6 Januari 2025: Wawasan Institusional mingguan kami menjelajahi perkembangan pasar terbaru — performa pasar, berita industri, arus exchange-traded fund (ETF), topik yang sedang tren, peristiwa mendatang, dan pembukaan token — untuk membantu meningkatkan trading kripto Anda.

Nikmati ringkasan mingguan kami mengenai pasar!

Sorotan Mingguan — Rekor Kerugian Lima Hari Snap Pasar 

Investor kini memanfaatkan peluang untuk membeli penurunan saham AS setelah penurunan lima hari yang menghapus nilai pasar lebih dari $1 triliun. Wall Street telah mengalami kekalahan terlama sejak April, dengan Nasdaq-100 naik 1,7% dan S&P 500 naik 1,3% pada hari Jumat, 3 Januari. Keuntungan ini sedikit mengimbangi sell-off minggu ini, yang berlanjut ke tahun baru setelah Desember yang sulit.

Meskipun ada kekhawatiran tentang pelambatan pertumbuhan pendapatan di antara raksasa teknologi seperti Magnificent Seven, trader tetap optimis, terutama mengenai pemimpin AI NVIDIA Corporation. Pasar percaya bahwa, selama investor ritel terus berinvestasi dalam AI, ledakan pasar saham terkait diperkirakan akan terus berlanjut. 

Saham mencapai puncak sesi mereka di sore hari setelah Mike Johnson terpilih kembali sebagai pembicara DPR A.S., menunjukkan potensi dukungan untuk agenda yang ramah bisnis. Sementara itu, imbal hasil obligasi naik, dengan 10 tahun mencapai 4,6% mengikuti komentar dari Presiden Fed Richmond, Tom Barkin, tentang mempertahankan tarif pembatasan. Manufaktur A.S. menunjukkan pertumbuhan yang tidak terlalu tinggi, dengan pesanan baru pada level tertinggi sejak awal tahun lalu, sementara investor menilai kekuatan ekonomi terhadap kemungkinan penurunan suku bunga yang lebih lambat.

Sorotan Kripto Mingguan — Musim Semi Agen AI Akan Hadir

Banyak investor dengan antusias mengantisipasi Musim Alt, periode ketika altcoin biasanya melonjak nilainya. Namun, dinamika pasar saat ini menunjukkan bahwa kita mungkin tidak melihat reli altcoin yang meluas. Banyaknya token, dikombinasikan dengan likuiditas terbatas, telah menyebabkan apa yang dikenal sebagai dispersi altcoin, sehingga penting untuk memilih sektor dan token yang tepat.

, yang sedang berkembang bahkan ketika pasar yang lebih luas menurun. Sektor yang baru berkembang ini mengalami kemajuan pesat, dan token terkaitnya menghadapi lebih sedikit tekanan dari pembukaan modal ventura. Banyak protokol teratasnya tidak memiliki daftar bursa terpusat, yang menunjukkan lebih banyak pembeli yang dapat memasuki pasar.

Investor yang melewatkan peluang sebelumnya, seperti musim panas DeFi tahun 2020 dan perdagangan Alt Layer 1, sekarang memiliki kesempatan lain. Alih-alih menargetkan agen AI individual, strategi risiko/hadiah terbaik adalah berinvestasi dalam permainan infrastruktur, yang berfungsi sebagai alat dasar untuk sektor ini.

Pemain agen AI terkemuka adalah Protokol Virtual, platform untuk meluncurkan agen AI token di jaringan Base. Dengan membeli token seperti Luna by Virtuals (LUNA) dan VaderAI (VADER), pengguna mendapatkan hak tata kelola atas agen tertentu, yang memungkinkan mereka untuk memengaruhi pengembangan dan berbagi keuntungan. 

Baru-baru ini, pendapatan biaya protokol harian turun secara signifikan pada pertengahan Desember 2024 karena aktivitas melambat selama liburan. Namun, spekulasi seputar token terkait agen melonjak menjelang tahun baru. Saat ini, Protokol Virtual menghasilkan biaya harian lebih dari $1 juta, meskipun jumlahnya 50% lebih rendah dari angka untuk awal Desember. Terlepas dari tantangan ini, token VIRTUAL memiliki nilai lebih dari dua kali lipat, mencapai kapitalisasi pasar sebesar $4,6 miliar.

Peluang lain yang disorot adalah Zerebro, yang beralih ke kerangka kerja penuh untuk agen AI; ARC, dengan kerangka kerja berbasis Rust; dan 

 (GRIFFAIN), alat pencarian on-chain bahasa alami. Proyek-proyek ini berada di posisi yang tepat untuk pertumbuhan masa depan dalam lanskap teknologi AI yang terus berkembang.

 saat kami mempelajari token agen AI terkemuka dan pergerakan pasar minggu lalu.

Lanjutan

Wawasan Institusional Mingguan: Rekor Kerugian Lima Hari Snap Pasar; Musim Semi Agen AI Segera Hadir

Laporan analisis derivatif kripto mingguan kami mendalami berbagai peristiwa makro, kondisi kripto dan sinyal perdagangan saat ini dari volume perdagangan spot, serta kontrak berjangka, opsi, dan perpetual.

Kedaluwarsa opsi akhir tahun Desember membawa penurunan yang tidak terduga karena volatilitas terealisasi turun ke level terendah dalam sebulan. Bunga terbuka swap Perpetual tetap stabil, yang menunjukkan bahwa pasar ini tidak banyak digunakan untuk lindung nilai terhadap opsi kedaluwarsa, kemungkinan besar berkontribusi pada volatilitas yang termutasi. 

Meskipun sebagian besar bunga terbuka Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) yang kedaluwarsa belum diinvestasikan kembali, saldo panggilan dan put tetap konsisten. Secara khusus, opsi ETH menetapkan harga dalam volatilitas tersirat yang lebih tinggi dibandingkan dengan BTC, terutama untuk masa kedaluwarsa yang lebih pendek, yang menyebabkan struktur jangka datar untuk ETH, sedangkan BTC menawarkan paparan opsi yang lebih murah.

Di pasar perpetual, volatilitas rendah dan pergerakan spot minimal telah menyebabkan tingkat pendanaan untuk hampir semua token untuk mencerminkan sentimen pasar yang lebih luas sepanjang musim liburan. Di sisi opsi, struktur istilah BTC terlihat lebih rendah dan lebih curam daripada ETH, dengan volatilitas terealisasi kini turun di bawah tingkat volatilitas tersirat, menyoroti pergeseran dinamika pasar yang menarik.

Open Interest Solid di Tengah Berakhirnya Opsi Akhir Tahun

Meskipun bunga terbuka untuk swap perpetual BTC dan ETH belum kembali ke posisi tertinggi awal Desember 2024, bunga tetap kuat selama peristiwa kedaluwarsa opsi akhir tahun yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pasar-pasar ini tidak banyak digunakan untuk 

 kontrak opsi yang kedaluwarsa, kemungkinan berkontribusi pada kurangnya volatilitas yang diamati selama periode ini. Sebaliknya, volume perdagangan telah turun secara signifikan selama musim liburan musim dingin, bertepatan dengan runtuhnya volatilitas terealisasi kembali ke level terendah Desember 2024.

Kurva Opsi BTC Tetap Mencuri Selama Paritas Call-Put

Berakhirnya opsi akhir tahun Desember tidak memicu lonjakan volatilitas yang diantisipasi; melainkan, volatilitas terealisasi telah anjlok ke ujung bawah rentang terbarunya. Struktur jangka waktu volatilitas tersirat tetap curam dibandingkan dengan perilaku saat ini dan ETH, dengan volatilitas tersirat yang berlangsung lebih lama sekitar 57%, dan perdagangan opsi at the money 1 minggu sekitar lima poin lebih rendah. Sebagian besar bunga terbuka yang kedaluwarsa belum digulirkan ke posisi baru, mempertahankan keseimbangan netral antara put dan call. Akibatnya, posisi pasar opsi BTC relatif netral, tidak memiliki leverage pada awal Desember 2024.

Opsi ETH Besar Kedaluwarsa Tidak Menyebabkan Volatilitas

Lonjakan volatilitas terealisasi di akhir Desember tidak berlanjut ke tahun baru, dengan harga spot ETH saat ini menunjukkan volatilitas di bawah volatilitas tersirat jangka pendek. Menariknya, struktur istilah volatilitas tersirat telah mengalami kecuraman dan kedataran kembali selama satu minggu terakhir, berbeda dengan profil BTC yang sedikit lebih curam. Hal ini menunjukkan bahwa pasar opsi ETH mengantisipasi volatilitas jangka pendek yang lebih tinggi dalam pergerakan harga spot. 

Terlepas dari kedaluwarsanya minat terbuka opsi yang signifikan pada akhir Desember 2024, yang tidak menyebabkan perputaran ke kedaluwarsa berikutnya, opsi call terus mendominasi pasar dan meningkat pada awal 2025.

Laporan Analisis Derivatif Kripto Bybit X Block Scholes (2 Januari 2025): Opsi BTC Terus Melihat Paritas Call-Put, dengan Volatilitas Jangka Pendek yang Lebih Rendah Diharapkan

Selami FLock, platform terdesentralisasi yang merevolusi cara model AI dikembangkan, dilatih, dan diterapkan.

Kecerdasan buatan (AI) siap untuk mengubah banyak industri, tetapi pengembangannya sering menimbulkan pertanyaan tentang privasi, kontrol, dan inklusivitas. 

 adalah platform terdesentralisasi unik yang mendemokratisasi pelatihan AI, penyetelan, dan kesimpulan. Dengan infrastruktur yang didukung blockchain, FLock memastikan transparansi, keamanan, dan pengambilan keputusan yang didorong oleh komunitas, membuka jalan bagi model AI yang selaras dengan nilai-nilai sosial yang telah ditetapkan.

Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi cara FLock mendesentralisasikan pelatihan AI, fitur utamanya, dan potensi dampaknya pada pengembang, komunitas, dan pengguna.

 yang merevolusi cara model AI dikembangkan, dilatih, dan digunakan.

  Dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan pendekatan baru yang disebut 

, FLock mengatasi masalah penting dalam pengembangan AI, seperti kontrol terpusat, kurangnya transparansi, dan masalah privasi.

Pada intinya, misi FLock adalah mendemokratisasi AI dengan memungkinkan komunitas berpartisipasi langsung dalam pembuatan dan penyempurnaan model AI. Melalui pembelajaran federasi, FLock melatih model AI di berbagai perangkat atau server terdesentralisasi. Metode ini memastikan bahwa data tetap lokal, menghilangkan kebutuhan akan pertukaran data mentah sambil tetap memungkinkan pelatihan model yang kuat. Dengan mendesentralisasikan proses pelatihan, FLock tidak hanya melindungi privasi individu, tetapi juga menumbuhkan ekosistem yang lebih inklusif di mana kontributor yang beragam dapat berkolaborasi.

Apa yang membedakan FLock adalah integrasi teknologi blockchain-nya

 Hal ini memastikan bahwa semua kontribusi — baik data, daya komputasi, atau umpan balik — dicatat secara transparan dan diberi imbalan yang adil. Ledger abadi teknologi blockchain meningkatkan kepercayaan di antara partisipan dan melindungi proses dari manipulasi. Selain itu, mekanisme insentif on-chain platform mendorong partisipasi dari berbagai kontributor, memastikan bahwa hadiah didistribusikan secara merata.

Pada akhirnya, FLock memberdayakan komunitas untuk mengembangkan model AI khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka. Dengan mendesentralisasikan proses dan memprioritaskan transparansi dan kolaborasi, FLock memecah monopoli perusahaan besar, menciptakan ekosistem AI yang selaras dengan etika publik dan nilai sosial.

, alumni Oxford dengan latar belakang yang kuat dalam teknologi AI dan blockchain. Sun, yang menjabat sebagai CEO FLock, memiliki lintasan karier yang mengesankan, setelah bekerja sebagai Direktur AI untuk Royal Bank of Canada dan sebagai Anggota Riset AI di Imperial College London. Visinya untuk FLock berasal dari pemahaman yang mendalam tentang tantangan teknis dan etika pengembangan AI.

Tim pendiri juga mencakup alumni Oxford lainnya, yang memiliki lebih dari satu dekade pengalaman gabungan dalam penelitian AI dan industri mata uang kripto. Tim ini menghadirkan gabungan keunggulan akademik dan keahlian praktis yang menempatkan FLock untuk memimpin pergerakan AI terdesentralisasi.

FLock telah berhasil mengumpulkan dana $11 juta di dua putaran, yang mencerminkan kepercayaan investor yang kuat pada visinya. Pada Mei 2024, FLock mendapatkan $6 juta seed round yang dipimpin bersama oleh Lightspeed Faction dan Tagus Capital, dengan dukungan tambahan dari Grup Mata Uang Digital (DCG), Volt Capital, OKX Ventures, dan Inception Capital.

Kemudian, pada Desember 2024, FLock mengumumkan putaran pendanaan senilai $3 juta yang dipimpin oleh DCG dan bergabung dengan nama-nama terkemuka seperti Animoca Brands, Fenbushi Capital, GnosisVC, dan GSR. Investasi ini disalurkan untuk meningkatkan testnet platform dan klien pembelajaran gabungan, mempercepat misi FLock untuk memungkinkan pengembangan AI yang aman dan kolaboratif.

Dengan pendanaan ini dan lebih dari 1.500 node yang berkontribusi dari platform seperti Numerai dan Kaggle, FLock dengan cepat meningkatkan dampaknya pada pelatihan AI terdesentralisasi.

FLock AI merevolusi pengembangan AI melalui kerangka pelatihan terdesentralisasinya. Pendekatan ini memungkinkan partisipan untuk berkontribusi pada pelatihan model AI tanpa membagikan data pribadi mereka. Sebaliknya, model dilatih secara lokal di seluruh perangkat menggunakan pembelajaran federasi, yang memastikan bahwa data tetap ada di pemiliknya sambil tetap meningkatkan akurasi model secara keseluruhan. 

Sistem hadiah FLock dirancang untuk mendorong partisipasi aktif. Kontributor yang menyediakan data, daya komputasi, dan/atau umpan balik akan menerima kompensasi berupa token FLOCK untuk memastikan distribusi hadiah yang adil. 

FLock memberdayakan komunitasnya melalui kerangka tata kelola yang kuat. Keputusan mengenai pengembangan model AI, pengerahan, dan pertimbangan etika didorong oleh komunitas, memastikan keselarasan dengan nilai sosial yang ditetapkan. Melalui mekanisme pemungutan suara berbasis blockchain, kontributor dapat memengaruhi arah proyek AI, mendorong transparansi, dan akuntabilitas publik. 

Arsitektur modular FLock memungkinkan kontributor untuk berpartisipasi dalam aspek tertentu dari pengembangan model AI. Baik menyediakan data mentah atau daya komputasi, atau bahkan menyempurnakan algoritme, platform ini memungkinkan proses pengembangan kolaboratif dan terukur. 

Inti dari filosofi FLock adalah komitmennya terhadap privasi dan keamanan. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, platform memastikan bahwa tidak ada satu entitas pun yang mengontrol proses pengembangan AI. Data tetap bersifat lokal dan dilindungi oleh langkah kriptografi, sedangkan kemampuan blockchain yang tidak dapat diubah menjamin transparansi dalam setiap transaksi dan pembaruan model. 

 dimulai dengan blockchain dan lapisan AI.

Lapisan blockchain mendukung mekanisme insentif dan keamanan FLock.

Lapisan AI memfasilitasi pelatihan, penyempurnaan, dan peluncuran model, memanfaatkan pendekatan terpusat dan federasi.

Mari kita lihat pasokan dan permintaan token FLOCK.

FLock mengadopsi model rasio 1:2 antara tim/investor (33,3%) dan komunitas (66,7%), yang memprioritaskan pertumbuhan berbasis komunitas dan ekspansi ekosistem. Mayoritas token dialokasikan untuk mendorong partisipasi pengguna dan keberhasilan ekosistem jangka panjang.

FLock bertujuan untuk meningkatkan masa depan pengembangan AI dengan mendesentralisasikan proses pelatihan dan memastikan transparansi, privasi, dan inklusivitas. Dengan memanfaatkan blockchain dan pembelajaran gabungan, FLock memberdayakan komunitas untuk berkontribusi pada pembuatan AI tanpa mengorbankan privasi. Sistem hadiah yang inovatif dan tata kelola yang didorong oleh komunitas menumbuhkan ekosistem yang adil dan kolaboratif. 

Dengan dukungan signifikan dan jaringan kontributor yang terus berkembang, FLock menempatkan dirinya sebagai pemimpin dalam AI terdesentralisasi, menawarkan alternatif yang lebih etis dan aman dibandingkan model pengembangan AI tradisional. Seiring dengan terus berkembangnya skala, FLock diatur untuk mengubah cara model AI dibangun dan digunakan.

 — dan mendapatkan bagian dari total hadiah FLOCK 10 juta. Untuk detail selengkapnya, kunjungi 

Menengah

AI FLock: Pelatihan AI Terdesentralisasi

Dalam tutorial ini, kita akan mempelajari cara menyelesaikan serangkaian tugas di Network3 untuk Arkade Airdrop Web3 Bybit.

Tugas 1: Daftar Akun Network3 dan Hubungkan Bybit Wallet Anda 

. Klik tugas, dan Galxe akan meminta untuk mengarahkan Anda ke halaman pendaftaran Network3.

: Daftar ke akun Network3 menggunakan alamat email Anda. Anda dapat menunjukkan 

Tugas 2: Unduh Aplikasi Network3 dan Jalankan Node selama Satu Jam

 dan pilih sistem operasi Anda untuk mengunduh aplikasi Network3.

 atau tombol daya, tergantung pada sistem operasi yang Anda gunakan.

  Untuk mempermudah referensi, kami telah menggunakan macOS dan iOS sebagai contoh di bawah ini.

: Terus jalankan node hingga pengatur waktu mencapai 

Pemula

Cara Menyelesaikan Tugas Network3 untuk Arkade Airdrop Web3 Bybit

Perdagangan

Bitcoin

Analisis teknis (TA) membantu trader untuk memprediksi tren harga masa depan berdasarkan sentimen pasar, tindakan harga masa lalu & data volume. Namun, apakah TA cocok untuk Anda? Pelajari selengkapnya.

Dalam analisis teknis, tujuan utamanya adalah untuk membantu trader menganalisis kinerja sebelumnya dari instrumen perdagangan dan memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan. Seorang trader yang menggunakan analisis teknis, alias trader teknis, akan mengevaluasi fluktuasi harga, data volume, tingkat harga, dan 

 sesi perdagangan. Sementara analis teknis umumnya mengamati dan menafsirkan pergerakan harga dan pola yang terbentuk di masa lalu untuk merumuskan ide perdagangan untuk memperkirakan tren harga berikutnya.

TA adalah analisis umum yang digunakan untuk menilai saham dan aset lain di pasar keuangan tradisional. Namun, ini juga merupakan komponen penting untuk memperdagangkan aset digital di pasar kripto. Faktanya, analisis teknis cepat dan mudah dipahami, tetapi memerlukan disiplin dan dedikasi untuk menguasainya.

Pada bagian berikut, kita akan melihat semua yang harus diketahui trader tentang menganalisis mata uang kripto menggunakan analisis teknis.

Analisis teknis digunakan untuk memperkirakan pergerakan harga aset di masa depan dengan menganalisis tindakan harga dan data volume sebelumnya — TA berfokus pada penilaian aktivitas perdagangan historis dan pola grafik untuk mengidentifikasi tren dan peluang perdagangan.

 mempertimbangkan berbagai faktor terkait harga. Dalam analisis fundamental, arah harga yang paling efektif berasal dari peristiwa ekonomi, rilis fundamental, dan peristiwa geopolitik.

Di sisi lain, TA hanya berfokus pada acara sebelumnya,

, dan aktivitas perdagangan. Bagian terbaik dari analisis teknis adalah Anda tidak perlu menjadi lulusan keuangan untuk memahaminya. Siapa pun yang memahami kekuatan pasar pasokan dan permintaan serta konsep inti indikator teknis dapat dengan mudah menemukan peluang perdagangan yang menguntungkan.

Landasan analisis teknis muncul pada abad ke-17 di Amsterdam dan abad ke-18 di Jepang. Namun, analisis teknis modern adalah hasil dari 

 jurnalis keuangan dan pendiri The Wall Street Journal.

Dow adalah orang pertama yang mengamati bahwa aset perdagangan sering bergerak dalam tren dan tetap berada dalam rentang waktu. Kemudian, karyanya melahirkan Teori Dow, yang memberikan dorongan lebih lanjut untuk analisis teknis. 

Analisis teknis adalah proses yang digunakan untuk mempelajari tindakan harga sebelumnya dan mengantisipasi pergerakan harga di masa depan. Konsep inti dari aksi harga adalah harga dalam instrumen perdagangan tidak bergerak secara acak. Namun, ada kisah di balik pergerakan harga, dan analis teknis dapat membaca riwayat harga seperti buku dan memprediksi apa yang mungkin terjadi selanjutnya.

Pergerakan harga di pasar mata uang kripto terjadi dengan perubahan pasokan dan permintaan. Ketika pasokan melebihi permintaan, harga akan turun, dan ketika permintaan melebihi pasokan, harga akan naik. 

Namun, pertanyaan utamanya adalah kapan dan bagaimana harga akan bergerak.

Tugas utama analis teknis adalah untuk menghitung konteks pasar secara keseluruhan dan menemukan titik pasti dari mana harga memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk bergerak.

TA adalah cara yang paling andal dan efektif untuk mengantisipasi pergerakan harga. Namun, diperlukan beberapa alat dan elemen. Misalnya, selain menggunakan 

, trader volume dan likuiditas sering menggunakan berbagai alat grafik yang dikenal sebagai indikator. 

Mari kita lihat elemen inti analisis teknis di pasar mata uang kripto.

Tindakan harga menggunakan fluktuasi harga dan grafik volume, sehingga trader dapat memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan.

Tidak ada alat khusus untuk trader aksi harga. Namun, trader dapat menghasilkan keuntungan dengan menganalisis grafik harga, sementara trader lain mencakup tingkat harga, pola, dan indikator untuk mengamati tindakan harga.

Mari kita lihat cara kerja pola tindakan harga dalam perdagangan keuangan:

Pada gambar di atas, kita dapat melihat contoh 

 pola pembalikan tindakan harga potensial di mana setiap penjabaran dari garis leher menunjukkan perubahan harga yang signifikan.

Beberapa contoh pola harga lainnya adalah sebagai berikut:

Candlestick adalah alat paling efektif yang digunakan dalam analisis teknis. Lilin Jepang (serupa dengan grafik OHLC) 

 sebagian besar analis teknis di dunia. Ide inti dalam menggunakan lilin adalah mengamati pembentukan lilin saat ini dan, berdasarkan lilin tunggal atau sekelompok lilin, mengantisipasi apa yang mungkin terjadi selanjutnya.

Lilin biasanya menunjukkan pengaturan harga pembalikan dan kelanjutan. Menggunakan alat ini sebagai indikator, pembalikan lilin yang andal dari tingkat dukungan menunjukkan peluang pembelian yang baik, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Sekarang, kita akan beralih ke bagaimana format harga lanjutan muncul dengan formasi lilin:

Secara keseluruhan, analis teknis harus mengetahui cara menganalisis mata uang kripto menggunakan lilin dari 

Tindakan harga mencakup sifat tren. Selama tren impulsif, harga membuat posisi tertinggi atau rendah baru, dengan tekanan pembelian atau penjualan yang agresif. Di sisi lain, dalam tren korektif, harga hampir tidak menghasilkan tinggi atau rendah baru. 

Mari melihat contoh dorongan dan koreksi dari grafik Bitcoin:

Pada pertengahan Mei 2021, harga Bitcoin sedang dikoreksi. Setelah menguji level resistensi $60.000, tren impuls menyebabkan pergerakan agresif dari $60.000 menjadi $30.000 hanya dalam 12 hari.

Gerakan agresif ini menunjukkan momentum harga. Ketika pergerakan impulsif berada di arah penjual, momentum pasar akan bearish. Dalam hal ini, trader hanya dapat menjual perdagangan. Di sisi lain, membeli dan memegang mata uang kripto menguntungkan ketika momentum pasar bullish.

Pada fase awal analisis teknis, tidak ada sistem grafik elektronik. Trader biasa menulis harga menggunakan kertas dan pena.

Sekarang, teknologi membuat perdagangan lebih efektif, terutama di pasar mata uang kripto. Trader dapat menggunakan 

 untuk melihat kemungkinan pergerakan harga dengan cara yang lebih prediktif.

Indikator teknis menunjukkan posisi harga saat ini berdasarkan metrik tertentu. Namun, untuk mendapatkan hasil yang andal dari analisis teknis, trader harus mengetahui cara menggunakan beberapa indikator penting.

Dalam analisis teknis, tidak ada cara untuk mengabaikan indikator. Trader harus mengetahui cara menggunakan indikator dasar di bagian berikut.

RSI adalah indikator momentum yang memplot hasil pada skala 1–100. Ini menunjukkan kondisi aset yang dibeli secara berlebihan dan dijual secara berlebihan. Jika 

 bergerak di bawah 30, itu menunjukkan tekanan bearish pada harga. 

Selain itu, ketika indikator RSI bergerak ke zona oversold, yaitu, di atas 70, itu berarti aset dibeli secara berlebihan dan mungkin mengalami pantulan harga. Karena RSI adalah indikator momentum, harga dapat tetap dibeli secara berlebihan atau dijual secara berlebihan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, seperti kebanyakan indikator teknis lainnya, sinyal RSI lebih efisien dan andal dengan tren jangka panjang dan ketika dikombinasikan dengan indikator tambahan.

Indikator RSI menunjukkan level overbought dan oversold.

Gambar di atas menunjukkan bagaimana harga mengubah arahnya dari area overbought dan oversold.

 menunjukkan harga rata-rata aset perdagangan kripto untuk jangka waktu tertentu. MA harian sebesar 20 mewakili harga rata-rata pergerakan harga 20 hari terakhir. Ide inti untuk menggunakan rata-rata bergerak adalah mengantisipasi pergerakan harga dengan mengamati perilaku harga.

Untuk analisis harga jangka panjang, rata-rata bergerak sederhana (SMA) bekerja dengan baik, sedangkan untuk analisis harga jangka pendek, rata-rata bergerak eksponensial (EMA) efektif. Bagian terbaik dari menggunakan EMA adalah menempatkan lebih banyak bobot dan signifikansi pada poin data terbaru. Ini mengidentifikasi sinyal bullish atau bearish berdasarkan crossover dan divergensi dari rata-rata historis.

Berdasarkan gambar di atas, tren jangka panjang bersifat bearish karena harga tetap di bawah 200 SMA. Oleh karena itu, trader dapat menemukan sinyal jual menggunakan 20 EMA ke arah penjualan.

 adalah indikator momentum lain yang umum digunakan. Ini menunjukkan hubungan antara dua rata-rata bergerak utama. Ketika histogram MACD bergerak di atas nol, hal ini menunjukkan pasar bullish. Demikian pula, jika pembacaan bersilangan di bawah garis sinyal, hal ini menunjukkan pergerakan harga bearish untuk suatu aset.

Oleh karena itu, ide utamanya adalah menentukan arah harga yang akan datang dengan mengamati lokasi histogram. Pendekatan lain adalah untuk mencocokkan antara harga tinggi dan rendah dengan harga, sehingga menemukan divergensi. Ketika divergensi terjadi, ini merupakan tanda bahwa harga cenderung berubah arah.

Pada gambar di atas, kita dapat melihat harga Bitcoin turun menjadi 35.000 dan membentuk divergensi reguler dengan MACD. Kemudian, harga bergerak lebih tinggi, diikuti dengan tingginya histogram MACD.

 adalah indikator teknis yang digunakan secara luas di berbagai pasar, termasuk saham, kontrak berjangka, dan mata uang. Pada tahun 1980-an, John Bollinger mengembangkan alat ini yang memberikan wawasan luar biasa tentang hubungan antara harga dan volatilitas. Selain itu, Anda dapat menggunakan Bollinger Band untuk mengidentifikasi level overbought dan oversold. Kemampuan ini dapat membantu Anda sebagai instrumen yang mengikuti tren dan untuk menemukan breakout. 

Bagaimana cara menghitung Bollinger Band dalam rentang waktu harian?

Untuk menilai SMA keamanan, kami biasanya menggunakan SMA 20 hari. Ini adalah fase awal dalam menghitung pita Bollinger. Sebagai titik data pertama, SMA 20 hari merata-ratakan harga penutupan untuk 20 hari pertama. Titik data berikut akan menurunkan harga maksimum, menambahkan harga pada hari ke-21, dan mengambil rata-rata. Deviasi standar harga sekuritas akan dapat dicapai setelah itu.

Perincian mekanisme pita bollinger dalam grafik perdagangan.

Pita atas dan bawah berfungsi sebagai dukungan dinamis dan resistensi terhadap harga, sedangkan titik tengah menunjukkan harga rata-rata garis-garis ini. Dengan demikian, setiap penolakan dari pita atas dan bawah dapat menjadi titik masuk untuk perdagangan, dan titik tengah adalah tingkat laba take pertama.

 adalah indikator yang menggunakan konsep inti pasokan dan permintaan sehubungan dengan harga. Kita semua tahu bahwa harga berfluktuasi dengan perubahan pasokan dan permintaan, tetapi ada tingkat harga di mana pasokan dan permintaan tetap hampir sama. Tingkat ini dikenal sebagai titik keseimbangan.

Dalam perdagangan keuangan, titik pivot mewakili titik keseimbangan. Ketika harga mendekati tingkat ini, harga dapat berfungsi sebagai dukungan atau sebagai penolakan. Selain itu, titik pivot mencakup beberapa tingkat dukungan dan resistensi di bawah dan di atas titik keseimbangan, yang juga dapat berfungsi sebagai titik pergeseran harga.

Setiap garis di atas titik pivot tahan pada gambar di atas, dan garis di bawah titik pivot didukung. Pendekatan dasarnya adalah untuk menemukan formasi lilin yang andal dari titik pivot dan untuk mempertimbangkan dukungan, dan ketahanan terhadap, tingkat keuntungan.

Angka fibonacci adalah fenomena matematis penting yang ditemukan di mana saja di dunia alami. Dalam perdagangan keuangan, 

 membantu trader mengidentifikasi koreksi dan jumlah perpanjangan harga. Misalnya, setelah tren impulsif, trader dapat mengharapkan koreksi Fibonacci sebesar 38,2%, 50%, atau 61,8% sebelum melakukan gerakan impulsif lain.

Selain itu, alat ekstensi Fibonacci membantu memprediksi berapa lama harga dapat mencapai koreksi. Ini menggunakan nilai signifikan seperti 161,8% atau 261,8% untuk menunjukkan potensi titik laba atau pembalikan harga.

Ilustrasi Retracement dan Perpanjangan Fibonacci.

Gambar di atas menunjukkan 38,2%, 50%, dan 61,8% retracement pada grafik Bitcoin, dengan harganya pada akhirnya turun ke tingkat perpanjangan 361,8%.

Pada 25 April 2021, harga Bitcoin menolak tingkat dukungan $49.000 dengan penutupan harian yang bullish. Kemudian, harga mencapai titik tertinggi baru pada 12 Mei dengan harga $57.732, menciptakan harapan akan titik tertinggi baru di atas $60.000. Pada saat itu, sebagian besar indikator teknis menunjukkan sinyal beli pada grafik harian. Namun, berita mendasar yang kuat mengenai 

 yang menyebabkan pasar anjlok dari $59.507 menjadi $30.065 pada pertengahan Mei.

Skenario di atas adalah contoh sempurna ketika analisis teknis gagal karena aturan dan peraturan tidak terduga yang diberlakukan di pasar kripto. Di sini, trader menggunakan berbagai indikator dan alat perdagangan untuk mengantisipasi pergerakan harga. Namun, seperti biasa, tidak ada jaminan bahwa harga akan mengikuti arah yang ditunjukkan. Selain itu, TA dapat tidak akurat karena bias dan subjektivitas pribadi.

Dalam analisis teknis, kelemahan terbesarnya adalah setiap peristiwa mendasar, atau mungkin berita geopolitik, dapat membatalkan semua pandangan teknis. Tantangan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimal dari perdagangan dengan risiko minimal. 

Pendekatan terbaik adalah mempelajari latar belakang mata uang kripto dan mendapatkan informasi yang dapat diandalkan tentangnya. Mengidentifikasi berita dan perkembangan terkini, dan mencocokkan analisis teknis dengan arah fundamental.

Kekurangan lain dari analisis teknis adalah bergantung pada tindakan harga sebelumnya. Analisis teknis biasanya gagal jika pasar tidak menyajikan pola atau tren yang jelas. Untuk menambahnya, sering kali sulit untuk menemukan data sebelumnya untuk koin baru. Meskipun data sebelumnya ditemukan, data tersebut mungkin tidak dapat diandalkan karena volatilitas.

Meskipun berurusan dengan data empiris, analisis teknis juga dapat gagal selama periode ketika pasar tidak menyajikan pola atau tren yang jelas.

Analis fundamental menekankan faktor kualitatif, sedangkan analis teknis berfokus pada grafik harga historis untuk menilai kinerja aset. Meskipun keduanya menghasilkan hipotesis pasar yang efisien, strategi perdagangan teknis masih bergantung pada bagaimana trader melihat informasi dari analisis ini.

Analisis fundamental (FA) mempertimbangkan kondisi makro aset untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Misalnya, tingginya adopsi konsumen 

 atau dukungan kuat dari komunitas dapat menjadi pendorong utama lonjakan harga token DeFi. Oleh karena itu, mempertimbangkan faktor-faktor ini membantu trader untuk memprediksi pergerakan aset di masa depan, apakah nilainya terlalu tinggi dalam 

Trader teknis cenderung menilai psikologi pasar melalui analisis data kuantitatif. Analis teknis cenderung lebih objektif dalam mengambil keputusan perdagangan yang wajar. Penggunaan data pasar dalam analisis teknis seperti data historis, pola grafik, aktivitas perdagangan sebelumnya, dan sentimen pasar menghilangkan asumsi dasar. Trader kemudian menggunakan pola pasar sebelumnya yang telah diidentifikasi untuk memprediksi lintasan harga di masa depan. Oleh karena itu, TA lebih cocok untuk 

Namun, untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, trader disarankan untuk mempertimbangkan analisis teknis dan fundamental untuk merumuskan strategi perdagangan terbaik.

Dalam analisis teknis, tujuan utamanya adalah cara menganalisis mata uang kripto dan memprediksi pergerakan di masa depan. Kabar baiknya adalah instrumen keuangan hampir selalu mengikuti tindakan harga sebelumnya.

Harap diingat bahwa tidak ada analisis teknis yang sempurna, dan menggunakan TA tidak dapat menjamin sinyal Anda 100% akurat. Analis teknis profesional selalu mempertimbangkan kelemahan setiap sinyal perdagangan dan menjaga sistem manajemen risiko sebagai prioritas tinggi. 

Trader harus memahami logika dan alasan di balik setiap pergerakan dalam mata uang kripto dan mengikutinya dengan sistem manajemen perdagangan. Ini membutuhkan waktu dan upaya untuk menguasai analisis teknis, tetapi akan memberikan keuntungan yang andal setelah trader melakukannya.

Mengapa Analisis Teknis Penting untuk Perdagangan Bitcoin?

Dapatkan informasi harian terkait dunia kripto dan perdagangan

Dapatkan informasi harian terkait dunia kripto dan perdagangan