取引の心理学：仮想通貨（暗号資産）取引の利益に与える影響

才能あるトレーダーが、どのようにフルタイムの現物取引暗号資産を作っているのか、疑問に思ったことはありませんか？

彼らの成功の秘訣は、聖杯ではなく、暗号資産取引に対する規律あるアプローチです。一貫した利益を生み出すのに苦労している場合、おそらくあなたの考え方であり、金融市場にどのようにアプローチするかです。

この記事では、取引心理学の中核的な側面、仮想通貨取引におけるその重要性、利益を最大化するための活用方法について説明し、取引の発展を支援します。

取引心理学とは？

取引心理学とは、トレーダーの決定に影響を与える可能性のある思考、感情、行動などの心理的要因を指します。

仮想通貨やその他の金融商品を取引する場合、異常な状況に反応することが自然なことで、多くの場合、損失につながります。ネガティブな意思決定を避けるため、市場データに基づいて正しい考え方を使用する必要があります。つまり、短期的な市場変動に基づく衝動的な意思決定を避けることも意味します。

信条と恐怖は、意思決定プロセスに影響を与える2つの一般的な感情です。

グリードとは、利益や利益の拡大を求める強い欲求を指し、多くの場合、過剰なリスクに晒したり、不合理な取引判断をしたりすることを促します。たとえば、市場があなたの利益につながり、より大きな利益につながることを期待して、あまりにも長い間負けポジションにとどまるかもしれません。

一方、恐怖は危険やリスクの認識から生じる感情です。取引では、恐怖がリスクを完全に回避し、潜在的な利益を逃したり、ポジションを早めに出したりする可能性があります。

そのため、取引心理を理解することが重要です。そうすることで、根深い恐怖や強欲をコントロールできる取引パターンを学ぶことができ、より良い取引選択につながります。

取引心理学のしくみ

取引心理学とは、取引の感情面と精神面を管理することを学ぶことです。これには、市場の変動や予想外の出来事に直面しても、合理的で規律ある意思決定ができる考え方や戦略の開発が含まれます。

前述のように、心理学の取引における重要な側面は、恐怖や欲望などの感情を管理することです。瞑想、視覚化、ポジティブなセルフトークを通じて、心理的特徴をコントロールできます。これらの方法は、取引中に集中力と落ち着きを保つのに役立ちます。

取引心理学のもう1つの重要な側面は、リスク管理です。損切注文の設定、ポジションサイズの管理、過剰取引の回避など、リスクを効果的に管理する方法を学ぶ必要があります。これにより損失が抑えられ、長期的な成功に不可欠な資本が保護されます。

取引計画を作成し、それを遵守することは、取引心理学のもう一つの重要な側面です。具体的な出入りポイントを含む明確な戦略を整備し、市場変動に直面してもその計画に従わなければなりません。このような決意の姿勢は、投資判断に対する感情の影響を軽減し、論理的な意思決定を確実に行えるようになります。

暗号資産取引において取引心理学が重要な理由

暗号資産取引は比較的新しい市場であり、暗号資産は非常に不安定であるため、大きく変動する可能性があります。したがって、暗号資産取引における心理学の取引の役割は、他の金融市場と比較してさらに重要です。

仮想通貨を取引する際、急激な価格変動に対して強い感情的反応を経験することになります。たとえば、急激な価格上昇時にFOMO（損失を恐れる恐れ）や、価格下落時に損失を被る恐れなどです。このような感情的な反応は、不合理な決定につながる可能性があります。たとえば、市場のトップで購入したり、市場の下落時に売却したりできます。

仮想通貨市場の情緒的なローラーコースターの状況に対処するには、ワイルドな乗り物や主要なニュースイベントでポジションを保持するための計画が必要です。仮想通貨は大部分が規制されておらず、急激な価格変動の影響を受けやすいため、重要な点です。そのため、常に利益を上げているトレーダーになるには、取引心理を微調整する必要があります。

取引心理学は暗号資産取引の利益にどのような影響を与えるか？

オンラインプラットフォームや電子取引の出現は、人々が高頻度取引（HFT）技術を試そうと熱心であるため、利益に影響を与えています。トレーダーが取引を開始する頻度が高まるにつれ、感情的な意思決定に晒されます。また、感情が加わると、資本の損失が早くなる傾向があります。

たとえば、FOMOは強力な感情であり、トレーダーは衝動的な意思決定を行ないます。この取引心理学は、2018年と2021年の市場変動の間に現れました。

2017～2018年の仮想通貨強気相場では、多くのトレーダーが2万ドルのピーク時にビットコインを購入しましたが、その後は4,000ドル未満に急落しました。3年後の2021年、ビットコインの価格が6万ドルに達し、数ヶ月以内に17,000ドルに達すると、このパターンは繰り返されました。（それ以来、約24,000ドルのサポートを得ています。） どちらの場合も、トレーダーは取引機会を得られないのではないかと恐れ、強気相場のピーク時に市場に参入しました。その結果、市場はピーク時から下落し、大きな損失を被りました。

同様に、損失回避は、トレーダーがポジションの損失をあまりにも長く保持し、ターンアラウンドを期待する可能性があります。その結果、収益性の高い資産に投資する機会を逃してしまう可能性があります。たとえば、暗号資産の価値の50%を失った資産を保有しているトレーダーは、売却をためらい、資産が回復することを期待しているかもしれません。

この文脈では、FTXトークンの価格が良い例です。FTX取引所のネイティブトークンであるFTTは、2022年11月1日に約26.10ドルで取引され、潜在的なレバレッジの懸念が暗号資産コミュニティで広まり始めました。

当時、一部のトレーダーは資産を引き出し、代替暗号資産市場に投資することで回避的な行動を取っていました。しかし、資産を保有していたトレーダーは、2022年11月10日に価格が急激に下落し、2.20ドルまで下落し続けたため、それほど幸運ではありませんでした。

取引心理を利用して利益を最大化する方法

仮想通貨取引や市場センチメントに関する誇大宣伝に巻き込まれないようにすれば、取引を大幅に改善できます。一夜にして大きな利益を得られることを期待しないでください。損失を被る余裕以上の投資は避けましょう。

取引を行う際には、以下の重要なヒントに留意してください。

適切な取引マインドセットを持つ

適切な取引マインドセットを持つことは、金融市場での取引に対して、規律ある忍耐強く、強靭で、集中的な精神的な態度を取ることを意味します。正しい考え方を持つトレーダーは、損失や失敗に対処する準備ができており、自分の間違いから学びたいと考えています。

取引の成功には忍耐が必要です。したがって、適切な機会が提示されるのを待つ必要があります。適切な取引マインドセットを採用することで、十分な情報に基づいた意思決定を行い、リスクを効果的に管理できるため、長期的により良い取引結果を得ることができます。

心理学の取引に関して言えば、恐怖と強欲は克服すべき2つの最も重要な心理的特徴です。その理由をご紹介します。

恐怖を理解する

恐怖は、投資判断において重要な役割を果たす自然な人間の感情です。恐怖を感じると、躊躇することが多いため、機会を逃したり、取引を早すぎたりする可能性があります。一方、恐怖は、取引を長期間損なう、戦略に合わない取引に入るなど、衝動的な決定につながる可能性もあります。

恐怖を管理する効果的な戦略の1つは、明確に定義された取引計画を持つことです。心理学の取引では、このプランを守らなければならないことを示唆しています。感情が高まっている場合でも、客観的な判断を下すのに役立ちます。また、ストップロス注文の設定やポジションサイジングなどのリスク管理手法を使用して、市場の動きへのエクスポージャーを制限できます。

繁栄を克服する

賭け事は、リスクを取りすぎたり、危険信号を無視したり、衝動的で無謀な行動を取る原因となります。こうした衝動に対処するには、現実的な利益目標を設定し、それを遵守することを懲戒処分としてください。

感謝と満足の取引心理学を育てよう。つまり、常に利益を追求するのではなく、達成した進歩と成功した取引に焦点を合わせます。

あらゆる機会を取引しようとするのではなく、合理的な利益を得て慎重に取引し、過度のエクスポージャーを避ける方が良いでしょう。最終的には、強欲が取引パフォーマンスに与える悪影響を最小限に抑えることができます。

ルールの設定

取引に関する決定は、いかなる場合も管理すべき具体的なガイドラインやパラメータを設定することが重要です。これらのルールは、金融市場で取引を行う際に規律と集中力を維持するのに役立つ事前設定された取引プランに基づいています。

ルールの設定は、恐怖、強欲、衝動などの感情を管理する効果的な方法です。たとえば、1つの取引で特定の割合のアカウントのみをリスクにさらすルールを設定できます。これにより、過剰なリスクを回避し、衝動的な意思決定を防ぐことができます。

取引履歴を保存

取引ジャーナルは、トレーダーが取引実績を評価し、パターンを特定し、意思決定を改善するために使用されるツールです。

1日に数回しか取引しない場合、取引ジャーナルはあなたの強みと弱みを特定し、定義された取引戦略を調整するのに役立ちます。たとえば、取引ジャーナルは、市場のボラティリティの時期にパニックになる傾向など、意思決定に悪影響を及ぼす感情のパターンに気づくのに役立ちます。

パターンを特定することで、トレーダーは自分の感情を管理し、取引心理に合わせて情報に基づいた意思決定を行うための戦略を開発できます。

懲戒を受ける

規律は、衝動的な意思決定を避け、長期的な目標に集中するのに役立つため、おそらく心理学の取引において最も重要な要素です。

市況が厳しい場合でも、取引計画に従う必要があります。これには、損失の削減や、お客様の基準を満たさない取引の回避など、難しい判断をすることが含まれます。

規律には効果的なリスク管理も必要です。既存の市場センチメントに関係なく、ポジションを管理し、過剰なリスクを避けることが不可欠です。これには、損切注文の設定や、ポジションサイズをアカウント残高の割合に制限することが含まれます。

定期的な休憩を取る

直感に反しているように見えるかもしれませんが、精神的および感情的な幸福を維持するためには、取引活動から時間を奪うことが重要です。

取引は精神的にも感情的にも要求されます。したがって、定期的に休憩を取ることで、集中力を維持し、疲労を避けることができます。また、画面から離れて散歩したり、他の刺激的な活動に参加したりすることでリラックスすることもできます。

取引心理学のこの重要な部分は、取引結果の改善につながり、金融市場で長期的な成功を達成するのに役立ちます。

間違いから学ぶ

時には、過去の取引決定や結果について振り返る必要があります。自己反省は間違いを減らし、将来のより良い意思決定に役立ちます。

取引心理学の一環として、お客様の取引プランを確認し、市場データを分析し、他のトレーダーからフィードバックを求めることができます。可能な場合は、各取引における感情と、特定の取引間隔で決定にどのような影響を与えたかについて振り返ってください。間違いを特定したら、戦略や取引計画を立てて、将来同じ間違いをしないようにすることができます。

間違いから学ぶには、成長マインドセットも必要です。間違いは学習プロセスの自然な部分であり、フィードバックや自己改善につながる可能性があることを受け入れることが重要です。

自動取引戦略を使用

感情をコントロールできない場合や、特定の取引心理に固執したくない場合は、自動取引戦略をお試しください。自動取引戦略では、事前に定義されたルールを使用して市場データを分析し、お客様に代わって取引を実行します。

自動化は、恐怖や貪欲から生じる感情的な偏見を排除します。また、市況の変化に迅速に対応し、見逃す可能性のある機会を活用するのに役立ちます。

Bybitでは、取引の合理化に役立つ3種類の取引ボットを提供しています。お客様の取引スタイルに応じて、Bybit取引ボットを簡単にカスタマイズし、バックテストして、24時間いつでも取引機会をつかむことができます。

終わりに

仮想通貨市場は不安定であるため、仮想通貨トレーダーは常にリスクにさらされます。したがって、短期的な変動に基づいて衝動的な意思決定を行わないことが重要です。

すべての成功したトレーダーと同様に、現実的な期待を設定し、感情を管理し、取引計画に固執するテクニックを開発する必要があります。取引心理学を発展させることで、長期的に利益を増やすことができます。