強気と弱気のヒドゥン・ダイバージェンス：仮想通貨（暗号資産）取引で利用する方法
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分散は仮想通貨の価格チャートに見られるパターンの一種で、今後のトレンドの変化を示しています。クラシックまたは定期的な乖離はトレンドの最後に見られますが、隠れた乖離はトレンドの統合の最後に見られます。
両方のタイプの乖離は、仮想通貨チャートに頻繁に表示されます。アラートトレーダーが気付いた場合、良い投資機会が見られます。
分散とは？
分散は、仮想通貨の価格が非技術的な指標の反対方向に移動する場合や、他のデータに反して移動する場合に、価格チャート上で見られる非技術的な分析パターンです。乖離は、現在のトレンドが弱まり、変化する可能性があることを警告するものです。
乖離は、価格のプラス変動またはマイナス変動がまもなく起こる可能性を示唆しています。プラスの（強気の）乖離は、価格がまもなく上昇する可能性があることを示しています。マイナス（弱気）の乖離は、価格がまもなく下落する可能性があることを示しています。
取引チャートでプラスの乖離が見つかった場合、現在資産をショートしている仮想通貨トレーダーはポジションを売却・決済する計画を立てます。仮想通貨トレーダーが平坦または長い場合、プラスの乖離がまもなく上昇し始める可能性があるため、ロングポジションまたはロングポジションへの追加の準備が整います。
強気のラリーがまもなく始まることを知らせる2つのタイプの乖離があります。通常または従来の乖離が最も一般的です。隠れた乖離は発見するのが少し難しくなりますが、強力なパターンであり、変化トレンドを示唆しています。
普通の乖離とか古典的な乖離とかは？
定期的な乖離は、仮想通貨の価格が上昇し続け、高値を創出する一方で、指標がより低い高値を創出する場合に発生します。
上の画像では、ビットコインが史上最高水準の価格を生み出し続けています。しかし、相対力指数（RSI）指標は、一連の低い高値を生み出しています。これは市場のモメンタムの弱気な症状であり、上昇から下降へのトレンド変化が始まろうとしていることを示唆しています。
同じことが逆方向にも起こりえます。
上の例では、ビットコインは修正を受けており、価格の低水準を維持しています。しかし、MACD指標はより高い低値を生み出し、下降勢いが弱まり、強気のラリーが始まろうとしています。ビットコインは数週間で約20%上昇します。
隠れた乖離とは？
隠れた乖離は、仮想通貨の価格がより高い低値をカービングし、指標がより低い低値を生み出すときに発生します。通常、隠れた乖離は強気または弱気の隠れた乖離によって分類されます。
たとえば、資産価値が下落した場合、上昇トレンドの修正中に強気の隠れた乖離が発生します。しかし、オシレーターは依然として低い水準を示しています。これは通常、強気トレンドの継続がトレーダーに利益を奪うシグナルを発することを意味します。
一方、弱気な隠れた乖離は逆です。資産価値は低いものの、オシレーターは高い水準を示しています。これは、トレーダーが損失を止め、できるだけ早く売却すべきトレンドの反転を示しています。
上の画像では、イーサリアムが統合され、横ばいになり始めており、より安い価格を生み出しています。同時に、確率指標は低水準を示しています。これは強気の隠れた乖離です。集会が始まることを知らせます。イーサリアムは今後数週間で90%近く上昇します。
隠れた乖離も、より深い修正のシグナルとなります。
2021年5月に修正された弱気な回復後、イーサリアムは隠れた弱気の乖離パターンを刻みます。イーサリアムの価格は高値で、MACD指標は高値です。これは、下降トレンドの継続がまもなく始まる可能性があることを示しています。その後まもなく、イーサリアムはさらに35%下落しました。
通常または非表示の分散を使用するタイミング
通常の乖離と隠れた乖離の違いは微妙です。
通常の乖離は、通常、長いトレンドの最後に発見され、新たな修正段階を示します。隠れた乖離は、通常、統合フェーズの終了時に発見され、統合が元のトレンドの方向性に有利になりつつあります。
ロングトレンドの最後には定期的な乖離が、コンソリデーションの最後には隠れた乖離が使われます。
隠れた乖離との違いとは？
隠れた乖離は、パターンの場所によって通常の乖離とは異なります。隠れた乖離は、既存のトレンド内で発生する傾向があります。より大きなトレンドの中で統合フェーズの終了を知らせます。トレーニングを受けていない人にとっては明らかではないため、非表示と呼びます。
その後、2月10日から2月14日の間に、別の統合が起こります。繰り返しになりますが、RSIは低水準を形成しつつあり、ビットコイン価格は高水準を創出します。この隠れた乖離は、その小さな修正の終焉を示し、ビットコインはさらに上昇します。
トレンドが退屈なため、弱気の乖離が定期的に現れ、トレンドがすぐに低下する可能性があることを示しています。2月19日から21日まで、ビットコインの価格は一連の高値を記録しました。しかし、RSIは同時に低い高値を指しており、モメンタムは非常に弱く、逆転が迫っていることを示唆しています。その後、ビットコインは25%低く修正されます。
隠れた乖離は強気と弱気の両方の方向に現れます。ビットコインを使用した上記の例は、強気な隠れた乖離の優れた例です。
また、情報に基づいたトレーダーは、隠れた弱気の乖離を利用して、トレンドの継続がいつ低下し続けるかを特定することもできます。これは、暗号資産市場が修正を受けている場合に役立ちますが、平均的なトレーダーは、修正がより深く掘り下げるかどうかは不明です。
上記、ビットコインは2021年3月後半に下方修正されるため、弱気な隠れた乖離が現れます。チャートでは、RSIを使用することで高値が見られますが、同じ期間中にビットコイン価格が安くなっています。これは、より多くの損失が地平線上にある手がかりです。その後まもなく、ビットコイン価格は2日間で約12%下落しました。
隠れた乖離を発見する方法
隠れた乖離を発見することは、訓練を受けていない人にとっては難しいかもしれません。ただし、一部の慣行では、お客様の有利に乖離を見つけて取引することができます。隠れた定期的な乖離は、すべての仮想通貨チャートの時間枠で見つけることができるため、仮想通貨チャートで見つける練習をする機会がたくさんあります。
乖離を見る上で重要な要素の1つは、テクニカル指標を使用することです。ほとんどのオシレーター（インジケーター）が機能します。ただし、チャートにオシレータを追加しても、より信頼性の高いシグナルとはならない点に留意してください。最も使いやすいオシレーターまたはチャートツールを選択します。選択した指標にかかわらず、同じ指標は、通常の乖離と隠れた乖離の両方を特定するのに役立ちます。
上記のいくつかの例では、RSIを使用しています。以下の例では、確率論とMACDを使用して説明します。これは、相違点を発見するために使用される他の2つの一般的なツールです。
MACDを使用した隠れた乖離
MACDインジケーターから始めましょう。MACDインジケーターには3つの部分があります。
- MACDライン
- MACDシグナルライン
- ヒストグラム
MACDを使用して乖離を特定する場合、これら3つのパートのいずれかを利用できます。乖離を発見するためにこれらすべてを使用する必要はありません。これらの図では、MACDラインに焦点を当てます。チャートのMACD線を太くして見やすくすることをお勧めします。
次に、トレンドの方向性を決定します。トレンドが上昇すれば、強気の隠れた乖離を探します。つまり、MACDラインは低水準で印刷され、価格も低水準で印刷されます。トレンドが下降している場合は、MACDラインがより高い高値を出力し、価格がより低い高値を出力する弱気の隠れた乖離を探します。
以下は、2021年3月の1時間価格チャートの例です。3月25日に底を打った後、ビットコインは上昇し始めました。統合は3月27日～28日に行われます。3月28日、MACDラインは3月27日の価格と比較して低い安値を印刷していますが、ビットコインの価格は上昇しています。これは、別の集会の設定です。統合が終了すると、ビットコインは今後2日間で約9%上昇します。
確率論を用いた隠れた乖離の発見
確率型オシレータ（一部のチャートパッケージはスロー確率型と呼んでいます）は、2行を印刷する3入力オシレータです。通常、15-5-5の入力値を使用しますが、14-3-3も便利です。
%K線を太くすると、チャート上で見やすくなります。
上図では、2021年6月にイーサリアムが1時間チャートの下降トレンドにロックインしています。6月15日～7日には、確率論的な発振器が高水準に、イーサリアムが低水準に印刷されるため、弱気な乖離が見られます。
このパターンは、前回の下降トレンドの統合が終了し、イーサリアムが下落し続ける可能性があることを示唆しています。後から考えると、イーサリアムの価格修正は、仮想通貨が今後2日間で約20%下落したため、加速していることがわかります。
暗号資産テクニカル分析に隠れた分散を適用
隠れた乖離パターンを発見することを学ぶことは、特に仮想通貨チャートに隠れた乖離が現れる頻度を考慮すると、難しくありません。パターンを確認したところで、次に何をしますか？
以下のステップバイステップガイドに従って、取引を設定してください。
ステップ1：取引を絞り込む
隠れた乖離は、価格統合の終わりを示すパターンです。ビットコインでは、以前のトレンドが継続していることを示しています。取引を最大限に活用するには、大きなトレンドの中で隠れた乖離パターンを探します。
たとえば、大きなトレンドが上昇すれば、強気な隠れた乖離を探します。強気の隠れた乖離パターンを見つけたら、買いシグナルとして利用します。弱気の隠れた乖離パターンは、上昇トレンドで無視します。
下降トレンドで逆のことを行います。弱気の隠れた乖離を探し、強気のパターンを無視します。弱気の隠れた乖離パターンが見えたら、売却を検討します。
隠れた乖離パターンがより大きなトレンドの方向と揃うと、より信頼性の高いシグナルを受け取ることができます。
ステップ2：損切りを確定する
大きなトレンドに沿った隠れた乖離取引を見つけたら、取引パラメータを計画しましょう。分散パターンは、今後のトレンドの変化を示すのに最適ですが、トレンドの変化のタイミングに関しては信頼性が低下する可能性があります。そのため、取引所に呼吸してもらうことが重要です。市場の通常の動きが取引を停止するのを望んでいません。
隠れた乖離に気付いたら、最近のスイング価格の極端を少し超えて損失を止めます。強気の隠れた乖離の場合、買いシグナルが現れるスイングローのすぐ下にストップロスを置きます。弱気の隠れた乖離の場合、売却シグナルが発生したスイング高値のすぐ上にストップロスを置きます。
ステップ3：目標を設定する
ご存知のように、仮想通貨市場は驚異的な速度でトレンドを迎えることができます。無限の利益を夢見ているトレーダーは、仮想通貨に目を向け、エグジットプランなしでオープンエンド取引を行います。ただし、異なる考え方をすることをお勧めします。
1時間または2時間などの短期チャートで取引する場合は、取引の一部または全部を削除できるターゲットを検討してください。最低でもストップロスの2倍の距離を狙うのが良いでしょう。ストップロスが100 ETHの場合、200 ETH以上を目標にしてください。幸運なことに価格が上昇する場合は、トレンドの時期尚早な終わりを示す古典的な乖離に注意してください。
隠れた乖離の限界
少し練習すれば、隠された乖離パターンは多くの暗号資産チャートに見られます。ただし、注意すべきいくつかの制限があります。
まず、乖離パターンは後から見分けるのは簡単ですが、リアルタイムで見分けるのは難しい可能性があります。これは、市場の情緒的な状態が強気の暴落に興奮するからです。後ほど、弱気な隠れた乖離の設定であることがわかります。自分の感情を市場から遠ざけましょう。感情的な目は分析に偏りを与える可能性があります。
2つ目は、隠れた乖離がトレンドの後半に現れる場合、リスクとリターンの比率はそれほど信頼できません。ほとんどのトレンドは終わっており、価格が発振器から逸脱するのを待つまでに、価格が悪化するほどトレンドに入りつつあります。
最後に、小規模な仮想通貨の価格パターンは、ビットコインやイーサリアムのようなより大きな市場で見られるものほど信頼性が低いかもしれません。小さな市場に関心を持つ購入者や販売者は少なく、ボラティリティや悪質なチックになりがちです。
まとめ
強気と弱気の隠れた乖離は、統合の終わりに見られる強力なパターンです。それは、元のトレンドが続くことを示しています。これらのパターンは、ビットコイン、イーサリアム、その他の暗号資産市場でよく見られるため、簡単に学ぶことができます。
しかし、リアルタイムでそれらを発見することは困難です。また、隠れた乖離がトレンドの後半で発見された場合、取引はあまり役に立たない傾向があります。
隠れた乖離取引を成功させる鍵は、より大きなトレンドの方向に取引をフィルタリングすることです。常に市場のセンチメントを分析してください。シグナルを確認するためにトレンドフォローのモメンタム指標として最適です。
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