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弱気ペナント弱気チャートパターンでの取引方法

中級者向け

ローソク足

取引

2021年9月28日

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AIサマリー

わずか30秒で記事の内容を把握し、市場の反応を測ることができます。

ベアペナントは、仮想通貨の強力な下降トレンドを発見するのに役立つ技術的な分析パターンです。暗号資産トレーダーは、見つけやすく、一度特定されると、長く深い修正につながるため、弱気のペナントパターンを享受できます。その結果、パターンは偽のボトムを見つけるのにも役立ちます。

この記事では、クマのペナントパターンとは何か、どのように見えるか、インジケーターでパターンを確認する方法を確認します。次に、トレーダーがリスクとテイクプロフィットのレベルで取引をどのように設定するかについて詳しく説明します。最後に、クマのペナントパターンが常に100%正確であるとは限りません。そこで、その限界についていくつか説明します。

クマのペナントとは？

弱気ペナントは、チャート取引の継続パターンです。このパターンでは、大幅な下落の後、価格が一時的に停止・統合され、さらに下落して、より大きな修正が再開されます。このパターンは、多くの場合、ペナントから名前が付けられ、価格が下落する前に一緒に楔状に見えます。クマのペナントパターンは、強気のペナントチャートパターンとは反対です。

仮想通貨が大幅に下落すると弱気ペナントが形成されますが、購入者はまだ安くないと考えています。買い手は買いを控え、買いません。ショートしているトレーダーは緊張し、買い戻してポジションを終了します。その結果、仮想通貨の価格は少し上昇しますが、取引高は低迷しています。

時間の経過とともに、この統合期間中の取引高は低迷する傾向にあります。仮想通貨は無意識に範囲内で反発し、進歩は見られないようです。しばらくすると、買い戻しは停止し、最後のトレーダーが振盪されるにつれて取引高は減少する傾向があります。取引高が下落すると、売り手は再び現れ、下降トレンドが再開し、市場を押し下げ続けます。

クマのペナントは、アベアフラグインのテクニカル分析と多くの類似点があります。どちらのパターンも下降トレンドを強めており、価格がさらに下落しています。しかし、その形にはわずかな違いがあります。クマの旗は統合フェーズでは長方形の外観で、クマのペナントは三角形に似ています。

アナリストは、クマのペナントとクマの旗のどちらがより強力なパターンであるかを議論します。一方、弱気ペナントの三角形は、市場に購入者がほとんどいないことを示唆しており、統合期間が短くなる傾向があります。一方、弱気相場の長方形の形状は、潜在的な購入者を偽装するのに効果的であり、下降トレンドが勢いを増すにつれて売りに追い込まれます。

議論は続くでしょうが、両パターンとも弱気の下降トレンドが強まることを示唆しています。

クマのペナントとは？

クマのペナントには3つの段階があります。仮想通貨市場は、大きく、強力で、深い修正を経験するでしょう。多くの場合、修正は止まらないように容赦なく表示されます（下図の1）。

その後、突然下降トレンドが止まり、小さな上昇が始まります。残念ながら、このラリーには維持力や規模があまりなく、すぐに衰退します。現時点では、上昇率は減少の1/3未満に抑えられており、当初の減少の後半（ポイント2）にとどまっています。

短期的なラリーは、すぐに別の修正にフェードします。下落は上昇と同じくらい弱く、仮想通貨は横ばいで取引され始めます。この横ばい運動には、時間経過とともに範囲の上限と下限が圧縮されるという特徴があります。コンソリデーションの外縁に沿ってトレンド線を描画すると、コントラクト三角形（ポイント3）の形に収束します。

この三角形は、パターンを定義するために重要であり、強い継続性の低下につながります。この統合の間、取引高契約も取引されます。強気相場とクマの戦いは、強気相場とクマの戦いは、もはや現れず、統合が進むにつれてポジションに固執するだけです。この時点で、パターンはスティックの底に三角形のように見え、弱気取引が設定されています。

最終的に、統合は、売り手が最初の修正時（ポイント4）と同じくらい強く、完全に強制的に戻ってくるにつれて、ブレイクアウトの低下につながります。これは、買い手が安く購入していると考えていたことによるものの一部です。今では、買い手は好転し、強力な下降トレンド市場で売らなければなりません。売り手と買い手の不均衡は非常に大きいため、価格が急速に下方修正されます。二次的な下降トレンドの長さは、最初の修正と同じくらい大きく、統合は下落全体の中間点を示す場合があります。

クマのペナントを確認する指標

クマのペナントを確認する最良の指標は、その形と、以前の下降トレンド内でパターンが形成される場所です。クマのペナントを確認するために使用できる追加の指標がありますが、それらの指標が最も正確ではない可能性があります。正しいクマのペナントパターンは、長方形ではなく、収縮三角形である必要があります。

形状と位置

先ほど、クマのペナントの形が、スティックの底に三角形をつける必要がある方法について話し合いました。このパターンの三角形部分は、スティックの下半分、おそらくその下3分の1に現れる必要があります。

三角形の期間は、市場がより深い修正でアンロードする準備が整うため、短くなります。

取引高

取引高は、クマのペナントパターンの有効性について大きな手がかりとなります。通常、最初の下落は大量の取引高で発生します。その後、パターンの三角形のペナント部分の間に仮想通貨が統合されると、買い手と売り手の両方が脇に立つにつれて、取引高は減少します。

三角形が完成すると、市場がはるかに低い水準に向かうにつれて、取引高が再び上昇する傾向があります。トレンドは取引高に追随する傾向があることを覚えておいてください。したがって、取引高の低迷が強まると、ラリーは一時的なものとなり、完全にリトレースされます。

レンジ拡大の欠如

仮想通貨が急速なトレンドにある場合、ボラティリティが上昇する傾向があります。ボラティリティは、レンジと呼ばれる各価格期間の高値と安値の関数として測定できます。範囲が拡大すると、ボラティリティが上昇しており、仮想通貨が特定の方向にトレンドする可能性が高いことを示します。レンジが下落すると、ネット変動が少なく、コンソリデーションが起こりそうです。

範囲が拡大しているか縮小しているかを判断するには、1期間の設定でチャートの下部に平均真の範囲（ATR）指標を追加します。チャートの次の行が上昇すると、ボラティリティが上昇することを意味します。ラインが下落している場合、ボラティリティの低下が示唆されます。

ベアペナントと取引する方法

クマのペナントを見つけたら、おめでとうございます。パターン取引の最も難しいパートの1つを完了しました。設定は非常に簡単で、かなり簡単であるため、その後の取引はやりがいがあります。

暗号資産チャートでベアペナントパターンを特定する

長い急激な集会の後、ETHは2021年5月に急落し、崩壊し始めました。5月16日、約1週間でETHは25%下落しました。この急激な修正は、クマのペナントパターンの最初の段階でした。以下のチャートを見てみましょう。

ETHはその後、低水準から一時的に上昇しましたが、上昇は長く続かず、それほど遠くまで伸びませんでした。ETHは5月の下落トレンドの38%をリトレースし、売り切りの下位にランクインしました。

イーサリアムは横向きに切り替わり始め、上振れも下振れも起こりません。この横向きのチョップは、契約高に対して発生します。ろうそくのレンジ契約。パターンコントラクトの外縁を形成するトレンドラインも同じです。

この形成は、弱気ペナント取引の理想的な設定を作り出します。

ショートセルポジションの開設

パターンを見つけたら、取引の参入を計画します。

最も簡単なエントリポイントは、パターンの最も低いポイントです。市場が新たな低水準に下落した場合、売り切り注文を設定します。パターンの低いポイントにエントリを配置すると、ETHがより低いレベルに取引される準備ができていることを確認できます。そうすると、爆発的な下降傾向が見られ、さらに大きな下降トレンドが生まれます。

損失停止

停止損失は、最近の高値に近いパターンの上に置かれます。

ストップロスに最適なのは、パターンの抵抗トレンド線のすぐ上です。このようにして、ETHが抵抗線を超えて上昇した場合、クマのペナントパターンはボイドされ、別のパターンが展開されていることを示唆しています。

利益を得る方法を知る

多くの場合、クマのペナントは下落の中間点近くにあります。最初の下落を測り、抵抗トレンド線の最後のタッチ付近のクマのペナントの最後に予測できます。フィボナッチ拡張ツールは、このような状況を測定するのに役立ちます。

上のチャートのETHの場合、2,300ドル近くの利食い目標を設定しています。

実際、数日後、ETHは1,850ドルで下落しました。

ペナントパターンとトライアングルパターンの比較：相違点

ペナントパターン（強気と弱気）と三角形パターンの違いは何ですか？一見すると、非常に似ており、多くの分野で重複しています。ペナントパターンには、統合フェーズ中の三角形のような形状が含まれます。しかし、主な違いは、三角形の前後に何が起こるか、そして三角形自体がどのくらいの期間続くかです。

弱気のペナントパターンへと進み、深く強力な修正が行われています。次に、パターンは三角形に集約されます。しかし、通常の三角形パターンでは、三角形の前に強いトレンドの動きがある必要はありません。

第二に、ペナントパターンの三角形が形成されると、ペナントが破断する方向が明確になります。前のトレンドの方向に折れ、弱気のペナントの場合、マイナスになります。通常の三角形の場合、ブレイクアウトは上下に発生する可能性があります。

ペナントパターンと三角形パターンの主な違いは、その持続時間です。ペナントの三角形部分は、典型的な三角形パターンのものよりも持続時間が短い傾向があります。ペナントの三角形の迅速性は、修正の感情が高く、トレーダーがダウントレンドの大衆の統合に購入していないために起こります。対照的に、通常の三角形パターンは数年続き、小さなトレンドが先行します。

クマのペナントパターンの制限

効果的なペナントは、優れたリスク・リターン比率取引で強力なトレンドへと導くことができます。しかし、すべての開発ペナントが100%正確というわけではありません。

三角形の連結フェーズが長引くと、継続の可能性は低くなります。つまり、完全に逆転する確率が高く、弱気トレーダーを苛立たせる可能性があります。

このフラストレーションを回避する方法の1つは、トライアングルの高値でショートセルの参入を計ろうとするのではなく、トライアングルの安値を下回る下落を待つことです。

クマのペナントパターンのもう1つの制限は、1分間のチャートでそれに従うと、他の確認指標からのデータに欠陥が生じる可能性があることです。ボリュームやATRインジケーターにデータフィードするだけでは、明白なシグナルを生成できません。その結果、チャートの時間枠が小さいほど、最終的にパターンが現れても、パターンの確認が表示されない場合があります。