Ringkasan AI
Tampilkan Lebih Banyak
Pahami konten artikel dengan cepat dan ukur sentimen pasar hanya dalam 30 detik!
Apa pun jenis perdagangan yang Anda coba, akan selalu ada semacam risiko yang terkait dengannya. Risiko ini meningkat saat Anda memperdagangkan aset yang sangat volatil seperti kripto. Dengan demikian, kebanyakan trader cenderung menerapkan strategi manajemen risiko kripto untuk memastikan bahwa kerugian tetap rendah. Salah satu strategi manajemen risiko kripto yang paling umum adalah penentuan ukuran posisi. Baca terus untuk mengetahui selengkapnya tentang semua yang tercakup dalam penentuan ukuran posisi, serta cara Anda dapat menggunakannya untuk mengelola risiko.
Poin Penting:
Dalam proses penentuan ukuran posisi, seorang trader menentukan ukuran kontrak, ukuran perdagangan, dan kriteria risiko lainnya sebelum masuk ke pasar.
Dalam strategi perdagangan penentuan ukuran posisi, Anda pada dasarnya menentukan harga entri, harga keluar, dan risiko keseluruhan sebelum melakukan perdagangan. Misalnya, Anda mungkin memutuskan bahwa Anda hanya akan memasuki pasar setelah pasar menembus high hari itu, low minggu ini, atau tingkat objektif lainnya.
Langkah berikutnya dalam proses penentuan ukuran posisi adalah menentukan ukuran diinginkan untuk perdagangan. Jika Anda memiliki akun yang lebih kecil, Anda mungkin ingin memperdagangkan lot mini atau mikro dibandingkan dengan lot standar. Selanjutnya, Anda mungkin ingin memperdagangkan satu lot sekaligus atau menggunakan stop rugi yang ketat untuk mempertahankan modal perdagangan Anda dengan lebih baik.
Jika dilakukan dengan benar, penentuan ukuran posisi dapat membantu mempertahankan modal perdagangan Anda dan memastikannya tidak terkuras setelah satu kali perdagangan. Ada berbagai jenis strategi penentuan ukuran posisi, seperti jumlah dolar tetap, persentase jumlah dolar, dan nilai ukuran kontrak. Anda juga dapat menggunakan rumus matematika, seperti Kriteria Kelly, untuk menghitung ukuran posisi atau membantu Anda menentukan posisi yang optimal.
Penentuan ukuran posisi yang tepat penting bagi trader kripto, karena pasar kripto merupakan salah satu pasar paling volatil yang akan Anda temui. Tidak jarang harga Bitcoin berubah ribuan dolar dalam satu hari. Oleh karena itu, penting untuk memiliki aturan guna memastikan bahwa ukuran posisi Anda sesuai dengan ukuran akun, toleransi risiko, dan tujuan perdagangan Anda.
Anda hampir tidak memiliki kontrol atas saat atau seberapa cepat pasar akan bergerak. Tentu saja, market maker mengetahui hal ini dan akan menggunakannya untuk keuntungan mereka. Tidak jarang pasar bertahan dalam rentang perdagangan yang ketat selama beberapa jam atau hari sebelum mengalami pergerakan parabola ke high atau low baru.
Tidak jarang juga pasar memiliki tren dalam satu arah selama beberapa jam atau hari berturut-turut sebelum tiba-tiba berbalik ke posisi dimulainya breakout. Penggunaan strategi penentuan ukuran posisi yang tepat dapat membantu Anda menghindari godaan untuk mengejar pergerakan. Alih-alih, Anda hanya masuk atau keluar pasar ketika masuk akal bagi Anda untuk melakukannya. Hal ini dapat membantu menjaga akun perdagangan Anda pada tingkat yang sehat.
Sekalipun Anda berpegang pada praktik terbaik untuk penentuan ukuran posisi yang tepat, tidak ada jaminan bahwa setiap perdagangan akan menguntungkan. Namun, jika memiliki rencana yang jelas, Anda dapat meninjaunya untuk mengetahui alasan perdagangan tidak berhasil. Misalnya, mungkin Anda tidak menggunakan ukuran posisi yang benar atau melampaui batas risiko akun karena Anda membuat kesalahan saat menghitung ukuran posisi.
Tentu saja, mungkin juga Anda keluar dari pasar terlalu dini (atau bertahan terlalu lama) karena membiarkan diri dikuasai emosi. Terlepas dari alasan perdagangan tidak berhasil, fakta bahwa Anda memiliki aturan yang objektif dan pasti berarti bahwa Anda mungkin dapat menentukan hal yang salah yang perlu dihindari di masa depan.
Selain itu, Anda sebaiknya meninjau perdagangan Anda yang menang untuk menentukan apakah ada kesalahan yang dilakukan sehubungan dengan ukuran posisi atau aspek lain dari perdagangan Anda yang dapat dilakukan dengan lebih baik di lain waktu. Misalnya, mungkin Anda tetap bertahan di pasar bahkan setelah mencapai target laba karena merasa baik, lalu ingin mendapatkan lebih banyak lagi dari pasar. Meskipun Anda mungkin telah sukses hari ini, lebih penting untuk mengembangkan kebiasaan baik yang memungkinkan Anda mempertahankan dan mengembangkan modal dan akun perdagangan Anda dalam jangka panjang.
Meskipun bisa menjadi cara yang efektif untuk meminimalkan risiko, penentuan ukuran posisi tidak mudah. Misalnya, jika market maker memutuskan untuk menimbulkan fluktuasi pada pasar sebelum atau selama siaran berita, stop rugi Anda mungkin terlampaui. Artinya, Anda akan melebihi risiko maksimum Anda dalam suatu perdagangan.
Anda juga dapat terpicu untuk berdagang jika market maker memperlebar spread-nya. Dalam skenario seperti itu, pesanan terbatas untuk membeli dapat dimulai meskipun pasar tidak mencapai harga entri yang Anda inginkan.
Alternatifnya, pesanan terbatas untuk menjual dapat dimulai meskipun pasar tidak turun ke harga entri yang Anda tetapkan. [Pesanan terbatas, yang di dalamnya Anda menentukan titik yang diinginkan untuk memasuki pasar, umumnya baik hingga Anda membatalkannya atau hingga akhir hari perdagangan.]
Meskipun Anda melaksanakan rencana perdagangan Anda dengan benar, tidak ada jaminan bahwa strategi perdagangan Anda akan berhasil. Namun, Anda hampir pasti akan gagal jika tidak mengikuti aturan penentuan ukuran posisi Anda atau tidak mengikutinya secara konsisten. Tidak jarang trader baru mendapat masalah jika mencoba untuk berdagang saat sedang lelah, marah, atau mengalami emosi negatif lainnya. Berdagang dengan benar mungkin juga lebih menantang saat Anda stres atau tidak dapat fokus.
Teknik penentuan ukuran posisi dapat membantu memastikan bahwa setiap perdagangan yang Anda lakukan adalah perdagangan yang bermakna. Mari kita dalami cara Anda dapat menggunakan penentuan ukuran posisi sehubungan dengan ukuran akun Anda serta perdagangan apa pun yang ingin Anda lakukan.
Sebagian besar trader profesional membatasi risiko mereka maksimum 1% dari keseluruhan saldo akun per perdagangan. Oleh karena itu, jika Anda memiliki $1.000 di akun, Anda sebaiknya tidak mengambil risiko lebih dari $10 pada suatu waktu. Meskipun memiliki risiko maksimum yang rendah saat Anda memulai mungkin mengesalkan, tujuan Anda sebagai pemula bukanlah menghasilkan uang. Alih-alih, tujuan Anda adalah menjadi lebih baik dalam mengelola emosi, belajar dari kesalahan, dan mengembangkan kebiasaan menentukan posisi yang baik dengan cara yang relatif bebas stres.
Misalnya, risiko maksimum Anda untuk satu perdagangan adalah $10 dan bahwa setiap poin bunga harga (pip) bernilai $1. Dalam skenario ini, Anda sebaiknya membuat pesanan stop rugi tidak lebih dari 10 pip di bawah harga entri jika Anda ingin membeli, serta tidak lebih dari 10 pip di atas harga entri jika Anda ingin menjual.
Metode penentuan ukuran posisi ini membantu Anda menentukan jumlah lot yang ingin Anda kendalikan dalam suatu perdagangan. Umumnya, jumlah lot yang dibeli bergantung pada kepercayaan diri terhadap perdagangan Anda. Jumlah lot juga tergantung pada ukuran lot yang Anda beli. Biasanya, lot mikro memungkinkan Anda untuk mengontrol $1.000 dari aset dasar dan lot mini memungkinkan Anda untuk mengontrol $10.000 dari aset dasar, sedangkan lot standar adalah $100.000 dari aset dasar.
Metode jumlah dolar tetap adalah salah satu teknik penentuan ukuran posisi yang lebih mudah dipahami dan dikuasai oleh trader baru. Sebab, Anda cukup memilih jumlah dolar yang sanggup Anda pertaruhkan (dan berpotensi kehilangan) dalam suatu perdagangan. Kemudian, jumlah yang sanggup Anda pertaruhkan menentukan ukuran posisi, stop rugi, serta kriteria entri dan keluar perdagangan lainnya. Misalnya, jika Anda ingin mempertaruhkan $100 pada perdagangan dengan masing-masing pip bernilai $5, stop rugi maksimum Anda adalah 20 pip dari entri.
Idealnya, batas risiko akun Anda dan risiko per perdagangan kira-kira sama. Hal ini dapat membantu mempertahankan modal perdagangan dan memastikan bahwa Anda konsisten dalam setiap perdagangan yang dilakukan. Dalam kebanyakan kasus, hal ini berarti bahwa Anda tidak akan mengambil risiko melebihi 1% dari modal Anda pada suatu perdagangan. Namun, Anda dapat menyesuaikan penentuan ukuran posisi per perdagangan (naik atau turun) sesuai keinginan.
Penentuan ukuran posisi nilai ukuran kontrak memungkinkan Anda untuk mengontrol risiko karena kontrak yang lebih kecil memiliki nilai pip yang lebih kecil. Misalnya, lot mikro dapat memiliki nilai pip sekecil 10 sen. Artinya, untuk setiap pip pergerakan pasar, Anda hanya akan mempertaruhkan satu sen. Lot mini biasanya berharga $1 per pip, sedangkan lot standar biasanya memiliki risiko $10 per pip. Tentu saja, Anda sebaiknya memastikan kepada broker Anda mengenai nilai pip sebelum menggunakan ukuran kontrak sebagai alat penentuan ukuran posisi.
Kriteria Kelly adalah rumus matematika yang menggunakan hasil masa lalu dalam upaya menghitung ukuran posisi yang benar untuk perdagangan di masa depan.
Rumusnya adalah sebagai berikut: Kelly % = W − [(1 − W) / R]. W sama dengan probabilitas kemenangan Anda dan R menunjukkan rasio untung/rugi Anda.
Hasil perhitungan posisi optimal ini akan berada di antara 0 dan 1. Angka 0 mewakili posisi optimal 0% dan 1 sama dengan posisi optimal 100%.
Misalnya, jika Anda mendapatkan hasil 0,05, maka Anda sebaiknya mengalokasikan 5% dari akun Anda untuk mata uang kripto pilihan Anda. Tentu saja, jangan pernah melanggar aturan risiko akun, risiko perdagangan, atau aturan penentuan ukuran posisi lainnya hanya karena kalkulator menyuruh Anda melakukannya.
Penentuan ukuran posisi umumnya merupakan strategi manajemen risiko kripto yang efektif. Jika digunakan dengan benar, penentuan ukuran posisi dapat memberikan metode yang objektif bagi Anda untuk menentukan kriteria masuk dan keluar, sehingga membantu Anda menyaring kebisingan dan menghindari manipulasi oleh market maker. Memiliki rencana perdagangan yang objektif juga berarti bahwa Anda jarang mengambil risiko lebih dari yang dapat Anda tanggung berdasarkan ukuran akun Anda.
Penentuan ukuran posisi harus dianggap sebagai bagian integral dari keseluruhan strategi perdagangan Anda. Jika digunakan secara konsisten, penentuan ukuran posisi dapat membantu mencegah kerugian besar yang mungkin melebihi investasi awal Anda. Strategi ini juga dapat membantu Anda mengelola emosi yang mungkin sangat sulit dilakukan oleh trader baru.
Tidak Ada Spam. Hanya sekumpulan informasi yang menarik dan terkini dalam semesta kripto