仮想通貨（暗号資産）市場のセンチメントを理解することはなぜ重要なのか？
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市場センチメントとは、特定の資産や投資に関するトレーダーの態度や感情の評価です。テクニカル分析とファンダメンタル分析は、価格行動を理解するために体系的なアプローチを取りますが、センチメント分析は、個々の視点が市場価格にどのように影響するかを理解することを目的としています。視点は必ずしも測定可能な指標を反映するものではなく、グループの共通の感情を伝えるものです。
市場センチメント分析を実行するには、ソーシャルチャネル、業界ニュース、取引アラートを調査し、センチメント指標を読み取って、現在または今後の市場動向を測定する必要があります。機関投資家の関与が大きい従来の株式市場や外国為替市場とは異なり、仮想通貨市場のセンチメント分析は、業界の社会的性質からより多くの洞察を提供します。結局のところ、単一のツイートやロードマップの更新は、月面にコインを送ることで知られており、市場が暴落しています。
ここでは、主要指標で市場センチメントを測定し、取引戦略の一部として活用する方法をご紹介します。ファンダメンタルズ分析やテクニカル分析と同様に、見逃すことはできません。
暗号資産センチメントとは？
財務におけるセンチメントという用語は、市場の状況に関する見解または意見です。暗号資産市場のセンチメントは、投資家の資産に対する一般的な感情的な意見や態度を表しています。それは、社会的および取引指標に反映される暗号資産の取引と開発に関与する人々のクラウド心理学を伝えます。
基本的に、仮想通貨市場のセンチメント分析は、仮想通貨の価格変動に影響を与える要因の心理的評価です。
投資家が仮想通貨についてどう感じているかは、市場サイクルや仮想通貨価格に具体的な影響を与える可能性があります。十分なトレーダーが、共有しているアイデア、考え、感情（実際の情報に基づいているかどうかにかかわらず）に基づいて行動した場合、深刻な結果を招く可能性があります。その好例が、イーロン・マスク氏のツイートがビットコイン価格にどのような影響を与えたかです（強気のセンチメント）。
市場のセンチメントを測定する方法
仮想通貨市場センチメントの分析には、いくつかの注目すべき統計があります。資金調達率、センチメント指数、ソーシャルメディアやコミュニティ分析、クジラのモニタリングなど、仮想通貨資産の軌跡や動きに関する重要な情報をすべて把握できます。
すべてのセンチメント分析に含まれる主な要因を以下にまとめます。
資金調達率
仮想通貨の資金調達率は追跡可能な指標であり、多くの場合、市場のセンチメントと一致しています。資金調達率は、仮想通貨の無期限契約と通貨やトークンの現物価格との間に生じる価格差に基づいて、トレーダーに定期的に支払われる支払いを反映しています。
資金調達率がプラスの場合、市場が強気であり、ロングトレーダーがショートトレーダーに支払うことがよくあります。逆に、マイナスの資金調達は通常、弱気市場でショートトレーダーがロングトレーダーに支払うことを示しています。
資金調達の違いは、ビットコインやその他の仮想通貨を購入するために強気市場でUSDを借り入れたことによるものです。その結果、トレーダーが市場をショートさせることに成功した場合、仮想通貨の資金調達率は法定通貨の資金調達率を上回っています。先物取引所の資金調達率を追跡できるツールは数多くあります。
ご希望の暗号資産デリバティブ取引所を確認するか、資金調達率データについて以下のいずれかの情報源を確認してください。
センチメント指標を理解する
センチメント指数は、数値指標を使用して仮想通貨市場の現状を評価するのに役立ちます。センチメントインデックスは、投資家が恐怖心を持って行動するか、貪欲に行動するかを示すことを目指しており、ボラティリティ、市場の勢い、投資家のアンケートへの回答、Googleトレンド、ジャンクボンドの需要などによって影響を受ける可能性があります。
一般的に、恐ろしい市場は、適切な資産の選択方法を知っている場合、購入する良い機会と考えられていますが、強欲な市場は売却する良い時期であることを示しています。
ソーシャルメディアとコミュニティの分析
ソーシャルメディアにはさまざまな統計情報が表示される可能性がありますが、仮想通貨市場のセンチメントを評価する際には、Twitter、Discord Channels、Telegram、Redditでの活動が重要です。活発で熱心なソーシャルコミュニティは、プラットフォーム間で相当数のフォロワーと有意義な社会的交流を持つでしょう。
仮想通貨市場の関心度を測定するもう1つの一般的な方法は、Googleトレンドです。Googleトレンドは特定のキーワードフレーズの検索アクティビティを表示し、特定の仮想通貨に関する検索が上昇傾向にあるか下降傾向にあるかを確認できます。
一般的に、暗号資産に続く誇大宣伝や、投資家が現在の動向やロードマップの進捗状況についてどう感じているかを探します。通常、ハイプはより多くの市場参加者を惹きつけ、強気なセンチメントが来ることを自然に示しています。しかし、最終的には、さまざまなチャネルの活動を比較すると、現在または今後の市場の動きを動機づける広範なサポートが明らかになります。それでも、客観的な取引戦略を策定する最良の方法は、テクニカル分析が必要です。
クジラのモニタリング
仮想通貨クジラは、さまざまなブロックチェーンで大規模な価値取引を保有し、実行する投資家です。ホエールモニタリングとは、仮想通貨業界の大企業を注視することです。ホエールウォッチャーは、主要な市場参加者の取引を特定し、それに応じて取引します。
ブロックチェーンの探検家は、さまざまな市場で仮想通貨の交換を分析するのに役立ちます。しかし、需要と供給に関するオンチェーン指標を分析するには、専門的な洞察が必要です。
仮想通貨クジラの取引活動を追跡するための人気のリソースをいくつかご紹介します。このリソースは、その影響を分離するために必要な技術的な知識のほとんどを排除します。
市場センチメント分析の指標
市場センチメント分析は、仮想通貨の通貨やトークンの成長または下落を正確に評価する中核的な要素です。投資家は市場の洞察を得るために多くのリソースに相談できますが、仮想通貨市場のセンチメント分析に不可欠な指標は次のとおりです。
テクニカル分析
テクニカル分析は、特定の仮想通貨の過去の価格と取引高を見て、短期的に将来の価格を予測することを目的としています。アナリストは、取引パターンが識別可能なトレンドをたどり、そのトレンドが通常繰り返されると考えています。たとえば、移動平均、ボリンジャーバンド、エリオット波パターンなどがあります。
ファンダメンタルズ分析
この思考学部のアナリストは、仮想通貨の本質的な価値を見極めようとしています。彼らのアプローチは、資産が過大評価されているか過小評価されているかを決定することです。これには、プロジェクトの背後にあるチーム、技術の応用、採用されている範囲、その技術や仮想通貨を使用したケーススタディ、ブロックチェーンや財務指標などの指標の調査が含まれます。
Fear & Greed Index
従来の株式市場では、恐怖&欲求指数が世界市場のセンチメント指標となります。センチメント指数の数値は0～100で、0は極端な恐怖状態、100は極端な貪欲状態です。投資家が恐怖心を持って行動しているか、貪欲に行動しているかを示すことを目的としています。評価は、上記の「センチメント指標を理解する」のセクションで説明されているように影響を受けます。
BitcoinFear & Greedインデックスは、仮想通貨市場における仮想通貨に対する一般的な姿勢を同様に測定し、6つの指標を使用して計算されます。これには、ボラティリティ、市場の勢い、ソーシャルメディア、アンケート、ビットコインの支配、Googleトレンドが含まれます。
強気指数
SNS指標に焦点をあてたもう1つの人気のある信頼できるビットコインセンチメント指標は、クラウド心理を定量化するAIイニシアチブであるAugmentoが開発した「Bul & Bear Index (BBI)」です。BBIは、ビットコインフォーラム、Reddit、Twitter、デジタル資産の市場動向のデータを相関させ、人工知能を使用してトピックや会話を評価することで93のセンチメントを分析します。ゼロは極端な弱気相場を示し、1は非常に強気です。
DeFi合計価格がロックされました
DeFi合計ロック価額（TVL）は、DeFiとその市場の健全性を正確に表しています。TVLは、現在の供給量、最大供給量、現在の仮想通貨価値の合計を左右します。トレーダーはTVL比率を使用して、資産が過大評価されているか過小評価されているかを評価します。
TVL比率を計算するには、流通中の現在の供給量に現在の取引価格を掛けます。結果の商品を時価総額で割ると、TVL比率になります。TVL比率が1を下回ると、通常、過小評価されたDeFi資産を示します。
アルトコインの獲得者と喪失者
絶えず変化するスコアボードのように、アルトコインの利得者と敗者は、さまざまな期間でトップパフォーマンスまたはクラッシュコインです。さまざまな仮想通貨の損益を手動でチャート化する代わりに、投資家は利用可能な多数の仮想通貨投資トラッカーを使用できます。
仮想通貨投資戦略に役立つ、アルトコインの利得と敗者の優れたトラッカーをご紹介します。
暗号資産市場のセンチメントの信頼性は？
暗号資産市場のセンチメントは、備蓄に追加するのに非常に便利なツールです。しかし、世間の意見、態度、気分、見通しを集約するという無期限の性質は、市場センチメントを測定するための正しいモデルが誰も存在しないことを意味します。センチメント分析とテクニカル分析とファンダメンタルズ分析を組み合わせると、価格アクションの明確なイメージが浮上します。
終わりに
仮想通貨市場のセンチメント分析により、プロアクティブな投資家は、あらゆる取引に適用される幅広い市場洞察を得ることができます。他の金融投資と同様に、より多くの情報が得られるほど、市場を理解する可能性が高くなります。つまり、取引戦略を立てるチャンスが広がります。結局のところ、需要と供給に基づく市場は心理学の影響を大きく受けています。市場センチメントのバロメーターをフォローすると、情報に基づいた取引を行えます。
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