пайдалы.
Тренд күшін жоғалтқаннан кейін, бұл серпіннің жоғалуы индикаторда дивергенция ретінде пайда болады, бұл крипто трейдерлеріне ықтимал тренд өзгеруі туралы ескертеді.
Барлық көрсеткіштер сияқты, CMF әрқашан 100% дәл бола бермейді және. трейдер CMF шектеулерін есте ұстауы керек. Мысалы, нарық трендсіз болған кезде, жалған сигналдарға бейімділік күрт артады, әсіресе бағаның құбылмалылығы болған кезде.
Себебі CMF индикаторы баға мен көлемнің жылжымалы орташа мәнін пайдаланады. Бұл айнымалылардың орташа жылжымалы мәні артта қалуға бейім және нарық жағдайындағы күрт өзгерістерге тез әрекет етпейді.
CMF индикаторының екі негізгі мақсаты бар: тренд бағытын және тренд күшін анықтау.
Тренд бағытын анықтау өте оңай. Біріншіден, нөлдік сызық - көтерілу тенденциясын төмендеу тенденциясына бөлетін кедергі. CMF индикаторы нөлден жоғары болған кезде баға мен көлем трендтері бар, бұл трендтің күшті немесе өсіп келе жатқанын көрсетеді.
CMF индикаторы нөлден төмен болғанда, баға мен көлем трендтері төмендейтін нарықты білдіреді.
Көптеген жағдайларда CMF индикаторы нөлдің айналасында қозғалады. Бұл, әдетте, өсу трендіндегі кері кету немесе төмендеу трендіндегі ралли кезінде орын алады. Нөлдік сызыққа кері қайтару крипто трейдерлеріне тренд бағытында жаңа позицияларға кіру мүмкіндігін ұсынады.
Үлкен трендтердегі маңызды бұрылу нүктелерінде CMF көмегімен дивергенция пайда болады. Дивергенция - бұл баға бір бағытта қозғалады, бірақ CMF индикаторы керісінше қозғалады.
Мысалы, жоғарыдағы күнделікті биткоин диаграммасында 2021 жылдың наурыз-сәуір айларында биткоин бағасы қалай жоғарылайтынына назар аударыңыз, ал CMF төменгі деңгейлер сериясын жасайды. CMF-дегі бұл төменгі деңгейлер күнделікті шамдардың жабылу бағасы күндік диапазонның жоғарғы бөлігінде болмағандықтан орын алады.
Сонымен қатар, егер жоғары күндердегі сауда-саттық көлемі салыстырмалы түрде төмендетілген болса - немесе төмен күндердегі сауда-саттық көлемі ауыр болса - онда CMF-тің көлемдік бөлігі оның шығарылымына қатты әсер етеді.
Нарық төмендеген кезде керісінше болады. Баға төмендей бергенде және төменгі деңгейге жеткенде, бычий қолдауының белгісі ретінде CMF жоғары төменгі мәндерді қалыптастыру үшін іздеңіз.
2021 жылдың жазында биткоин тез түзетіліп, 1 қаңтардан бергі ең төменгі жабылу бағасына жетті. Түзету агрессивті болғанымен, CMF индикаторының бағаның төмендеуін қадағалай алмауы биткоин үшін сатып алу қызығушылығының дамып келе жатқанының белгісі болды.
Бычий дивергенция пайда болғаннан кейін, Bitcoin келесі бірнеше айда бағасын екі есеге өсірді.
Chaikin Money Flow және Chaikin осцилляторы арасында ұқсастықтар бар болса да, индикаторлардың әрқайсысының артындағы математика және олардың сигналдарын қалай түсіндіруге болатыны мүлдем басқаша.
Екі көрсеткішті де Марк Чайкин жасаған. Дегенмен, осциллятор екі экспоненциалды жылжымалы орташа мәнді пайдалануына байланыстыжылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы(MACD) индикаторына ұқсас жұмыс істейді. MACD индикаторы 12 және 26 кезеңдік экспоненциалды жылжымалы орташа мәндерді салыстыру арқылы импульсті есептейді.
Chaikin осцилляторы (CO) CMF-тің 3-периодты және 10-периодты экспоненциалды жылжымалы орташа мәндерін пайдаланады және индикатор нөлден жоғары болған кезде өсу тенденциясында болады деп айтылады. CO индикаторы нөлден төмен болса, төмендеу тенденциясы күшінде болады.
Кейбір трейдерлер Chaikin осцилляторын пайдалануды жөн көреді, өйткені ол нарықтағы кері өзгерістерге тезірек әрекет етеді.
Мысалы, жоғарыдағы Ethereum баға диаграммасында Chaikin Oscillator Chaikin Money Flow индикаторының алдында нөлдік сызықты қалай кесіп өтетініне назар аударыңыз. Себебі СО нарықтың серпін алу үшін экспоненциалды жылжымалы орташа мәндерді пайдаланады.
CMF тенденциялар мен алшақтықтарды анықтауда пайдалы. Дегенмен, оны сауда стратегиясының негізгі бөлігіне айналдыру стратегияны қате және қамшыға бейім етеді.
Сондықтан сигналдарды күшейту үшін CMF-мен бірге пайдалануға арналған қосымша құралдарға арналған үш ұсыныс бар.
CMF нөлге түскен кезде нарықты сатып алу құлдырауды сатып алудың жақсы тәсілі болып табылады. Бірақ бұл жай ғана құлдырау немесе CMF-ді нөлден айтарлықтай төмен және жаңа құлдырау үрдісіне апаруы мүмкін үлкенірек түзету екенін қалай анықтауға болады?
Бұны айналып өтудің бір жолы - нөлдік сызықтың екі жағына буфер қосу. Криптотрейдерлер пайдаланатын жалпы буфер - +0,05 және -0,05.
Сондықтан, CMF нөлге дейін төмендеген кезде, крипто трейдері -0,05 төмендегенше сатпайды. Бір рет −0,05 төмендеу жағына қарай бұзылса, үлкенірек түзету ықтималдығы артады.
Сол сияқты, трейдер CMF +0,05 белгісінен жоғары өткенше сатып алмайды. Осылайша, егер CMF қысқаша нөлден төмен түссе де, бізде криптовалюта нарығы жоғары қарқынмен өсуі мүмкін екенін растаймыз.
CMF-ті жеке индикатор ретінде пайдаланудың бір кемшілігі тәуекел мен пайда деңгейін анықтау қиын және сәйкес келмеуі мүмкін. Сондықтан трендті растау үшін басқа индикаторды қосу трейдерлерге CMF-ті жақсы толықтыра отырып, тәуекел мен пайда деңгейін анықтауға көмектеседі.
Мысалы, диаграммаға 9 периодты және 34 кезеңдікэкспоненциалды жылжымалы орташа мәнді(EMA) қолдану позицияға кіру және шығу үшін уақыт құралы ретінде әрекет етуі мүмкін. Трейдер алдымен CMF-нің нөлден жоғары болуын іздейді, содан кейін 9 EMA 34 EMA-дан жоғары өткенде ғана ұзақ позицияларды алады. Жылжымалы орташа кроссовер стратегиясы позицияларға кірудің кең таралған тәсілі болып табылады.
Сол сияқты, егер CMF дивергенциясы пайда болса немесе CMF нөлден төмен түссе, сату сигналы көрсетіледі.
Тренд сызықтарынқолдау және қарсылық деңгейлеріретінде пайдаланудың орнына, біз әлеуетті айналмалы аймақтарды көрсетуге көмектесу үшін тренд сызықтарын пайдалана аламыз.
Жоғарыда келтірілген Ethereum үшін күнделікті бағалар диаграммасында біз 2020 жылдың наурыз айынан бастап ұзақ мерзімді қолдау трендінің сызығын көре аламыз. Бұл тренд сызығы Ethereum бағасын 2020 жылғы бүкіл өсу тенденциясы және 2021 жылғы түзету арқылы қолдады.
Трейдер баға 2021 жылдың жазында төмендеген кезде, Ethereum тренд сызығын қолдауға қайта оралатынын байқауы мүмкін.
Бұл кезде CMF индикаторы нөлдік сызықтың жанында қозғалады, бұл ұзақ мерзімді тренд әлі де жоғарырақ екенін көрсетеді. Бұл жағдайда CMF ұзақ мерзімді трендті растайды және тренд сызығы енгізу уақытының көрсеткіші болады.
Ethereum трейдері тренд сызығын түртіп сатып алып, тренд сызығынан сәл төмен тоқтап жоғалтуды орналастыра алады. Егер тренд сызығы бұзылса, онда нарықтың көңіл-күйі өзгереді және трейдер саудадан шыққысы келеді.
2021 жылдың шілдесінде жоғары көтерілгеннен кейін, Ethereum осы тренд сызығын 2021 жылдың қыркүйегінде қайта сынауға оралады, содан кейін жоғарырақ болады.
Chaikin Money Flow индикаторы криптовалюта нарығында үлкен киттердің қозғалуы сияқты серпінге байланысты трендтерді анықтау үшін пайдалы болуы мүмкін. Бұл оқуға оңай қарапайым көрсеткіш. Дегенмен, CMF өздігінен тамаша көрсеткіш емес, сондықтан көптеген трейдерлер оны қозғалыстағы орташа мәндер мен тренд сызықтары сияқты басқа құралдармен біріктіреді.