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平均足チャートとは何か?トレンドを明確に把握する方法を詳しく解説

中級者向け
取引
2021年3月3日
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AIサマリー

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詳細サマリー

平均足チャートは、仮想通貨(暗号資産)のトレンドを確認する上でとても便利なテクニカルチャートです。一般的に広く使われているローソク足チャートに代わるものとして知られ、市場の動向がはっきりしている時に値動きを把握する場合などに広く使用されます。なぜなら、平均的な市場の流れを示しているからです。市況を明確に把握することで、精度の高い値動き予測を可能にします。

平均足チャートが優れている点

平均足チャートは、ローソク足チャートよりも市況を解釈しやすいという点で信頼できます。そして、潜在的なトレンドの転換や逆方向への値動きを捉えることで、最適な注文価格を見つけることができるよう、トレーダーの意思決定の一助となります。つまり、仮想通貨の取引において平均足チャートを適用することは、市場の激しい価格変動を価値ある情報に転換して分析できるように、トレーダーをサポートするということです。これはまた、現在の市場の状態を客観的に定義づけることができ、今後の投資戦略を決定する有益な情報を得ることを意味します。

実際のトレードでは、平均足チャートのパターン(ドージ、くさび、三角形)と、他のテクニカル分析やマクロ分析の手法と連動させて使用することで、より精度の高い投資戦略を構築することが可能です。

ここでは平均足チャートをより深く理解するのに役立つ概念をご紹介します。平均足チャートを利用して、収益機会を高める優れた取引戦略を発することができるでしょう。

テクニカル分析で使われる平均足チャートとは何か?

仮想通貨に限らず、為替や株取引においても、平均足という言葉は頻繁に耳にする用語です。実は、これは相場データを表現して視覚化するために1700年代に開発された最も古い分析手法の一つです。平均足チャートは、グラフの一形態で、特定のタイムフレームの中で、仮想通貨の高値·安値·始値·終値を表示します。平均足チャートが他のチャートと大きく異なるのは、ローソクを計算してチャートに表示する点です。以下、OHLC(始値、高値、安値、終値)における平均足の計算を詳しく解説します。

チャートの種類は、平均速チャート以外にも、有名なところではローソク足チャート、バーチャート、ラインチャートなどがあります。

Heikin Ashi Candle Chart

平均足チャートの使用目的とその意味

平均足チャートは、市場のトレンドを把握するには卓越していますが、依然として他の分析手法と併用してこそ、その潜在力を最大限発揮することができます。

結局のところ、平均足チャートだけでは他のトレーダーより優位に立つことができません。

それにもかかわらず、平均足チャートが広く使用されているはなぜでしょうか?

それは、平均足チャートが以下のような可能性を読み解く上で非常に有効だからです。

  • 上ひげのある陽線:強い上昇トレンドが継続する可能性 
  • 下ひげのある陽線:上昇トレンドが弱まり、転換の可能性 
  • 上ひげのある陰線:下降トレンドが弱まり、転換の可能性 
  • 下ひげのある陰線:強い下降トレンドが継続する可能性

下ひげのない緑色(陽線)の実体を持つ平均足ローソクは、強い上昇トレンドを見せています。しかし、下ひげが現れ始めると仮定してみましょう。 その場合、上昇トレンドが低減する可能性を示します。

また、市況の逆転や少なくとも価格調整を読み取ることもできます。

The average foot candle

反面、上ひげのない赤い(陰線)実体を持つ平均足ローソクは強い下落トレンドを表します。それにもかかわらず、前のシナリオと同様、上ひげが現れると、下落トレンドが下落する可能性を示します。その後、多くの場合において、相場調整や市場の反転がすぐに起こります。

それでは、もし陰線が連続してグループ化されていたらどうでしょうか?

それは明らかに下落傾向にあります。反対に、陽線のグループは上昇傾向にあります。 

平均足チャートでは、ローソクのひげの長さはモメンタムの変化と捉えることができます。 一般的に、小さなひげに続いて大きなひげが発生すると、買いまたは売り圧力が増加し始めていることを示します。

Average Foot Pattern

この場合、仮想通貨トレーダーとして潜在的なトレンドの反転を探さなければなりません。 上記のチャートでは、下ひげの長さがどのように変わり始めているかを確認することができます。 ローソクAが、その前のローソクのひげよりもはるかに大きいひげを持っていることに注目してください。 これは直後に価格が反転する可能性があることを如実に示しています。

平均足パターン

平均足チャートを使用するには、まずパターンを理解しておいてください。理論的には、トレンドを市場の実際の値動きで表すパターンがわかると、投資戦略の幅は劇的に広がります。いかに代表的なパターンをご紹介します。

ドージ

市場がドージのパターンを示した場合、上下にヒゲをつけ、始値と終値が近い状態となっています。つまり、価格の方向性に対するフォローアップ(Follow Up)が不十分であることを示しています。このようなパターンが形成されると、直前の値動きから反転する可能性が高まります。

Doge

三角形

三角形のパターンは、市場全体のトレンドが一時的に止まっている状態を示し、今後トレンドが継続するか反転するか注意深く見守る必要があります。三角形だけでトレンドの転換と断言することは難しいですが、他の要因などを合わせて複合的に分析することで、トレンドの再来、または反転の起点を読み解くことができます。

Triangle

上記の例では、市場が三角形の上限(黒い矢印)を突破した後、陽線が連続しており、トレンドの上昇を見せています。

くさび

くさびは、上昇くさび下降くさびの2種類に分かれます。 上昇くさびは、上昇トレンドの勢いが失速していることを示し、その後に価格の修正もしくは反転を起こす可能性があります。

Wedge

一方、下降くさびはトレンドが力強さを有していることを語っており、下記チャートのように、価格上昇の可能性を示唆します。

Price increases

平均足チャートのローソクは何が特別なのか?

一見すると、平均足チャートのローソクは、通常のチャートでのローソクと非常に似ています。 しかし、よく見てみると、平均足チャートは通常のローソク足チャートよりも緩やかな市場の動向を捉えることができます。 これは、平均足チャートを使用する利点です。

平均足チャートでのローソクの読み方

以下の例で見ると、平均足チャート(左図)で陰線の連続的なグループが市場の動向ををどのように表現しているかがわかります。 一方で、伝統的なローソク足チャート(右図)では陰線と陽線が複雑に絡み合い、市場の動向を読み解くのは至難の業です。

How to read Charts

平均足チャートのローソクが示す滑らかで緩やかなトレンドは、実際に多くのトレーダーが参考としています。 その理由は、価格の上昇または下落トレンドが、ローソク足のグループとして容易に読み解くことができるからです。

平均即チャートのローソクと他の伝統的なチャートを併用することで、より最適な注文価格で約定することが可能になります。

平均足チャートのローソクを使用すべきタイミング

平均足チャートのローソクは、市場のトレンドに沿った投資戦略とともに使用する必要があります。 理想的には、仮想通貨の値動きや今後の動向が読みやすい状況で使用することで、より強固な投資戦略を構築することができます。

平均足チャートでのローソクの算出方法

OHCL(始値、高値、安値、終値)を示す平均足ローソクは、以下の算出方法に基づいて構成されています。 平均足の名の通り、チャートは価格の平均速度を示しているとも言えます。

  • O 始値 = 1/2 * [O前+ C前]
  • C 終値 = 1/4 * [O+C+H+L]
  • H 高値 = Max [High, Open, Close]
  • L 安値 = Min [Low, Open, Close]

つまり、平均即チャートのローソクは、過去の値動きを加味して、時間の経過が連続的に反映されているので、仮想通貨の市場動向の変化を読み解くという点で、過去の値動きを含まない通常のローソク足チャートと大きく異なります。

仮想通貨取引における平均足チャートの活用方法

注文を確実に約定するには、市場の流動性と価格の変動が十分に担保されている必要があります。その代表的な金融商品は、為替(FX)と株式です。

しかし!

伝統的な金融市場が成熟し、収益性の余地は徐々に限定的になっています。 このような収益機会の減少に合わせて、多くのトレーダーが仮想通貨に活路を見出しています。 流動性と価格変動が高い仮想通貨は、魅力的な投資手段であり、利益をあげる機会は日に日に高まっています。その際に、平均足チャートを使用しているトレーダーは非常に多いです。では、どのように活用しているのでしょうか?

トレンドの強弱を読み解く

平均速チャートは、主に市場のトレンドを把握して、そのトレンドを活かした取引を行うときに利用されます。 例えば、以下のように、三角形のパターンをもとに、上昇トレンドが起きると予測し、ロングポジションを取ります。その後、実際に上昇トレンドが開始し、陽線による抵抗線(青色の横線)の突破が発生しました。

Trend Strength

その他にも、平均足チャートを活用方法には以下のような例が挙げられます。

  1. より長い時間軸(週足や月足など)を用いて、長期的なトレンドの上昇または下落を予測します。 三角形もしくはくさびのパターンを見つけ、市場の急激な価格変動を予期し、事前にポジションを構築する。
  2. 抵抗線及び支持線と併用し、価格の調整または反転を起こすであろう起点を予測する。
  3. 短中期の時間軸でロングもしくはショートすべき価格を予測し、さらに短期の時間軸での平均足チャートで予測の裏付けを行う。

平均足チャートを用いた分析例

分析には最初に長期の時間軸で市場のトレンドを識別する必要があります。例えば、 BTCUSDの12時間足チャートは、三角形のパターンから価格が離脱し、長い実体を有する陽線が上昇トレンドに向かうことを示しています。

Average Bar Chart

上昇トレンドが12時間足チャートで確認したので、次に2時間足チャートなどのより短期の時間軸でのチャートを用いて、トレンドが連続しているかどうか、そして他のパタンが示されていないかを確認します。 

今回の例では、二つの異なる時間軸チャートを用いることで、最適な参入価格を示す黒点と、損切り価格となるであろう赤い線を見つけることができます。

また、損切り価格となる抵抗線が2つあることもわかります。もし、両方の抵抗線を破られた場合は、トレンドが失速した可能性を示しています。さらに空売りを行うトレーダーにとっては、逆にこの2つの価格帯は参入価格となることにもなります。

他には、トレーリングストップのための1つのオプションとして、12時間足など長期時間軸でのチャートを利用することもできます。この場合、ローソクが直近のローソクの下で終値を迎えた場合、緑の点がトリガー価格になります。

Chart Readings

平均足チャートの長所と短所

主なメリットは以下の通りです。

  • このチャートはより円滑な相場作業を示すチャートであり動向を明確に把握し、異なるタイプのチャートで一般的に見られるノイズを除去できます。
  • 動向が明確に把握できることを考慮すると、トレーダーがストップロス注文を追跡できる方法はいくつかあります。 趨勢のモメンタムがローソクの構造によって定義されるのです。 下のしっぽのない大きくて厚い緑色のローソクは、トレンドを引き継ぐための健康な信号です。 そのため、トレーリングストップシステムはこのような文脈でうまく機能します。
  • 最近は、このようなタイプのチャートはほとんどすべての取引プラットフォームで使用できます。
  • チャートにノイズがない点を考慮すると、平均足のパターンが市場に存在するノイズの相当部分を除外するため、相場行動のパターンの方がより信頼できる傾向があります。
  • 平均足チャートの分析は任意の時間帯に適しており、年間チャートまたは1分チャートとなることがあります。 一貫した相場表現方式なので関係ありません。

時々、ローソクや棒のような「古典チャート」で平均足ローソクに、ある信号が伝わる前に逆転が見つかることがあるのです。 これは平均足が平均相場で作られるため、ある面で構造上劣っている要因があるからです。

すべての仕事には失敗が伴います。 ここまで平均足チャートが持つさまざまな長所を説明してきましたが、当然ながら短所もあります。特に気をつけなければいけないのは、伝統的なチャートとは異なり、平均的な価格変動と市場のトレンドを表すが故に、短期での市場の調整や反転を読み解くには適していないといえます。

それでは、皆さんは限界を克服するために何ができるでしょうか?

避けるべきミス

多くの初心者トレーダーが平均足チャートを使用する時に犯す最大のミスの一つは、複数の時間軸でチャート分析を行うことが不足している点です。プロのトレーダーは、1つの時間軸だけを用いて分析することはありません。必ず、短期、中期、長期のチャートを複合的に用いて収益機会を見つけることが大事です。

このようなミスを避けるには、ある時間軸のチャートで市場トレンドを確認した場合、その時間軸よりも短期のチャートでトレンドの方向性を検証することです。平均足チャートのパターンは、一般的に異なる時間軸のチャートでも同様のパターンが観測される可能性が高いと言われます。2つの異なるチャートで同一のパターンを読み解くことで、ミスを回避し、より精度の高い投資戦略を実現することができます。

最後に

今まで伝統的なチャートだけを使用していたトレーダーにとって、平均足チャートを併用することは、まさに仮想通貨取引の質と幅を大きく改善することになるでしょう。仮想通貨は値動きが激しく、先を読み解くのはとても難しいですが、平均足チャートの分析は取引機会の発見に非常に有効ですので、是非試してみてください。

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