AIサマリー
もっと見る
わずか30秒で記事の内容を把握し、市場の反応を測ることができます。
テクニカルトレーダーは、取引パターンやシグナルを用いて市場を分析し、より小規模で頻繁な利益を得ながら、上昇市場や下降市場から利益を得ます。一部のテクニカル指標の精度は議論の余地がありますが、ほとんどのパターンは、トレーダーが市場行動を測定し、出入りポイントを正確に特定するのに役立つ信頼性を証明しています。
では、高調波バタフライパターンとは？ この記事では、パターンがどのように見えるか、どのように識別するか、そしてさらに重要なこととして、どのように取引するかについて説明します。
高調波バタフライは、トレーダーが市場のターニングポイントを特定するためにテクニカル分析に使用する5ポイント反転チャートパターンです。これは、パターンの各トレンド間の特定の形状と距離を持つ取引パターンです。
高調波バタフライは、仮想通貨などの流動市場やタイムフレームチャートで使用できます。バタフライは、ガートレー、コウモリ、カニ、AB=CDなどの他のフォーメーションを含む高調波パターンファミリーの一部です。
高調波価格パターンの起源は、1935年にH.M. Gartleyによって確立されました。彼はガートリーと呼ばれる5ポイントパターンについて書きました。高調波パターンは、最終的に、構成の各点間の関係距離を含めることで改善されました。これは、フィボナッチ比率を分析に追加することで達成され、トレーダーがリアルタイムでパターンが発展する可能性を分析するのに役立ちます。
多くの人々がGartleyの仕事の改善に取り組んできました。最も包括的なのは、おそらくスコット・カーニーがハーモニック取引に関する一連の本で完成したものでしょう。
高調波バタフライパターンは、X、A、B、C、Dのラベルが付いた5ポイントパターンです。これらの各ポイント間に線やトレンドを接続すると、4つの波が表示されます。
ハーモニックバタフライパターンは、形成が完了すると、線が描かれた画像が棒状のバタフライに似ているため、その名前を獲得しました。
このパターンは、上昇トレンドまたは下降トレンド内で印刷できますが、常にX点から始まります。XからAへのトレンドが下降トレンドの場合、パターンはバタフライのように見え、弱気の反転が生じます。
XからAへのトレンドが上昇トレンドである場合、パターンは逆さまの蝶のように見え、強気の反転をもたらします。
高調波の蝶は、強気と弱気の両方のシナリオで現れます。バタフライのパターンは、強気のラリー（強気のバタフライ）をもたらし、新たな高みへと上昇します。
弱気修正（弱気蝶）をもたらすパターンは、直立蝶のように見えます。
このパターンは、金融市場がフラクタルであるため、仮想通貨などのあらゆる市場やチャートの時間枠内に表示される可能性があります。つまり、小さなタイムフレームチャートに表示されるパターンは、大きなタイムフレームチャートに表示されるのと同じパターンの小さなバージョンです。
X-A-B-C-Dパターンが完了すると、トレーダーは、ポイントAの極端を超えたパターン全体の完全なリトレースメントを予測し、ターゲットにすることができます。基本的に、ユーザーが5つのポイントを見つけたとき、ポイントAを超えたターゲットに取引を行うことができます。
バタフライパターンは、金融市場で繰り返し現れる形状と数学の組み合わせであるため、“ハーモニック”と称されます。この調和の基盤は、フィボナッチ配列の派生であり、0.618と1.618の比率を生成します。これらの比率は、貝殻やヒマワリなどの自然構造物に見られます。これらの比率は性質上繰り返されているため、多くのトレーダーが金融市場においても重要だと考えています。
高調波バタフライパターンの特定は、フィボナッチリトレースメントツール、そしておそらく想像力を用いて行うことができます。
弱気の蝶から始めて、下降トレンドがXAの波を引き起こした後、市場はポイントBに上昇し、XAの下降トレンドの78.6%リトレースメントである必要があります。フィボナッチリトレースメントツールをポイントXからポイントAに適用し、78.6%と127%のレベルを有効にします（127%のレベルは後で使用する予定です）。
B地点からは、C地点まで再び下降トレンドを経験します。しかし、第2レッグダウン（BC）の強さは、第1のXAトレンドが下がったほど強くはありません。
さらに、ポイントCは一般にABレッグの約38.2%～88.6%をリトレースします。その結果、ポイントCはABの部分的なリトレースメントであり、ポイントAで安値を下回ることはありません。ポイントAからポイントBまで別のフィボナッチ描画を適用し、38.2%と88.6%のレベルを有効にします。ポイントCは、フィボナッチリトレースメントレベルによって作成されたゾーン内に収まる必要があります。
この誤った傾向が終わった後、市場は急激に上昇し、ポイントXを突破します。この新しい高値はポイントDになります。ポイントDは事前に測定され、XAの長さが1.27倍延長すると予想されます。最初のフィボナッチリトレースメント図面の127%の数字が、潜在的な目標を提供するために戻ってきました。
これらのリトレースメントレベルとターゲットゾーンは、まさにそのゾーンであることに留意してください。価格がこれらの価格水準に正確に逆転することは稀です。したがって、近くで起こる反応を探してください。場合によっては、価格が少し下落したり、これらのゾーンをわずかに超えたりすることがあります。価格がこれらのゾーンを超えて変動した場合、市場がこれらのピボットゾーンを尊重していることを示す急激な反転を見たいでしょう。
ビットコインの価格が2021年初頭に上昇するにつれ、勢いは鈍化し始め、ビットコインは弱気の蝶のパターンを彫り出したトッピングプロセスを開始しました。
2021年3月13日、ビットコインは3月25日の安値に少し修正を始めます。この修正の78.6%リトレースメントレベルは59,326ドルです。その後、4月1日に価格が60,365ドルの高値に上昇し、ポイントBとなります。この高値は約85.8%のリトレースメントで、理想的な78.6%をわずかに上回っています。
次に、もう1つの補正下限はポイントCにつながり、これはAからBへの上昇トレンドの49.0%補正です。これは38.2%～88.6%の補正ゾーンの真ん中であり、バタフライパターンでは正常と考えられます。
4月7日より、ビットコインは最終ラリーを1回開催し、設立を完了します。バタフライパターン内では、最終高値は通常、XAトレンドの127%程度の伸びを記録しています。この場合、ビットコインの場合、1.27の拡張機能は65,573ドルと推定されます。この上昇は史上最高を記録し、予想から1%未満の64,999ドルでトップとなり、1.26の伸びを達成しました。
2021年4月のビットコイン高値で、美しい弱気の蝶のパターンが完成しました。
潜在的なバタフライパターンを見つけたら、取引機会を設定するのはかなり簡単です。このフォーメーションは高調波の性質上、潜在的な反転ゾーンを事前に特定できます。そうすることで、価格がそのゾーンに進んだ場合、トレンドの変化の兆候を探すことができます。
2021年8月下旬から9月にかけて、イーサリアム（ETH）は強気の高調波バタフライパターンを彫っているようです。フォームの形状は、理想的なパラメータを満たしています。
たとえば、ポイントBはXAトレンドの99.8%を遡ります。これは、私たちが見たい以上のものです。しかし、その深いリトレースメントはすぐに購入者と出会い、価格は上昇し、非常に長い下振れを残します。イーサリアム（ETH）は今後数日間、78.6%のリトレースメントレベルまで押し下げようとし、すぐに購入者と会います。初期ディップは78.6%を超えていますが、市場のジオメトリーがこのパターンをどのように彫ろうとしているかがわかります。
その後の上昇で、ポイントCはABトレンドの67.0%をリトレースします。これは正常です。これにより、ポイントDの強気反転ゾーンが2,718.05ドルになります。
価格が下落し、127%のターゲットゾーンをわずかに超えて修正され、上昇が始まりました。
トレーダーはこの取引機会をどのように管理しますか？
イーサリアムがターゲットゾーンにタグを付けると、大きな下振れが残りました。これは、購入者がETHが良い価値であると信じているため、市場の価格を急いでサポートしている証拠です。
ロングエントリーを設定する最も簡単な方法は、ブレイクアウト取引を使用することです。これは、下向きの傾斜抵抗トレンドラインで設定でき、破られた場合、入力信号として機能します。
または、水平方向のレジスタンスレベルを特定し、価格が上昇するのを待ち、長い参入を示すこともできます。
通常、トレーダーはこれらのレジスタンスレベルから1つを選びますが、2つのレベルがどのように見えるかがわかるように、両方をお見せします。
基本的に、価格が上昇してレジスタンスレベルを突破すると、ロングポジションのシグナルとなります。
上の例では、ETHを使用すると、最終的に価格が上昇して抵抗が解消されます。これにより、トレーダーはロングポジションにいます。
この時点で、トレーダーはポイントDでスイングローのすぐ下に損切りを設定したいと考えています。このようにして、価格が下落し続けると、他のパターンが作用し、アカウントの資本の大部分が維持された状態で取引を終了できます。
ポジションが入力され、損切りが設定されると、利益目標の計画を立てることができます。多くの場合、高調波バタフライの成功は、ポイントAを超える極端な価格を狙います。
上記のETH例では、ポイントAは4,035ドル近くです。このレベルは初期の目標として見ることができます。この価格レベルに達した場合、トレーダーはポジションの一部を決済し、残りを変動させ続けることができます。
このように、トレンドが本当に強まった場合、トレーダーは損失の停止を辿り、はるかに高いレベルで利益を得ることができます。
ETHのトレンドは驚くほど強く、バタフライからのブレイクアウトアラートがもともと約3,100ドルにトリガーされたにもかかわらず、4,800ドルを超えました。
市場が127%の潜在的反転ゾーンから反転しない場合があります。このような場合、市場は一時停止する可能性がありますが、127%ゾーンを超えて拡大し続けています。
そのため、前述のブレイクアウトトレードの設定を使用することが有益です。イーサリアムが127%ゾーンでラリーを行えないとしましょう。水平抵抗で強気ブレイクアウト取引を設定し、価格がブレイクアウトシグナルに達しなかった場合、強気取引には参入しません（下の画像左側を参照）。基本的に、損をした取引から救われます。
この強気のブレイクアウト設定は、すべての取引を失うことを防ぐものではありません。市場が上昇し、水平抵抗で強気のブレイクアウトシグナルを叩き、その後下方に修正する場合もあります（上の図の右側を参照）。
そのため、すべての取引で損失を食い止めることが重要です。このような場合、損失停止がトリガーされ、大きな損失が発生する前に取引から抜け出せます。しかし、少額の損切り取引は、大額の損切り取引よりも優れており、アカウント残高を破壊する可能性があります。
蝶の「アップサイドダウン」と「右サイドアップ」の強気と弱気のバージョンとは別に、それぞれのパターンがどのように始まるかが最大の違いです。
XAが上昇トレンドとして始まった場合、パターンは弱気の蝶として解決されます。
XAが下降トレンドとして始まった場合、パターンは強気の蝶を形成しています。
形状や点間の比率レベルなどの他のコンポーネントはすべて互いに対して相対的であり、同じままです。
高調波バタフライパターンは、他のチャート読み取りパターンと類似点と相違点があります。一般的に、パターンの信頼性について知りたいと考えています。ただし、パターンの信頼性は、アナリストがパターンを正しく読む能力に基づいています。
スコット・カーニーが徹底的に調査したパターンの幾何学的な性質により、チャート上でフォーメーションを明確に特定することで、トレーダーはより自信を持つことができます。さらに、パターンには特定の比率のセットがあり、その識別の信頼性を高めます。これらの比率と構造が存在する場合、パターンが存在する確率も高くなります。
100%正しい取引パターンはありません。パターンがすべての正しい比率を表示し、正しい外観を示す場合がありますが、失敗することがあります。
そのため、すべての取引で損失を食い止めることが重要です。上記のガイドを使用すると、リスクが大きすぎたり少なすぎたりすることなく、損失停止を設定する場所を正しく特定できます。
高調波バタフライパターンは人気のある構造であり、熟練したトレーダーがそれに続きます。フィボナッチのリトレースメントレベルに精通しているトレーダーの場合、このパターンはパターンの各トレンド間の特定の外観と比率を生成します。
ただし、このパターンには制限はありません。市場は急激に逆転する可能性があるため、すべての取引に損失を止めることが重要です。