フィボナッチ・リトレースメント・ツールを使ってビットコインを取引する方法

フィボナッチリトレースメントレベルは、仮想通貨価格のターニングポイントを特定するためにトレーダーが使用する人気のツールです。このツールがなければ、トレーダーは自信なくビットコイン取引に参入し、不必要な損失につながる可能性があります。

フィボナッチ・リトレースメント・ツールは、従来の株式市場や外国為替市場で一般的に使用されていますが、仮想通貨市場でも非常に効果的であることに驚くでしょう。 

本ガイドでは、本ツールの技術について解説します。最後に、取引チャートで重要なレベルを見つける方法を学びます。

フィボナッチリトレースメントレベルとは？

フィボナッチリトレースメントは、ビットコイン価格が逆転する可能性がある水平の支持線と抵抗線の隠れたレベルです。主なレベルは、23.6%、38.2%、61.8%、78.6%です。

フィボナッチリトレースメントは、イタリアの数学者によって導入された自然と数学で起こるフィボナッチ配列から派生しています。トレーダーが価格チャートを分析して潜在的なターニングポイントを決定する際に、金融で使用されます。  

比率は何を表していますか？

フィボナッチリトレースメントはパーセンテージで表され、以前のトレンドに適用されます。リトレースメントは、以前のトレンドが再開される前に、以前のトレンドがどの程度修正される可能性が高いかを示します。フィボナッチリトレースメントツールは、パーセンテージをビットコイン価格に変換し、市場がどこをピボットし、トレンドを変えるかを特定します。 

4つの主なリトレースメントレベルがあり、反転が始まる可能性があります。 

• 23.6%
• 38.2%
• 61.8%
• 78.6%

これらの主要なフィボナッチ比率はランダムな数字のように見えますが、そうではありません。700年以上前に人間が発見した有機的な数字配列に深く根ざしています。 

フィボナッチリトレースメントを作成したのは誰ですか？

フィボナッチリトレースメントの割合は、フィボナッチ数シーケンスから作成されました。レオナルド・デ・ピサは、1202年に出版された彼の本Liber Abaci（「数字の本）」でこの数字の順序を発見し、共有しました。 

フィボナッチ数シーケンスは、次のように表示されます。

1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233、377、610 ...

シーケンスの次の数字は、常に前の2つの数字の合計です。フィボナッチ数シーケンスは、シーケンス内の隣接する数字の比率を見ると生きています。

フィボナッチ数シーケンス。

たとえば、21を34で割ると、0.6176になります。2つの隣接する数字の比率が、番号シーケンスが右に伸びるにつれて、0.618に近づく点に注目してください。0.618の比率は61.8%に相当します。これは重要な水準の1つです。

この方法論は、シーケンス内の他の数字で割って再度適用できます。

2番目のフィボナッチリトレースメント番号。

2番目の例では、21を55で割ると0.3818になります。シーケンス内の2つの数字の比率は、2番目のキーレベルである0.382、または38.2%に向かいます。

3番目のフィボナッチリトレースメント番号です。

この手法を3度目に適用し、シーケンスの3分の1の数字で割ると、21を89で割ると0.2360になります。この数字の順序が右に移動すると、比率は0.236、つまり23.6%に移動します。これは3番目のフィボナッチリトレースメント番号です。

第4レベルと最終レベルは78.6%、つまり0.786です。これは、キーレベル第1位である0.618の平方根です。 

フィボナッチリトレースメント率の計算

ツールを正しく適用するには、まずトレンドを完了する必要があります。フィボナッチリトレースメントツールはトレンドの長さを測定し、4つのキーレベルを割ります。

上の例では、上昇トレンドが250ドルから始まり、350ドルから上昇して100ドルの利益を得たと仮定します。

23.6%、38.2%、61.8%、78.6%の4つの比率が、100ドルのトレンドサイズに適用されます。

この最初のリトレースメントレベルが23.6%になると、価格上昇から23.60ドル（100ドルの上昇トレンド × 23.6% = 23.60ドル）が修正されます。350ドルから23.60ドル = 326.40ドルを差し引いた価格です。 

2番目のリトレースメントレベルは38.2%で、350ドルの高値から38.20ドルを訂正します（100ドルの上昇トレンド × 38.2% = 38.20ドル）。

この計算は第3レベルと第4レベルで類似しており、乗数として61.8%と78.6%を使用しています。

これらの計算が行われた後、下降トレンドの修正が停止し、上昇トレンドに戻る4つの価格ゾーンがあります。上記の例では、価格は一時的に38.2%の水準で停止し、その後61.8%の水準まで下落しています。最終的に価格は安定し、38.2%ゾーンまで上昇します。

幸いなことに、最新のチャートパッケージは、これらの計算を自動的に計算し、チャート上に水平の価格ゾーンをペイントします。したがって、フィボナッチリトレースメントツールの使い方を学ぶだけで済みます。

フィボナッチリトレースメントレベルの描画方法

フィボナッチリトレースメントレベルの描画は、ツールの助けを借りて簡単に行えます。

1. まず、フィボナッチリトレースメントを適用したいトレンドを見つけます。
2. 「フィボナッチ・リトレースメント」と呼ばれるチャート作成ツールを見つけましょう。TradingViewを含む多くのチャートソフトウェアで利用できます。
3. ツールを有効化したら、トレンドの冒頭で最初のクリックを行います（1）。
4. 完了したトレンドの最後に2回目のクリックを行います（2）
5. 表示レベルを23.6%、38.2%、61.8%、78.6%にカスタマイズ

この時点で、フィボナッチのリトレースメントレベルがチャートに表示されます。トレーダーは、次の修正で反転点を特定するために、これらのレベルに焦点を当てます。

フィボナッチ・リトレースメント・ツールを使用して暗号資産を取引する

フィボナッチ・リトレースメント・ツールは、非常に使いやすく、暗号資産を取引する際に効果的です。

ステップ1：まず、完了したトレンドを見つけます。このツールは、上昇トレンドと下降トレンドの両方に適用できます。このツールは、すべてのチャート期間に適用することもできます。

ステップ2：2つ目は、フィボナッチのリトレースメントラインを完了トレンドの方向に描画します。アップトレンドが完成すると、フィボナッチのリトレースメントが左から右に上方向に描画されます。ダウントレンドを完了するには、パターンを左から右に描画し、ダウントレンドの最後に止まります。

ステップ3：3つ目は、価格が4つのキーレベル近くで逆転するのを待ちます。価格の反転を予測するため、これらの主要レベルに重点を置いてください。

ステップ4：第4に、元のトレンドの方向に取引を入力します。上昇トレンドのリトレースメントは、価格が下落することを意味します。次に、4つの主要なフィボナッチリトレースメントレベルのいずれか近くで強気取引に参加します。一部のトレーダーは、リトレースメントレベルで盲目的にポジションに入ります。他のトレーダーは、ロングに入る前に価格が反応し、上昇するのを待ちます。

リスク管理手法

良い取引機会が特定されると、ロングトレードのスイングローのすぐ下、またはショートセットアップのスイングハイのすぐ上にストップロスを置きます。ストップロスまでの距離の2倍以上をターゲットにすることで、高いリスク・リターン比を設定します。

フィボナッチ・リトレースメント・ツールは、他のテクニカル分析指標と連動して使用した場合、最も強力です。たとえば、フィボナッチレベルは売買シグナルを送ることができますが、逆転する場合とそうでない場合があります。Bollinger Bands、Stochastic RSI、Ichimoku Cloudなどの指標で確認することをお勧めします。

ビットコインのフィボナッチリトレースメント例

フィボナッチのリトレースメントレベルに近いビットコイン価格の反転には、多くの例があります。市場はフラクタルであるため、すべてのチャート時間枠内でこれらの例を見つけることができます。

2020年11月26日に安値を見つけた後（1）、ビットコインは約23%上昇し、1時間チャートのトレンドを完了しました（2）。ポイント1からポイント2にツールを適用すると、これらの価格帯がチャート上に作成されます。

上のチャートでは、ビットコインは23.6%のリトレースメントレベル（黄色のハイライト）まで正しくなるとすぐにコンソリデーションを開始し、その後、以前の最高値まで上昇します。次の修正ディップでは、3つの異なる機会（青色のハイライト）でビットコインが38.2%のリトレースメントレベルまで低下します。

ビットコインは最終的に38.2%のリトレースメントレベルを下回り、61.8%のリトレースメントレベルに近い次のレベルのサポートを見つけます。その後、価格は61.8%から38.2%のフィボナッチリトレースメントレベルの間で数回跳ね上がります（オレンジハイライト）。

61.8%のリトレースメントレベルでサポートを得た後、ビットコインは上昇トレンドを再開し、38.2%と23.6%の水準を上回りました。23.6%の水準が破られると、ビットコインは横向きに取引され（緑色のハイライト）、過去最高値まで上昇します。

ビットコイン価格がフィボナッチリトレースメント水準を上回った場合、市場が上昇する準備ができていることを示すことができます。トレーダーは、最近のスイング低迷のすぐ下にストップロスがあり、次のフィボナッチ水準を上回ろうとしています。ストップロスの2倍以上の距離を狙おう。 

ビットコイン取引の例

ビットコインは2020年9月に新たな上昇トレンドを迎えました（1）。この上昇トレンドは2021年4月に停滞し、下落しました（2）。ビットコインの価格は修正され始めました（3）。

ビットコイン価格は、2回に分けて38.2%のリトレースメント水準を維持しました（4）。多くの場合、2つのフィボナッチリトレースメントレベル間で価格が反発します。上記のチャートでは、強気相場と弱気相場として、ビットコインは38.2%から23.6%のレベル（ポイント4と5）の間で跳ね上がりました。この例は、フィボナッチのリトレースメントレベルが、上向きと下向きの両方において、市場にとって重要である理由を示しています。

他のテクニカル指標でフィボナッチを確認する

フィボナッチリトレースメントはそれ自体が効果的なツールです。しかし、トレーダーがシグナルを強化するために一般的に取り入れるツールは他にもあります。

フィボナッチ拡張ツールは、リトレースメントを自然に補完するものです。このツールは、現在のトレンドがどこまで進むかを判断するのに役立ちます。

ろうそくのパターンやトレンドラインは、フィボナッチレベルに便利です。ビットコインがリトレースメントレベルに近づいている場合、強気の飲み込みなどのろうそくのパターンを探し、新しい強気トレンドの再開を確認します。

最後に、エリオット波動理論は、フィボナッチリトレースメントをかなり多く利用しています。Elliott Waveは、市場の形状を研究する分析手法です。 

限界

フィボナッチリトレースメントは効果的なツールですが、誤解されやすいものです。

まず、トレーダーが誤って描画した場合、チャートに不適切なレベルが表示される可能性があります。

第二に、仮想通貨市場の規模が小さい場合、ビットコインのような大型の時価総額ほど取引高が足りない可能性があります。その結果、小規模な市場からのフィボナッチリトレースメントシグナルはそれほど信頼性がありません。

最後に、4つの異なるレベルから選択できるため、トレーダーは間違ったレベルに集中し、勝った取引を逃したり、負けた取引を引き受けたりする可能性があります。

終わりに

フィボナッチ・リトレースメント・ツールは、トレーダーのツールボックスの中でも最も強力なツールの1つです。隠れた支持レベルや抵抗レベルを特定できるため、取引の時間をより正確に調整できます。しかし、このツールはバカではありません。このツールは、市場資本が少ない仮想通貨ではあまり効果的ではありません。また、どのレベルが最適かを判断するのは難しいかもしれません。