TraderMercuryで仮想通貨市場の心理学をマスターする

Bybit Learnは、Bybitの長年のパートナーであり、市場に対する規律ある哲学的アプローチで知られるトレーダー、TraderMercury（@TraderMercury on X）と話をしました。 

マーキュリーは、トレーダーとしての道のり、最大の課題を乗り越え、市場をナビゲートして成功したトレーダーになる方法を語ります。

さぁ、詳しく見ていきましょう！

本記事および言及されたトークンは、金銭的なアドバイスとはみなされませんのでご注意ください。インタビューは、フォーマットと文法の正確性を考慮して編集されました。

Q：まずは、ご両親の退職おめでとうございます！その気持ちはどうでしたか？

水銀：信じられないほどです。私の家族は多くの経験を積んでおり、フォロワーの多くは、私の両親が破綻し、億万長者になり、ホームレスになった経緯について私の話を聞いてきました。私の最終的な目標は、14歳の時から早期退職をして、2024年末には市場のおかげで、ついにそれを実現しました。

Q：7年前に仮想通貨に参入したとツイートしました。最初に仮想通貨を取引したのはどのような経緯ですか？ 何が興味をそそったのか、そして仮想通貨の西に飛び込むきっかけとなったのは？

水銀：最初はTwitterをスクロールし、その時点でXRP/リップルの広告を見ました。それは私の興味を惹きつけ、すぐに暗号資産を「金持ちの素早い」スキームだと考えました。私はまず物事に飛び込むほど素朴でした。皮肉なことに、2017年の最後の上昇直前に購入し、数週間でアカウントは4倍に上昇しました。自分は次のように考えたことを覚えています。「私はこれらの資産を永遠に保有し、引退するだけです」と、利益を全く得ずに、今後数ヶ月間で-90%のドローダウンを達成しました。

ボラティリティの前提に興味を持ちました。大きな損失は大きな利益を得るために私の燃料を悪化させただけです。誰かがこの市場から利益を得ていると思いましたが、なぜそれが私ではないのでしょうか？

Q：TraderMecuryの取引過程について教えてください。初心者として直面した最大の課題は何ですか？始めたばかりの場合、どのようなアドバイスをしますか？

水銀：私の取引の道のりは、当初は上記のとおりでしたが、2020年3月に大きな謙虚さが続きました。それ以前、私は過去2年間、暗号資産に加入して以来、最初の未経験から損失を回収し、2020年3月までに再びアカウントを5倍に集めました。コロナ禍が起こったとき、私はその最中にポジションに遭遇し、リスク管理の失敗と自分の能力への自信の過不足により、ポートフォリオ全体のドローダウンが-80%に再び遭遇しました。

その瞬間は、私がこれまで対処した中で最も困難な出来事でしたが、取引の最も困難な側面は、未実現利益を保有できなかったことです。

謙虚な後、私は自分自身を取り戻し、その基盤からアプローチを再編しました。以前とは違う市場観が始まった。現在、私は市場から切り離され、取引方法に平和を感じており、以前チャートを奪い、精神的健康を完全に破壊していた2年間と比較して、非常に爽やかでした。

しかし、私は新たな問題に直面しました。私はしばしばポジションを早すぎて、市場が私に利益を与えたのと同じくらい早く利益を奪うのではないかと恐れています。今、私は自分の経験からトラウマに見舞われました。

難しかったのですが、自分のペースを測らなければなりませんでした。取引相手の取引量に応じてペースが遅くなり、ランダム性からポジションを衝動的に決済したいと脳が思っていたとしても、ポジションを保有せざるを得なくなりました。

Q：あなたは、規律ある取引アプローチ、雪だるまへのスノーボールの考え方、トレンドフォロー戦略で知られています。市場をナビゲートする方法について教えてください。

水銀：2020年3月以降、埃が落ち着き、わずか数週間前と比べて80%も低い新しい純資産を見ることを余儀なくされたとき、私は自分自身に「何もできなかった」と思いました。しかし、すぐにそれが真実ではないことに気づきました。下降トレンドを見て、ドローダウンを認識し、自分がどのような選択肢を持っているかも知っていましたが、意識的に何もしないことに決めました。同じイベントで医師の年間給与を稼いだ友人がいました。繰り返しになりますが、「なぜそれが私ではないのか」と思いました。

もう二度と市場に「私を追い詰める」ことを誓いました。私は、次に何が起きても、同じ勢いをさらに誇張するために、まずそれがより小さい程度になるのを見る必要があることに気づきました。

その比喩と、1,000ピースのパズルを作成する方法を組み合わせましょう。2つのピースをランダムに掴んで、一緒に行けるかどうか質問することはありません。フラットエッジのピースを掴むと、パズルの境界線がはっきりと見え、そこから始められます。次に、パズルを細分化し、より簡単に識別できるパズル内のオブジェクトを使用して配色で分類し、それらをつなぎ合わせます。そこから、パズルの完成は間近です。パズルの各セクションを理解することで、パズル全体を最も明確に理解できるようになっています。

どの市場についても、同じ方法で分析を行っています。私は、1つの時間枠で何が起こっているのか、また、その時間枠がより高いか低いかがどう関係するかを理解しています。チャート全体が理にかなっているまで、私はこのプロセスを繰り返しています。この時点で、私はストーリーブックを読んでいるかのように、市場の複雑な動きを5歳に分解できるようになりました。コンテキストは重要です。そのため、ある時間枠のコンテキストを次の時間枠に考慮することは、直感を取り入れ、市場の動きを感じ、次に起こり得ることへのジャンプを得るための優れた方法です。

Q：最高の取引は？ 論文、設定、実行、終了をどのように行いましたか？

水銀：ビットコインを約5.7万ドルで購入し、平均10万ドルで売却したのは、ごく最近になってのことでした。暗号資産ネイティブにとっては、利得率はそれほど大きくは見えないかもしれませんが、私が演じていた論文に対する私の確信により、私の前に機会を最大限に活用するために、通常よりも多くのリスクを正当化することができました。確信は、大きな市場がそれを特定する前に、その初期に信じられないほどのチャンスを目撃しているという気持ちです。私は、2024年9月の価格行動と空中のセンチメントが、2022年の弱気相場の低さを思い出させたことをメンバーに伝えました。モメンタムが押し寄せる動きが大きすぎるトレーダーとして、その動きから多くの価値を引き出すのは私の仕事です。また、当時も今も、メンバーに「過去2年間に6つの主要な集会から利益を得たとしても、弱気相場の最低値に一度しか比較したことがない」と伝えたことを覚えています。

この大会の前に、2023年3月、USDCが下落し始めた後、ビットコインで再び最大の勝利を収めました。新しい設定を待っている間は、USDCでほとんどの取引ポートフォリオを保有しており、当時の環境は、ステーブルコインだけでなく、隔週で支払不能に陥っている銀行にとっても不確実性に悩まされていたため、私は壁に背を向けていると感じました。私の取引哲学に反していたにもかかわらず、ビットコインを資産として基本的に理解していたため、翌週に3万ドルに上昇する前に、取引アカウントの大部分で2万ドル弱のビットコインを底辺で購入することに成功しました。この話を聞くと、人々はすぐに私が運が取れたことを悩まし、幸運はすべてのサクセスストーリーで役割を果たしますが、私の運は私の規律と大きなFUDイベントにつながる決定の副産物であると信じています。2020年3月、私は「ディップを購入する」という豪華さを持っていませんでした。今回は、市場が私の手を曲げ、そのファンダメンタルズのためにビットコインを購入することを余儀なくされた場所よりも、以前は15～20%高いポジションをカットしていました。私が提供したオプションの質のレベルは、代替バージョンの自分よりも大幅に高く、その結果も大きくなりました。

Q：極端な市場のボラティリティの中で、感情的なコントロールを維持し、FOMOや恐怖にどのように対処しますか？

水銀：ある時点で、あなたはそれに抵抗するようになります。私はボラティリティを普通のものとして扱っており、7年以上も市場を取引してきたため、どちらの方向でも見たことのないものはありません。その感情的な規律と成熟度は経験を伴うため、特に暗号資産の経験は貴重なものであるとよく言われています。また、「機会は豊富」ということも思い出したいと思います。真のマニアックラリーでは、常に捕まえる機会以上の機会があるため、ほとんどのことを見逃すのは避けられません。そのメリットは、提示されたチャンスを捉えることができたとしても、それだけで十分です。全てを掴むわけではなく、必要ないということも受け入れる必要がある。自分の視点を「希少性」マインドセットではなく、「豊富さ」マインドセットに曲げます。

一方、恐怖は避けられません。あなたの立場にかかわらず、常に恐れるべきことがあります。ロングの場合：売却を恐れます。横ばいやショートの場合：市場の暴落を恐れます。恐怖が避けられないのであれば、それは冗長性でもあります。どのようなリスクに慰められようとも、市場への恐怖心を和らげる方法を見つけ、合理的な方法でそのポジショニングを表現できる戦略を策定して、その安心感を達成しましょう。「バランス」は非常に過小評価されており、私の経験では時間の経過とともにより大きく、より一貫した結果が得られます。一方、市場の極端なポジショニングやスタンスは感情を呼び起こし、大きな後退をしばしば生じます。

Q：最近の市場下落は、多くのトレーダーを激しく押しつけました。ドローダウンをどのように進めましたか？大きな損失を被った人々にどのようなヒントを提供しますか？

水銀：上記のように、投資の一部をキャッシュアウトし、最高値に近いポジションを決済できました。それ以来、市場が切り替わり、最終的には下降トレンドが始まるにつれて、いくつかの損失が発生しましたが、私のシステムにとっては普通のことではありません。私は、市場の他のすべての売却と同じように、そして私が期待する程度まで、この売却を乗り越えました。私には0になったバッグのかなりのシェアがありますが、それは計算されたリスクであり、以前は返済され、私の取引アカウントの大部分ではありません。

ですから、市場の下落の影響を受けなかったとは言えません。ただ、私にとっては新しいことではなく、他のどの下降のときとも変わらないのです。そして、市場に対する哲学的アプローチと、私が自分自身のために築いた基盤のおかげで、私はそのように見ることができるのです。下降トレンドのように見え、匂いが見え、下降トレンドのように取引され、下降トレンドが続くと、驚くことはありません。そこからは、邪魔をせず、より良い日々を待つための規律と忍耐を表現する問題です。非対称的なリスクを取るために資本をいつデプロイするかを知るだけでなく、後でデプロイする贅沢を得るために資本をいつ保全すべきかを知る必要があります。

Q：現在の市況についてどうお考えですか？ 現在のサイクルのどの部分で、予想通りのサイクルが展開されていると思いますか？

水銀：注意点がたくさんありますが、サイクルは私が期待していたとおりにほぼ完了しています。人々はこれまでで最悪の強気相場だと言うことは知っていますが、市場はあなたが作っているものだと思います。そして、それを定量化する方法なしにそのようなものにラベルを投げるのは不公平に思えます。とは言え、循環的な観点から次に何を期待するかはよくわかりません。しかし、たとえ予想外に正確であっても、その思考がもたらす価値と比較してエネルギーが無駄に見えるため、そのような考えを避けるのが最善だと考えています。しかし、私は、暗号資産市場が執筆時点で破綻していると考えており、過去2年間に見られたように、回復を許さない市場を示す可能性があるため、株式もそうなるのを待っています。仮想通貨の多くのチャートは、強気相場の再開について話し合う前に多くの修復を必要としており、通常は数日で発生するものではありません。

Q：最後に、Bybitを日々の暗号資産取引や投資でどのように利用しますか？また、プラットフォームのどのような点が気に入っていますか？ Bybitで改善したい点はありますか？

水銀：Bybitは2019年以来、私の主要な取引プラットフォームです。取引するペアが3組しかなく、すべてインバース無期限取引でした。それは長い道のりを歩んできました。改善点、Bybitとそのチームの誠実性、取引体験のシームレス性に、私は褒め続けています。Bybitが成功し、成長し続けるのを見ることができて本当に嬉しいです。将来を楽しみにしています。最近のハッキングや、その不幸な出来事を通じてBybitがどのようにコミュニケーション、対応、運営を行ったかは、Bybitのパートナーになることを願うきっかけとなった価値観をグローバルに示していると思います。

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