リスク資産は、ホルムズ海峡の再開と戦争の停止を目的とした米国とイランの暫定合意を祝って上昇している。
ブレント原油 (UKOUSD): -4.1%、3ヶ月ぶりの安値を更新! (ただし、2月28日のイラン戦争勃発時より15%高い水準を維持)
金 (XAUUSD+): +2%、再び4300ドル超え
ダウ・ジョーンズ指数 (DJ30): +1%、日中の過去最高値にほぼ並ぶ(21インデックスポイント/0.04%差)!
S&P 500 (SP500) +1.3%、ナスダック100 (NAS100) +2% - それぞれ日中の過去最高値を<2%下回る水準!
ビットコイン (BTCUSDT): +2.8%、先週のこの時間(6月8日)に共有した6万6千ドルの上値目標の周りでこれまでのところ抵抗を受けている
そして、今後数日の間に大規模な市場の動きを引き起こす可能性のある複数の主要なイベントが予定されています!
今週の主なイベント
- 6月16日(火): 日本銀行(BoJ)の金利決定 - 利上げが広く予想されている
- 6月17日(水): イギリスの5月 消費者物価指数 (CPI) - 経済学者はインフレの上昇を予想している
- 6月17日(水): FRBの金利決定 - 金利変更は予想されていない
- 6月18日(木): イングランド銀行(BoE)の金利決定 - 金利変更は予想されていない
- 6月18日(木): メーカーフィールドでのイギリス補欠選挙 - キア・スターマー氏がイギリス労働党の党首および首相として挑戦されるかどうかを決定する可能性がある
- 6月19日(金): 日本の東京の5月インフレ率(CPI)、日銀金融政策決定会合の議事録
- 6月19日(金): 米国とイランの当局者がスイスで暫定合意に正式に署名する予定
- 6月19日(金): 米国市場は休場
FRBに注目
中東の紛争をめぐる最新の動向は常に細心の注意を払う必要がありますが...
週半ばのFRBの金利決定は、ケビン・ウォーシュ氏のFRB議長としての初のFOMC会合を特徴としており、今週最も注目すべきイベントであると言えます。
解説: 連邦準備制度、別名 FRBは世界で最も影響力のある中央銀行であり、将来の米国の金利調整は現在の市場価格を確実に動かします。
現状では、市場は先週のこの時間(6月8日月曜日)の100%の確実性に対して、2026年のFRB利上げの予想を引き下げ、現在は69%の確率となっています。
FRBの利上げ確率の低下は、最近のリスク資産(株式、暗号資産など)の最新の反発を助けました。
注目すべき3つの資産(6月15日〜19日)
1) NAS100 - 30,800超えの史上最高値更新なるか？
この記事の冒頭で述べたように、執筆時点でハイテク銘柄の多いナスダック100指数は、日中の史上最高値にわずか1.7%のところまで迫っています。
このハイテク銘柄中心の指数が最後に30,800レベルに近づいたのは今月初め（6月3日）で、AIブームが原動力となりました。
- 上昇シナリオ：次のような場合、NAS100は上昇を続け、史上初めて30,800を超える価格をつける可能性があります...
- SpaceX/AIの熱狂が引き続き買い手を惹きつける場合
- 19日に米国とイランの暫定合意への署名が滞りなく進み、緊張緩和が続く場合
- 連邦準備制度理事会（FRB）が米国での利率引き上げを急がないことを示唆する場合
注：暗号資産や株式などのリスクの高い資産は、多くの場合、米国の利率低下の見通し（あるいは少なくともFRBの金利が予想ほど速く上昇していない場合）を好感します。
- 下落シナリオ：次のような場合、NAS100は心理的サポートとなる29,000レベルに向けて下落する可能性があり、その場合、より強力なサポートとして50日単純移動平均線（SMA）が意識される可能性があります...
- SpaceX/AIの熱狂が薄れる場合
- 米国とイランの緊張が再燃し、19日のスイスでの署名が危ぶまれる場合
- 連邦準備制度理事会が、今年中に米国で利率を引き上げる必要があるかもしれないと示唆する場合
2026年6月までのところ、英ポンドは米ドルに対してG10の中で最も下落幅が小さく、GBPUSD+は月初来でわずか0.15%の下落にとどまっています。
比較的落ち着いた値動きの中にも、潜在的な取引の機会は依然として存在します。
GBPUSD+が5月18日に挙げた上値目標に達した時、そのような取引が証明されました。それ以来、「強気派」（資産価格の上昇を期待する人々）にとって1.3500の心理的レベルが最高値となっています：
来週にかけて、ブルームバーグのFXモデルは、GBPUSD+が1.3300〜1.3590の範囲で取引される確率を75%と予測しています。
- 上昇シナリオ：次のような場合、GBPUSD+が50日単純移動平均線（SMA）を上抜けることができれば、この主要FXペアは1.3590付近の1ヶ月ぶり高値まで反発する可能性があります...
- 英国のインフレ率がエコノミストの予想を上回り、2026年の英国のさらなる利上げ観測が高まる場合
- アンディ・バーナム氏がメーカーフィールド補欠選挙で敗北し、英国の政治的リスクが後退する場合
- 米国連邦準備制度理事会が利率引き上げを急がないことを示唆する場合（米ドル安、GBPUSD+上昇）
- イングランド銀行（BoE）が明らかに「タカ派」のトーンを打ち出す場合（2026年の残りの期間でさらなる利上げを示唆）
注：市場は現在、2026年通年でのイングランド銀行による利上げをわずか1回と予想しています。
- 下落シナリオ：次のような場合、先週の月曜日（6月8日）や5月中旬の時のように、GBPUSD+は心理的レベルである1.3300を再び試す可能性があります...
- 英国のインフレ率がエコノミストの予想を下回り、市場の2026年のBoE利上げ観測が低下する場合
- アンディ・バーナム氏がメーカーフィールド補欠選挙で勝利し、英国の政治的リスクが高まる場合
- 連邦準備制度理事会が、今後数ヶ月のうちに米国の利率を引き上げる必要があるかもしれないと示唆する場合（米ドル高、GBPUSD+下落）
- イングランド銀行（BoE）が「ハト派」のトーンを打ち出し、英国経済にはさらなる支援が必要であり、原油価格の下落に伴いインフレリスクが後退していると示唆する場合
注：自国の利率が他国ほど速く上昇しないと考えられた場合、その通貨は弱まる傾向があります。
CoinGeckoの計算によると、過去7日間で...
SOL は8%反発し、主要10デジタル資産の中で最高の上昇率となりました。
この反発は、トークンの年初来下落率が一時50%を超えた（6月6日の日中安値）にもかかわらず、Solanaの現物ETF（上場投資信託）に2026年に入ってからこれまでで約3億5,000万米ドルの持続的な純流入額があったことが原動力となったと考えられます。
この最近の反発により、SOLUSDTは現在、21日単純移動平均線（SMA）付近のレジスタンスに直面する寸前まで来ています。
- 上昇余地：米国とイランの緊張が再燃しないと仮定すると、リスク選好度がさらに回復すれば、SOLUSDTは5月16日以来初めて21日単純移動平均線（SMA）を突破し、潜在的には78ドルの大台を取り戻す可能性があります。
- 下落リスク：しかし、21日SMAが強い抵抗を示す場合、リスク選好度への新たな打撃により、SOLは心理的な節目である60レベルへと再び引きずり下ろされ、2023年12月以来の最安値を更新する可能性があります。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、著者の見解のみを反映しています。これは投資アドバイス、またはいかなる金融商品や暗号資産の売買の提案や勧誘を構成するものではありません。言及された製品やサービスへのアクセスまたは使用能力は、お客様の管轄区域の法律および規制要件に従う場合があります。