仮想通貨取引の概要 （初心者向けガイド・2022年版）

ビットコインが最も活発に取引されている資産上位5位にランクインしていることをご存知でしたか？ しかし、仮想通貨市場に初めて参入し、仮想通貨取引が何なのか疑問に思った場合、あなたは正しい場所に来ました。

もちろん、この質問は答えにくいかもしれません。そのため、コンセプトをより分かりやすく説明しています。

もちろん、これは典型的なブログではありません。

結局のところ、仮想通貨取引が自分にとって何かであるかどうかは自分で決めることができます。

第1章 暗号資産取引の概念

第2章 暗号資産の取引または投資

第3章 基礎分析とテクニカル分析

第4章 暗号資産市場の解釈

第5章 取引条件

第6章 暗号資産取引戦略

第7章 リスク管理

ボーナスチャプター まとめ

第1章 仮想通貨取引の概念を理解する

リスクは、自分が何をしているのかわからないこと、つまりウォーレン・バフェットから生じます。

だからこそ、皆様が優れた基盤を築くお手伝いをしています。

この章では、暗号資産の取引を開始する場所と方法を説明します。

チャンスが訪れたらいつでも、資金を増やすチャンスをつかむことができます。

さぁ、詳しく見ていきましょう！

仮想通貨取引とは？

仮想通貨取引は、トレーダー間のデジタル通貨の交換です。これにより、需要と供給によって引き起こされる価格変動から利益を得ることができます。仮想通貨の取引も、変動する性質上、リスクが高く、同時にメリットがあります。ただし、リスクはヘッジや分散化によって軽減できます。

仮想通貨は乳児期にある可能性があります。それでも、最近のBTC価格は急騰し、ニュースで多くの話題を巻き起こしています。ビットコイン以外にも、アルトコインを含む数千のデジタル資産がさまざまな取引プラットフォームで取引されています。通常、トレーダーはデジタル資産を購入し、取引スタイルに応じて、わずか数分から数週間で高い価格で売却します。

暗号資産取引市場のしくみ

仮想通貨市場は、ほとんどの金融市場として、需要と需要によって駆動されます。需要が供給よりも高い場合、資産の価格は上昇します。供給が需要よりも大きい場合、仮想通貨の価格は下落する傾向があります。 

しかし、そんなに簡単でしょうか？

こんなに簡単だったら、みんな億万長者になる。しかし、仮想通貨市場を分析し、さまざまなトレンドを認識する方法はさまざまです。 

仮想通貨が長期にわたって上昇すると、強気トレンドと呼ばれます。弱気市場は、市場が長期にわたって下落したときに発生します。ただし、正しい戦略を適用すれば、強気相場と弱気相場の両方で利益性の高い取引を行うことができます。

トレンドはインパルス波と補正に分けられます。強気相場では、インパルスは上昇しており、下落もあります。弱気相場を始めるには、価格調整が十分ではありません。弱気相場では、インパルス波は下降しており、修正は強気のトレンドを生み出すには十分に強くない価格上昇です。 

したがって、トレーダーは修正ではなく、衝動や全体的なトレンドのイメージを目指しています。トレンドインパルスは、より短期間で大幅な価格変動をもたらすからです。

暗号資産と株式や外国為替の違いは？

仮想通貨取引と株式または外国為替取引の主な違いは、収入を生み出すための原資産です。株式市場では、投資家が株式を取引します。 

これらの株式には、次のようなものがあります。

• Apple（AAPL）
• テスラ（TSLA）
• Amazon（AMZN）
• アルファベット（GOOGL）

外国為替市場は、投資家が幅広い通貨を扱えるため、異なります。たとえば、USDを日本円で、GBPをユーロで取引できます。外国為替市場で最も人気のある取引ペアには、ユーロ/ドル、英ポンド/ユーロ、米ドル/円などがあります。 

仮想通貨はどこに収まるのでしょうか？

人々は、幅広い取引プラットフォームを通じて仮想通貨を取引します。これらのプラットフォームは、仮想通貨取引所として知られています。そこから、現物取引、証拠金取引、デリバティブ取引などから商品の種類を選択できます。最終的には、価格変動と投機から利益を得られます。 

株式と外国為替市場を仮想通貨と比較すると、市場ははるかに不安定です。実際、仮想通貨市場ではわずか数時間で100%の価格変動が発生する可能性があります。一方、株式取引はかなり保守的です。

株式と外国為替市場は非常に流動性が高く、市場で最大かつ最も流動性が高いと考えられています。これは、世界最大の取引の一部を処理しているため、大きな変動を考慮することができません。

もちろん、仮想通貨取引高は急激に増加しています。それでも、主要な取引やニュースイベントは、暗号資産価格に大きな影響を与える可能性があります。

重要な違いの1つは、仮想通貨取引が24時間365日アクティブであることです。これは、指定された期間でのみ運用される株式や外国為替とは異なります。

仮想通貨の種類

仮想通貨にはさまざまな種類があります。通常、ビットコイン（BTC）またはアルトコイン（代替通貨）のいずれかです。もちろん、ERC20トークン、ユーティリティトークン、ステーブルコインなど、さまざまなトークンがあります。 

多くの場合、ビットコインは仮想通貨市場の主な推進力です。したがって、BTCが強気であれば、ほとんどのアルトコインはトレンドに従います。有名なアルトコインには、イーサリアム（ETH）、チェーンリンク（LINK）、ライトコイン（LTC）、リップル（XRP）、ポルカドット（DOT）、カルダノ（ADA）などがあります。 

ビットコインは価値の貯蔵庫として、また資金を送金する分散型ネットワークとして機能します。イーサリアムは、イーサリアム（ETH）を搭載したスマートコントラクトブロックチェーンです。代わりに、XRPは、国境を越えた支払いを行うリップルネット企業や利用者が使用するデジタル資産です。 

仮想通貨は数千種類あります（詳細は次のセクションで説明します）。毎日、新しい仮想通貨が作成され、市場にリリースされています。 

暗号資産はいくつありますか？

現段階では、アルトコインがたくさんあることをご存知でしょう。

実際に暗号資産は何種類あるのでしょうか？

Statistaのデータによると、流通しているデジタル資産は約4,000件です。数年前に市場規模と比較した場合、これは間違いなく多くのことです。 

2017年と2018年に、初期コインオファリング（ICO）ブームが発生しました。当時、さまざまなプロジェクトや企業が独自のトークンをリリースしていました。これらのトークンは、BTC、LTC、ETH、その他のデジタル資産のためにユーザーに販売されました。 

ただし、ICOトークンのほとんどは時代遅れです。その中には、下落を持続し、価格が急騰した者もいました。これらのトークンには、イーサリアムやNEOなどがあります。

他のデジタル資産は利用者が利用できますが、CoinMarketCapやCoingeckoでは報告されないことがよくあります。それでも、初心者から機関投資家への指数関数的な関心を見据えると、今後数年で増加し続けると予想されます。

第2章 トレーダーまたは投資家ですか？

よくあるご質問の1つ、「投資より取引が上手いのか」 どちらの方法も金融市場や仮想通貨市場で利益を上げるのに役立ちますが、実際には違いがあります。

では、それぞれの違いを見てみましょう。

短期的な利益を求めているのか、それとも長期的な利益を求めているのか、ご確認ください。

仮想通貨の取引と仮想通貨への投資

仮想通貨取引とは、短期間でポジションに出入りすることで、市場で小さなミスプライシングを利用することが多いトレーダーを指します。これには、実際に資産を所有せずに証拠金で取引を行い、価格変動を推測することが含まれます。

ほとんどの場合、取引とは、さまざまな市況に基づいてポジションを開設・閉鎖することを指します。

一方、投資家は買いと保有を通じて、長期にわたってより大きなリターンを求めます。また、投資家が価格が上昇すると信じてデジタル資産を購入し、所有することを意味します。その後、相当な利益を得るために売却します。

暗号資産トレーダーの種類

仮想通貨市場や他の伝統的な市場には、短期および長期のトレーダーがいます。短期的な利益を求めている人もいれば、数年間ポートフォリオを構築しようとしている人もいます。 

長期取引

短期取引

長期契約

HODLERS (Hold on for Dear Life)のお知らせ

ハトラーは、仮想通貨に長期的に投資する傾向がある初心者にとって最も人気のある戦略です。主に、ハトラーは最も単純な戦略であり、ポジションを管理するには最小限の監督しか必要としないからです。

それでも、どのくらいの期間投資すべきかを尋ねるのはいかがでしょうか？

通常、ホドラーがデジタル資産をどのくらいの期間保有すべきかについてはルールはありません。代わりに、ホドラーは正確な販売価格なしでデジタル資産を長期間購入し、保有します。

それが有名な文、「価格が下落しても、強く、HODLでいなさい」の由来です。

強気相場や弱気相場にかかわらず、ホドラーはポジションを決済するのではなく、投資を継続します。金銭的には、機会が提示されたときにトレーダーが利益を得ない場合、有害な戦略となる可能性があります。それでも、すべての決定に複雑な問題が生じる可能性があります。

一方、適切なタイミング（価格がデジタル資産を購入したときよりもはるかに高い場合）で売買できる利用者は利益を得られます。 

ポジショントレーダー 

トレーダーに資産を買い、市場が待ち望んでいた価格レベルに達するまで長期間保有します。プラスの点は、この取引戦略では、トレーダーが取引に積極的に関与する必要はありません。重要なのは、トレンドを評価して全体的な視点から投資することです。

資産を購入し、売却時期（通常は価格が上昇する場合）と判断するまで保有できます。ポジショントレーダーとホドラーの主な違いは、ポジショントレーダーが資産に紐づけしていることです。ポジショントレーダーは、ホドラーとして資産に紐づけされていません。 

その結果、ポジショントレーダーは、市場にチャンスが訪れたらすぐに資金を売却することがはるかに容易になります。 

短期

長期トレーダーがいるため、短期トレーダーも特定できます。仮想通貨取引は、短期投資家が大きな利益を得るのに最適です。なぜなら、変動の激しい暗号資産市場は短期的な取引に有利だからです。しかし、短期トレーダーには、デイトレード、スイングトレード、頭皮取引など、さまざまな戦略があります。 

デイトレーダー

デイトレーダーは、1日以内に取引を開閉します。デイトレーダーは、わずか数時間だけポジションを開設します。場合によっては、ほんの数分です。これらのトレーダーは、非常に規律を守らなければなりません。利益を得るには、正確なセールスポイントが必要です。0.1%という小さな値動きで、1日に数百ドルを稼ぐことができます。 

また、デイトレーダーは、非常に厳しいストップロスを抱えています。これにより、リスクを低減し、市場が期待する方向に動かない場合、新しいポジションを開設する準備ができます。 

仮想通貨のデイトレード方法

スイングトレーダー

スイングトレーダーはデイトレーダーとは異なります。主な違いは、オープンポジションを待つ時間です。

スイングトレーダーは、1日以上1ヶ月以上取引を維持する人です。目標は、今後数日間に市場がどこに向かっているのかを理解し、その動きを目指すことです。通常、これらのトレーダーはより大きな利益を待っています。たとえば、3日間オープンし、2%の利益を登録した取引は、スイングトレードとして成功したと見なされる可能性があります。

スイングトレーダーは、取引でより高い価格変動を目指すため、より高いリスクも許容します。スイングトレーダーは、日中のトレーダーが既に市場から出ている取引に対して、より大幅な価格変動を軽減できます。

スイング取引戦略

スキャルプトレーダー（スキャルピング）

スキャルプトレーダーは、1時間ごとに取引を開閉するデイトレーダーです。これらのトレーダーは、資金で小さな利益を生み出せる最小限の価格変動を探しています。 

スキャルパーは、何十種類ものスキャルパー取引で、デイトレーダーと同じくらい多くのお金を稼ぐことができます。目標は、できるだけ多くのポジティブな取引を短期間でキャッチすることです。多くの場合、頭皮トレーダーは1日に数百件の取引を行うことができます。また、翌日にポジションを空けてしまうことはありません。 

スキャルプ取引戦略

仮想通貨取引環境を理解する

現物市場

現物市場は、仮想通貨にとって最も人気のある取引市場環境です。トレーダーは、現在の価格（現物価格）で資産を売買できます。

しかし、具体的にどのように機能するのでしょうか？

今すぐBTCを1つ購入するとしたら、現物市場を巡ります。取引は、注文が決済されるとすぐに実行されます。たとえば、市場注文を使用する場合、売買ボタンをクリックするとすぐに取引が実行されます。

現物市場では、より現実的なアプローチで、希望する仮想通貨を取引できます。つまり、取引している仮想通貨の所有者となります。 

仮想通貨現物市場は24時間稼働しており、1日のうちいつでも取引に流動性を提供します。 

現物市場と先物市場の詳細はこちら

デリバティブ取引

デリバティブは、仮想通貨などの原資産です。

デリバティブを通じて、トレーダーは原資産を保有しなくても、さまざまな市場へのアクセスやエクスポージャーを得ることができます。デリバティブ契約には、仮想通貨、株式、コモディティ、通貨、さらにはさまざまな資産のバスケットが含まれます。 

これらのカテゴリーはそれぞれ異なる特性を持ち、価格を投機したり、リスクに対してヘッジしたりするさまざまな取引ソリューションをトレーダーに提供します。 

先物契約

もう1つの人気の暗号資産取引方法は、先物取引と先物契約です。 

先物契約は取引所で取引され、価格は毎日将来のレートで決済されます。仮想通貨先物は、レバレッジが発生して利益を最大化する証拠金取引に適しています。

フォワード契約は、2つの当事者間で正式な契約にロックインされ、事前に合意したレートで将来取引を執行します。フォワードは、為替リスクをヘッジする優れたソリューションです。

マージン取引

マージン取引では、トレーダーが資金を借りて、市場でより大きなポジションを建てることができます。つまり、保有していない資本（レバレッジ）を使用して、利益を増やすことができます。証拠金で仮想通貨を取引すると、より高いリターンが見込まれますが、同時に同じサイズの損失も考慮できます。

しかし、これは何を意味するのでしょうか？

以下は、1:125のレバレッジの例です。

アカウントサイズが1,000ドルだとします。マージンが125ドルになると、125,000ドルの購買力が得られます。

これにより、勝つ取引で利益を増やすことができます。しかし、ポジションが反対方向に動いた場合、担保として使用したすべての資金を失う可能性があります。 

簡単に言えば、証拠金取引は、より小さな資本でより大きな取引ポジションを開設する機能を提供します。通常、レバレッジが大きいほど、潜在的なリターンも高くなります。ただし、レバレッジを取引規模に比例させることが重要です。レバレッジが大きくなると、数秒で銀行取引全体を気化させる可能性があるためです。

レバレッジで取引する場合、利益は借入した資金で計算されます。明確な例を挙げてみましょう。

1,000ドルを保有し、125倍のレバレッジでロングポジションを開いた場合、125,000ドルの買い力を持つことになります。市場が1%上昇した場合、利益は1,000ドルではなく125,000ドルで計算されます。この場合、1%の増加は1,250ドル相当のリターンをもたらします。

BTC/USDが55,000ドルから55,550ドルに上昇したことは、価格が1%上昇したことの一例です。12分間だけ発生します。

これは、レバレッジの数値を振り返る手本にすぎません。実際には、ポジションを1回チェックするだけでアカウント全体が強制決済されるため、アカウント全体を1回の取引に乗せることはできません。結局のところ、担保のための資金はありません。また、取引プラットフォームには手数料があることも考慮する必要があります。また、レバレッジで取引するために資金を借り入れた場合、それを返却し、貸し手に利率を支払う必要があります。 

注：

証拠金で借りる金額が少ないほど、リスクも低くなります。また、借入額が多いほど、証拠金として受け取る可能性も高まり、損失も最大になります。そのため、リスク管理手法を使用し、損失の可能性を抑えるために損切り注文を発注することが非常に重要です。

無期限契約

前述の先物契約と比較して、無期限契約には有効期限がありません。同時に、無期限契約は通常、原資産である仮想通貨の現物価格に非常に近い価格で取引されます。無期限契約と現物取引を比較すると、現物取引とは異なり、短期取引と長期取引の両方を柔軟に行うことができるため、無期限契約取引は素晴らしいものです。

仮想通貨取引の専門家は、これらの契約を使用してレバレッジで取引します。

無期限契約市場は通常、流動性が高いです。多くの場合、無期限契約の取引高は、現物市場の取引高よりも大きくなります。したがって、無期限契約は、トレーダーがデジタル資産からより高いリターンを得る絶好の機会となります。 

コール&プットオプション 

コール&プットオプションは、金融面でのデリバティブです。原資産価格は、株式、通貨、コモディティ、仮想通貨などです。オプション契約は、お客様に権利を付与するが、特定の価格で金融資産を売買する義務、つまり行使価格を課す2者間の契約です。

オプション契約には、コールオプションとプットオプションの2種類があります。

原資産が上昇すれば、アコールオプションは価格が上昇します。BTC仮想通貨でコールオプション契約を購入する場合、仮想通貨の価値が上昇すると利益が計上されます。これに伴い、資産の価格が下落すると、プットオプションの価値が上昇する可能性があります。 

第3章 ファンダメンタル対 テクニカル分析

ファンダメンタルズ分析は、データ収集期間がテクニカル分析よりも長くなる傾向があるため、長期的な投資に最適です。 

それでも、トレーダーがテクニカル分析を使用して何百万もの取引を行った実績があります。 

それでも、ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析の真の定義とは？

詳しく見ていきましょう！

基礎分析：説明済み

基本的な分析では、仮想通貨の評価や、過大評価されているのか過小評価されているのかを理解するのに役立つツールを参考にしています。トレーダーは長期投資に広く利用されています。トレーダーや投資家がファンダメンタルズ分析を行うために使用するツールには、時価総額、流動性、取引高、供給、需要などがあります。 

時価総額

株式市場における時価総額とは、市場にリリースされた企業のすべての株式をその価値で乗算したものです。一方、仮想通貨の文脈では、市場評価は、資産供給の仮想通貨価格を乗算することで得られます。 

一部のデジタル資産は、トークンの供給量は少ないものの、価格が高くなります。他の仮想通貨は、より大きな通貨供給量と1コインあたりの価格が低いです。 

流動性と取引高

しかし、流動性はすべての金融資産と暗号資産にとって重要です。資産の流動性が高いほど、需要と供給が存在するため、その資産の取引が容易になります。当然ながら、簡単にポジションを開設し、市場から出ることができます（必要な場合）。 

あまり知られていない仮想通貨（主にICOを通じてリリースされるトークン）の流動性は、ほとんどまたはまったくありません。流動性の低い仮想通貨に多額の資金を投入することはリスクを伴います。つまり、通貨は、お客様の資金に害を及ぼすと思われる古いプロジェクトにすぎないということです。 

代わりに、取引高の多い資産で取引する方が賢明です。通常、取引高が大きいほど、より良い見通しを示します。

供給メカニズム

また、仮想通貨の売買において、需要と供給を分析することも重要です。多くの仮想通貨は供給が限られています。たとえば、供給可能なBTCは合計2,100万BTCです。つまり、需要が高く、供給量が低い場合です。通常、需要は価格に反映されます。

トレーダーや投資家が強気になると、BTCは取引所から出金されます。これにより、供給に衝撃が及びます（利用可能なBTCは少ない）。需要が高いままの場合、資産の価格は上昇する可能性があります。 

しかし、その逆が起こる可能性があります。 

取引所に入金されたBTC通貨が増え、需要が下落した場合、価格は急落する可能性があります。 

テクニカル分析：説明済み

テクニカル分析では、アナリストはチャートのさまざまな指標やパターンを理解する必要があります。アナリストは、取引されるデジタル資産の基本的な側面を考慮するのではなく、チャートに注目します。 

トレンドライン

取引において最も重要なテクニカル分析ツールはトレンドラインです。トレンドラインは、仮想通貨チャートのトップまたはボトムと一致し、弱気または強気のトレンドをそれぞれ識別します。同じラインで2つ以上の上昇ボトムをマッチさせると、強気のトレンドラインになります。強気相場の兆しです。

チャート上の同じ線と2つ以上の減少傾向のトップを一致させると、弱気トレンド線になります。チャートに弱気傾向があることを示します。

これは、BTC/USDのH4チャートにおける強気トレンドの例です。

心理的価格レベル

心理的な価格水準はチャート上の領域であり、チャート上で価格がターニングポイントを示す可能性があります。すでに反転レベルやラウンドナンバーレベルが見られており、市場参加者の大多数が破綻するとは予想していない、古いレベルである可能性があります。

大きな心理的水準の例は、BTC/USDの2万ドルでした。2018年、価格は明らかに同水準に達しましたが、当初は破綻できませんでした。全体的な姿勢はこれに対して反対であり、需要供給の市場要因を反映し、逆転を引き起こしました。現在、この2万ドルの水準は長い間破られており、他の重要な心理的水準を予想しています。

ろうそくのパターン

キャンドルスティックパターンは、チャート上の日本のろうそくの形成物であり、トレーダーは特定の価格動向を発見できます。これは確実性を提供するものではありませんが、アナリストは特定の状況が発生した場合の市場の動きを理解するのに役立ちます。 

最も人気のあるろうそくのパターンは、ドージろうそくやハンマー、エンガルフィン、イブニング、モーニングスターなどの日本のろうそくです。これらのパターンの中には、トレンドの変化を示すものもあれば、継続を確認するのに役立つものもあります。

ろうそくのパターンの例：

グラブストーンのドージろうそくのパターン。

テクニカル指標

テクニカル指標は、ろうそくのパターンとは異なります。これらの指標は、チャートに追加される追加のツールであり、トレーダーは価格の継続または反転を特定できます。 

テクニカルアナリストは、ファンダメンタルズではなく、チャートに表示されている内容に注目します。 

一般的なテクニカルツールには、フィボナッチレベル、RSI指標、移動平均、MACD指標、ピボット指標などがあります。トレーダーは必ずしも単純な指標に従う必要はありませんが、シグナルを一致させ、より高い確実性を持って行動するために多くの指標に従うことができます。

信頼できるか？

はい。仮想通貨取引では、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析が行われます。しかし、仮想通貨が異なると、分析アプローチにうまく反応する傾向があります。

では、テクニカル分析とファンダメンタル分析のどちらが良いのでしょうか？

仮想通貨市場では、テクニカル分析は短期取引でより信頼性が高いです。デジタル通貨への関心は日々急激に高まっており、技術的な観点からは予想外の価格上昇を引き起こします。

しかし、Elon MuskやGrayscaleのような基本的な要因がビットコインに多額の投資をしていることを考えると、これらの急騰は、その資産が成長するシグナルになる可能性があります。

第4章 市場の解釈と分析

市場を定量的かつ定性的に評価することで、市場の価値、購入パターン、そしてもちろん経済環境全体を理解するのに役立ちます。

実際、多くのトレーダーは、市場に追いつくことで、より良い売買判断を下すことができると考えています。

では、市場分析と解釈とは具体的にどのようなものなのでしょうか？ それには、何が含まれますか？

価格表を読む

基本的かつ最も重要なテクニカル分析手法は、金融資産の価格チャートを読むことです。価格チャート分析に基づいて取引を決定することは、価格アクション取引と呼ばれます。

価格アクションとは、チャート上のツールのみを使用することであり、余分な計算は行いません。これには、サポートレベルとレジスタンスレベル、トレンドライン、フィボナッチレベル、チャートパターン、ろうそくパターン、取引高などの分析が含まれます。 

ブルズ&ベア暗号資産市場

仮想通貨取引の専門家は常に強気市場や弱気市場を探しています。強気相場とは、特定の取引ペアでプラストレンドを示すことを意味します。一方、弱気相場は下降トレンドです。

ブル市場は、通常、良いニュースです。投資家が適切なタイミングで売却しない場合でも、利益を登録する可能性は高くなります。結局のところ、すべての金融資産は、価格の高騰と上昇という理想主義的な目的をもって存在します。しかし、強気相場でポジションをショートさせる場合、それはおそらくあなたにとって悪いニュースです。

これとは対照的に、強気相場に対して市場が動いた場合、ショートトレードを開いた人だけが弱気相場から利益を得ます。 

サポートレベル／レジスタンスレベル

サポートレベルとレジスタンスレベルは心理的なチャート上の領域であり、資産の価格が転換点を示していました。サポートレベルまたはレジスタンスレベルが破綻した場合、価格が新たなトレンドの基盤となる可能性が非常に高いと考えられます。

サポートレベルは同じエリアで価格ボトムを累積し、レジスタンスレベルは価格トップを指します。価格が下落し、サポートレベルを突破した場合、新たな弱気トレンドが始まる可能性があります。これとは対照的に、価格が上昇してレジスタンスレベルを突破した場合、新たな強気トレンドの始まりとなる可能性があります。

サポートレベルとレジスタンスレベルは、チャート上の出入りポイントを決定するのに非常に効果的です。

ユースケース：BTCUSDテクニカル分析

以下は、異なるテクニカル分析を使用したBTCUSDチャート分析の取引提案です。

チャートは、取引高の増加から始まります。取引高が上昇する中、価格が過去のトップを突破し、買いシグナルが送られます。価格が強気トレンドに突入していると想定し、最終的な価格上昇から利益を回収する目的で購入します。

この場合、損切注文の正しい場所がチャートの前の下部を下回っています。

価格は強気トレンドを確認し、確立されたトレンドラインの2倍をテストします。

低取引高中のトレンドラインのブレイクアウトは、トレンドがおそらく枯渇していることを示しています。これは取引を成立させるシグナルです。

この取引は、10%以上の強気な価格変動を捉えています。

第5章 暗号資産取引に関する必須条件

利益とは別に、ファンダメンタルズは依然として重要です。指値注文とストップロスを誤解し、バカな間違いが原因でポジションが強制決済されたと想像してみてください。

痛いのは間違いない！

もし、これらの間違いに対して価格をもう二度と払いたくないのなら、まさに必要なのは、こちらです。

暗号資産取引の主な用語については、こちらをご覧ください。

1. ブローカー対取引プラットフォーム

取引プラットフォームは、デジタル資産の取引に使用されます。一方、ブローカーは取引と市場をつなぐ責任を負う会社です。したがって、ブローカーとつながる仮想通貨プラットフォームで取引します。 

レベル2を完了する必要があります。極小スプレッド

スプレッドは、仮想通貨の売買価格の違いです。そこでブローカーが手数料を徴収します。注文書に売るBTC価格が56,000ドル、買う価格が55,950ドルと記載されている場合、買い手と売り手の間のスプレッドは50ドルとなります。流動性と取引高が大きいほど、スプレッドは低くなります。 

3. レバレッジ

レバレッジとは、トレーダーが借入して、より重要な取引を成立させるクレジット額です。レバレッジは、ブローカーや取引所によって0.5倍から125倍まで変動します。レバレッジで取引する利用者は、より大きな利益を得る可能性がありますが、投機がそれに対抗すると、潜在的なリスクにさらされる可能性があります。 

4. 仮想通貨取引の証拠金

仮想通貨取引のマージンを使用すると、ブローカーや他のトレーダーから資金を貸し出す担保として資金を使用できます。これにより、投資家はポジションにレバレッジを追加し、市場で取引しながらより大きな利益を登録できます。したがって、証拠金とレバレッジは密接に関連しています。

5. 注文板

仮想通貨取引所の注文台帳は、トレーダーが作成した注文のリストです。これらは、決済待ちの取引注文です。投資家が売り指値注文を注文すると、注文が満期になるまで注文帳に登録されます。トレーダーが購入指値注文を作成する場合も同様です。 

6. 取引高

仮想通貨の市場規模は、特定の期間中に取引された通貨またはトークンの数です。取引所は通常、取引高を把握するために24時間および1時間の測定値を使用します。取引高は法定通貨でも測定できます。

たとえば、過去24時間で10万BTCの手が変わった、またはBTCUSDTの取引ペアが過去24時間で100億ドルの取引高を記録したとします。

上の図は、基本的な取引高指標と、そこから得られるシグナルの例です。

7. ストップロス

ストップ損失は、事前に選択した一定の損失レベルに達した場合に、自動的に取引を決済する市場注文です。損切注文は、プロのトレーダーがリスクを制限するために非常に役立ちます。市場が間違った方向に動いた場合、損切注文が実行され、お客様は大きな損失を登録することを避けます。 

8. 指値注文

指値注文は、トレーダーが選択した一定の勝率で市場から出金します。これにより、取引からの利益を戻ってくる動きから守ることができます。

よく計画された取引には、損切注文と指値注文が含まれます。こうすることで、何（指値注文）を狙うべきか、どれだけの損失（損切り注文）を被る準備ができているかを明確に把握できます。

9. ロングおよびショートAポジション

ロングポジションは金融契約を反映しており、利益は予想価格の上昇からもたらされます。仮想通貨を購入した場合、その取引ポジションは長くなります。

これとは反対に、ショートポジションでは、資産価格が下落した場合に利益がもたらされます。仮想通貨を空売りすると、そこにショートポジションがあります。

10. メイカーおよびテイカー手数料

メイカー手数料とテイカー手数料は、流動性の提供や市場からの流動性の奪取のためにお客様が支払う必要がある手数料に関連しています。トレーダーが指値注文を開始すると、注文帳に流動性が追加されます。 

代わりに、トレーダーが市場注文を使用する場合、市場注文から流動性を得ます。したがって、市場注文の開設手数料（テイカー手数料）は、メイカー注文（メイカー手数料）よりも高くなります。 

第6章 暗号資産取引戦略

暗号資産取引が今すぐ爆発的に増加！

しかし、どの程度ご存知ですか？ 強気相場から利益を得るのに役立つ戦略は本当にありますか？

すでにファンダメンタルズを理解しているにもかかわらず、持続可能な利益を得るための戦略を実行・策定する方法を知っておく必要があります。

ドルコスト平均（DCA）

取引や投資の黄金律は、決してすべてを乗り越えたくないことです。そのため、損失を相殺するには、ドルコスト平均法（DCA）を知る必要があります。この取引戦略は簡単で、資本を少額に分割するだけで、最適な参入価格に応じて適切なタイミングでポジションを開設できます。

アッシュがBTCに5,000ドルを投資したいとしますが、DCA戦略を使用して資本を500ドルずつ10の異なるロットに分割します。彼の計画によると、彼は5,000ドルをすべて投資するまで、一定時間または指値注文が満期になると、500ドル相当のBTCを連続して購入します。

注：

そうすることで、BTC価格が数分以内に100%以上急騰し急落する可能性があるため、実際には市場のボラティリティから自らを戦略的に保護しています。結局のところ、Ashが投資を平均すると、過大評価された価格で一度に投資するよりも多くのBTCを得る可能性が高くなります。

ゴールデンクロス

クロスとは、2つのチャート指標線クロスオーバーが、ある期間における資産の平均価格を収束シグナルと分岐シグナルで示すことを意味します。この暗号資産取引戦略は通常、より広い期間にわたる価格モニタリングを扱うため、長期取引時に使用されます。

通常、ゴールデンクロスは買いシグナルを示します。まず、移動平均（MA）指標を検討する必要があります。50MAが200MAを超えると、購入者は現在の価格をさらに高めるために支配的地位を占めます。

反対に、50MAが200MAを下回った場合、より多くのトレーダーが市場を離れ、乖離（売却シグナル）を示すことになります。

マイナス面では、この戦略は長期取引向けです。つまり、RSIなどの他の指標を組み合わせて18ヶ月以上トレンドを分析する場合にのみ最適です。

相対力指数の乖離

トレンド反転がいつ起こるか知りたいと思いました。RSIの乖離戦略は、想像以上にシンプルな方法で機能します。利益と損失は、0～100の範囲のモメンタムを計算するために2週間にわたって平均されます。

とはいえ、指標線が70を超えると、資産が買われすぎになります。しかし、それが30未満になると、売られすぎになります。4時間の時間枠で乖離を探し、価格が売り過ぎまたは買い過ぎの地域にある場合、

しかし、売り過ぎや買い過ぎは、実際に何を意味するのでしょうか？ また、この情報から得られる方法を教えてください。

すべてを背景に考えるには：

買い過ぎ - 価格が勢いに反し始めることも意味します。価格が下落することを示します。売り過ぎ - 価格が反対方向から動き始めた場合、価格が上昇する可能性が高いことを示します。

もちろん、その傾向に気付くことは素晴らしいことです。しかし、物事だけがとてもシンプルです。

実は！

RSIの乖離は、市場操作としてトレンドシグナルの100%の精度を保証するものではなく、ブレイクアウトはいつでも起こり得ます。代わりに、価格がほぼ並行して変動しているため、この暗号資産取引戦略を使用して価格とRSI指標の不一致を探す必要があります。

第7章 リスク管理

投資を成功させるには、時間、規律、忍耐が必要です。

ウォーレン・バフェット

たとえ取引のしくみを十分理解できても、リスクから100%保護されるわけではありません。

すべての決定にはリスクが伴います！

リスクを軽減するには、以下の点に注意してください。

暗号資産取引のリスク

仮想通貨取引は、他の取引活動と同様にリスクを伴います。 

取引を開始する際には、利益を出さない可能性が高いことを知っておく必要があります。つまり、取引で損失を被る可能性があります。また、仮想通貨市場は非常に不安定であるためです。差分からすぐに利益を得ることができるだけでなく、市場が横ばいになってストップロスを設定しなかった場合にも強制決済される可能性があることにご注意ください。

株式とは異なり、暗号資産市場は激しく変動しています。

新興企業や新たにリリースされたトークンは、価格上昇の余地が広くなりますが、これは、個人的な利益のために市場が操作される別のポンプやダンプの状況である可能性もあります。つまり、資産価格は急激に上昇し、早期買い手はトップで売ります。これにより、後期投資家は、現在価値のないトークンの大きな袋を手にすることができます。

仮想通貨は、フォークや停止の影響を受ける可能性があります。ハードフォークが発生すると、イベント前後で価格変動が発生する可能性があります。たとえば、ビットコインクラシック（BCH）はビットコインのハードフォークです。また、BCHは2つのブロックチェーンに分割され、価格が大幅に急落しました。 

避けるべき間違い 

仮想通貨の取引中に避けるべき点がいくつかあります。

流動性の低いトークンは絶対に取引しないでください。強制決済されないリスクがあります。ポンプやダンプは避けてください。市場のトレンドに逆らおうとしないでください。トレンドはお友達です！レバレッジを慎重に使い、取引方法に自信が持てるまで、レバレッジを減らして取引を始めてください。ストップロス注文なしで取引を始めて、すべての取引を保護しないでください。プライベートキーを誰にも教えないでください。

第8章 ボーナスチャプター

調査によると、初心者の90%が仮想通貨の取引を開始するにはどれくらいの金額が必要かを尋ねています。また、仮想通貨を取引するタイミングが最適であれば、

真実は！

市場のトップに立っていると、約50%がそこにいます。

以下に、質問のいくつかをまとめました。

仮想通貨を取引すべきでしょうか？

リスクを負い、暗号資産の取引を開始するかどうかは、お客様次第です。もしあなたが世界のイノベーションに関与することを好む愛好家であれば、仮想通貨取引は適切な仕事かもしれません。しかし、取引には技術的・分析的思考が必要なため、誰にとっても取引は重要ではありません。

仮想通貨取引に資金を投資する際には、それぞれの決定がどのようなメリットとリスクをもたらすかを知っておく必要があります。また、市況を知らされ、調査を行い、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析を行い、適切なリスク管理判断を下す必要があります。 

暗号資産取引を始めるには？

少量の資金で仮想通貨の取引を開始できます。しかし、投資する資金が大きいほど、利益も大きくなります。しかし、これは危険な活動かもしれません。 

取引所では、少量のデジタル資産を入金できます。したがって、最終的にはわずか10ドルで取引を開始できます。ただし、10ドルのしきい値を下回ったために投資の一部を失った場合、追加資金を購入できない可能性があるため、これは推奨されません。 

100ドルから1000ドルの投資は、はるかに論理的です。 

重要な注意：

ただし、当社はファイナンシャルアドバイザーではなく、この情報は投資アドバイスとはみなされません。本資料は、教育目的のみを目的としています。損失を被ろうとしている金額以上の投資は絶対にしないでください。 

取引ポジションを拡大・拡大したいお客様は、レバレッジを利用できます。ただし、証拠金取引に伴うリスクを知る必要があります。 

結局のところ

仮想通貨取引は現在、金融愛好家の間で人気が高まっています。これは、資金の未来と考えられている、新しく拡大する市場にエクスポージャーを与えるためです。 

暗号資産取引は最初は圧倒的かもしれません。しかし、少額で取引を始めると、プロセス、ツール、取引プラットフォームのしくみを理解できるようになります。すべてがうまくいけば、常により高い予算を設定し、より大きな目標を立てることができます。 

機能する限り、いつでも行うことができます。取引がうまくいかず、利益を得られない場合は、いつでも取引アプローチを再検討し、取引サイズを再度減らすことができます。最適な仮想通貨アプローチが見つかります。しかし、100%確実な点が1つあります。すべては試行から始まります。