AIサマリー
もっと見る
わずか30秒で記事の内容を把握し、市場の反応を測ることができます。
仮想通貨業界は、仮想通貨愛好家からの多額の資金にもかかわらず、恐怖とボラティリティが目立つ急激な下落に直面しており、2021年の時価総額は3兆ドル弱にとどまっています。ニュースの見出しは、市場の暴落をいくつかのクリックベイトに値する要因に帰するかもしれませんが、下降要因のニュアンスを理解することで、より良い洞察を得ることができます。
市場の説明は、常に後から見やすくなりますが、複数のイベントを調べて主な要因を見つけることもできます。この記事では、仮想通貨の暴落の考えられる原因を探り、これらの課題を克服するための戦略について説明します。
主なポイント：
仮想通貨の暴落は、低リスク食欲、高レバレッジ、流動性の欠如、規制の不確実性によって引き起こされる可能性があります。
投資家は仮想通貨のようなリスクの高い資産へのエクスポージャーを減らすことがあるため、金融状況や従来の世界経済は仮想通貨市場に影響を与える可能性があります。
仮想通貨のクラッシュを乗り切るには、慎重な分析、リスク管理、長期的な投資視点が必要です。購入機会が生じる可能性がありますが、投資する前に徹底的な調査を行い、注意を払ってください。
仮想通貨の暴落は、ビットコインなどのデジタル資産価値の急激かつ大幅な下落です。金融市場全体では、1日に10%以上の価格下落が暴落とみなされることがよくあります。 ボラティリティが続くと、株式市場の暴落と同様に、損失やパニック売りが拡大します。市場センチメント、政府規制、詐欺やセキュリティの問題が変化すると、仮想通貨が暴落する可能性があります。
仮想通貨市場全体の価値は、2021年の3兆ドル近くの高値から、2023年には1兆ドルに相当近づいています。最近の下落を受けて、投資家は売却の根本原因を探しています。インフレ率や金利の上昇などの経済要因に加え、市場内の不安定性により暗号資産が暴落し、投資家のリスク選好度が低下しています。
以下に、暗号資産が暴落する主な理由をいくつかご紹介します。
仮想通貨市場が買い手を見つけられない場合、売り手は価格を下落させ続け、取引価値の低下を引き起こす連鎖反応を開始する必要があります。
ビットコイン（BTC）とイーサリアム（ETH）の2つの仮想通貨資産が流動性の問題に直面することは、それほど一般的ではありません。しかし、人気が低いトークンでは価格が急騰し、急激な暴落が続くことがよくあります。Terraのエコシステムが崩壊すると、その結果として流動性が急落し、より大きな暗号資産市場で壊滅的な価値損失が発生しました。
世界中の政府や規制機関は、仮想通貨の分散型の性質にどのようにアプローチするかにまだ取り組んでいます。規制当局は、仮想通貨業界の監視を維持し、個人投資家を保護する方法を把握する必要があります。中国が2021年に仮想通貨マイニングを禁止した時のように、仮想通貨会社に対する規制措置が突然起こることがあります。暗号資産投資家はネットワークハッシュレートが低下し、価格下落につながった可能性があります。
米国では、証券取引委員会（SEC）が世界最大の取引所であるコインベースとバイナンスとの法廷闘争を開始しました。 訴訟がどのように行われるかは、仮想通貨市場に広範囲に及ぶ影響を及ぼす可能性があります。取引所は米国の投資家を受け入れることを恥ずかしがる可能性があり、米国での暗号資産のアクセシビリティや採用が減少する可能性があります。一般的に、規制上の不確実性は、売り切りにつながる不安感を生み出す可能性があります。
米国連邦準備制度はインフレを緩和するために金利を上昇させ続けており、その結果、金融状況が厳しくなり、株式や仮想通貨などの高リスク資産に圧力がかかります。 仮想通貨価格は株式価格とより密接に整合しているため、デジタル資産は、従来の金融市場で投資家心理が変化すると価格が下落することがよくあります。
暗号資産投資家はレバレッジを一般的に利用し、リターン（および損失）を拡大するために資金を借り入れます。ビットコインレバレッジ比率は、使用されたレバレッジの平均額を測定し、取引に使用された資金調達額を示すことができます。借入金は最終的に返却する必要があり、市場の下落時には、トレーダーが借入ポジションを補填するためにスクランブルになり、まだ価値のあるポジションでさらに売却される可能性があります。レバレッジを使用すると、クラッシュの規模が大きくなる可能性があります。
仮想通貨市場は成長と下降の段階を経験し、回復と下降が続いています。仮想通貨のボラティリティも、多くの大きな暴落を引き起こしています。以下は、仮想通貨市場の大暴落の歴史的なスケジュールです。
ビットコイン初の大暴落（2011年）：世界初で最も人気のある仮想通貨として、ビットコインは2ドルから32ドルに上昇しましたが、世界最大の取引所であるゴックス山がハッキングされたと発表し、数百万ドル相当のビットコインが盗まれ、BTCの価格が1日に1ドルに下落しました。
2013年4月のビットコイン大暴落：2年間の急激な価格上昇の後、BTC/USDは2013年4月に約260ドルから50ドルに急落しました。
2014年の山岳ゴックス崩壊：Mt. Goxは、セキュリティ侵害で80万BTC以上を失った後、2014年に破産を宣言しました。その後の暴落により、2013年12月に始まった弱気相場が長引き、今後2年間でビットコイン価格は1,000ドル以上から200ドル以下に下落しました。
2018年冬の暗号資産：2017年、ビットコインは急騰しましたが、ハッキングや規制の不確実性への懸念を受けて、価格が2万ドル近く上昇した後、バブルは1万2,000ドル以下に下落しました。
2020年3月のパンデミックによる大暴落：Covid-19金融市場がコロナ禍で暴落すると、ビットコインは2日間でその価値の半分を失いました。
2022年のTerraUSD大暴落：世界第3位のステーブルコインであるTerraUSDアルゴリズムステーブルコインは、1:1ペグを米ドルに落とし、より広範な暗号資産市場での広範なパニックを引き起こし、3日間の崩壊で500億ドルの暗号資産市場評価を一掃しました。
2022年のFTX暴落：主要な仮想通貨取引所FTXの崩壊により、1,830億ドル相当のグローバル仮想通貨価値が奪われ、7日間でビットコインは22%下落しました。
2023年6月には、連邦準備制度理事会が今年後半にさらに利上げを行う可能性があるというニュースを受け、ビットコインは3ヶ月ぶりの低水準に下落しました。 FRBは金利上昇により過去最高水準のインフレと戦っており、借入コストの上昇により金融状況が厳しくなっています。投資家は取引にレバレッジを追加するためにより多くの支払いをする必要があり、収益性に影響を与えます。また、リスクの高い取引では、一般的な流動性や資本が不足しているため、リスクに対する欲求も低下します。
BinanceとCoinbaseに対するSECの訴訟により、Binanceはビットコインの出金と米ドル建ての入金を停止し、Robinhoodのような取引プラットフォームに特定の通貨を削除するよう促しました。不確実性は投資家のセンチメントを全体的に低下させ、自信を損ないました。仮想通貨市場は、FTXの崩壊とそれに伴う事業体の崩壊、そしてテラ/LUNAの崩壊の両方から依然影響を受けています。
恐怖が暗号資産市場を取り巻くと、ビットコイン（最大かつ最も人気のあるトークン）はベルウェザーとして機能し、価格下落と売り圧力を引き起こします。
仮想通貨市場のダイナミクスやその他多くの要因により、仮想通貨の暴落の正確な終結を予測することは困難です。仮想通貨市場のボラティリティは、急速に価格変動を経験する可能性があるため、クラッシュの期間は根本的な原因によって異なります。
仮想通貨市場の下落は比較的短命ですが、長期にわたって持続する仮想通貨市場もあります。ただし、以下の要因を監視できます。
市場センチメント：仮想通貨恐怖&貪欲指数は、買い活動の増加や仮想通貨の暴落の終焉を示すポジティブなニュースなど、全体的な市場センチメントや投資家の信頼の変化を監視するのに役立ちます。
規制の進展：仮想通貨に関する政府の金融政策や規制措置にご注意ください。
基礎的な発展：大手機関の採用、技術革新、新しいユースケースなど、仮想通貨エコシステム内の動向を追跡します。これらはすべて、投資家の需要の変化を引き起こす可能性があります。
テクニカル分析：アナリストやトレーダーは、反転パターンや市場トレンドを特定するためにテクニカル分析を一般的に利用しています。価格チャートや指標を調べることで、市場が下降トレンドから上昇トレンドへと移行しているか、逆に推移しているかを評価できます。
仮想通貨市場が暴落すると、投資家は明確で戦略的な行動計画が必要です。以下は、考慮すべき戦略です。
落ち着いてパニックセールを回避しよう：暴落時に感情が高まり、衝動的な決断につながる可能性があります。パニック販売につながる可能性のある急激な決定は避けてください。暴落時の売却は損失を狙うことが多いため、適切なタイミングで市場に再参入することは困難です。
徹底的な調査の実施：大暴落時の時間を利用して、仮想通貨やブロックチェーンプロジェクトについて詳細な調査を行います。ファンダメンタルズ、テクノロジー、長期的な可能性をテストします。この情報は、市場が回復するにつれて投資機会を特定する際に役立ちます。
HODL：買い持ち戦略は、トレンドの短期的な見通しに関係なく、長期的なパフォーマンスの可能性がある資産を探し、維持する必要があります。HODL戦略（「大切に過ごす」）は、仮想通貨を長期的に購入・保有する際に人気があります。
ポートフォリオの多様化：さまざまな仮想通貨や資産クラスに投資を分散させることで、クラッシュ時のリスクを軽減できます。分散化により、1つの資産へのエクスポージャーを減らし、資本を維持する可能性が高まります。
仮想通貨への投資と、市場下落時に直面する可能性のあるボラティリティについて、現実的に考えてください。損失を被るだけの投資を行い、借入金の出金を厳重に管理します。損失を緩和するための戦略には、ポートフォリオの多様化、ストップロス注文の設定、感情的な意思決定の回避などがあります。
大幅下落局面において、仮想通貨セクターは回復力を維持し、仮想通貨市場は成長し続けています。長期的な視点で投資することは、多くの仮想通貨投資家にとって非常に有益です。仮想通貨の暴落は、しばしば魅力的な購入機会をもたらしています。仮想通貨市場が最近回復したことを考えると、投資家は持ち続けることを検討しているかもしれません。
仮想通貨の暴落を乗り切るには、慎重なアプローチと慎重な意思決定が必要です。仮想通貨の暴落を経験するのは残念かもしれませんが、暴落は十分な情報と準備が整った投資家にとってもユニークな機会となります。
#Bybit #TheCryptoArk