真の強さ指数を用いて仮想通貨（暗号資産）を取引する方法

真の筋力指数（TSI）は、平均コンバージェンス乖離（MACD）と相対筋力指数（RSI）を動かすことで影を落としがちです。しかし、真実は、TSIがトレンドの強さと方向性を決定するのに信じられないほど信頼できる可能性があることを示しています。トレーダーは、新規ポジションを開始するか、既存のトレンドがいつポジションを決済するかを決定することが有益です。全体として、TSI指標はすべてのタイムフレームチャートで使用でき、トレンドが長期間続く可能性があるため、仮想通貨で特に有用です。 

本ガイドでは、TSI指標の適用方法と、買い過ぎと売り過ぎのレベル、クロスオーバーに基づいて取引シグナルを解釈する方法を順を追って説明します。

真の筋力指数とは？        

真の筋力指数（TSI）は、市場トレンドの筋力とモメンタムを決定するために、技術分析で使用されるモメンタムオシレーターです。TSIは、市場がトレンドを変化させているかどうか、また市場が買い過ぎか売り過ぎかを判断するのに役立ちます。

正しく解釈されると、トレーダーは利益に頼りながら、新しいトレンドの方向に新しいポジションを開始したり、古いトレンドを終了したりできます。

真の筋力指数がなければ、暗号資産トレーダーはトレンドを長引かせすぎる可能性があり、不必要なドローダウンにつながる可能性があります。

実力指数指標の解釈

真の筋力指数指標の意味を解釈する方法はいくつかあります。テクニカル分析では、トレーダーはそれを使用して市場のトレンドの方向性を決定できます。また、TSI指標はトレンドの強さを測るために使用できます。最後に、発生し得る差し迫った逆転のシグナルを提供することができます。

シグナルが正しく解釈された場合、TSIインジケーターを使用して新しい暗号資産ポジションを入力するか、現在のポジションから退出することができます。

真の筋力指数の計算式

インジケーターの読み方をよりよく理解するには、インジケーターのしくみを大まかに把握することが重要です。しかし、心配しないでください。数学は最小限に抑えられます。計算式自体は比較的簡単です。

真の強さ指数 = 100 × (ダブルスムージングPC / ダブルスムージングアブソリュートPC)

TSIの基本式は、以前のろうそくに対する現在のろうそくの価格変化（PC）を計算します。本日の決済が昨日の決済よりも大きい場合、その変更は正の数になります。逆に、本日の終値が昨日の終値を下回る場合、価格変動はマイナスになります。

価格の変化は、各ろうそく期間ごとに記録され、一連の数字が生成されます。次に、25期間指数移動平均が数字シリーズに適用され、新しいシリーズが作成されます。その後、13期間の指数移動平均が適用され、2倍の円滑な価格変動シリーズという新しい数字シリーズが生まれます。

最後に、価格変動の絶対値を使用して別のシリーズが作成されます。これは、25期間EMAを適用したのと同じダブルスムージングプロセスを経て、さらに13期間EMAを適用します。この追加シリーズは、2倍にスムーズな絶対価格変動シリーズとなります。

この計算式は、2倍に平滑化された価格変化と、2倍に平滑化された絶対価格変化の比率を作成します。したがって、指標は-100～+100の間でバインドされます。

センターライン

真の筋力指数は正の値と負の値があり、ゼロ線の周囲で変動します。

このゼロ線は中心線とも呼ばれ、トレンドの方向を決定するために重要です。その結果、多くのトレーダーは、真の筋力指数の中心線に焦点を合わせ、取引の方向性を偏らせます。

2020年10月、ビットコインのTSIはセンターラインを上回り、指標がプラスに転じ、上昇トレンドを発展させていることを示唆しています。トレンドが強い場合、インジケーターは長い間中心線の片側に残ります。インジケーターが中心線を下回ると、売却シグナルが生成されます。

真の筋力指数がセンターラインを下回り、維持されると、この指標は市場が下降トレンドに移行したことを示唆しています。下降トレンドになると、TSIがゼロを下回る限り、市場は下落し続ける可能性が高くなります。

買われすぎ・売られすぎの水準

真の筋力指数は、-100～+100の境界指標です。計算の性質上、指標がこの範囲の高低に達することはまれです。ただし、指標が非常に高いレベルに達し、買いすぎまたは非常に低いレベルとみなされ、売りすぎと見なされる場合があります。

たとえば、指標が非常に高いレベルに達した場合、新しいろうそくは、以前のろうそくに比べて大きなプラスの増加を経験しています。したがって、TSIが下降し始めた場合、上昇幅は縮小しています。

トレーダーは、非常に高い読み取り値から下落したTSIを売りシグナルとして、または非常に高い読み取り値から上昇したTSIを買いシグナルとして使用することができます。

上記のビットコインの4時間チャートでは、TSI指標が-25未満に低下し、市場が売り過ぎの状況にあることを示します。TSIが-25を超えると、トレーダーは強気パターンの一部としてその行動を解釈する可能性があります。

約1週間後、TSI指標は+25を上回って買い越し状態になりました。指標が+25を下回ると、トレーダーは上昇への勢いの喪失を警告され、それに応じて反応する可能性があります。 

TSIインジケーターを使用してシグナルをスポットする

TSI指標は、トレーダーにトレンドの方向性と強さを警告する優れた機能です。また、TSIはシグナルを生成できるため、トレーダーはポジションの出入りに時間を費やせます。

TSIは、最近の価格変動の大きさを示します。TSIラインが成長し、拡大するにつれて、トレンドは上昇していることが示唆されています。トレーダーは、TSIラインとそのチャート上のポジションを使用して、市場の潜在的な変化を示すことができます。

売買シグナル

指標に適用される一般的なツールトレーダーはシグナルラインです。シグナルラインは基本的に真の筋力指数の平均を上回っています。

シグナルラインクロスオーバーが発生すると（TSIラインがシグナルラインを横断する）、シグナルはクロス方向に生成されます。

上のチャートでは、青いTSI線が赤い信号線を下回ると、弱気の販売信号が生成されます。一方、TSI線が赤い信号線の上を横切ると、強気の買い信号が生成されます。

シグナルラインの使用は、トレンドの強さや勢いが減速している時期を特定するなど、メリットがあります。

TSIは、中心線の交差に基づいて売買シグナルを生成することもできます。中心線の下のクロスは売却シグナルを生成し、ゼロ線の上のクロスは買いシグナルです。

また、+25のような買い過ぎた読書値を下回るクロスは、売りシグナルを生成します。同様に、売られ過ぎの測定値が-25を超えると、買いシグナルが生成されます。

#戦略1：マルチタイムフレーム分析とセンターラインクロスオーバー

TSI指標の最も効果的なツールの1つは、センターラインクロスオーバーです。トレーダーは、マルチタイムフレーム分析（MTFA）を実施することで、この強みをめぐる戦略を構築できます。

まず、日次チャートでトレンドの方向性を特定します。シンプルな価格アクション分析やTSIセンターライン分析を利用することで、日次トレンドの方向性を判断できます。

次に、2時間や4時間などの小さな時間枠チャートまでスクロールダウンして、売買シグナルを待ちます。日次トレンドが上昇したら、買いシグナルとして中心線を横切るものを探します。日次トレンドが下降したら、TSIが中心線を横切って売りシグナルを探します。日次チャートと日中チャートで矛盾するシグナルが出た場合は、シグナルの有効性が確認できないため、脇に置いてください。

上記のビットコインチャートでは、TSIは2020年10月から2021年4月までの強気のトレンドを示し、センターラインを上回っています。

4時間物価チャートを拡大する場合、中央線のシグナルラインクロスオーバーを指標とします。2020年10月から2021年4月まで、日次トレンドの方向性が高まっているため、シグナルをフィルタリングし、購入機会のみを探します。売却シグナルが生成されると、ロングトレードは決済され、ショートセルトレードの開始は無視されます。 

2020年10月から2021年4月にかけて、日次トレンドは上昇していますが、トレーダーはロングポジションにとどまるでしょう。2021年4月以降、チャートが示すように、日次トレンドは低下していますが、トレーダーはショートセルポジションにとどまり、ロングシグナルはすべて無視されます。

#戦略2：買い越しシグナルと売り越しシグナルによるMTFA

この戦略は最初の戦略に似ていますが、トレーダーはトレンドに早期に参入する機会を得ることができます。この戦略のリスクは、トレンドが発展しない可能性があることです。その場合、ポジションは損失取引として停止されやすくなります。

まず、上記の最初の戦略で説明したように、日々のトレンドの方向性を決定します。同じ概念は、日々のトレンドの方向に取引シグナルをフィルタリングしながら、それに反する取引に参入することを無視する場合にも当てはまります。

取引シグナルは、TSI指標が買い越し価格の+25を下回るか、売り越し価格の-25を上回ると生成されます。

上記のビットコインの4時間チャートでは、2021年4月から6月の期間に焦点を当てます。ビットコインが50%以上の価格修正を維持しているのは、この時期です。日次チャートのTSI指標は、4月21日に弱気のセンターラインクロスを示します。

そこから、トレーダーは日中チャートに縮小し、ショートセルポジションのみを開始することを目指します。2つのシグナルが生成され、1つ目は4月に、2つ目は6月に生成され、トレーダーはビットコインのさらなる弱点を突き止められます。

#戦略3：TSIトレンドラインでポジションを終了する

市場では、「完璧な参入」を見つけるための戦略がたくさんあります。しかし、多くの戦略では、良い出口を見つける方法についてあまり詳しく議論していません。

エグジット戦略が改善したと思われる場合は、真の筋力指数にトレンドラインを使用することを検討してください。

上記の例は、イーサリアムの1時間価格チャートです。トレーダーが5月下旬にポジションに参入し、トレーリングストップ損失に長引いた場合、TSIインジケーターを使用してトレンドがいつ終了したかを判断することができます。

上のチャートで、TSIの一般的な低点をつなぐトレンド線を描きます。

TSI指標がトレンドラインを突破すると、以前のトレンドが終わったことを示すシグナルが表示され、ポジションを終了します。

多くのチャートパッケージでは、指標が示す特定の測定値に基づいてアラートを設定できます。TSIがトレンドラインを突破したときのアラートを設定することは、チャートを一日中見つめることなく、常に情報を得るための1つの方法です。

真のストレングスインデックスとRSIを一緒に使うメリット

ご覧のように、TSI指標は、取引の頼れるツールとして多くのメリットがあります。トレンドの強さを判断するのに非常に効果的です。したがって、TSI指標を相対力指数（RSI）のテクニカル指標で補完することは、価格とモメンタムの乖離を確認する強力な方法です。

2021年5月、イーサリアムはモンスタートレンドで上昇傾向にあります。5月4日から5月12日にかけて、価格の乖離がTSIに現れます。これらの乖離はRSIでも確認されています。

これは、価格反転のリスクが高いことを示唆しています。今後数日間で、イーサリアムの価格は60%下落します。

制限

真の筋力指数指標は、取引に効果的なマルチツールですが、限界があります。

まず、指標は、ろうそくからろうそくへの価格変化を使用して計算されます。したがって、指標は価格の導出であり、原価格が何をしているかを正確に反映していない可能性があります。したがって、顔の価格でシグナルをとらないでください。より大きなトレンドの中で、それらを重み付けします。

また、TSIを短い時間枠チャートで使用すると、誤ったシグナルが多く発生する傾向があります。 

偽シグナル

TSIはトレンドの強さや勢いを測るのに効果的ですが、多くの場合、誤った取引シグナルを生成する可能性があります。TSIのシグナルラインを利用すると、偽シグナルの傾向が高まりがちです。

偽シグナルの数を減らす方法の1つは、1時間ごとまたは1日の価格チャートに指標を組み込むことです。

終わりに

TSIは、トレーダーがトレンドの方向性、強さ、モメンタムを決定するのに役立つ効果的なモメンタム指標です。その制限があり、誤ったシグナルの影響を受けやすい可能性があります。ただし、適切に利用すれば、トレーダーは資産のプラスとマイナスのテリトリーと、ポジションを開始または決済できる潜在的なターニングポイントを特定するのに役立ちます。また、TSIとRSI指標を組み合わせることで、価格とモメンタムの乖離を確証する強力なツールとなります。