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仮想通貨（暗号資産）取引の三角形パターンとフォーメーションについて

中級者向け

2021年1月17日

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AIサマリー

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取引には忍耐力と情熱が必要です。もちろん、必然的な試行錯誤の段階と、その過程における失望が伴います。このアイデアは、あきらめず、お客様に最適な戦略を練り続けることです。そのため、完璧な取引計画を立てるには、チャートの構成と指標を理解することが不可欠です。最終的には、トレーダーが究極の成功への道を早めるのを助けます。何よりも、三角形のパターンや形成を知ることは、害よりも良いことです。

トレーダーは、取引における完全なリスクと潜在的な報酬をより包括的に把握できるだけでなく、特に暗号資産、外国為替、株式の取引を行う際に、ブレイクアウト戦略や予測戦略を策定することも有用です。さらに、多くの場合、これらのパターンは他のチャートパターンと比較してボラティリティエントリーが低くなります。

三角形のパターンとは？

三角形のパターンは、2つの収束サポートラインと抵抗ラインに囲まれている複数のろうそくで構成されるチャート形成を指します。2つの収束線は三角形の形状を表しています。これらのパターンは、強気相場や弱気相場の継続を示すのに役立つため、重要です。

さらに、三角形のパターンは、特に既存の主要トレンドの継続パターンとして、高い成功確率を持っています。したがって、トレーダーはトレンドラインと収束する価格帯から利益を得ることができます。

なぜトレーダーは三角形パターンを使用するのですか？

トレーダーは三角形パターンを使用して、高いストップロスの可能性を許容せずに市場の方向性とブレイクアウトの可能性をテストする非常に客観的な方法を提供します。三角形はブレイクアウトレベルに近い鋭い参入点を提供し、多くの場合、ブレイクアウトの前に少量の取引量で重要な手がかりを提供します。

テクニカル分析では、3種類の三角形パターンを区別できます。

三角形を上る

上り三角形は、水平な上りと上りの底を持つ価格アクションの形成と定義できます。ブレイクアウトは、水平方向のレジスタンスで上下に、または上昇勾配を突き抜けて下端にできます。

そのため、水平トレンドラインを使用してマイナーハイを接続し、上昇ラインを使用してマイナーローを接続すると、昇順三角形が表示されます。上昇三角形パターンは通常、1～2ヶ月後に形成されます。これは、主にパターンの開始からブレイクアウトまでであり、頂点までは計算されません。

価格が抵抗値とサポート値の間で変動すると、取引高は減少します。このパターンは、ブレイクアウト前に価格が2つの異なるマイナー高値を形成している場合にのみ有効です。トレンドライン会議は三角形の頂点で行われますが、価格はそれよりずっと前に崩壊する可能性があります。

価格アクションは、境界外に移動する前にトレンドライン内で体を埋める必要があります。価格はトレンドラインのいずれかに沿って移動してはなりません。

形成の初期段階では、ボリュームアクションは重くなります。それでも、価格アクションが境界内にとどまると、取引高は減少し、ブレイクアウト直前に異常に低くなる可能性もあります（重い流動性で起こります）。ここに示す取引高の動きは理想的な形成ですが、変動も珍しくありません。特に、アップサイドブレイクアウトの後に大量の取引高が続く必要があります。しかし、マイナス面ブレイクアウトでは、少量のアクションの方が優れています。

三角形パターンに関する考慮事項

逆に、上昇三角形のパターンは誤ったブレイクアウトを起こしやすく、取引高の動きも真の勢いに似ています。誤ったブレイクアウトは、フォーメーションの身体に再入り、おそらく数日以内に動きを再開します。パターンは通常、三角形の形成前に既存のトレンドが継続します。

ブレイクアウトが成功すると、価格は下落します。しかし、勢いを増す前にブレイクアウトポイント付近のエリアを再テストすることもできます。このパターンで取引する前に、大きなトレンドのレジスタンスゾーンやサポートゾーンに注意する必要があります。パターンブレイクアウトの方向性に反対する価格クラスターであるため、取引が成功する可能性が下がります。

また、市場の幅広い方向性との対立にも注意してください。これはもう1つのパフォーマンスを犠牲にする要因です。

上昇ブレイクアウトの場合、年間高値または安値に近い価格のパターンに集中し、年間取引範囲の中間近くに形成されない方が良いでしょう。下向きブレイクアウトの場合、パターン形成のパフォーマンスに特に違いはありません。

マイナスブレイクアウトではギャップがある方が良いですが、マイナスブレイクアウトでは重要ではありません。

上昇トライアングルのブレイクアウトは、どのように発生しましたか？

上昇三角形ブレイクアウトのほとんどは、形成の開始から頂点までの距離が62%近くです。

もう1つの重要な点は、上位のブレイクアウトは、下位のブレイクアウトよりも、目標達成に時間がかかることです。

パターンの高さは、最終的な結果に直接影響します。通常、あらゆる市場の方向性や条件において、ショートよりも優れたパフォーマンスを発揮します。ブレイクアウトが以前のトレンドの方向にある場合、高いパターンと幅の広いパターンが最適に機能し、逆トレンドのブレイクアウトは高いパターンと狭いパターンで最適に機能します。

降順トライアングル

下降三角形は、価格形成が平坦な支持線と下降トップで構成される弱気パターンを表しています。ブレイクアウトは上下にできます。弱気相場でマイナス面が暴落した場合、大きな利益がもたらされる可能性があります。

このパターンでは、価格は同じエリアに下落し続け、毎回反発する傾向がありますが、反発の高さは前の価格よりも低くなっています。通常、取引高は組成の開始から後退するトレンドをたどりますが、重要なベンチマークではありません。取引高は、ブレイクアウト直前に比較的低く、その後のアクション中に爆発します。

上昇三角形で説明したように、ボリュームアクションだけでブレイクアウトを無視しないでください。多くのブレイクアウトは、少ない取引高でも発生します。

上昇三角形と同様に、ブレイクアウトは、サポートラインとレジスタンスラインの出会いポイントよりも先に起こる可能性があります。フォーメーション本体は、水平サポートラインに接触する2つ以上のマイナーロースを備えている必要があります。最終損益に触れる動きは異なるものでなければなりません。また、同じ連結でタッチをカウントする必要があります。

下降する三角形のブレイクアウトは、どのように発生しましたか？

ブレイクアウトは、主なトレンドに関係なく、どの方向でも可能です。下行三角形は、反転パターンまたは継続パターンである可能性があります。設立後もブレイクアウトは発生せず、価格は三角形の頂点付近で引き続き変動します。

通常、この形成は、上振れよりも下振れのブレイクアウトが多くなります。しかし、前述のように、過去のトレンドを確認する上昇局面は、下降局面よりもはるかに優れています。

調査によると、強気相場の全上昇要因の84%以上が目標価格の推移を完了しています。

価格は、通常2週間以内にブレイクアウトポイントに戻る可能性があり、ほとんどの場合、まもなく勢いが再開します。以前の水平サポートについては、ブレイクアウト後に価格がリトレースした場合、レジスタンスとして、スロープとしてサポートとして機能します。

下降トライアングルの主な考慮事項

正しい下降パターンとは、良好なパターンを得るために2つ以上のマイナーな上下の動きがあるということです。パターン形成中に十分なクロス移動がない場合、下降三角形は無効となります。

このパターンでは、強気相場が45%以上上昇し、弱気相場でも25%上昇するため、上昇ブレイクアウトに注目するとより実りがあります。強気相場でうまく逆転した場合、下落ブレイクアウトに失敗したとしても、価格が50%以上上昇します。

通常、アップサイドブレイクアウトで目標を達成するための日数は、下降アクションよりもはるかに多くなっています。

対称トライアングル

対称三角形は、サポートラインとレジスタンスラインの両方が互いに傾き、収束する価格形成です。レジスタンスラインは上から下へ下降し、サポートラインは下から上へ上昇します。

他の三角形パターンと同様に、少なくとも2つのマイナーな高値と安値を持つことが不可欠です。パターンの妥当性を確認するために、異なるタッチのみをカウントした方がよいでしょう。価格アクションは、2つのスロープライン間のスペースを埋める必要があり、体内に空白スペースは多くあってはなりません。

通常、形成中に体積が後退します。ただし、不規則な場合もあります。分科会直前に、音量が最低値に達します。

シンメトリートライアングルの確立には、通常3週間以上かかります。ブレイクアウト方向は、上向きまたは下向きのいずれかです。この形成によりブレイクアウトが発生しず、動きが鈍くなることがあります。

このパターンのエキサイティングな追加点は、バストパターンが元のブレイクアウト取引よりも良い結果をもたらすことです。三角形が壊れても5%以上移動せず、戻って対称三角形の反対側に突き刺さった場合、元のブレイクアウト方向とは完全に反対の新たな取引は、より実りある結果をもたらす可能性があります。また、このような逆転は、動きが主要なトレンド方向に起こった場合、エキサイティングなリターンをもたらす可能性があります。

対称三角形は、強気相場で上昇ブレイクアウトを、弱気相場で下降ブレイクアウトを取引するなど、幅広い市場の既存のトレンドの方向で取引された場合に最良のリターンを提供します。しかし、弱気相場であっても、上昇ブレイクアウトは15%の利得者に低い失敗率をもたらす可能性があります。

通常、トレーダーはフォーメーションの身体を使用してレンジ取引を行い、その領域が頂点近くに狭まった場合は外に留まります。

三角形パターンのタイムスケール

三角形のパターンを上昇させるには、パターンの始めからブレイクアウトまで、頂点までではなく、約2ヶ月かかります。
下りトライアングルパターンは通常、強気相場では55日、弱気相場では62日かかります。
対称三角形パターンは通常、最初からブレイクアウトまで約50日かかります。

三角形パターンで暗号資産を取引する方法

ビットコインのような仮想通貨は、ボラティリティの高い行動、急激な上昇と下降のニュースにしばしば出ています。仮想通貨の世界では、1年足らずで10倍の動きでもそれほど驚くべきことではありません。三角形は、多くの場合、爆発的な動きを事前に示します。BTC/USD価格チャートで最近形成された対称三角形を見てみましょう。

12月に日替わりのろうそくが対称的な三角形となり、その後数週間でビットコインが4万ドルを超えました。このブレイクアウトでは、三角形のパワーを例に挙げ、適切なタイミングで大きな動きをキャッチできるようにしました。

この形成は、主なトレンドが強気であったため、上昇局面で大きな成功を収める可能性を示しました。

現在、仮想通貨市場で強気相場にいます。ビットコインでは、上記のような多くの機会が発生する可能性があります。トライアングルパターンを学び、活用して、大きな動きから利益を得るのに最適な時期です。

三角形の強さを試すには？

前述のように、三角形の形成は、価格が2つのトレンドライン間で何度も前後に変動する場合にのみ有効です。価格形成には空白スペースがあまりあってはならず、価格が蛇行するのではなく、ブレイクアウト前に常に境界線の1つに触れている必要があります。価格形成には、2つ以上のマイナー高値とマイナー安値が存在している必要があります。

三角形パターンで取引する際の主な考慮事項

トライアングルパターンでは、こうした誤ったブレイクアウトがよくあることを理解し、それに備えておくことが重要です。ウェッジやフラグなどの他のパターンも似ています。

ブレイクアウト前に、パターンが少なくとも2つの異なる境界線に接触していることを確認してください。

ブレイクアウトの直前には、通常、数量が急増します。取引高のパターンを把握し、異常な動きを見つけた場合は注意してください。

三角形パターンはポジションのサイジングとリスク管理にどのように役立ちますか？

ブレイクアウト後の三角形の予想最小移動は、三角形の開始時のフォーメーションの高さに相当します。ブレイクアウトが維持できず、三角形の他の境界を超えていた場合、損失を出してすぐに終了します。また、取引パターンが破綻した場合、最初の取引とは反対の方向への動きに参加すると、重要な利益機会を得ることができます。

三角形では、誤ったブレイクアウトがよく見られます。そのため、三角形のボディに再参入することでポジションが切り替わり、機会の損失や不要な損失予約につながるだけです。多くの場合、最初のブレイクアウトが失敗すると、2回目のブレイクアウトははるかに成功します。

三角形のブレイクアウトを入力する際、アカウント価値の2%を超えるリスクがあってはなりません。損切り額は、ブレイクアウト時のパターンの幅とほぼ同じです。突破したブレイクアウトで動き出したり、反対のサイドエントリーを行ったりした場合、当初の損失よりもはるかに高いリターンが得られる可能性があります。

Triangleの真の価値は、お客様の行動の正確な基準条件を提供することで、お客様のリスクを最小限に抑え、重要な分岐点で利益を最大化する能力です。

ストップロスを計算し、1回の取引で最大損失限度額として、アカウント価値の2%で1つのポジションに何単位の仮想通貨を入金できるかを判断します。ポジションサイズは、必ずその上限を下回ってください。