価格変動とその取引戦略

トレーダーが求める最も有望な取引戦略はどれでしょうか？ 答えは、価格アクション取引です。中間トレーダーに適しているだけでなく、初心者トレーダーにも非常に効果的です。実際、トレーダーが一定の利益を長期的に得られることが証明されています。

結局のところ、価格アクションはすべてのテクニカル分析の基盤であり、主に市場に正確に出入りするために使用されます。

ベストな部分か？ 

この戦略は、市場を効率的に分析し取引するための完全な武器を提供します。このガイドは、プロのように市場を取引するためのツールを誰でも利用できるように、価格行動に関する主な概念を説明することを目的としています。

価格アクション取引とは？

価格アクションは、市場の行動を分析し、理想的な参入・撤退機会を特定するために使用される取引戦略です。価格アクションは、市場の需給の不均衡を反映しています。別の方法として、価格アクショントレーダーは、テクニカル指標をほとんどまたはまったく使用せずに、価格とその動きを信じています。 

価格アクションのトレーダーの観点から分析すると、購入者が特定の資産により多くの関心を持っている場合、売り手が提供しているものは何でも心理的に喜んで支払います。最終的に、買い利息が続くと、価格が上昇する傾向があり、チャートに上昇トレンドが生じます。簡単に説明すると、価格は市場の需要と並行しています。 

最終的に、価格チャートの分析は、トレーダーが2つのことを定義するのに役立ちます。

1. ポジションに応募するための目標レベル
2. また、リスクを適切に管理するための明確な分野も提供しています。

また、価格アクション取引の主な目的は、市場の状況（トレンド市場または横ばい市場）を説明することです。この情報に基づいて、投資家は市場をタイミングよく取引戦略を立てることができます。

価格アクションの主な構成要素は、次の通りです。

• トレンド市場（上昇トレンドと下降トレンド）
• 定額市場
• ろうそく

注：

価格アクションは、主にすべての時間枠で同じ方法で分析できるため、あらゆる種類の取引スタイルに適用されます。したがって、長期または短期のトレーダーは、このアプローチから利益を得ることができます。

価格アクションとは？

価格アクションは、ろうそく、強気トレンド、弱気トレンド、フラットマーケットの4つの主な柱で構成されています。

以下の4つのコンセプトと、価格アクションの効果的な使い方を見ていきましょう。

ろうそく

キャンドルスティックは、任意の期間の未決済、高値、安値、終値に関する情報を提供するグラフィック表現です。通常、終値が未決済価格よりも高い場合、バーは緑（強気）になります。終値が終値よりも低い場合、バーは赤（ベアリッシュ）になります。ただし、色はプラットフォームの構成によって異なります。

一般に、強気のろうそくは上向きですが、弱気のろうそくの方向は下向きです。

上の画像は、2つのろうそくスティックを示しています。1つは緑で、決済がオープンよりも高く、もう1つは赤で決済がオープンよりも低いことを示しています。通常、太いろうそくは、ある方向または別の方向に、大きな勢いを表しています。 

強気トレンド

強気トレンドとは、価格が連続して高値と高値を形成している上昇トレンドを指します。上の図は、明確な上昇トレンドが識別できるBTCUSDの1時間時間枠の例です。

弱気トレンド

弱気トレンドとは、価格が低水準と低水準を連続して形成している下降トレンドを指します。以下は、下降トレンドが示されているBTCUSDの30分間の時間枠の例です。

フラットマーケット

強気や弱気とは異なり、市場構造が進路をたどらない場合、フラットな市場です。つまり、低・高地の位置が一貫しておらず、行動が横ばい傾向にある場合、フラットマーケットが発生します。通常、この動きはサポートレベルとレジスタンスレベルの間に形成されます。

このBTCUSDの10分間チャートは、ご覧のように明確な方向性がないため、フラットマーケットの一例です。代わりに、動きは横向きで、支え不足と抵抗レベルがフレームされています。

価格アクション指標とは？

価格行動は取引戦略と解釈されますが、価格行動指標とは、市場の動きの研究を指します。この指標を使用して、需要と供給の不均衡を評価できます。テクニカル分析では、価格チャートのろうそく棒が、最も強力な価格アクション指標となります。

これは裸取引とも呼ばれ、移動平均、相対力指数、確率的などのテクニカル指標なしで取引されますが、主に価格行動にのみ依存しています。この場合、正確な参入シグナルを提供するために、ろうそく棒が一緒に研究されます。

ここで注目すべき点は、価格アクション分析は、以下のような他の取引コンセプトと併用する必要があることです。

• トレンドの方向性
• サポートレベルとレジスタンスレベル
• トレンドライン
• 価格構造（スイング高とスイング低）

まだ混乱している場合は、次の例では、10分間のBTCUSDチャートを分析します。そこから、下降トレンド（低い高値と低い安値）が動いていることがわかります。また、内側のダウンのろうそく（ベアリッシュハラミ）は、レジスタンスレベル付近にあります。この2つの要因は、以下の理由から、ショートエントリーのコンフルエンスを提供します。

1. 私たちの好意にはトレンドがあります。
2. 前のレジスタンス付近にろうそくのシグナルがあります。
3. また、以前の最低水準付近にターゲットエリアの余地があります。

エントリーとリスクの詳細は、以下の表に記載されています。

暗号資産価格アクション取引戦略

トレーダーは心理的要因や市場センチメントに頼って取引機会を推測できますが、基本的な履歴データの使用は避けられません。チャートパターンが役に立つのはその時です。

まず、知っておくべきことをご紹介します。

1. ハンマー
2. 流れ星（シューティングスター）
3. インサイドバー
4. 屋外バー
5. 横ばい市場でのサポートと抵抗

ハンマー

ハンマーは、買い手がバーの安値からろうそくの上側に価格をもたらすのに十分な強さを持っていることを示すため、市場での強さを表すろうそくの形成物です。

この形成は、特に以前のサポートに向けた修正の動きにおいて、上昇トレンドで進めることが望ましいです。理想的なエントリーは、ろうそくの底にあるろうそくの高損失注文とストップロス注文の上にあります。

ETHUSDの60分チャートの例をご紹介します。価格は上昇トレンドにあります。また、修正価格アクションやサポートエリア周辺でのハンマーもあります。これらの議論は、優れたロングエントリーをもたらしました。取引（出金と損切り）の詳細は、チャートで説明します。

シューティングスター

シューティングスターのろうそくは、売り手がバーの高値からろうそくの下側に価格をもたらすのに十分な強さを持っていることを示すため、市場の弱さを表しています。

この形成は、下降トレンド、できれば以前のレジスタンスに対する是正処置で行う必要があります。理想的なエントリーは、ろうそくの低値と、ろうそく上部のストップロス注文です。

以下は、BTCUSDの2時間チャートの例です。価格は前回のコンソリデーション（下落局面へのモメンタム）を打破しました。その後、価格が最後のレジスタンスをめぐって銃撃戦のスターとなりました。このアクションは、シューティングスターをマイナス面に向けて弾く優れた例です。取引（出金と損切り）の詳細は、以下の表で説明します。

インサイドバー

インサイドバーは、市場の価格均衡を表します。インサイドバーは、2つのろうそくの価格形成であり、2番目のろうそくの価格範囲全体が、マザーろうそくとしても知られる最初のろうそくの価格範囲内に含まれます。

理想的には、バー内のシグナルは、成功確率が高まるため、全体的なトレンドの方向で捉える必要があります。

この場合、面白い例としては、内側のアップキャンドルスティックがトレンドを好んでおり、以前のサポートエリアを中心にしています。入力損失とストップロスの詳細は、上記の通りです。

屋外バー

外側のバーは、価格の逆転を示す2つのロウソクの価格形成です。外側のバーパターンは、2番目のろうそくが前のろうそくの高値と安値を取り出すと認識できます。アウトサイドバーは、勢いの変化を示す強力な反転取引シグナルです。

外側のバーは、多くの取引シナリオで役立ちます。しかし、以前の価格構造の崩壊を予測すると、より効果的である傾向があります。たとえば、BTCUSDの日次チャートは、外側のアップバーが最後のろうそくの両側をとって、前のレジスタンスレベルに直進し、上昇の勢いが続くことを示しています。 

横ばい市場での支持と抵抗

市場が横ばいモードの場合、サポートとレジスタンスの間に横向きの形成で定義されます。これらの領域で消耗シグナルを使用すると、市場ポジションに参入し、価格帯の四肢を示す強力なシグナルになる可能性があります。

消耗シグナルは、サポートのハンマーとなり、抵抗で星を射撃する形もあります。バーの内側と外側のバーは、レンジの限界で探すろうそくスティックの一部です。

BTCUSDの日次チャートを見ると、市場の行動が横ばいの取引範囲があります。疲弊シグナルが、サポートレベルとレジスタンスレベルの範囲の境界に作用する優れたエントリーポイントを提供する方法に注目してください。

最初のシグナルは、サポートエリアの周辺で発生した上振れ側の内部バーでした。潜在的な報酬（ターゲット領域）と比較して、比較的小さなリスクしか提供していない点に注目してください。

2番目のシグナルは、前のレジスタンスを確認したマイナス面の外側のバットでした。繰り返しになりますが、明確なエントリーレベルを提供し、リスク対報酬の比率は許容可能でした。

スイング取引における価格戦略の適用

価格アクションは、スイング取引に関するものであり、スキャルピングやデイトレードなどの短期取引にも適用されます。通常、スイング取引に最適な時間枠は、4時間チャートと日次チャートです。

価格アクションを使用して取引をスイングするシンプルで効果的な方法は、以下を組み合わせることです。

1. 需要と供給、
2. トレンド内の取引のプルバックと連動します。

基本的に、すべての価格変動の背後にある第1位の原因は、需要と供給の方程式間の不均衡です。トレーダーが需給ゾーンを確認する方法は数多くありますが、最良の方法は価格アクションで再確認することです。

取引では、供給価格帯は売り圧力の上昇によって定義され、価格が下落しました。同時に、デマンド賞金ゾーンは、買い圧力の高まりにより価格が上昇する領域によって定義されます。

要約すると、価格アクションを伴うスイング取引とは、価格がこれらの需給ゾーンに戻るのを待つことを意味します。さらに、本ガイドで説明されているチャートパターンのいずれかを使用して、入力内容を確認します。

上記のビットコインの日次チャートの需給例を見てみましょう。全体的なトレンドは強気です。つまり、需要領域へのプルバックと価格アクションを探して確認する必要があります。利益を最大化し、潜在的な利益を保護するために、トレーリングストップロス注文を使用する必要があります。

誤った設定を見つける方法 

価格アクション取引における最大の課題の1つは、誤った設定です。多くの場合、チャートパターンは期待した結果を得られず、失望につながる可能性があります。この点に関して、毎日の出来事として誤った設定を学び、受け入れることが不可欠です。

最も一般的な偽りのシグナルは、サポートレベルとレジスタンスレベルからの誤ったブレイクアウトです。通常の状況では、ブレイクアウトによって価格がブレイクと同じ方向に変動します。

サポートゾーンの誤ブレイクアウトの例を以下に示します。

サポートが破られたことで、マイナス面へのフォロースルーは増えず、マイナス面への確実な動きは誤ったシグナルであることがわかりました。

チャートパターンの失敗例を次に示します（バーの外側は弱気）。通常、弱気のアウトサイドバーはトレンドの反転を示し、弱気のコントロールが進んでいることを示します。しかし、今回は、ベアリッシュなアウトサイドバーが誤った設定であることが証明されました。

誤った設定と単純な設定を区別する最良の方法は、設定の再生にかかる時間を測定することです。通常、高品質の取引設定では、短期間で利益を出せるようになります。   

価格アクション取引は本当に機能しますか？

はい。価格アクション取引は市場のダイナミクスを表すため、機能します。つまり、市場参加者のセンチメントを表しています。ただし、習熟度に達するには、このアプローチのあらゆるニュアンスを得るために多くの画面時間が必要です。 

これらの戦略は暗号資産市場で利用できますか？ 

この時点で、価格アクション取引は多用途であることがわかりました。しかし、仮想通貨でこの戦略を展開するために確かな確認が必要な場合は、以下の答えをご覧ください。 

価格アクションは、流動性の高い市場であり、価格アクションの概念を適用するのに十分なボラティリティがあるため、仮想通貨取引に適しています。 

実は！

機関投資家や一般大衆の参加率が高いため、この取引アプローチでは需給の不均衡を簡単に測定できます。

さらに、さまざまな仮想通貨とロングまたはショート機能によって、仮想通貨トレーダーは、価格アクション取引システムの下で分析および活用できる市況（トレンド市場または横ばい市場）を柔軟に検索できます。

価格アクション取引と同様に、状況が横ばいになった場合に備えて、バックアッププランが必要です。

デリバティブ市場における価格アクション

現物市場での価格アクション取引は目覚ましく、そうではありません。実際、先物やリスクの投機・ヘッジオプションなどの仮想通貨デリバティブ契約など、さまざまな証券で広く使用されています。価格アクショントレーダーとして、テクニカル指標に大きく依存することなく、市場のセンチメントを深く掘り下げ、最近の価格変動に基づいてより合理的な取引判断を下すことが一般的です。また、オプションや先物の取引は、市場反省に基づいて価格を推測し、利益を得ていることを意味するため、価格アクションは戦略的意思決定に完全に役立ちます。

価格アクション取引のリスクを軽減する方法

利益は良いものですが、自分の好意に反した場合の対応方法を本当に知っていますか？ 資金が強制決済されていると想像してみてください。大幅な価格下落が発生した場合、損失をカットする準備はできていますか？

はい、とお答えいただいた場合は、喜んで対応いたします。

しかし、もしそうでなければ、以下の点について知っておく必要があります。

まず、価格アクション取引のリスクを軽減するため、損失取引がアカウント残高のごく一部に過ぎないことを確認する必要があります。ポジションサイズと1取引あたりのリスクによって、各取引で失う損失額が決まります。一方、勝ち取った取引は損失を相殺し、最終的により多くの利益を生み出すはずです。

損切り注文を設定することは、最も基本的なリスク管理ツールです。リスク量の数倍に相当する利益領域を探します。つまり、非対称のリスク・リターン取引を探します。

損失の停止 

損切注文を行う最も一般的な方法は次のとおりです。

1. 重要なサポートレベルとレジスタンスレベルを上下
2. ピボットポイントの上と下
3. チャートパターンの上と下
4. 移動平均
5. 需給ゾーン
6. 主なスイングポイント

一般的に、保護損切注文を隠す場所には、重要なレベルを含める必要があります。このレベルが破られた場合、最初の取引アイデアに誤りがあったことを示します。このように考えてみましょう。エントリーポイントが未テストの供給ゾーンにある場合、保護損切注文を供給ゾーンの上に置いて、次の需要ゾーンで利益を得ることを検討する必要があります。

以下のチャートの例を考えてください。

原則として、損失停止注文には、潜在的なホイップソーや誤分裂から身を守るためのバッファーも含まれている必要があります。   

テストされていない需給ゾーンは、価格を保持し、予想される反応を生み出す可能性が高いと想定することは、合理的に安全です。 

取引価格アクションの利点の1つは、優れたリスク管理システムの柱を提供することです。主に、明確に定義された参入、リスク、利益の目標レベルを特定するためであり、他の取引方法に先立って有利です。

メリットとデメリット

このセクションでは、価格アクションに基づいて取引すべき理由について説明します。価格アクション取引の長所と短所をいくつか紹介します。

価格アクション取引の長所は、以下のとおりです。

• この分析は、指標に基づく市場分析と比べて簡単です。異なる指標からの複数のシグナルが矛盾するシグナルを示す場合もあり、通常は分析麻痺につながります。
• 価格アクションは、参入、リスク、利益目標に対して明確に定義されたレベルを提供します。そのため、トレーダーは客観的な情報に基づいて行動します。

価格アクション取引の主なデメリットは以下のとおりです。

価格アクション取引分析は、テクニカル分析ではなく、主に価格変動に依存するため、一定のリスクが発生します。

• 価格アクション取引は主観的なアートです。このため、同じ価格アクションチャートは、各トレーダーの経験とスキルに応じて、まったく異なるストーリーを示すことができます。

たとえば、ビットコインの過去のデータでは、5万ドル相当のホバリングレンジで価格が押し上げられ、複数のイベントで価格がさらに上昇しています。しかし、この状況は、今後の反転を示唆している誤ったブレイクアウトかもしれません。

• 通常、損切注文を発注しなければならないレベルは、仮想通貨クジラが簡単に取ることができる共通領域（過去の高値と安値付近）です。つまり、損失停止注文は、大幅なスイングの高値と安値で簡単に識別・実行できます。

終わりに

価格アクションは、市場の状況を定義する優れた分析です。さらに、ろうそくの形成に関する調査は、仮想通貨投資家が高確率の取引が発生する可能性のある価値のある分野を見つけるための優位性を提供します。

しかし、価格を読みやすくするには、チャートを勉強するために時間を投資する必要があります。また、最も確率の高い価格アクションパターンを簡単に特定するには、十分な画面時間が必要です。