2025年4月28日：インスティテューショナルインサイトでは、最新の市場動向、すなわち市場パフォーマンス、業界ニュース、ETF（上場投資ファンド）フロー、トレンドトピック、今後のイベント、トークンのアンロックなどについて調査し、暗号資産取引の活性化に役立てています。

では、市場パフォーマンス、業界ニュース、ETF（上場投資ファンド）のフロー、トレンドトピック、今後のイベント、トークンのアンロックなど、最新の市場動向を探求し、暗号資産取引の活性化を支援します。

今週の市場分析をお届けします。

週刊ハイライト — 米中貿易摩擦が激減

中国は、貿易戦争の経済的影響により、医療機器やエタンなどの工業用化学物質を含む特定の米国の輸入に対して125%の関税の停止を検討しています。また、航空会社にとって経済的に負担が大きい航空機リースの関税を免除するための議論も進行中です。

この動きにより投資家の楽観主義が高まり、アジア株が上昇し、人民元が損失を回復しました。アナリストは、この点をデエスカレーションに向けたステップと捉えていますが、米国と中国の間には大きな違いが残っています。

提案された免除は、最近の米国の電子部品関税の除外と一致しており、両国経済の絡み合った性質を強調しています。先進的な医療機器やエタンなど、米国の商品に依存している中国企業は、関税なしで到着する出荷数を報告しています。

免除の候補リストはまだ確定中ですが、当局は必要な商品の税関コードを提出するよう企業に求めています。中国は、メモリチップを除く少なくとも8つの半導体関連製品の関税を免除する可能性があり、マイクロンテクノロジーなどの企業に影響を与える可能性があると報告されています。

全体として、投資家の関心は高まっているものの、両国間の関係は依然として課題に直面しており、中国は米国が貿易交渉を再開する前に一方的な関税を取り消すよう要求しています。

トレーダーは、Tether、Bitfinex、SoftBankが支援する「Twenty One Capital」と合併するブランクチェック会社、Cantor Equity Partners Inc.に多額の投資を行っています。4月22日の合併発表以降、Cantorの株価は197%上昇し、金曜日に31.50ドルで下落しました。

この合併には転換社債の提供が含まれており、約120億ドルの時価総額につながる可能性があり、保有すると予想されるビットコインの推定40億ドル相当をはるかに上回る可能性があります。これは、暗号資産関連の投資に対する強い需要を反映しています。

アナリストは、そのような車両に投資することは、ビットコインの成長に賭けるようなものだと指摘しています。公開の特別目的買収会社（SPAC）の株主は、新会社の2.7%を保有すると予想され、テザーやソフトバンクのような主要な利害関係者は相当な株式を保有するでしょう。全体として、市場はデジタル資産分野におけるこのコラボレーションに楽観的です。

上級者向け

週次機関投資家向けインサイト：仮想通貨SPACの人気が高まるにつれ、取引の対立は激化します。

弊社の毎週の仮想通貨デリバティブ分析レポートでは、マクロイベント、現物取引高からの仮想通貨および取引シグナルの現状、先物、オプション、無期限契約について掘り下げています。

週の初めに、ビットコインは米国の株式から分離の兆候を示しました。しかし、米中貿易戦争（中国商品に145%の関税が課せられていた）に関する米トランプ大統領の肯定的な発言は、市場間の救済集会を引き起こしました。その結果、BTCは米国の株式で上昇を再開しました。 

この上昇により、短期テナーのインプライドボラティリティが上昇し、BTCのプットコールスキューが回復しました。これは、トレーダーがアップサイドエクスポージャーを求めていることを示しています。

レポートの主な内容をご確認ください。

無期限の未決済利息が全体的に上昇

今週は、さまざまなトークン、特にETHで無期限の未決済利息が大幅に増加しました。無期限取引高も上昇しました。特に、Ap 7, 2025は、トランプ氏のコメント、「市場を一瞬忘れる」に続き、今月最高の取引高を記録しました。

BTCオプションのオープンインタレストは、混在した画像を示しています。短いテナーのプットコールスキューは、ポジティブなシグナルを送信します。

トランプ大統領が最近、中国の習近平国家主席と貿易協定を交渉する意向を示したことで、仮想通貨を含む資産クラス間で救済金の集会が開催されました。ビットコインは、トランプ氏のコメントの前に、2025年4月21日以来、すでに7%上昇しています。この上昇にもかかわらず、プットに対する未決済の関心はコールを上回り、オプション取引高は比較的均衡しています。 

プットの需要が下振れリスクに対するヘッジを反映しているのか、それとも上振れに対する賭けを反映しているのかは不明です。一方、無期限の資金調達率はセンチメントに対する洞察が限られています。しかし、プットコールのスキューが短期的に回復したことは、トレーダーが上昇へのアップサイドエクスポージャーを求めており、それを支払う意思があることを示しています。

ETHは、このレリーフ集会で予想外にBTCを上回っています。

最近の仮想通貨市場の回復に対するETHの反応は、過去のトレンドとは大きく異なります。現物価格がBTCを上回ったこと、過去のラリーが稀であったこと、コールへのオープンインタレストが、BTCのトレンドとは逆のプットを上回ったことなどです。また、ETHコールのオープンインタレストはプットの約2倍であり、コールはオプション取引高を支配しています。これは、ETHがBTCとSUIやSOLなどの他のETHキラーの両方に対して大幅なアンダーパフォーマンスを低下させるとトレーダーが予想していることを示唆しています。また、現物上昇により、ETHのターム構造が再び反転しました。

Bybit X Block Scholes暗号資産デリバティブ分析レポート（2025年4月24日）：プットコールのスキューが短期テナーで回復し、センチメントが回復する

この記事では、TOKEN2049 Dubaiの開催期間中に開催されるBybitの最新イベントをご紹介します。

今こそ、東京TOKEN2049ドバイが復活し、街は活気に満ちています。仮想通貨カレンダーで最も期待されているイベントの1つとして、それはメイン会議だけでなく、その周辺で起こっていることすべてに関するものです。サイドイベントやワークショップから限定ミキサやデモまで、Bybitは今年、全面的に参加します。このアクション満載の週で何を期待するかを詳しく見てみましょう。

TOKEN2049ウィークの中心であるTOKEN2049 Dubaiは、仮想通貨の世界において、将来を見据えた議論とイノベーションを2日間にわたって約束します。その中心にあるのは、「ライフ」、「ブリッジ」、「暗号資産」のプレイグラウンドをテーマにしたBybitの没入型ブース体験

単なるテーマではなく、雰囲気です。仮想通貨を活性化するために設計された「ピクチャークローマシン」、

TOKEN2049 Dubaiに向かう場合は、Bybitブース（P33）にお立ち寄りいただき、Bybitの優れたチームとチャットしてください。また、Bybit PayでQRコードをスキャンして、ガチャトークンを手に入れるチャンスもお見逃しなく。Bybit限定マーチなら、すぐに参加できます！ 

DMCC x VARA：暗号資産規制とビジネス成長

DMCCとVARAが共催するこの限定イブニングイベントでは、方針が進展しています。この集会では、規制当局と業界リーダーが一堂に会し、デジタル資産のコンプライアンスと地域のビジネス成長の未来について、オープンな議論を行います。

規制された環境で仮想通貨ビジネスを拡大するには、どのようなことが必要かについて、鋭い洞察、率直な視点、前向きな対話が期待できます。UAEにおけるWeb3の将来を気にする場合、カレンダーに1つのイベントとしてマークします。

Bybit営業時間外：限定インサイト&ネットワーキング 

ちょっとした魅力とアルファ。

Bybit営業時間外：限定インサイト&ネットワーキング

は、Bybitの一流トレーダーや長年のサポーターが参加するプライベートカクテルイベントです。このイベントは、ネットワーキング、知識共有、祝賀会などに等しく参加できます。

Bybitチームとの戦略的会話まで、今夜は大きな取引をして、大きな考えを持つ人々に合わせてカスタマイズされます。招待限定のゲストリストでは、今週の最も特別な体験の1つになる予定です。

暗号資産ハブ × Bybit暗号資産箱舟デモの日

ビルダーの皆さん、この機会にぜひご参加ください。

暗号資産ハブ×Bybit暗号資産箱舟デモデー

は、Web3シーンに実践的なエネルギーをもたらすことを目的に開催されます。Bybitオフィス内の暗号資産箱舟で開催されるこのイベントでは、創業者、開発者、暗号資産クリエイティブが、商品ショーケース、アイデア交換、ライトネットワーキングのカジュアルな夜を迎えます。

Bybitはスペースを提供していますが、Web3の次のイノベーションの波を形成するコミュニティに真の注目を集めています。

Bybit CISアフィリエイトミートアップ

は、Bybitの成長を促進するツール、ヒント、戦略について深く掘り下げるために集まっています。

 このミートアップは、表面的なシェアリングにとどまらず、Bybitアフィリエイトプログラムやアフィリエイトのベストプラクティスを網羅する実用的なワークショップを開催します。

また、Bybitのプロダクトリーダーや地域マネージャーから直接話を聞き、成功事例を共有し、新しいアイデアを発掘してコンバージョンを最大化するチャンスでもあります。 

Wunderbit x Bybit：「取引ボット」、利益はどこにありますか？

はこれからも続きます。このイベントでは、取引ボットが注目される理由について深く掘り下げていきます。WunderbitとBybitが共催するこのイブニングワークショップでは、実際のトレーダーの正直なストーリーと、一般的な自動化の落とし穴を回避する方法についての専門家の洞察が融合しています。

ボットの設定がうまくいくから、利益を静かに損なうまで、難しい質問をしたり、フィルターされていない答えを聞いたり、ボット戦略の運用方法を見直すチャンスです。

カタール国立銀行、コマーシャルバンクインターナショナル、DMZファイナンスが共催する強力なイベント、RWA湾岸サミットでは、

（RWA）が中心的役割を果たしています。

 このサミットでは、銀行のリーダー、資産ファンド、DIFCの参加者、機関投資家、業界のパイオニアが集まり、中東やその先におけるトークン化された金融の進化を探求します。

Bybitの金融商品担当責任者であるジェリー・リー氏は、集中型取引所（CEX）がRWAを活用して利回りとリスク管理を強化する方法について議論します

ドバイのピナクルミキサー：Mantle、Mirana、Bybit、Ethena

このミキサーは、Mantle、Mirana、Bybit、Ethenaなど、Web3の大手企業を集めています。今日の革新的なプロジェクトの背後にある人々と一緒に、カジュアルなチャット、クロスチェーン接続、カクテルで忘れられない夜をお過ごしください。

Bybit Pay：生命保険はビットBybitから支払われます。

このプライベートイベントは、Bybit Payの運用体験に関するものです。インタラクティブなデモをご覧になり、今後のパートナーシップや、軽食やお飲み物でネットワークを結んでみましょう。Bybitが仮想通貨決済の未来を形作っている方法を見るのは珍しいことです。 

Bybit機関投資家向けシンポジウム 

Bybitインスティテューショナル・シンポジウムは、1週間後に開催されます。このシンポジウムは、機関投資家と戦略を連携させ、新たなコラボレーションを構築することを目的とした終日開催のイベントです。マクロビューからプロダクトのディープダイブまで、このカンファレンスは真剣なプレイヤーの間で大きな会話を呼び起こすために開催されました。

1日の締めくくりは、アイデア、つながり、革新が中心となった1週間の決勝戦であるガラディナーです。

中級者向け

ハイライト：Bybitで予定されていること（2025年4月28日～5月2日）

バランス（EPT）は、進化し続けるAIの仲間たちとともにWeb3ゲームに革命をもたらし、ブロックチェーン、戦略、インテリジェントなゲームプレイを1つの強力なプラットフォームに融合させています。

人工知能（AI）エージェントは、ブロックチェーン業界で重要な成長分野です。Artificial Superintelligence Alliance（FET）、Virtuals Protocol（VIRTUAL）、ai16z（AI16Z）などのプロジェクト

は、仮想通貨市場全体を牽引する重要な要素となっています。

2025年4月現在、CoinGeckoポータルには、AIエージェントのカテゴリー内に500種類以上の仮想通貨が上場しています。これらのインテリジェントアシスタントは、個人や企業が市場を分析し、テキストコンテンツやビジュアルコンテンツを作成し、作業プロセスを自動化し、利益を上げて取引できるよう支援しています。

ブロックチェーン上のAIエージェントは、Web3ゲームの世界というさらに大きな成長を遂げています

この分野では、AIアルゴリズムに基づくボットやエージェントは、最高のゲーム内戦略を開発し、競争の激しいP2E（Play-to-earn）の世界で成功し、複雑なゲームプレイで重要な課題を克服するのに役立ちます。

バランス（EPT）はブロックチェーンゲームプロジェクトであり、AIエージェントの利用を

まったく新しいレベルに引き上げます。

世界最大のソーシャルゲームプラットフォームであるE-Pal, Balanceでチームを結成することで、プレイヤーはゲーム内環境で支援し、個人的なパートナーとして働くことができるAIエージェントを提供しています。マルチレイヤーアーキテクチャに基づくプラットフォームは、ゲーム指向のAIエージェントに最先端のユースケースを提供しています。

（EPT）は、プレイヤーがサポートするブロックチェーンゲーム内でAIの仲間を簡単に作成、所有、使用できるようにするWeb3ゲームプラットフォームです。

Balanceは、さまざまなファーストパーティ（社内開発）およびサードパーティのWeb3ゲームに対応しています。AIゲームの仲間をデプロイすると、Balanceゲーム内でアシスタント、友人、または共同プレイヤーとして機能します。

プラットフォームの主要WebインターフェースであるBalance.funを使用すると、AIエージェントを作成し、外観、パーソナリティ、機能など、さまざまな詳細を指定できます。

残高はあいまいな仮想通貨ゲームプラットフォームではありません。このプロジェクトは2020年に始まり、カリフォルニアを拠点とする4人の若手テクノロジー起業家、Brian Xiong、Tung Pham、Yuzhe Norris Wang、Yuanzhe Liによって、E-Palソーシャルゲームプロバイダーが立ち上げられました。E-Palは、新興のソーシャルゲーム分野で急速に業界をリードし、世界中のプレイヤーがゲーム仲間を見つけるのを助けました。2024年初頭までに、E-Palは世界最大のゲームコンパニオンプラットフォームとなり、420万人の利用者と45万人のイーパル（ゲームコンパニオン）を擁するようになりました。

とAI技術に注力し、Baltainゲームプラットフォームの開発作業を開始しました。同年9月、残高が稼働しました。

プロジェクトのドキュメントによると、プラットフォームは独自のチェーンであるバランスチェーン上で動作し、

クロスチェーン通信に使用される

（AA）技術を使用しています。

 ユーザーアカウントが保有するファンジブル資産と

（BNB）ブロックチェーンに基づいています。

バランスはどのように機能しますか？

バランスエコシステムの重要な部分はキーノードです。これは、Web3ゲームのリソース集約型環境で必要なデータの処理、保管、配布に役立つ購入可能な

です。リアルタイムのリーダーボードの管理や、略奪通貨やゲーム内通貨の自動配布など、いくつかの事例が適用されます。これらのノードは、AIモデルのトレーニングの計算要件にも対応できます。キーノードは、プラットフォームの運用をサポートする取り組みに対する報酬として、プラットフォームのネイティブ暗号資産であるEPTトークンの配布など、さまざまな特典やメリットを得られます。

エコシステムが発展するにつれ、キーノードはガバナンス、分散型ファイナンス（DeFi）、NFTの運用に関与することが想定されています

、Balbitは、プラットフォームへの早期貢献者に特典を提供するよう設計されたポイントシステムを導入しました。

 9月のキャンペーンでは、プロジェクトのソーシャルメディアページへの参加やコメントや再投稿など、さまざまなアクティビティでさまざまなタスクを完了することでポイントを獲得できます。

ポイントシステムで最高のパフォーマンスを達成した400名のお客様は、「パイオニアバッジNFT」を受け取るホワイトリストを獲得しました。このNFTは、所有者がゲーム、将来のキャンペーン、エアドロップ、ベータテストの機会をいち早く利用できる特別なトークンです。パイオニアバッジNFT保有者は、プレミアムNFTやバランスプラットフォームの投票権など、他の特典も利用できます。

Balanceのプラットフォームは、Balanceベースのゲームのインテリジェントなパートナーを作成・使用するツールセットを提供します。カスタムプロンプトや戦略で主要な特性や行動を指定することで、AIの仲間を設計できます。バランスのAIエージェントは、バトル、ゲームコンテスト、学習、日常的なタスク実行、インタラクティブなエンターテイメントなどでお客様を支援します。

Balanceのプラットフォームは5つのキーレイヤーで構成されており、それぞれがユーザーコミュニティと開発者コミュニティを支援する特定の目的を果たしています。アーキテクチャスタックの頂点はアプリケーションレイヤーです。アプリケーションレイヤーは、人間やAIの仲間や幅広いバランスコミュニティとやり取りするためのメインインターフェースとして機能します。

アプリケーションレイヤーには、AIバトルレポートシステムも含まれており、プラットフォームのゲームエコシステムにおけるパフォーマンスに関するフィードバックや分析ツールを提供します。AIテクノロジーは、パーソナライズされた分析とパフォーマンス改善の提案を提供するために、ここで活用されています。

さまざまなNFTもレイヤーの一部です。これには、ゲーム内資産NFTや、保有者の達成事項の要約として機能する

プラットフォームレイヤーは、Balanceゲームの世界内でさまざまなゲームをホストします。これには、Balanceと提携している社内ゲームとサードパーティゲームの両方が含まれます。すべてのゲームをまとめる重要なコンセプトは、AIの仲間とAIプレイヤーの積極的な統合です。このプラットフォームは、人間とAIエージェントがプレイ、交流、競争するユニークな環境です。

また、プラットフォームレイヤーには、ゲームやアプリケーション向けにパーソナライズされたNFTを作成するための豊富なツールセットを提供するAI駆動型NFTローンチパッドも搭載されています。これらのNFTは、プラットフォームレイヤーに不可欠なBalanceのNFTマーケットプレイスで取引できます。

プロトコルレイヤーには、ファンプロトコル、イーパルファントークン（FT）交換プロトコル、資産プロトコルという3つの重要なプロトコルが含まれています。ファンプロトコルは、ファントークンのローンチと管理を可能にし、インフルエンサーやコミュニティビルダーが自分の取り組みをトークン化し、ハイポテンシャル暗号資産をローンチできる機会を生み出します。一方、イーパルFT取引プロトコルは、ファントークンの管理（および取引）を容易にします。

第3プロトコルである資産は、残高に関する幅広いデジタル資産の包括的な管理に使用され、資産の作成と取引に使いやすいツールを提供します。

トークンレイヤーは、プラットフォームのネイティブEPTトークンが関与するコアオペレーション向けに設計されています。このレイヤーは、ゲーム内購入、サービスやAIの仲間へのアクセス、ファントークンのマイニングや取引、その他の機能へのEPTの使用をサポートしています。

これは、プラットフォームの運用メカニズムを強化する基盤となるインフラレイヤーです。バランスのオペレーティングシステムと呼ばれ、ノードシステム、バランスステーブルコイン、バランスチェーンネットワーク、プラットフォーム固有のIDシステムなど、いくつかの重要なコンポーネントで構成されています

ノードシステムは、ゲームやバランスのその他の機能を強化するための計算リソースとストレージリソースを提供します。また、バランスチェーンとAA機能間のキー接続手段として機能し、プラットフォームにクロスチェーン機能を提供します。

インフラレイヤーの一部でもあるバランスステーブルコインは、ボラティリティを低減し、プラットフォームのゲームエコシステムに速度安定性をもたらすように設計されています。バランスステーブルコインシステムは、通常変動の激しい暗号資産市場において重要な考慮事項である野生市場の変動を恐れることなく、プレイヤーが資産取引を行うのに役立ちます

複数のチェーンに対応するよう設計されたバランスチェーンは、動的なプロトコル適応に基づいて動作し、ユーザーの好みやニーズに応じて最適なブロックチェーンプラットフォームを自動的に選択します。このダイナミックな適応性は、コストを削減し、運用速度を向上させ、お客様の全体的なセキュリティを向上させるように設計されています。

残高インフラレイヤーの最終主要コンポーネントである残高IDシステムは、統合された安全なユーザー認証および本人確認管理ソリューションです。2025年後半に導入されるIDシステムにより、ユーザーはプラットフォーム間の分散型認証情報を1セットで利用し、Balanceエコシステム内のすべてのサービスやゲームにアクセスできます。人間のプレイヤーに加えて、AIの仲間も独自のIDを持ちます。

EPTは、バランスのネイティブ仮想通貨です。プラットフォームは2024年から稼働していますが、EPTトークンは2025年4月21日にローンチされ、合計100億の供給量と最大供給量を達成しました。イーサリアムとBNBチェーンの2つの主要なブロックチェーンで発行されました。EPTには、以下のような幅広い機能ユースケースがあります。

EPTトークンの供給配分は、以下の表のとおりです。

 また、トークンに特化したBybitのキャンペーンを利用して、3,300万のETP賞金プールから配分を受け取れ

イベント期間中、新規お客様は、3,000 EPT以上の入金高を蓄積するか、100 USDT以上を入金し、100 USDT相当のEPTをBybitとの最初の現物取引で取引することで、EPT特典を獲得できます。一方、現物取引で500 USDT相当以上のETPを取引することで、特典を受け取ることができます。本イベントは、2025年5月5日9AM00 UTCまで有効です。

残高（EPT）暗号資産価格の予測

2025年4月25日現在、ETPトークンはわずか4日間しか市場に出ておらず、2025年4月21日のATHである0.01708ドルより26.4%低く、2025年4月22日のATLである0.01129ドルより11.4%高い0.0117ドルで取引されています。

EPTの長期的な価格予想は、ほとんどが強気です。DigitalCoinPrice

しています。一方、PricePrediction

トークンに関するこれらの予測やその他の新たな長期予測は、投資アドバイスにはなりません。EPTのこれまでの市場における非常に短い歴史を踏まえて、

トークンの将来の見通しについて

、仮想通貨ゲームのニッチ内の市場変動を慎重に評価し、他のすべての関連要因を検討してから、仮想通貨やその他の仮想通貨に投資してください。

E-Palのチームは、新興市場のトレンドを把握し、より広範な市況を察知し、2020年にゲーム仲間の大きな可能性を認識しました。4年後、E-Palは、ゲームにおける新たな市場ダイナミクスが、仲間の人間だけでなく、AIの仲間の活用という、さらに革新的なものを求めていることに気付きました。その結果生まれたBalanceプラットフォームは、AIエージェントがサポートする最高のWeb3ゲーム環境への挑戦を狙っています。

このプラットフォームのユニークな機能である、AAメカニズムによってサポートされるクロスチェーン機能、ユーザーの取引に最適なネットワークを選択するダイナミックエクスチェンジシステム、そして何よりもインテリジェントなAIの仲間は、確かに、Web3ゲームのこの厄介な分野でのリーダーとしてのBalanceを確立するのに役立ちます。

AIエージェントは、ブロックチェーン技術が私たちのインテリジェントな友人の強力なイネーブラーとして機能し、ゲーム業界を嵐に陥れています。E-Palの実績に裏付けられたBalanceゲームの世界は、次世代の人工ゲームパートナーとお友達になるための頼れる環境になる大きなチャンスです。

残高（EPT）：進化するAIパートナーによるWeb3ゲームの進化

Bybit Learn

コピートレード

常に専門家として取引したいと思っていますが、経験不足のためどこから始めればいいのかよくわかりません。仮想通貨のソーシャルトレードでどのように取引できるかをご確認ください。

仮想通貨のソーシャルトレードは、普通の投資家が一貫性があり利益性の高い取引の面で大きく考えるようになる破壊的な現象です。現在では、エキスパートトレーダーから学び、独自の投資戦略に従うことで、誰でも取引の熱狂に加わることができます。

トレーダーの70%以上が取引中に損失を被ると主張する免責事項を忘れてしまうかもしれません。代わりに、仮想通貨取引とソーシャル取引を組み合わせることで、市場に内在する心理的恐怖なしに、一貫して利益を得るという希望がトレーダーにもたらされます。

この記事では、エキスパートトレーダーの戦略を学び、取引を再現し、システムを自動化してポートフォリオを制御することで、エキスパートのように取引する方法を学びます。

暗号資産ソーシャルトレードとは？

仮想通貨ソーシャルトレードは、トレーダーが専門家から学び、経験豊富な仮想通貨トレーダーの取引戦略をコピーできる投資の一種です。

とはまったく異なります。従来の状況では、

でアカウントを開設し、さまざまな種類の仮想通貨を取引します。取引を成功させるには、金融ニュースやテクニカル指標を利用して仮想通貨市場を取引します。

これは金融商品の取引において最も一般的な方法ですが、リスクを伴います。ほとんどのトレーダーは

を得るために必要なマインドセットに対処できないため、長期的には負けます。

資金を大量に保有している場合、リスクを回避するための1つの方法はヘッジファンドに投資することです。しかし、そうすることで、ほとんどのトレーダーが望む一定の月次リターンが得られるわけではありません。

これらの問題に対する答えの1つは、ソーシャルトレードです。

ソーシャルトレードでは、アカウント内の経験豊富なトレーダーの取引を複製し、日中および日中取引に関連する高いリターンを得ることができます。仮想通貨取引プラットフォームでは1ドル相当の投資しかできないため、億万長者である必要はありません。全体として、誰でも参加できます。ほとんどまたはまったく制限のない透明性の高い環境です。

仮想通貨のソーシャルトレードのしくみ

近年、いくつかの仮想通貨ソーシャル取引プラットフォームが登場し、一般の人々にサービスを提供しています。各ソーシャル取引プラットフォームのダイナミクスは異なりますが、基本的な概念は同じです。経験豊富なトレーダーの取引パターンをコピーします。

アカウント作成プロセスは、いずれの場合もほぼ同じです。取引のコピーを開始するには、お気に入りの暗号資産ソーシャル取引プラットフォームでアカウントを開設する必要があります。設定には、通常、基本的な詳細を入力する必要があります。このような認証情報をプラットフォームと共有することで、エキスパートトレーダーの詳細な取引履歴とパフォーマンスチャートにアクセスできます。また、ソーシャルメディアやGmailアカウントを使用して、すばやくアクセスすることもできます。

ソーシャル取引プラットフォームの中には、アカウントを作成せずに個々の専門家のパフォーマンスを確認できるものもあります。しかし、そのような統計はほとんど範囲が限られており、通常、その統計は取引パフォーマンスの詳細な分析を提供しません。そのため、実際の資金で取引する前に、プラットフォームとそのエキスパートトレーダーを評価できるよう、無料アカウントを作成することを強くお勧めします。

エキスパートトレーダーから学ぶ

では、このトレーダーは誰なのか？

エキスパートトレーダーとは、通常、暗号資産やその他の金融商品を取引する能力に非常に自信がある個人です。各ソーシャル取引プラットフォームが提供する特定のプログラムに参加することで、誰でもエキスパートトレーダーになることができます。専門家になりたい人は、一貫性があり収益性の高い取引実績を示す必要があります。

、その他のパラメータを確認した後、複数のエキスパートトレーダーを一度にフォローできます。プラットフォームのビジネスモデルに基づいて、プラットフォーム上で仮想通貨を直接取引するか、自動

を使用して既存の仮想通貨アカウントを接続する必要があります。

取引コミュニティの観点から見ると、仮想通貨トレーダーと仮想通貨ソーシャル取引プラットフォームの両方にとって、利益をもたらす状況です。仮想通貨トレーダーは、取引アカウントで複数のベテラントレーダーの取引を自動的に実行できます。一方、ソーシャル取引プラットフォームは、各ユーザーにサービス手数料を課すことで収益を増やすことができます。

市場のさまざまなタイプの仮想通貨ソーシャル取引プラットフォームをよりよく理解するために、これらのプラットフォームが顧客にどのようなサービスを提供するかの概要を以下に示します。

eToroやZulutradeなどのソーシャル取引プラットフォームは、経験豊富なトレーダーの取引を複製するためにいかなる種類の手数料も請求しません。代わりに、これらのプラットフォームは、お客様のアカウントで取引が開始されるたびに、入札/タスクスプレッドから補償を受けます。つまり、エキスパートトレーダーをフォローするために手数料を支払う必要はありません。

一部のプラットフォームでは、ビジネスモデルをサポートするために少額の手数料がかかります。たとえば、NAGAは1取引あたり0.99ドルを請求し、10ドルを超える収益性の高い取引については5%の手数料を請求します。NAGAは業界において非常に優れた評判を持っていることは間違いありませんが、非常に少量の取引を検討している投資家には適していないかもしれません。この場合、利益以上の損失を被る可能性があります。

CoinmaticsとCollective2は、サブスクリプションに依存する定評あるプラットフォームの例です。投資家は、関連する機能にアクセスするために、投資家のプランの1つに登録する必要があります。その見返りとして、コピートレードにはいかなる手数料もかかりません。

サブスクリプションモデルの種類も異なる場合があります。たとえば、Coinmaticsはコピーエキスパートに0ドルから25ドルを請求し、複数の戦略をコピーできます。これに対して、コレクティブ2では、エキスパートが戦略にいくら請求するかを決定できます。

比較的新しいソーシャル取引プラットフォームであるTradelizeは、ハイブリッドビジネスモデルの一例です。他のサブスクリプションベースのサービスとは異なり、無料プランはすべての基本サービスをカバーしています。ただし、高度な機能を利用する場合、プロおよび機関投資家には追加料金がかかります。

もちろん、仮想通貨のソーシャル取引プラットフォームで使用されるサービスモデルは、これらだけではありません。パフォーマンスベースや利益分配モデルなど、市場にはさまざまなシステムがあります。

手数料に関係なく、手数料は方程式の一部にすぎないことを理解することが重要です。しかし、プラットフォーム上のエキスパートトレーダーの質は、ソーシャルトレードを成功させるための真の鍵です。

仮想通貨ソーシャルトレードのメリットとデメリット

ソーシャルトレードは金融取引のダイナミクスを変えました。かつてヘッジファンドマネージャーが支配していた現代の取引環境は、エキスパートトレーダー、自動システム、仮想通貨の影響を受けます。まだ未定の場合は、ソーシャルトレードの以下の利点と欠点をご覧ください。ソーシャルトレードが誇大広告に値するかどうかを決めるのに役立ちます。

仮想通貨のソーシャルトレードでは、金融市場に関する知識に関係なく、プラスのROIを生み出すことができます。また、自動化は心理的な向上をもたらすため、既存のセンチメントや市況を気にすることなく、収益を維持できます。

仮想通貨のソーシャル取引は、他人が取引できるようにすることで時間とエネルギーを節約します。取引ターミナルの前に座って取引を管理する必要はありません。最新の仮想通貨ソーシャル取引プラットフォームは、高度なコントロールパネルを備えているため、リスクプロファイルを自動的に設定して既存のトレンドを活用できます。

仮想通貨のソーシャル取引は、新しい取引技術や戦略を学ぶための優れたツールです。金融商品の取引に時間を費やした場合、エキスパートトレーダーの取引履歴を見ると、戦略やリスクのコントロール方法について重要な情報が明らかになります。

仮想通貨のソーシャルトレードは透明性が高い。ヘッジファンド、シグナルプロバイダーサービス、コピートレードとは異なり、定評のある仮想通貨ソーシャル取引プラットフォームは、各取引に関する詳細な情報を提供します。そのため、パフォーマンスデータを操作することはほぼ不可能です。

仮想通貨のソーシャルトレードでは、投資を分散できます。複数のシグナルプロバイダーを簡単に選択し、希望するリスク選好に応じてパラメータを調整できます。ほとんどのプラットフォームでは、株式、外国為替（またはFX）、その他の金融商品に同時に投資できます。

仮想通貨のソーシャルトレードは、主に他のトレーダーの経験に頼って成功しているので、取引決定を完全にコントロールすることはできません。エキスパートトレーダーのリスクプロファイルを作成していない限り、問題が発生した場合、多額の資金を失う可能性があります。

仮想通貨のソーシャルトレードパフォーマンスチャートは、エキスパートトレーダーに合わせて調整できます。たとえば、ドローダウンにデータがないと、セキュリティの誤った感覚につながることがあります。ド

とは、取引アカウントが回復する前にピーク時に既存の資本が減少することです。そのため、単にパフォーマンスチャートを見るのではなく、ドローダウンを分析することが重要です。

仮想通貨のソーシャルトレードには、より高い予算が必要になる場合があります。仮想通貨コピートレードプラットフォームによっては、アカウントを開設するための初期投資が、投資する金額よりもはるかに高い可能性があります。

仮想通貨のソーシャル取引には、多くの場合、少しの学習曲線が必要です。すべての仮想通貨ソーシャル取引プラットフォームには独自のルール、コントロールパネル、手数料があるため、環境に適応するには時間がかかる場合があります。このシナリオでは、実際の資金でフルチームになる前にデモ取引を試してください。

暗号資産ソーシャルトレードと暗号資産コピートレードの比較

という用語は、しばしば同じ意味で使用されます。これらの概念の多くは新しいものであるため、インターネットが両者の違いに関する誤った定義や概念に満ちていることを示唆するのは誇張ではありません。

一般的に、コピートレードとは他のトレーダーをコピーすることであり、ソーシャルトレードとは、ソーシャルトレードコミュニティの取引マインドセットに従うことを意味します。しかし、これらの説明は、現代の仮想通貨ソーシャル取引プラットフォームに関する基本的な現実をほとんど反映していません。経験豊富なソーシャルトレーダーは、インターネットをグーグルすることは混乱を助長するだけであることを知っています。

コピートレードは、はるかに大きな社会取引現象の一部にすぎません。コピートレードの概念は、モバイルで取引シグナルを受け取ることができるオンライン取引の初期から進化しました。シグナルプロバイダーは、サービスに登録したフォロワーに通知を送信します。

技術が向上するにつれ、シグナルプロバイダーはコピートレードの形でサービスを提供し始めました。よく確立された

により、シグナルプロバイダーは自社のプラットフォームを使用してシグナルを生成できるようになりました。これは、テキスト通知に頼ることなく、何千人もの人々によって自動的にコピーされる可能性があります。2005年に設立された

は、コピートレードサービスを提供する最初のプラットフォームでした。プラットフォームを使用すると、エキスパートトレーダーの取引シグナルを簡単にコピーできます。

数年後、eToroは真のソーシャル取引プラットフォームを導入することで、コピートレードの概念を強化しました。単にトレーダーをコピーするのではなく、リスクパラメータを定義できるコントロールパネルを導入することで、取引のコントロールを強化しました。

この技術を活用すれば、戦略に関係なく

や利食いの設定と同様に、リスクテイクの食欲に反した場合、取引を停止するようシステムに伝えることができます。

ソーシャルトレードの定義に密接に関連するもう1つの重要な概念は、誰もが取引できるさまざまな金融商品の導入です。現代のソーシャル取引仮想通貨プラットフォームでは、専門家をコピーする代わりに、ブローカーと同じように資産を取引できます。

基本的に、トレーダーは特定のプラットフォームのソーシャル取引コミュニティとコミュニケーションを取り、取引の専門家がポートフォリオで生み出したポジションとは無関係にポジションを取ることができます。時間を節約し、より良い意思決定を行うために、同業他社のポートフォリオをフォローしたり、ポートフォリオ内の特定の資産のシェアを変更したりすることもできます。

これらの機能はすべて、ソーシャル取引を真の“社会的”現象にし、コミュニティ全体の知識を結集することで、誰もが恩恵を受けることができます。この概念は、純粋なコピートレードとは異なり、意思決定プロセスを担当するのはエキスパートトレーダーのみです。

仮想通貨のソーシャル取引プラットフォーム

ここでは、人気、規制問題、顧客レビュー、プラットフォーム機能に基づいて、仮想通貨ソーシャルトレーニングプラットフォームの上位10銘柄をご紹介します。品質ガイドラインに沿って、暗号資産取引プラットフォームの上位を除かずに、さまざまな人気サービスモデルを取り入れようと努めてきました。楽しみましょう！

は、最大かつ最も有名なソーシャル取引プラットフォームの1つです。同社はギリシャに本社を置き、年間数十億ドル相当の取引高を達成しています。

多くの専門家がプラットフォーム上で暗号資産のみを取引しています。コピートレードは無料ですが、アカウント作成に必要な最低額は100ドルです。Zulutradeは30社以上のブローカーと提携しているため、アカウントを連携して、専門家が執行したコピートレードを取引できます。

大きな欠点は、取引できる仮想通貨の数が少ないことです。執筆時点では、13の仮想通貨しか提供されていません。 

最初の暗号資産取引プラットフォームの1つとして、

は5大陸にオフィスを持つ数百万ドル規模の企業に進化しました。ソーシャル取引プラットフォームは、FCA（英国）とCySec（キプロス）によって規制されています。

公式ウェブサイトによると、eToroでコピーされた50名のエキスパートトレーダーは、2021年に平均30.4%のリターンを得ました。約60種類の仮想通貨を取引でき、仮想通貨トレーダーをコピーする手数料はかかりません。厳しいパフォーマンス基準により、確かなパフォーマンス履歴を持つ仮想通貨トレーダーが複数いる可能性があります。

マイナス面では、投資家は実際の資金で取引する前に200ドル以上を投資する必要があります。同様に、カスタマーサポートも、他の有名なプラットフォームよりも遅れています。

Naga Group AGはドイツの上場フィンテック企業です。2015年の創業以来、仮想通貨のみの世界最大のソーシャル取引プラットフォームへと変貌を遂げています。仮想通貨を取引するか、ソーシャル取引プラットフォームである

統計によると、同社はトップ10のエキスパートトレーダーが85%以上の勝敗率を一貫して達成していると主張しています。このプラットフォームには、フォローするトレーダーが多数います。取引を開始するには、10ユーロを入金するだけで済みます。したがって、プラットフォームはすべての主要なクレジットカードとさまざまなグローバルな決済方法をサポートしています。

主な欠点は手数料です。1取引につき0.99ユーロ、10ユーロ以上の収益性の高い取引には5%の手数料が課されます。国際規制により、米国および英国ではこのサービスをご利用いただけません。

は、業界における新規参入者の1つです。サブスクリプションベースのコピートレードモデルに従っており、個々の戦略をコピーできます。特定の戦略を再現するには、Coinmaticsシステムを仮想通貨取引所アカウントに接続する必要があります。

登録料を支払うことで取引戦略を契約するか、携帯電話で取引シグナルを受け取ることができます。このプラットフォームは、シグナルプロバイダーごとに独自の格付けシステムを提供し、利用者のリスク選好度に応じて戦略をフィルタリングできます。手数料に関係なく、取引を開始するには50ドル以上が必要です。

Coinmaticsは、主にコピートレードシステムに依存しています。その結果、ソーシャルツールの数は非常に限られています。現在、サポートされている取引所は

は仮想通貨のソーシャルトレードシーンでも初めて登場します。若い頃ながらも、取引の認証情報を共有することで、他のコミュニティメンバーから学ぶことを奨励する革新的な新しいモデルを導入しました。さらに、仮想通貨のみに焦点を当てています。

ブローカーアカウントをTradelizeに接続すると、Tradelizeエコシステムの全員が取引履歴を確認できます。履歴がTradelizeプラットフォームにインポートされると、自動的にユーザーに評価が割り当てられます。

コミュニティのメンバーは、お客様の取引スタイルについて学び、お客様とチャットすることができます。また、取引の実行を要求することもできます。この目的のため、Tradelizeはミラー取引を提供し、フォロワーを獲得するための取引履歴を作成できます。

無料アカウントにもかかわらず、プロトレーダーは追加特典を受け取るために手数料を支払う必要があります。比較的新しいプラットフォームであるため、この新しいソーシャル取引仮想通貨モデルの人気を評価するための十分なレビューはまだありません。

を提供する定評のあるエストニアの企業です。機能豊富な取引ターミナルを18種類以上の仮想通貨取引所に接続できます。

これらの機能を使用するには、無料プランまたは有料プランのいずれかに加入します。接続が完了すると、3Commasで利用可能なさまざまな自動戦略から自動暗号資産取引ボットを作成できます。取引経験に関係なく、誰でも取引の自動取引パラメータを作成・設定できます。必要に応じて、同業者の取引ポートフォリオを複製することもできます。

3Commasの主な欠点は、ボットの設定に関連するわずかな学習曲線です。簡単にできる人もいますが、もっと難しい人もいます。また、執筆時点では、3Commasのデスクトップアプリケーションがないため、熟練したトレーダーがコミュニティに参加することを阻止する可能性があります。

は、ソーシャル取引とポートフォリオ管理プラットフォームです。主に、すべてのウォレットと取引所を接続できるポートフォリオ管理システムとして考案され、資産の詳細な概要を把握できます。

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