仮想通貨（暗号資産）先物取引の概要と仕組み

ウォール街では、「眠らないお金」と呼ばれ、オリバー・ストーンの映画タイトルになりました。銀行家は、世界中のどこかでいつでも取引ができ、少なくとも1つのタイプの市場がオープンで取引されていることがよくあるため、お金が眠らないと認識しています。とはいえ、ほとんどの金融機関や市場は夜間と週末に閉鎖されます。 

一方、仮想通貨は24時間365日取引されています。トレーダーが市場のあらゆる機会を利用することは、生物学的に不可能です。しかし、技術的には不可能ではありません。実際、アルゴリズム取引は世界の金融市場で大きな役割を果たしており、暗号資産市場も同じです。

仮想通貨取引ボットが構成されると、ほとんどの作業が引き受けられ、急速に進化する仮想通貨市場で発生する機会を捉えます。自動取引では推測の余地がなく、固定パラメータで取引を実行すると同時に、執行リスクを最小限に抑えます。しかし、不正確な暗号資産取引ボットは大きな損失を引き起こす可能性があります。

本日は、仮想通貨取引ボットの種類を紹介し、長所と短所を取り上げ、市場に出回っている多くの仮想通貨取引ボットをいくつか紹介します。 

暗号資産取引ボットとは？ 

仮想通貨取引ボットは、所定の入力を使用して仮想通貨取引所間の取引を監視、分析、実行するために設計された自動ソフトウェアです。 

通常、これらのボットは取引アルゴリズムプログラムを使用して、特定の戦略に従って仮想通貨を自動的に売買します。最も一般的なアルゴリズムは、マーケットメイキング、トレンドフォロー、平均リバージョンプログラムです。 

• マーケットメイキングアルゴリズムは、一貫した入札価格スプレッドを生み出し、より安い価格で購入し、より高い価格で販売しようとします。また、市場の流動性も生じます。
• トレンドフォローアルゴリズムは、仮想通貨の勢いを分析し、トレンドに追随する取引を行います。 
• 平均反転アルゴリズムは、仮想通貨が長期平均に戻るかどうかを評価します。たとえば、アルゴリズムは、高水準にリバランスする可能性が高いが、反落する可能性が高い価格や、低水準の価格を探すことができます。 

すべての取引手数料は取引計算に組み入れる必要があり、最高のアルゴリズムが取引コストを優位に引き出すために最適な取引所を選びます。仮想通貨ボットを使用した取引は強力であり、複数の仮想通貨取引所で異なる戦略を同時に取引することに伴う複雑さや混乱を解消します。 

仮想通貨市場の極端なボラティリティを考えると、仮想通貨取引ボットは初心者や上級トレーダーがリスクを簡単に管理しながら、取引の柔軟性と規律を提供できます。自動仮想通貨取引ボットは、人為的なミスを排除し、他のどの人物よりも早く市場間で仮想通貨をシームレスに取引することもできます。 

暗号資産取引ボットの種類

仮想通貨取引ボットは、成功したトレーダーが開発した実績ある戦略を使用しています。アービトラージからテクニカル分析まで、ボットは特定の種類の取引を専門とすることができます。利用可能な主な自動暗号資産取引ソフトウェアの内訳は以下のとおりです。

アービトラージボット

アービトラージとは、取引所間で価格差を利用し、市場の非効率性から利益を得る取引戦略です。仮想通貨アービトラージボットは、さまざまな取引所で仮想通貨とトークンの価格を比較します。 

仮想通貨取引所ごとに、仮想通貨価格のわずかな差異が生じます。この差異は、取引所の参加者が決定します。分散を十分迅速に捕捉し、利益を奪う唯一の方法は、アービトラージボットを使用することです。

これらのボットは、市場が取引所の価格をやや遅らせる可能性があるため、利益性の高い差異を取引するために急速に動きます。 

マーケットメイキング暗号資産取引ボット

一方、マーケットメイキングの仮想通貨取引ボットは、市場での入札依頼スプレッドを作り出し、これは販売価格と購入価格のプラスの違いです。マーケットメイキングボットの主な目的は、他の市場参加者が注文を執行できるように、注文帳に売買注文を補充することです。 

買い注文と売り注文を持続的に生み出すには、マーケットメイカーも利益を得る必要があります。自動取引ボットは、複数の売買注文を同時に発注し、その証拠金を生み出すのに役立ちます。たとえば、ボットは0.49ドルの買い注文を作成し、同じトークンを0.51ドルで売却します。両方の注文が決済されると、0.02ドルの利益を獲得できます。

仮想通貨のテクニカル取引ボット

仮想通貨取引ボットは、事前に設定されたテクニカル指標を使用して取引し、機会をつかみます。一方、現在の市場のテクニカル分析は、日中または長期間にわたって行われる可能性があります。

ほとんどのテクニカル取引ボットは、カスタマイズ可能なシグナル取引とソーシャル取引の両方を提供しており、他の成功したトレーダーの指標をフォローしてコピーすることができます。 

ポートフォリオ自動化暗号資産取引ボット

ポートフォリオ自動化暗号資産取引ボットは、事前に定義されたスケジュールに従ってポートフォリオのバランスを調整する取引を自動的に実行します。

リバランスは、30分ごと、1時間ごと、またはそれ以上のサイクルで設定できます。ポートフォリオ管理が簡素化されるため、時間を節約でき、優れたポートフォリオの維持に役立ちます。 

コインレンディングボット

コインレンディングボットは、限られたリスクで収益性の高い金利で仮想通貨レンディングのプロセスを自動化します。レンディングボットは複雑なアルゴリズムを運用し、常にデジタル資産市場を監視し、ローンを管理・更新します。

ローンの需給を管理し、サポートされているすべての通貨に最適な利率を作成します。

取引ボットとは？ 

各ボットには異なるインターフェースがありますが、ほとんどは平均的な仮想通貨取引所の取引画面と似ています。チャート、注文帳、自動取引戦略が選択可能です。

ここでは、利用可能な仮想通貨取引ボットのいくつかのインターフェースについて紹介します。 

これらのボットのしくみ 

仮想通貨取引ボットは、仮想通貨取引所と通信し、事前に設定した指示に基づいて注文を行います。通常、これは、アプリケーションプログラミングインターフェース（API）キーを介して仮想通貨取引所アカウントへの許可されたアクセスをボットに提供することで行われます。 

権限が設定されると、ボットは即座に市場データを引き出して分析し、指定した設定に基づいて自動的に取引します。通常、2つのコア権限が付与されます。残高の読み取りと表示機能、および取引機能です。ボットの使用を停止したい場合は、すべての関連暗号資産取引所の許可を取り消すだけです。

たとえば、提供されたBybit APIキーを使用して、Bybitアカウントを3Commasに接続することで、仮想通貨取引ボットを導入できます。取引ボットでは、ボットの人工知能（AI）で取引分析を実行できます。

通常、仮想通貨取引ボットは3つの段階を踏む必要があります。 

• Asignalジェネレーターステージ：市場の動きや、多くの場合、テクニカル指標に基づいて予測を行い、取引の可能性を特定します。 
• リスク配分段階は、仮想通貨取引ボットが、利用者が設定したパラメータに従ってリスクを配分する段階です。これらの事前設定されたパラメータは、通常、取引で配分する資本の量を決定します。 
• 実行段階は、仮想通貨の実際の売買が行われる段階です。 

暗号資産取引ボットはいつ使うべきですか？ 

取引ボットは、ポートフォリオの多様化と管理、リバランス、市場分析、スマート注文ルーティングなど、多くのオペレーションで時間を節約します。 

最も良い点は、特定のタスクを実行するためにカスタマイズできることです。特定のガイドラインでアクションが再現可能な場合、仮想通貨取引ボットがお客様のためにアクションを実行できるでしょう。たとえば、仮想通貨取引ボットはポートフォリオのリバランスに役立ちます。これは面倒で時間がかかり、一定の間隔で行う必要があります。 

同様に、高精度を必要とするタスクは、仮想通貨取引ボットに割り当てることができます。特定の価格で資産を売却すると、価格が急激に変動するため、追跡が人道的に不可能になる可能性があります。ボットは、特定の条件について仮想通貨取引所を監視し、必要なタイミングで取引を実行します。

暗号資産取引ボットは複雑な取引も行います。たとえば、スマート注文ルーティングでは、取引所間で無数の取引ペアを監視し、取引を実行する時間、数量、価格を決定する必要があります。市況が変化する前に、迅速に行う必要があります。このような複雑な戦略は、仮想通貨取引ボットを使用して実装できますが、手動で実行することは困難です。

ポートフォリオの管理に時間を注いでいる方は、仮想通貨取引ボットが最適かもしれません。ボットは、効果的な取引を見つけるためのコスト効率の高い方法です。毎月の購読料を支払い、おそらく開発者が取引戦略を微調整します。

取引ボットを利用するメリット

反応時間からマシンの処理能力まで、仮想通貨取引ボットには多くのメリットがあります。自動取引プラットフォームを設定する理由は、以下のとおりです。 

感情をなくす

どの自動取引ボットを使用しても、取引中に感情は関与しません。仮想通貨取引ボットの決定は合理的かつ即時的なものであり、明確な戦略に基づいて行動します。

損失への恐怖、利益への欲望、不確実性への恐怖心を排除することで、より規律ある取引プロセスが生まれます。 

高効率

取引ボットはすぐに反応し、設定の範囲内で取引します。市場情報、取引パターン、リスク評価の迅速な処理時間と即時の意思決定を組み合わせることで、比類のない効率性が得られます。

暗号資産取引ボットはヒューマンエラーを排除し、大規模なデータセットの手動処理や分析による遅延を最小限に抑えます。 

規律ある取引

仮想通貨ほど変動の激しい市場で成功するための公式は1つではありませんが、ボットを介して取引プロセスを自動化することで、取引の一貫性と規律が確保されます。ボットは事前に確立された取引条件下で運用され、常に市場を分析して長期的なパフォーマンスを最適化します。

オフにならない取引

暗号資産市場は決して停止せず、取引ボットは24時間いつでも収益を最大化したい人にとって唯一の実行可能なソリューションとなります。 

暗号資産取引ボットは収益を上げられますか？

アルゴリズム取引は利益を生む可能性があります。これは、自分が何をしているのか分かっている場合にのみ機能します。残念ながら、他の取引戦略と同様に、ボットによる暗号資産取引も危険です。

主な問題は、ボットの背後に構築されたアルゴリズムと初心者のトレーダーがどの程度理解しているかです。アルゴリズム取引ボットは、専門家が彼らの要求に合わせて構築しているため、クリエイターにとって何が素晴らしいものになるという保証はありません。 

逆に、仮想通貨取引ボットは感情を排除し、取引精度を向上させるために実際に仕事をしています。しかし、すべての取引ボットが効果的である、または取引ボットレベルであるというわけではありません。これは特に、一般に提供されている無料の暗号資産取引ボットに当てはまります。これらのボットには通常欠陥があり、お客様の資金に侵入するあらゆる種類のアルゴリズムが含まれている可能性があります。 

暗号資産取引ボットの限界

仮想通貨取引ボットには、その進化度にかかわらず、固有の制限があります。また、すべてのボットが同じように作成されたわけではありません。ボットには急激な学習曲線が伴う場合があります。 

ボットによって提供される設定で開始設定を行っても、利益を得られない場合があります。また、効果を得るには反復テストが必要です。利用している取引アルゴリズム、戦略、シグナルが広く利用可能であれば、より多くの人々がそれを使用するにつれて、利益をすばやく変える能力は低下します。各ボットが市場に勝つには、新しいアルゴリズム、カスタマイズされた戦略、新しい取引構成が必要です。

また、暗号資産取引ボットに非常に安心感が必要です。設計が悪く、不正確な取引ボットは、特に大量の取引を迅速に実行できる場合、大きな損失をもたらす可能性があります。ソースコードに1つのバグがあっても、面倒です。

推奨取引ボットのリスト

利用可能な仮想通貨取引ボットのいくつかをご紹介します。

Cryptohopper

暗号資産取引ボットは世界をリードする自動暗号資産取引ボットで、アルゴリズムインテリジェンスを使用して暗号資産取引を管理し、55万人以上のトレーダーに対応しています。Cryptohopperは完全にクラウドベースのSaaS（サービスとしてのソフトウェア）であり、24時間365日稼働し、最大75の仮想通貨を同時に取引できます。暗号資産利用者が生成する機能には、シグナル取引を導入した最初の取引プラットフォームであることが含まれます。これは、セクター全体でエミュレートされた機能です。

3Commas

3Commasあらゆるレベルのトレーダーに適したスマート取引端末と自動取引ボットです。この仮想通貨取引ボットは、直感的なユーザーインターフェースを備えており、柔軟なカスタマイズにより、あらゆる取引ポイントに出入りできます。お客様が設定したパラメータに誇る最も透明性の高いシステムの1つであり、金融保護アルゴリズムを通じてお客様の資金を保護します。 

HassOnline

Haasonlineは、より高度な自動暗号資産取引ボットの1つです。HaasScriptは、高頻度の暗号資産取引に利用できるだけでなく、中級から上級のトレーダーが独自の自動取引アルゴリズム、シグナルを解釈し、好きな方法で取引するためのテクニカル指標をカスタマイズするのに役立ちます。

このプラットフォームは透明性を重視し、コミュニティの支持を得ています。このプラットフォームには学習曲線がありますが、一旦習得すれば簡単かつ直感的に使用できます。 

Coinrule

Coinruleは初心者向けのノーコードプラットフォームで、10種類以上の仮想通貨取引所で利用されています。Coinruleを使用して、コントラリアン取引やトレンドフォローなどの有名な取引戦略を自動化します。長期戦略の設定には数分かかり、市場を見なくても定期的な売買注文を利用できます。

エグゼクティウム

Executiumは、提供される市場分析を使用して自動取引を提供する低手数料の指向性取引プラットフォームです。組み込みの取引アルゴリズムは、人気の暗号資産取引所で暗号資産ペアを取引します。指値注文、TWAP注文、アイスバーグ注文、損切り注文を利用すると、実行した取引に対してのみ支払いが行われます。オプション市場向けのシンプルな取引戦略と高度な戦略の両方が用意されており、方向性戦略の構築は簡単です。 

チューニング済み

Tunedは、テクニカルトレーダーにとって最も強力なクラウドベースの暗号資産取引プラットフォームの1つです。企業レベルの取引戦略を民主化する目標を掲げています。新しいインカムストリームを開発しようとしている定量的なトレーダーは、機密インターネットプロトコル（IP）を明らかにすることなく、他のトレーダーに戦略をライセンスするためにTunedに頼ることができます。プラットフォームの投資家は、これらのクオンツトレーダーと一緒にフォローして投資することができ、市場をリードする戦略とリターンにアクセスできます。

トラリティ

Tralityは、初心者向けに設計されたクラウドベースの取引ボットです。Tralityを使用すると、ボット構築が簡素化され、コードの行が1行も不要になります。コードまたは業界でテストされたルールを使用して、仮想通貨取引ボットを作成します。アルゴリズムは、コーディングや定量分析のスキルを持つ人によってカスタマイズできます。 

終わりに

人間には睡眠が必要ですが、ボットには必要ありません。暗号資産の数と価値が上昇するにつれて、機会の量は追跡が困難になります。経験豊富なトレーダーでも、お金を稼ぎたい初心者でも、仮想通貨取引ボットは変動の激しい市場の中で信頼性と安定性を提供します。今すぐ設定して、洞察を利益に変えましょう。