FTX SagaがBulllsを解き放つ

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Crypto Insights

AIサマリー

わずか30秒で記事の内容を把握し、市場の反応を測ることができます。

作成者：Marcus Wangと暗号資産インサイトチーム

編集者：シャルミン・ホー

マクロおよび全体的なリスクセンチメント

最近のデータではインフレがピークに達した可能性が示されていますが、連邦準備制度理事会の関係者は、雇用市場からのシグナルと消費者の回復力の混合を考慮すると、利上げが近づいていない可能性があると警告しています。主要株価指数は、週の終値に合わせてほとんど変化しませんでした。

一方、FTX崩壊の余波は、被害が暗号資産空間を超えて広がるにつれて減速する兆候を示さない。この大暴落は、ウィンクルボス双子を含むいくつかの著名な人物を魅了し、BlockFiからGenesisまで、輝かしい名前を持つ企業の成長リストを打ち破りました。多くの市場コメンテーターは、極端な市場混乱が、業界最大級のBTC保有者であるGrayscaleのBTCファンドに伝染する可能性があると懸念しています。BTCは先週の大半で16,000ドルから17,000ドルのレンジ内で横ばいとなり、毎週0.35%のわずかな損失で終結しました。ETHは同時期に激しく動いており、FTXドレーンの背後にいた人物がBTCのETH保有をダンプした後、6.43%の損失を計上しました。

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FTXの感染が仮想通貨市場に広がったため、ビットコインは16,000ドルから17,000ドルの範囲で推移し、フィボナッチリトレースメントレベルの23.6%である17,000ドルの即時レジスタンスレベルに直面しました。17,000ドルを突破するだけで、現在の下降トレンドから強気なブレイクアウトを迎えることができます。技術的な観点からは、過去1週間に4時間チャートの強気の乖離が発生し、変動する価格水準に続いてRSIの測定値が上昇しています。

直近四半期の先物契約と現物契約のスプレッドは、FTXの爆発を受けて年率マイナス2%に落ち込み、6月の水準を下回っています。バックワーデーションと呼ばれるマイナススプレッドは、投資家からの弱気なセンチメントが広がっていることを示していますが、プラススプレッドはコンタンゴと呼ばれるより一般的であり、商品の保管コストを考慮します。ビットコイン無期限の資金調達率は、先週の記録的なマイナス値から回復しました。平均資金調達率は、未決済利息で加重され、プラスに反転しており、リスクオフセンチメントがわずかに緩和されたことを示唆しています。

さらに、最大のビットコインファンドであるGrayscale Bitcoin Trust（GBT）は、保有する原資産BTCの純資産価値と比較して割引を拡大しました。執筆時点では、割引はマイナス45.13%で取引されており、GBT保有者が最大の仮想通貨を悲観的に見ていることを示唆しています。

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BTCと同様に、イーサリアムは過去1週間で1,100ドルから1,200ドルのレンジバインドを受けており、FTXの大暴落が勃発しました。価格変動は対称的な三角形内で制約されましたが、下落局面への新たなブレイクアウトは、以前の最低値である1,050ドルを試す予定です。一方、ディレクショナルムーブメントインデックス（DMI）は、価格変動の強さと方向の両方を測定するテクニカル指標であり、クマが運転席に座ったことを示します。4時間チャートの負の動き線は、強いADX測定値で正の動き線からさらに遠ざかります。

イーサリアムの無期限平均資金調達率は、未決済の金利に重み付けられ、過去1週間でプラスとマイナスの両金利の間で変動しており、より明確なシグナルを待つ方向性のない市場であることを示唆しています。しかし、月曜日に弱気筋が勢いを取り戻そうとしているため、資金調達率はマイナストレンドに戻る可能性があります。

プラス面としては、近々の価格変動の指標として人気のある現物オプションからのボラティリティが、FTXの下落前の水準に戻り、投資家からの非常にネガティブなセンチメントが緩和されたことが挙げられます。

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アルトコインアウトパフォーム

過去1週間、主要な仮想通貨は狭い範囲内で回遊しましたが、いくつかのアルトコインは驚異的な2桁の利益でより広範な市場を上回りました。CREAMは前週比52.5%上昇し、週末には2つの主要ポンプが投入されました。プロトコルのTVLはほとんど変化がありませんでしたが、最近の小型キャップトークンのポンプは、分散型金融に対する自信が高まっていることによるものです。

1時間チャートでは、日曜日の2番目のメジャーポンプの後にCREAMの価格アクションがわずかに反発しました。ただし、価格は50時間および100時間のEMAを上回っています。RSIは中立地域にとどまっていますが、取引高や時価総額の変化に対するCREAMの価格変動は、DeFiレンディングトークンの現在のリスクプロファイルが低域にとどまっていることを示唆しています。

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