弊社の毎週の仮想通貨デリバティブ分析レポートでは、マクロイベント、現物取引高からの仮想通貨および取引シグナルの現状、先物、オプション、無期限契約について掘り下げています。

週の初めに、ビットコインは米国の株式から分離の兆候を示しました。しかし、米中貿易戦争（中国商品に145%の関税が課せられていた）に関する米トランプ大統領の肯定的な発言は、市場間の救済集会を引き起こしました。その結果、BTCは米国の株式で上昇を再開しました。 

この上昇により、短期テナーのインプライドボラティリティが上昇し、BTCのプットコールスキューが回復しました。これは、トレーダーがアップサイドエクスポージャーを求めていることを示しています。

レポートの主な内容をご確認ください。

無期限の未決済利息が全体的に上昇

今週は、さまざまなトークン、特にETHで無期限の未決済利息が大幅に増加しました。無期限取引高も上昇しました。特に、Ap 7, 2025は、トランプ氏のコメント、「市場を一瞬忘れる」に続き、今月最高の取引高を記録しました。

BTCオプションのオープンインタレストは、混在した画像を示しています。短いテナーのプットコールスキューは、ポジティブなシグナルを送信します。

トランプ大統領が最近、中国の習近平国家主席と貿易協定を交渉する意向を示したことで、仮想通貨を含む資産クラス間で救済金の集会が開催されました。ビットコインは、トランプ氏のコメントの前に、2025年4月21日以来、すでに7%上昇しています。この上昇にもかかわらず、プットに対する未決済の関心はコールを上回り、オプション取引高は比較的均衡しています。 

プットの需要が下振れリスクに対するヘッジを反映しているのか、それとも上振れに対する賭けを反映しているのかは不明です。一方、無期限の資金調達率はセンチメントに対する洞察が限られています。しかし、プットコールのスキューが短期的に回復したことは、トレーダーが上昇へのアップサイドエクスポージャーを求めており、それを支払う意思があることを示しています。

ETHは、このレリーフ集会で予想外にBTCを上回っています。

最近の仮想通貨市場の回復に対するETHの反応は、過去のトレンドとは大きく異なります。現物価格がBTCを上回ったこと、過去のラリーが稀であったこと、コールへのオープンインタレストが、BTCのトレンドとは逆のプットを上回ったことなどです。また、ETHコールのオープンインタレストはプットの約2倍であり、コールはオプション取引高を支配しています。これは、ETHがBTCとSUIやSOLなどの他のETHキラーの両方に対して大幅なアンダーパフォーマンスを低下させるとトレーダーが予想していることを示唆しています。また、現物上昇により、ETHのターム構造が再び反転しました。

上級者向け

Bybit X Block Scholes暗号資産デリバティブ分析レポート（2025年4月24日）：プットコールのスキューが短期テナーで回復し、センチメントが回復する

バランス（EPT）は、進化し続けるAIの仲間たちとともにWeb3ゲームに革命をもたらし、ブロックチェーン、戦略、インテリジェントなゲームプレイを1つの強力なプラットフォームに融合させています。

人工知能（AI）エージェントは、ブロックチェーン業界で重要な成長分野です。Artificial Superintelligence Alliance（FET）、Virtuals Protocol（VIRTUAL）、ai16z（AI16Z）などのプロジェクト

は、仮想通貨市場全体を牽引する重要な要素となっています。

2025年4月現在、CoinGeckoポータルには、AIエージェントのカテゴリー内に500種類以上の仮想通貨が上場しています。これらのインテリジェントアシスタントは、個人や企業が市場を分析し、テキストコンテンツやビジュアルコンテンツを作成し、作業プロセスを自動化し、利益を上げて取引できるよう支援しています。

ブロックチェーン上のAIエージェントは、Web3ゲームの世界というさらに大きな成長を遂げています

この分野では、AIアルゴリズムに基づくボットやエージェントは、最高のゲーム内戦略を開発し、競争の激しいP2E（Play-to-earn）の世界で成功し、複雑なゲームプレイで重要な課題を克服するのに役立ちます。

バランス（EPT）はブロックチェーンゲームプロジェクトであり、AIエージェントの利用を

まったく新しいレベルに引き上げます。

世界最大のソーシャルゲームプラットフォームであるE-Pal, Balanceでチームを結成することで、プレイヤーはゲーム内環境で支援し、個人的なパートナーとして働くことができるAIエージェントを提供しています。マルチレイヤーアーキテクチャに基づくプラットフォームは、ゲーム指向のAIエージェントに最先端のユースケースを提供しています。

（EPT）は、プレイヤーがサポートするブロックチェーンゲーム内でAIの仲間を簡単に作成、所有、使用できるようにするWeb3ゲームプラットフォームです。

Balanceは、さまざまなファーストパーティ（社内開発）およびサードパーティのWeb3ゲームに対応しています。AIゲームの仲間をデプロイすると、Balanceゲーム内でアシスタント、友人、または共同プレイヤーとして機能します。

プラットフォームの主要WebインターフェースであるBalance.funを使用すると、AIエージェントを作成し、外観、パーソナリティ、機能など、さまざまな詳細を指定できます。

残高はあいまいな仮想通貨ゲームプラットフォームではありません。このプロジェクトは2020年に始まり、カリフォルニアを拠点とする4人の若手テクノロジー起業家、Brian Xiong、Tung Pham、Yuzhe Norris Wang、Yuanzhe Liによって、E-Palソーシャルゲームプロバイダーが立ち上げられました。E-Palは、新興のソーシャルゲーム分野で急速に業界をリードし、世界中のプレイヤーがゲーム仲間を見つけるのを助けました。2024年初頭までに、E-Palは世界最大のゲームコンパニオンプラットフォームとなり、420万人の利用者と45万人のイーパル（ゲームコンパニオン）を擁するようになりました。

とAI技術に注力し、Baltainゲームプラットフォームの開発作業を開始しました。同年9月、残高が稼働しました。

プロジェクトのドキュメントによると、プラットフォームは独自のチェーンであるバランスチェーン上で動作し、

クロスチェーン通信に使用される

（AA）技術を使用しています。

 ユーザーアカウントが保有するファンジブル資産と

（BNB）ブロックチェーンに基づいています。

バランスはどのように機能しますか？

バランスエコシステムの重要な部分はキーノードです。これは、Web3ゲームのリソース集約型環境で必要なデータの処理、保管、配布に役立つ購入可能な

です。リアルタイムのリーダーボードの管理や、略奪通貨やゲーム内通貨の自動配布など、いくつかの事例が適用されます。これらのノードは、AIモデルのトレーニングの計算要件にも対応できます。キーノードは、プラットフォームの運用をサポートする取り組みに対する報酬として、プラットフォームのネイティブ暗号資産であるEPTトークンの配布など、さまざまな特典やメリットを得られます。

エコシステムが発展するにつれ、キーノードはガバナンス、分散型ファイナンス（DeFi）、NFTの運用に関与することが想定されています

、Balbitは、プラットフォームへの早期貢献者に特典を提供するよう設計されたポイントシステムを導入しました。

 9月のキャンペーンでは、プロジェクトのソーシャルメディアページへの参加やコメントや再投稿など、さまざまなアクティビティでさまざまなタスクを完了することでポイントを獲得できます。

ポイントシステムで最高のパフォーマンスを達成した400名のお客様は、「パイオニアバッジNFT」を受け取るホワイトリストを獲得しました。このNFTは、所有者がゲーム、将来のキャンペーン、エアドロップ、ベータテストの機会をいち早く利用できる特別なトークンです。パイオニアバッジNFT保有者は、プレミアムNFTやバランスプラットフォームの投票権など、他の特典も利用できます。

Balanceのプラットフォームは、Balanceベースのゲームのインテリジェントなパートナーを作成・使用するツールセットを提供します。カスタムプロンプトや戦略で主要な特性や行動を指定することで、AIの仲間を設計できます。バランスのAIエージェントは、バトル、ゲームコンテスト、学習、日常的なタスク実行、インタラクティブなエンターテイメントなどでお客様を支援します。

Balanceのプラットフォームは5つのキーレイヤーで構成されており、それぞれがユーザーコミュニティと開発者コミュニティを支援する特定の目的を果たしています。アーキテクチャスタックの頂点はアプリケーションレイヤーです。アプリケーションレイヤーは、人間やAIの仲間や幅広いバランスコミュニティとやり取りするためのメインインターフェースとして機能します。

アプリケーションレイヤーには、AIバトルレポートシステムも含まれており、プラットフォームのゲームエコシステムにおけるパフォーマンスに関するフィードバックや分析ツールを提供します。AIテクノロジーは、パーソナライズされた分析とパフォーマンス改善の提案を提供するために、ここで活用されています。

さまざまなNFTもレイヤーの一部です。これには、ゲーム内資産NFTや、保有者の達成事項の要約として機能する

プラットフォームレイヤーは、Balanceゲームの世界内でさまざまなゲームをホストします。これには、Balanceと提携している社内ゲームとサードパーティゲームの両方が含まれます。すべてのゲームをまとめる重要なコンセプトは、AIの仲間とAIプレイヤーの積極的な統合です。このプラットフォームは、人間とAIエージェントがプレイ、交流、競争するユニークな環境です。

また、プラットフォームレイヤーには、ゲームやアプリケーション向けにパーソナライズされたNFTを作成するための豊富なツールセットを提供するAI駆動型NFTローンチパッドも搭載されています。これらのNFTは、プラットフォームレイヤーに不可欠なBalanceのNFTマーケットプレイスで取引できます。

プロトコルレイヤーには、ファンプロトコル、イーパルファントークン（FT）交換プロトコル、資産プロトコルという3つの重要なプロトコルが含まれています。ファンプロトコルは、ファントークンのローンチと管理を可能にし、インフルエンサーやコミュニティビルダーが自分の取り組みをトークン化し、ハイポテンシャル暗号資産をローンチできる機会を生み出します。一方、イーパルFT取引プロトコルは、ファントークンの管理（および取引）を容易にします。

第3プロトコルである資産は、残高に関する幅広いデジタル資産の包括的な管理に使用され、資産の作成と取引に使いやすいツールを提供します。

トークンレイヤーは、プラットフォームのネイティブEPTトークンが関与するコアオペレーション向けに設計されています。このレイヤーは、ゲーム内購入、サービスやAIの仲間へのアクセス、ファントークンのマイニングや取引、その他の機能へのEPTの使用をサポートしています。

これは、プラットフォームの運用メカニズムを強化する基盤となるインフラレイヤーです。バランスのオペレーティングシステムと呼ばれ、ノードシステム、バランスステーブルコイン、バランスチェーンネットワーク、プラットフォーム固有のIDシステムなど、いくつかの重要なコンポーネントで構成されています

ノードシステムは、ゲームやバランスのその他の機能を強化するための計算リソースとストレージリソースを提供します。また、バランスチェーンとAA機能間のキー接続手段として機能し、プラットフォームにクロスチェーン機能を提供します。

インフラレイヤーの一部でもあるバランスステーブルコインは、ボラティリティを低減し、プラットフォームのゲームエコシステムに速度安定性をもたらすように設計されています。バランスステーブルコインシステムは、通常変動の激しい暗号資産市場において重要な考慮事項である野生市場の変動を恐れることなく、プレイヤーが資産取引を行うのに役立ちます

複数のチェーンに対応するよう設計されたバランスチェーンは、動的なプロトコル適応に基づいて動作し、ユーザーの好みやニーズに応じて最適なブロックチェーンプラットフォームを自動的に選択します。このダイナミックな適応性は、コストを削減し、運用速度を向上させ、お客様の全体的なセキュリティを向上させるように設計されています。

残高インフラレイヤーの最終主要コンポーネントである残高IDシステムは、統合された安全なユーザー認証および本人確認管理ソリューションです。2025年後半に導入されるIDシステムにより、ユーザーはプラットフォーム間の分散型認証情報を1セットで利用し、Balanceエコシステム内のすべてのサービスやゲームにアクセスできます。人間のプレイヤーに加えて、AIの仲間も独自のIDを持ちます。

EPTは、バランスのネイティブ仮想通貨です。プラットフォームは2024年から稼働していますが、EPTトークンは2025年4月21日にローンチされ、合計100億の供給量と最大供給量を達成しました。イーサリアムとBNBチェーンの2つの主要なブロックチェーンで発行されました。EPTには、以下のような幅広い機能ユースケースがあります。

EPTトークンの供給配分は、以下の表のとおりです。

 また、トークンに特化したBybitのキャンペーンを利用して、3,300万のETP賞金プールから配分を受け取れ

イベント期間中、新規お客様は、3,000 EPT以上の入金高を蓄積するか、100 USDT以上を入金し、100 USDT相当のEPTをBybitとの最初の現物取引で取引することで、EPT特典を獲得できます。一方、現物取引で500 USDT相当以上のETPを取引することで、特典を受け取ることができます。本イベントは、2025年5月5日9AM00 UTCまで有効です。

残高（EPT）暗号資産価格の予測

2025年4月25日現在、ETPトークンはわずか4日間しか市場に出ておらず、2025年4月21日のATHである0.01708ドルより26.4%低く、2025年4月22日のATLである0.01129ドルより11.4%高い0.0117ドルで取引されています。

EPTの長期的な価格予想は、ほとんどが強気です。DigitalCoinPrice

しています。一方、PricePrediction

トークンに関するこれらの予測やその他の新たな長期予測は、投資アドバイスにはなりません。EPTのこれまでの市場における非常に短い歴史を踏まえて、

トークンの将来の見通しについて

、仮想通貨ゲームのニッチ内の市場変動を慎重に評価し、他のすべての関連要因を検討してから、仮想通貨やその他の仮想通貨に投資してください。

E-Palのチームは、新興市場のトレンドを把握し、より広範な市況を察知し、2020年にゲーム仲間の大きな可能性を認識しました。4年後、E-Palは、ゲームにおける新たな市場ダイナミクスが、仲間の人間だけでなく、AIの仲間の活用という、さらに革新的なものを求めていることに気付きました。その結果生まれたBalanceプラットフォームは、AIエージェントがサポートする最高のWeb3ゲーム環境への挑戦を狙っています。

このプラットフォームのユニークな機能である、AAメカニズムによってサポートされるクロスチェーン機能、ユーザーの取引に最適なネットワークを選択するダイナミックエクスチェンジシステム、そして何よりもインテリジェントなAIの仲間は、確かに、Web3ゲームのこの厄介な分野でのリーダーとしてのBalanceを確立するのに役立ちます。

AIエージェントは、ブロックチェーン技術が私たちのインテリジェントな友人の強力なイネーブラーとして機能し、ゲーム業界を嵐に陥れています。E-Palの実績に裏付けられたBalanceゲームの世界は、次世代の人工ゲームパートナーとお友達になるための頼れる環境になる大きなチャンスです。

中級者向け

残高（EPT）：進化するAIパートナーによるWeb3ゲームの進化

MantleはMantle Index Four（MI4）をローンチしました。MI4は、利回りの高いデジタル資産への多様なエクスポージャーを提供する機関投資家向けファンドです。

日次トップパフォーマー — Initia (INIT)

S&P 500は2.03%上昇しました。これはアルファベットの収益が堅調で、FRBの利下げの可能性を楽観的に見なすためです。ゴールドは1.5%上昇して3,338ドルとなりました。貿易の緊張が高まり、利回りの低下とともにドル安が続き、需要が高まりました。FRBレートカットシグナルもラリーを支えました。幅広い暗号資産市場を追跡するコインデスク指数は、過去24時間で0.74%上昇し、ビットコインは0.06%上昇し、イーサリアムは1.89%下落しました。Bybit MT5では、このリンクから最大500倍のレバレッジで取引できます

今日のトップパフォーマーは、相互接続されたネットワークとINITトークンエアドロップでアプリチェーンの概念を復活させることを目指しているInitiaのローンチ後、15.4%上昇したINITです。

2022年に設立されたInitia（INIT）は、レイヤー1ネットワークとカスタマイズ可能なレイヤー2ロールアップを組み合わせたモジュール式ブロックチェーンプラットフォームで、スケーラブルな分散型アプリ開発を可能にします。仮想マシン、ガストークン、トランザクションシステムに柔軟性をもたらし、相互運用性を確保し、流動性の断片化やネットワークの混雑などの問題に対処します。Initiaは

、アプリチェーンをまとまりのある相互接続された方法で統合するネットワークを提供することで、アプリチェーンの概念を復活させる

 このプラットフォームは、断片化を回避しながら、アプリのフルスタック制御を重視しています。Initiaは、2025年5月24日まで請求可能なエアドロップも開始します。ネイティブトークンであるINITは、8つのカテゴリーに分散し、10億の固定供給量を有しています。

契約とINIT/USDT現物契約の最新の価格、チャート、データをご確認ください

は、利回りの高いデジタル資産への多様なエクスポージャーを提供する機関投資家向けファンドです。30億ドル以上の資産をトークン化したSecuritizeとのパートナーシップにより、同ファンドは従来のファンド形式でネイティブ利回りを生成することで市場ギャップを埋めることを目指しています。Mantle Treasuryは、アンカー投資として最大4億ドルをコミットしています。同ファンドは四半期ごとにリバランスを行い、mETHやbbSOLなどのDeFiネイティブステーキング戦略を取り入れながら、投資家を保護します。MI4は仮想通貨と従来の投資家の両方を対象としており、フェーズ1の展開は2025年第2Q2に予定されています。

とMNT/USDT現物契約の最新の価格、チャート、データをご確認ください

昨日、BTC現物ETFは、GBTC以外の資金から合計1億1,470万ドルの資金流入がありましたが、GBTCはフローを記録していませんでした。

とBTC/USDT現物契約の最新の価格、チャート、データをご確認ください

4月24日にTGEで2200Mトークンエアドロップ（総供給量の20%）をローンチし

、プラットフォームの利用状況に応じて特典を提供します。

 DOLOトークンは、oDOLOとveDOLOと並行して3トークンシステムを強化し、インセンティブ、ガバナンス、潜在的な収益分配を可能にします。8億ドル以上のTVLを誇るドロミテは、Berachainに進出して、流動性証明システムと統合し、高度なレンディング機能と資産ユーティリティを提供します。

初心者向け

Mantle、機関投資家向けデジタル資産エクスポージャーと利回り創出のためのMI4ファンドをローンチ

リップルのRUSDステーブルコインは、分散型金融（DeFi）の勢いを増し、AaveのV3イーサリアムコア市場に相当な供給をもたらし、注目すべき借入額が奪われました。

日次トップパフォーマー — Sui Network (SUI)

S&P 500は、貿易の緊張緩和とFRBの安心感で1.67%上昇しましたが、関税引き下げ後の期待は軽視されました。金は3,500ドルの高値から下落し、弱気な反転を示唆しています。主なサポート額は3,167ドル近くで、さらに下落する可能性があります。幅広い暗号資産市場を追跡するコインデスク指数は、過去24時間でビットコインが2.19%、イーサリアムが5.92%上昇し、0.53%下落しました。Bybit MT5のレバレッジを最大500倍にして、このリンクから取引しましょう

今日のトップパフォーマーは、「Sui」とのパートナーシップにより、7.3%増のSUIです。

2022年に設立されたSui Network（SUI）は、Web3のスケーラビリティ、スピード、セキュリティを向上させるために構築された、Mysten Labsのレイヤー1ブロックチェーンです。スマートコントラクトのレイテンシーを低減し、Sui Monstarのような革新的なNFTゲームを開発者フレンドリーな環境でサポートすることを目指しています。 

しています。Suiのオブジェクト中心のアーキテクチャ、並列実行、zkLogin、モジュラーインフラストラクチャを活用したOVERTAKEは、信頼のおける取引、検証済みのゲーム内資産、そして真のオンチェーンゲーム経済の実現を目指しています。

契約とSUI/USDT現物契約の最新の価格、チャート、データをご確認ください

は分散型金融（DeFi）で勢いを増し、AaveのV3イーサリアムコア市場に相当な供給を惹きつけ、かなりの額のローンを調達しました。当初は緩やかでしたが、ステーブルコインの成長はAaveでのデビュー後に加速しました。RLUSDの時価総額は3億ドル近く、供給上限は特定の金額に限定されています。Rippleは、年末までにRLUSDが上位5位のステーブルコインになることを目指しています。RippleとChainlinkのコラボレーションにより、機関投資家向けアプリケーションとDeFiアプリケーションの両方でRLUSDの有用性が強化されました。

とXRP/USDT現物契約の最新の価格、チャート、データをご確認ください

昨日、BTC現物ETFは、GBTC以外の資金から合計2億7,380万ドルの流入がありました。

中で、MILKの1B供給量の10%が、mPoint保有者、Olitia NFT保有者、ミルクINITテスターなど、対象ユーザーに配分されています。CEXの申請にはオプトインが必要です。ウォレットの申請にはアクションは必要ありません。事前入金は4月26日12:00 UTCに終了します。

リップルのRUSDステーブルコインは、Aaveの統合とDeFiプレゼンスの拡大により勢いを増しています。

取引

Day trading cryptocurrency is similar to forex and stocks trading. But, is it for everyone & is it profitable? Explore its strategies & risks.

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デイトレードは、仮想通貨業界や外国為替（FX）や株式を含むほとんどの伝統的な市場で最も人気のある取引スタイルの一つです。しかし、仮想通貨がデイトレーダーにとって最も有用な環境を提供している為、トレーダー達は仮想通貨市場に参加し続けています。高いボラティリティとラウンドクロックの可用性で、デイトレーダーにとってデジタル資産はかつてない迅速な利益を得る為の戦略的な機会であることが証明されています。それにも関わらず、多くの投資家は仮想通貨の高値を期待して、時間をかけて利益確定する為に購入した後に保持（HODL）する傾向があります。しかし、一般的な注意点として、ホールドはスイング取引よりもかなりリスクが高いです。

以降の文中では、この取引スタイルが自分に合っているかどうかを判断するために注意する価値のある、デイトレードの全ての側面について説明します。デイトレードは伝統的な金融市場から借用したもので、暗号取引でも同じ原理を持っています。

仮想通貨におけるデイトレードとは？

デイトレードと言うのは、短期的な動きで利益を生み出すために資産の価格を投機することを指します。そして、デイトレードの主なルールは同日中にすべてのポジションを開いて閉じることです。言い換えれば、仮想通貨のデイトレーダーは一晩中ポジションをオープンにしておくことはありません。

定義に基づいて、同じ日の内に仮想通貨を購入し売却するだけで、あなたはデイトレーダーになれると思うかもしれません。技術的にはそうですが、デイトレードはそれだけでは不十分です – デイトレードは簡単な作業ではなく短期的な価格の動きから一貫した利益を生成する能力が必要だからです。実際、

2年以内に市場から離脱してしまうという有名な統計があります。

仮想通貨の文脈で一般化すると、ほとんどのデイトレーダーは複数のツールを活用しレバレッジを使用して潜在的な利益を最大化しています。同時に、ヘッジファンドや借り入れた資金でポジションを入力するためにレバレッジを使用します。

トレーダーは、ポジションが開いているときはいつでも警戒しておく必要があるので、デイトレードのスタイルは非常に厳しいです。仮想通貨のデイトレードは、FXペアや企業の株式よりも変動が大きいため特にそうです。当然のことながら、あなたがデイトレードする為には四六時中対応できる時間を確保する必要がありますが、ストップオーダー/ロスオーダーは主要なプロセスを自動化する上で素晴らしい働きをしてくれます。

仮想通貨市場でのデイトレードの有効性

デイトレーダーは、市場の複雑さと取引している仮想通貨資産を熟知していなければなりません。一般的に、デイトレーダーの目標はこの先の時間内に価格が上昇する可能性が高い仮想通貨を購入することです。その後、価格が下落する可能性が高い仮想通貨を売却またはショートポジションにします。これは初心者にとっては簡単に聞こえるかもしれませんが、信頼できる戦略と規律がなければ取引は難しく、リスクが高いものです。

余談ですが、仮想通貨デイトレーダーは、各ポジションの収益性にあまり焦点を当てていません。その代わりに、彼らの目標はポジション全体から収益性を確保することです。

もちろん、最新のニュースに目を光らせておくことは多くのデイトレード戦略にとって不可欠です。しかし、ほとんどのトレーダーはもっぱらテクニカル分析に頼っています。そして、それらのプロセスではトレーダーが様々な視点から過去の価格を可視化するのに役立つ特定の指標に基づき結論を出すために、チャートを監視することを含んでいます。 

仮想通貨におけるデイトレードの基本

デイトレーダーにとってチャートが全てであり、プライスアクション、テクニカル指標、市場を分析するためのさまざまな時間枠をトレーダーに提供します。多くの戦略は、特定の行動を予測するユニークなパターンを導くプライスアクションを中心に展開されます。チャート以外にもデイトレードには欠かせない要素があります。

レバレッジはすべての信用取引の形態で使用されており、これは借りた資金で仮想通貨や株式を取引することを意味します。レバレッジの概念は初心者にはわかりにくいものですが、十分に理解しておく必要があります。

例えば、BTCUSDペアを取引する場合、トレーダーはレバレッジをかけて取引することができます。トレーダーが1,000ドルを持っていて、その時点で19,000ドルで取引されているBTC/USDをロングで取引したい場合を想像してみてください。ペアが20,000ドルまで上昇した場合、5%以上のリターンを示唆しており、この場合は50ドルの利益となります。

このような利益は、ほとんどのデイトレーダーにとって魅力的ではありません。その代わりに、彼らはレバレッジを使用しており、そのレンジは手動で設定することができます。この例のトレーダーが100:1のレバレッジを使用している場合、このトレーダーは同じ1,000ドルを賭けて10,000ドルのロングポジションを持ち、そのうち9,000ドルの資金を技術的に借りていることになります。つまり、5%のリターンの潜在的な利益は500ドルとなり、その差は相対的に大きくなります。

しかし、ブローカーは資金をリスクにさらすことはありませんので、価格が彼に不利になるとトレーダーのポジションは自動的にクローズされます。レバレッジが高ければ高いほど、負けたポジションはすぐに決済されます。

レバレッジは、一般的にスポットの仮想通貨取引に対しては一般的ではありませんが、デイトレーダーは先物や永年契約などの暗号デリバティブを取引するときに、それを使用することができます。一部の暗号取引所プラットフォームでは、永年契約のレバレッジを最大100倍から125倍に設定しているところもあります。

デイトレーダーは手動でポジションをオープンしたりクローズしたりしますが、ほとんどのトレーダーは逆指値注文を導入して取引を自動化し、感情に左右される誤った判断を防ぐようにしています。テイクプロフィットは、価格が以前の水準まで後退する前に利益を確保するのに役立ちますが、最も重要な逆指値注文はトレーダーが潜在的な損失を制限することができるストップロスです。

逆指値注文は、トレーダーが選択したレベルのすべてのポジションに対して設定することができます。例えば、トレーダーが$19,000でBTCをロングした場合、価格が$19,200を下回ったら自動的にポジションを決済する逆指値注文を設定することができます。価格が下落し始め、19,200ドルを下回った場合、トレーダーは損失を被ることになりますが、少なくとも損失は限定されます。

ストップロスは最も重要なリスク管理ツールの一つです。手動で監視して対処できるポジションが少ないバイアンドホールドのトレーダーには無視されることがあります。しかし、デイトレーダーはリスクを軽減するために一貫して使用すべきでしょう。

トレードは、資産の価格に反対の感情を持つブルとベアの間の継続的な戦いであると考えることができます。このように、価格の動きはすべて市場心理に関係しています。サポートレベルとレジスタンスレベルは、市場心理がどのように機能するかを示す最良の例です。

ブルが強い場合は、上昇トレンドの勢いが牽引しており、価格は簡単にレジスタンスレベルを突破するかもしれません。もしベアが牽引力を得れば、市場は後退し、最も信頼性の高いサポートレベルを見つけるまで、新たなサポートレベルを試すことになるかもしれません。

買われ過ぎと売られ過ぎのレベルは、市場心理のもう一つの側面を表しています。上昇トレンドが続いていれば、下降トレンドに修正するのが自然な傾向であり、その逆もまた然りです。

市場心理がどのように機能するかを理解することで、トレンドに逆らって取引することを防ぐことができます。

仮想通貨のデイトレードの始め方

技術的には仮想通貨のデイトレードは難しくありませんが、あなたの目標が一貫した利益を確保することである場合、物事は複雑になります。ほとんどの場合、トレーダーは自身のスキルを向上させ、様々な市場のシグナルに適切に反応するために多くの時間と労力を捧げ、通常は肯定的な結果が表れます。

ここでは、以下の通り、あなたの仮想通貨デイトレードの旅をロケットスタートさせるための主な手順を紹介します。

デイトレードに役立つツール、ソフトウェア

デイトレーダーを支援するために作られたツールやソフトウェアにはたくさんの種類がありますが、自分で複雑にしてはいけません。プライスアクションを分析し、取引の意思決定を改善するために必要な最重要ツールのみを使用することにしましょう。

まずは当たり前ですが、安定したインターネット接続を持つラップトップまたはモバイルデバイスが必要になります。あなたが選択した仮想通貨交換またはブローカー取引所では、手間をかけずに価格とトレードを分析することができるチャートソフトウェアを備えている必要があります。多くのプラットフォームでは、便利で、高速で、正確なTradingViewによって開発されたチャート作成ソフトウェアを使用することが多いです。それ以外の場合は、カスタマイズのためのAPI統合を提供する取引プラットフォームを探してください。

加えて、仮想通貨アグリゲーターサイトが情報操作を行う可能性がありますので、最新の仮想通貨ニュースに目を光らせることが重要です。また、定期的に最新情報を更新するために、

のような人気のあるウェブサイトをチェックすることをお勧めします。

言うまでもなく、デイトレーダーは、過去の価格データに大きな洞察を提供しているテクニカル分析指標やツールなしで行うことはできません。

Example of BTC/USD chart provided by TradingView, with some technical indicators on it. 

The Dos and Don’ts in Day Trading in Cryptocurrency

Day trading strategies in cryptocurrency is a bit different from trading other markets given the much higher volatility. That is why you should be more rigorous about following the best practice. Here are some free tips that will help you increase profitability in the long run:

The best way to practice day trading strategies is to trade with a small amount of money, which doesn’t cause any psychological discomfort. Trading on demo accounts is excellent, but sometimes it can be misleading because knowing that you have virtual funds makes you relaxed. Many traders were doing great on demos but lost their balance right away when trading with real money. 

Pattern day trading strategies are a type of trading method in which traders are looking for specific patterns through the price chart in the form of 

 or bars. These patterns can anticipate the next move with some accuracy, though you have to learn how they work and understand that there is a risk that the price may behave differently than what you expect.

, triangles in all varieties, flags and pennant

s, and more. Some patterns can also anticipate trend reversals, while others may point to trend continuation.

Examples of reversal patterns CC: forexfactory

初心者の為の上位仮想通貨のデイトレード戦略

以下は継続して試行されている、2020年にも関連性のあるデイトレード戦略のリストです。あなたは、デモ口座または過去の値動きに基づいて、これらの戦略を試すことができます。それらは以下の通りです：

ブレイクアウト戦略は、一般的にボリュームの増加と、チャート上の抵抗レベルの上またはサポートレベルの下に仮想通貨の価格がブレークしたときに発生する正確な信号を中心に展開します。このように、トレーダーは、価格が抵抗の上に壊れた後にロングポジションを開き、それがサポートの下に低下したときにショートポジションを開きます。

ご存知でない方もいらっしゃるかもしれませんが、抵抗線は直近の高値から作られた架空のラインを表しています。抵抗線は、価格がその線に触れた後に後退し、価格がその線の上を突破するのに繰り返し苦戦するときに形成されます。したがって、サポートは直近の安値からなる架空のラインです。それは、価格が何かの力に支えられているかのように、価格が繰り返しそのラインを下回らないときに現れることがあります。

要は、これらの障壁が破られると、価格はブレイクアウトの方向に動く傾向があるということです。

スキャルピングは、特に外国為替取引で広く使われている取引戦略です。スキャルピングのトレーダーは、数分から数秒の間の最小限の値動きから利益を得ようとします。すべての取引は定量的には大きな利益をもたらしませんが、スキャルパーは複数のポジションを同時にまたは別々にオープンします。彼らの目標は、すべてのセッション終了時にすべてのポジションの合計リターンがプラスになるようにすることです。

この戦略はテクニカル分析に非常に依存しており、スキャルパーは一般的にファンダメンタル分析には興味がありません。彼らにとって最適なのは、どちらかの方向へのボラティリティのバーストです。

エントリーポイントとエグジットポイントに関しては、スキャルパーは他の戦略からインスピレーションを得て、テクニカル指標の組み合わせを使用することができます。

モメンタムトレードは、特に初心者の間では最も一般的でわかりやすい戦略のひとつです。この戦略の条件は、現在のトレンドの強さに基づいてポジションを建てることです。このように、モメンタムトレーダーは、仮想通貨が上昇しているときに買い、価格が下落しているときに売ります。しかし、トレンドの強さが高い取引量でサポートされていることが必要です。 

この動作の背後にある理論的根拠は、与えられた方向に価格をプッシュするのに十分な強さがある場合、その後もチャンスはしばらくの間継続されるということです。あなたが期待するように、トレーダーはトレンド反転の信号の間にポジションを終了します。 

リバーサル戦略は、おそらくこのリストの中で最もリスクの高いものですので、初心者の方はより良い代替案を探すべきです。この取引スタイルでは、上昇トレンドが下降トレンドまたはその逆に変わる前に、すなわち、それが起こる直前に理想的な形を予測しトレンドの反転をキャッチする戦略です。つまり、トレーダーはしばらくの間、寄託された資金を犠牲にしてトレンドに逆らって取引することを意味します。

リバーサル取引で成功するためには、深い仮想通貨市場の知識と取引経験を持っている必要があります。反転の可能性を見極める最も簡単な方法は、価格が反対方向のトレンドラインをブレイクしているかどうかを確認することです。

トレンドを追う面白い方法は、トレンドが継続しようとしていることを確認するローソク足のパターンを探すことです。最も人気のあるトレンド継続パターンのいくつかは、上昇と下降の三角形、長方形、フラッグとペナントなどがあります。

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