Pasar mata uang kripto menyaksikan masuknya perdagangan spekulatif, terutama dengan koin meme seperti DOGE, PEPE, dan BONK yang mengalami keuntungan luar biasa. 

November 2024 telah menandai pencapaian Bitcoin yang signifikan, dengan harganya melonjak menjadi $94.105. Pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini didorong oleh peristiwa global dan diskusi media sosial yang meningkat, dengan prediksi valuasi enam angka. Secara historis, puncak dalam obrolan media sosial sering kali mendahului koreksi pasar, menandakan trader untuk berhati-hati. Saat ini, meskipun akumulasi paus tetap kuat — dengan dompet yang menyimpan lebih dari 10 Bitcoin menambahkan 53.006 BTC lagi hanya dalam satu bulan — trader ritel tetap sangat berhati-hati. Sentimen yang waspada ini sangat kontras dengan perilaku bullish yang biasanya terlihat selama lonjakan harga, menunjukkan adanya potensi koreksi.

Pasar mata uang kripto menyaksikan masuknya perdagangan spekulatif, terutama dengan koin meme seperti DOGE, PEPE, dan BONK yang mengalami keuntungan luar biasa. Terlepas dari volatilitasnya, token ini mencerminkan selera yang lebih luas untuk investasi berisiko tinggi. Secara khusus, investor paus yang memegang DOGE 1M–100M mengumpulkan, sementara pemegang yang lebih kecil menjual, menciptakan kondisi untuk potensi terobosan. Namun, jika modal baru berhenti mengalir, aset spekulatif ini dapat menghadapi penurunan yang signifikan. Selain itu, meskipun diskusi tentang Bitcoin mencapai $100.000 meningkat, diskusi tersebut belum mencapai tingkat yang terlihat awal tahun ini, yang menunjukkan bahwa rasa takut akan ketinggalan (FOMO) mungkin belum sepenuhnya terealisasi.

Bunga Institusional dan Kebangkitan Ethereum

Permintaan ETF Bitcoin telah melonjak, dengan volume perdagangan harian mencapai rekor $8,21 miliar, menandakan peningkatan minat institusional. Aktivitas ini sering bertepatan dengan puncak pasar, tetapi juga dapat menunjukkan investasi baru yang mengalir ke ruang kripto. Sementara itu, Ethereum juga telah mendapatkan momentum, mencapai di atas $3.100 untuk pertama kalinya dalam lebih dari 14 minggu. Selain itu, akumulasi paus meningkat, menunjukkan bahwa saat Bitcoin memimpin pasar, keuntungan dapat segera diarahkan ke Ethereum. Sebaliknya, pergerakan harga Solana tetap sangat didorong oleh sentimen, dengan tingkat pendanaan yang menunjukkan potensi titik masuk bagi investor. Secara keseluruhan, altcoin mengalami pertumbuhan, terutama mengikuti pemilihan A.S., yang telah memicu optimisme di pasar kripto.

Lanjutan

Kebangkitan Bitcoin: Menganalisis Dinamika Pasar dan Tren Spekulatif pada November 2024

Pembuat pasar kripto memainkan peran penting dalam menyediakan likuiditas dengan secara konsisten menempatkan pesanan beli dan jual. Pelajari lebih lanjut tentang cara kerjanya di sini.

Pasar mata uang kripto terkenal karena volatilitasnya yang tinggi dan terkadang likuiditasnya yang rendah, menjadikannya lingkungan yang menantang bagi trader dan investor. Menjalankan perdagangan bisa jadi sulit, sering kali mengakibatkan selip harga yang signifikan 

Pembuatan pasar adalah pendekatan strategis yang menyediakan likuiditas yang diperlukan untuk menstabilkan pasar, memastikan perdagangan yang lebih lancar dan mengurangi volatilitas. Dengan membuat pesanan beli dan jual pada harga pasar saat ini, market maker membantu mempertahankan ekosistem perdagangan yang sehat. Artikel ini membahas dasar-dasar pembuatan pasar, manfaatnya bagi trader dan bursa, serta cara meningkatkan efisiensi pasar mata uang kripto secara keseluruhan.

Pembuat pasar kripto adalah entitas atau individu yang utamanya menyediakan likuiditas di pasar mata uang kripto dengan terus menempatkan pesanan beli dan jual untuk aset digital. Aktivitas ini memastikan perdagangan yang efisien dan membantu mempertahankan harga yang stabil.

Bagaimana Cara Kerja Market Maker Kripto?

Pembuat pasar kripto memainkan peran penting dalam menjaga pasar tetap likuid dengan terus menempatkan pesanan beli dan jual di bursa. Berikut adalah pandangan yang lebih dekat tentang cara mereka beroperasi.

Pembuat pasar kripto menyediakan likuiditas dan menstabilkan harga di pasar mata uang kripto. Berikut adalah sifat utama yang memungkinkan mereka untuk beroperasi secara efektif.

Market maker terus menempatkan pesanan beli dan jual, memastikan ketersediaan transaksi untuk trader. Ketersediaan konstan ini mengurangi waktu tunggu perdagangan dan meminimalkan dampak harga dari pesanan besar, membuat pasar lebih efisien dan mudah diakses oleh semua orang.

Salah satu peran dasar market maker adalah mengelola spread bid-ask. Dengan secara konsisten mengutip harga kompetitif, mereka mempersempit penyebaran ini, sehingga meningkatkan efisiensi perdagangan dan mengurangi biaya untuk partisipan pasar lain. Penyebaran ini juga merupakan sumber keuntungan utama mereka.

Market maker memanfaatkan algoritme tingkat lanjut dan strategi HFT untuk menganalisis kondisi pasar dan mengoptimalkan penempatan pesanan mereka. Teknologi ini memungkinkan mereka untuk bereaksi dengan cepat terhadap perubahan harga dan mempertahankan inventaris aset yang seimbang, yang membantu mengelola risiko dan memaksimalkan profitabilitas.

Karena volatilitas pasar mata uang kripto yang melekat, manajemen risiko yang efektif sangat penting bagi market maker. Mereka menggunakan berbagai teknik, seperti lindung nilai dan analisis pasar waktu nyata, untuk meminimalkan paparan terhadap perubahan harga yang tiba-tiba. Hal ini memastikan operasi mereka tetap stabil bahkan saat menghadapi fluktuasi pasar.

Dengan menyediakan likuiditas berkelanjutan dan memfasilitasi operasi perdagangan yang lancar, market maker meningkatkan efisiensi pasar secara keseluruhan. Kehadiran mereka menarik lebih banyak trader, yang meningkatkan volume transaksi, meningkatkan aktivitas bursa, dan berkontribusi pada lingkungan perdagangan yang lebih sehat.

Kemampuan Beradaptasi terhadap Perubahan Pasar

Mengingat sifat lanskap mata uang kripto yang berkembang pesat, market maker harus dapat beradaptasi, terus menyempurnakan strategi mereka dalam menanggapi teknologi baru, perubahan regulasi, dan pergeseran dinamika pasar. Hal ini memastikan mereka tetap kompetitif dan relevan.

Pembuat pasar kripto memainkan peran penting dalam ekosistem mata uang kripto dengan menyediakan likuiditas dan menstabilkan harga. Namun, terlepas dari peran integral yang mereka mainkan, operasi mereka memiliki keuntungan dan kerugian. 

Pembuat pasar kripto memainkan peran penting dalam mempertahankan efisiensi dan stabilitas pasar mata uang kripto. Kehadirannya di bursa kripto memastikan lingkungan perdagangan beroperasi dengan lancar. 

Mata uang kripto yang lebih baru dan lebih kecil sering mengalami kesulitan dengan likuiditas. Market maker menyediakan pasar untuk aset-aset ini, mempromosikan pertumbuhan mereka, dan menciptakan ekosistem kripto yang lebih beragam dan dinamis.

Melalui penawaran harga yang berkelanjutan, market maker membantu dalam penemuan harga yang adil, memastikan bahwa harga mata uang kripto mencerminkan permintaan pasar yang sebenarnya, bukan fluktuasi yang ekstrem. Hal ini mendorong lingkungan perdagangan yang lebih dapat dipercaya dan transparan yang memungkinkan trader untuk membuat keputusan yang didukung data. 

Pembuat pasar kripto adalah pemain penting dalam ekosistem mata uang kripto, menyediakan likuiditas, menstabilkan harga, dan memastikan kelancaran eksekusi perdagangan. Penggunaan algoritme tingkat lanjut dan penempatan pesanan secara waktu nyata mendorong pasar yang lebih efisien, mudah diakses, dan adil. Namun, risiko seperti manipulasi pasar, potensi kerugian modal, dan kurangnya regulasi dapat menjadi masalah. Secara keseluruhan, peran market maker dalam mendukung aset yang sedang berkembang dan mempertahankan stabilitas pasar membuat mereka sangat diperlukan untuk lingkungan kripto yang sehat dan berkembang.

Menengah

Market Maker Kripto: Meningkatkan Perdagangan dengan Likuiditas Strategis

Ketua SEC Gary Gensler mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri pada 20 Januari 2025, bertepatan dengan pelantikan Presiden terpilih Donald Trump.

S&P 500 naik 0,53% karena investor beralih ke saham siklus yang diharapkan akan mendapatkan keuntungan dari ekonomi yang makin menguat, sementara pangsa teknologi tertinggal. Indeks Coindesk, indeks yang mengukur kinerja pasar mata uang kripto yang lebih luas naik sebesar 4,79%, dengan Bitcoin dan Ether masing-masing naik sebesar 4,19% dan 8,75% dalam 24 jam terakhir.

Kinerja teratas saat ini adalah XRP, yang naik 24,3% setelah kemitraan antara Ripple dan MCSocialVenture untuk meningkatkan ketahanan keuangan dan akses di pasar negara berkembang.

Ripple (XRP), diluncurkan pada Agustus 2012, adalah perusahaan teknologi blockchain yang berfokus pada peningkatan pembayaran internasional dengan mata uang kripto, XRP. 

, yang berfokus pada investasi pada pengusaha pasar berkembang. Prakarsa ini akan menguji coba solusi ketahanan keuangan dan kemanusiaan yang dibangun di XRPL, yang bertujuan untuk meningkatkan akses yang adil ke keuangan.

Lihat Harga, Grafik, dan Data Terbaru Kontrak 

 ia akan mengundurkan diri pada 20 Januari 2025, bertepatan dengan pelantikan Presiden terpilih Donald Trump. Gensler, yang jangka waktunya berlangsung hingga 2026, menghadapi tekanan dari lobi kripto karena tindakan regulasi SEC yang ketat terhadap industri, termasuk kasus-kasus penting terhadap Coinbase dan Binance. Kepergian Gensler dipandang sebagai kemenangan bagi pendukung kripto, yang berharap kursi SEC berikutnya akan lebih ramah kripto. Trump telah mengisyaratkan untuk memecat Gensler pada hari pertamanya menjabat dan diharapkan untuk menunjuk kursi dengan keahlian dalam kripto, seperti Mark Uyeda, Hester Peirce, atau Chris Giancarlo.

Kemarin, data ETF Spot BTC mengungkapkan aliran masuk bersih $396,7 juta, didorong oleh $404,5 juta dari sumber non-GBTC, sebagian diimbangi oleh aliran keluar $7,8 juta dari GBTC.

 bagi mereka yang berpartisipasi. Untuk mengeklaim, kunjungi 

 menggunakan kode B0FKOP. Selain itu, Kebun Binatang Morph Musim 2 telah diluncurkan di mainnet, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan poin dengan menjembatani ETH atau melakukan transaksi di Morph. Dompet Bitget menawarkan pengali 1,2x pada poin untuk memaksimalkan hadiah.

Pemula

Ketua SEC Gary Gensler Mengundurkan Diri pada Hari Peresmian, Menandai Kemenangan di Lobi Kripto

Trader tampaknya mengharapkan momentum BTC dapat sedikit melambat setelah harga mencapai lebih dari $97.000.

Sentimen positif terus memicu pasar mata uang kripto karena ekspektasi adopsi BTC institusional lebih lanjut 

 Perdagangan opsi IBIT ETF Bitcoin Spot BlackRock 

 dengan bang, menarik hampir $2 miliar pada hari pertama perdagangan. Harapan untuk lebih banyak derivatif ETF spot untuk mengubah struktur pasar dengan kripto onboarding uang institusional tambahan sangat tinggi.

, kami mengeksplorasi kemungkinan pasar akan tertimpa, yang dapat menyakitkan jika leverage saat ini dibatalkan. Data dari CryptoQuant menunjukkan bahwa perkiraan leverage pasar BTC saat ini telah mencapai YTD tinggi lainnya.

Data derivatif di Bybit menunjukkan bahwa trader tampaknya berharap bahwa momentum BTC dapat sedikit melambat setelah harga mencapai lebih dari $97.000, dan lebih berfokus pada perlindungan sisi negatif.

Gambar 1: Rasio leverage perkiraan Bitcoin di 0,23. Sumber: Kriptokuantitas

Opsi BTC Open Interest Kembali ke Tinggi Sebelumnya Saat Keuntungan Diangkat

Trader derivatif telah berpartisipasi aktif di pasar BTC karena 

 di Bybit telah melonjak menjadi lebih dari $3 miliar, setara dengan tinggi sebelumnya pada 14 November 2024. Meskipun opsi OI telah meningkat, opsi tersebut masih belum melonjak di atas tinggi sebelumnya. Saat itu, harga BTC telah melonjak ke lebih dari $97.000. Jika OI tidak mengikuti dan melampaui level tertinggi sebelumnya dalam beberapa hari mendatang, ini dapat menjadi tanda bahwa pasar dapat menjadi sedikit lelah — sesuatu yang harus diperhatikan oleh semua partisipan pasar.

Gambar 2: Bunga terbuka harian untuk opsi BTC di Bybit. Sumber: Bybit

 juga telah melihat peningkatan bunga terbuka dalam beberapa hari terakhir. Perpetual telah menjadi salah satu produk yang paling menguntungkan bagi trader harian dan spekulator jangka pendek. Meningkatnya minat terbuka dapat mengindikasikan bahwa lebih banyak trader mencari keuntungan jangka pendek, yang dapat membawa volatilitas tambahan ke pasar.

Gambar 3: Bunga terbuka harian untuk BTCUSDT Perpetual di Bybit. Sumber: Bybit

27 Desember 2024 tetap menjadi tanggal kedaluwarsa paling populer untuk Opsi BTC di Bybit, dengan sebagian besar bunga terbuka berada di sana. Dalam masa kedaluwarsa tersebut, panggilan senilai $120.000 memiliki OI terbanyak, dan panggilan senilai $100.000 mengakumulasi OI terbesar kedua. 

Gambar 4: Bunga terbuka dengan pemogokan untuk Opsi BTC dengan tanggal kedaluwarsa 27 Desember 2024. Sumber: Bybit

Sementara itu, optimisme pasar bahwa BTC akan mencapai $100.000 pada akhir tahun tampaknya akan mendukung momentum harga saat ini. Opsi dengan tanggal yang lebih pendek dapat menunjukkan bahwa trader juga mencari perlindungan negatif. Laman 

 menunjukkan bahwa Opsi BTC dengan tanggal kedaluwarsa 29 November 2024 memiliki aliran masuk 24 jam yang kuat hingga $90.000. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa beberapa trader juga mengantisipasi beberapa tingkat koreksi harga pada akhir bulan.

Gambar 5: Volume 24 jam yang dicoret untuk Opsi BTC dengan kedaluwarsa 29 November 2024 di Bybit. Sumber: Bybit

 untuk Opsi BTC di Bybit juga menunjukkan kemungkinan perlindungan sisi negatif yang dimainkan di antara trader opsi. Sate smirk, atau sate kiri, adalah kurva sate yang lebih curam di satu sisi (sisi kiri) daripada sisi lainnya. Secara tradisional, kurva smirk skew dapat berarti bahwa trader telah melindungi portofolio mereka dari kemungkinan penurunan pasar. Pada saat penulisan ini (21 November 2024), kontrak Opsi BTC di Bybit dengan tanggal 29 November 2024 dan 27 Desember 2024 telah menunjukkan adanya kemiringan yang kecil. Namun, ini tidak selalu berarti trader menanggung harga, dan dapat menjadi bagian dari strategi perdagangan. Misalnya, trader dapat menyiapkan collar dengan membeli out-of-the-money (OTM) dan menjual panggilan OTM secara bersamaan, sehingga mereka dapat meraih keuntungan jika harga BTC turun, mendapatkan eksposur positif, dan berpotensi menutupi biaya pembelian put.

Untuk mendapatkan strategi opsi selengkapnya, kunjungi 

Gambar 6: Volatilitas tersirat dari Opsi BTC dengan tanggal kedaluwarsa 29 November 2024 dan 27 Desember 2024. Sumber: Bybit

Perdagangan leverage BTC saat ini mungkin rumit, tetapi memberi tahu narasi yang mengungkapkan sentimen pasar. Perbedaan antara leverage tinggi dan aktivitas lindung nilai yang meningkat juga mengingatkan kita bahwa dinamika pasar jarang bersifat mudah, dan mengadopsi 

 tampaknya semakin penting di pasar yang beragam ini.

: Berinvestasi dalam mata uang kripto dan derivatifnya melibatkan risiko kerugian yang besar, dan tidak cocok untuk setiap investor. Artikel ini hanya memberikan fakta untuk tujuan edukasi, dan tidak mewakili saran keuangan apa pun. Sebelum membuat keputusan investasi apa pun, harap memastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan meminta saran independen jika perlu. Tim dukungan pelanggan kami siap membantu menjawab pertanyaan Anda.

Belajar dari Uang Pintar: Leverage BTC Tetap Tinggi karena Trader Lindung Nilai terhadap Risiko Downside

Perdagangan

Explainers

Apakah Anda baru mengenal perdagangan derivatif kripto? Tidak yakin bagaimana Anda dapat menggunakan leverage untuk keuntungan Anda? Atau cara menghindari kejutan buruk saat dilikuidasi di

Apakah Anda bermimpi untuk meningkatkan keuntungan di dunia 

  Apa yang dimaksud dengan perdagangan margin? Perdagangan margin mungkin menjadi jawaban Anda! Namun, berhati-hatilah, karena hal ini dapat memengaruhi bagian risikonya. Dalam panduan komprehensif ini, kami akan menjelajahi seluk beluk perdagangan margin untuk membantu Anda menjelajahi dunia leverage dalam perdagangan kripto.

Memahami Perdagangan Margin: Pengetahuan Dasar

Perdagangan margin adalah strategi yang menarik namun berbahaya yang memungkinkan investor untuk memanfaatkan modal mereka untuk memperbesar keuntungan dan kerugian. Dalam keuangan, margin adalah jaminan yang harus diberikan oleh trader kepada pialang atau bursa mereka. Ini berfungsi sebagai perlindungan untuk risiko kredit yang dibuat oleh pemegang untuk pialang atau bursa. Perdagangan margin di pasar keuangan tradisional dan pasar mata uang kripto seperti 

 melibatkan peminjaman dana untuk berspekulasi mengenai pergerakan harga, sehingga meningkatkan potensi keuntungan dan kerugian.

Mencantumkan konsep perdagangan margin mengharuskan Anda untuk membiasakan diri dengan dua ide yang signifikan: akun margin dan leverage. Akun margin adalah akun pialang khusus yang memungkinkan investor meminjam uang untuk diperdagangkan, menggunakan dana mereka sendiri sebagai jaminan. 

, di sisi lain, adalah rasio dana pinjaman terhadap modal investor sendiri, memungkinkan peningkatan paparan terhadap pergerakan pasar dan potensi imbal hasil yang lebih tinggi.

Perdagangan margin memungkinkan investor untuk memanfaatkan kekuatan leverage, yang dapat memperkuat imbal hasil ketika pergerakan pasar menguntungkan mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa perdagangan margin juga disertai dengan risiko kerugian yang besar di pasar yang sangat volatil. Dengan demikian, mendapatkan wawasan tentang mekanisme dan risiko akun perdagangan margin adalah kunci keberhasilan navigasi dalam dunia perdagangan margin.

Leverage adalah kunci untuk membuka potensi perdagangan margin, karena memungkinkan investor untuk mengontrol posisi yang lebih besar daripada yang dapat mereka lakukan dengan modal mereka sendiri. Dalam perdagangan leverage, juga dikenal sebagai perdagangan margin, leverage dihitung sebagai rasio atau beberapa, seperti 30:1, yang menandakan bahwa untuk setiap unit margin yang tersedia, seseorang dapat memperdagangkan posisi yang 30 kali lebih besar. Dengan menggunakan leverage, trader dapat membuka posisi yang melebihi ukuran saldo kas mereka, memperkuat potensi keuntungan, dan memungkinkan imbal hasil yang lebih tinggi pada investasi mereka.

Namun, memanfaatkan juga memiliki risiko yang melekat. Dalam hal perdagangan mata uang kripto, misalnya, rasio leverage 100:1 akan memerlukan jaminan kecil hanya 1% dari ukuran posisi. Meskipun ini mungkin tampak menarik, ini juga berarti bahwa jika pasar bergerak melawan investor, mereka dapat terpapar kerugian yang signifikan. Oleh karena itu, memahami gagasan leverage dan potensi dampaknya sangat diperlukan bagi trader margin yang bermanuver melalui lanskap perdagangan kripto yang tidak stabil.

Menguasai perdagangan margin melibatkan berbagai aspek dasarnya: margin awal, margin pemeliharaan, dan panggilan margin. Margin awal adalah persentase harga pembelian yang harus dibayar secara tunai saat menggunakan akun margin. Komponen fundamental ini menentukan jumlah leverage dan risiko yang terkait dengan perdagangan.

Margin pemeliharaan, di sisi lain, adalah jumlah ekuitas minimum yang harus dipertahankan dalam akun margin setelah pembelian dieksekusi. Panggilan margin adalah aspek penting lain dalam perdagangan margin. Ini terjadi ketika pialang atau bursa meminta investor untuk memberikan dana atau sekuritas tambahan ke akun margin mereka. Jika investor gagal memenuhi panggilan margin, pialang atau bursa mungkin terpaksa melikuidasi posisi investor untuk menutup panggilan margin.

Penumpukan elemen dasar ini sangat penting untuk manuver yang efisien di seluruh dunia perdagangan margin dan mengendalikan risiko yang menyertainya.

Margin awal adalah jumlah minimum jaminan yang diperlukan untuk membuka posisi leverage dalam perdagangan margin. Ketika suatu saham dijual dalam akun margin, hasilnya akan diterapkan pada pialang untuk pelunasan pinjaman margin hingga diselesaikan sepenuhnya. Anda diizinkan untuk meminjam kurang dari 50% dari harga pembelian dalam akun margin, dan persyaratan margin awal yang lazim untuk sebagian besar pialang adalah 50%.

Memahami fungsi margin awal dalam perdagangan margin sangat penting, karena hal ini memengaruhi tingkat leverage dan risiko yang terkait dengan perdagangan. Dengan mempertimbangkan persyaratan margin awal dengan cermat, investor dapat mengelola risiko yang ada dengan lebih baik dan membuat keputusan yang tepat saat memasuki posisi leverage.

Margin pemeliharaan adalah saldo akun minimum yang diperlukan untuk menjaga posisi leverage tetap terbuka, mencegah kerugian berlebihan. Ini dapat dihitung menggunakan rumus: Nilai Akun Margin dikalikan dengan % Margin Pemeliharaan. Tujuan margin pemeliharaan adalah untuk mencegah panggilan margin dengan memastikan bahwa ekuitas dalam akun tidak menurun di bawah persyaratan margin pemeliharaan.

Jika tingkat margin pemeliharaan tidak dipertahankan, margin call dapat diterbitkan, sehingga trader harus mendepositkan dana tambahan atau menjual sekuritas untuk memulihkan akun ke tingkat margin pemeliharaan yang diwajibkan. Jika diabaikan, pialang dapat melikuidasi posisi trader untuk menutupi defisit margin.

Menjaga pengawasan ketat dan mempertahankan margin pemeliharaan sangat penting untuk keberhasilan perdagangan margin dan mengurangi risiko terkait.

Panggilan margin adalah notifikasi yang memberi tahu trader bahwa akun perdagangan margin mereka kekurangan dana dan 

 berisiko dilikuidasi. Investor khawatir tentang panggilan margin karena mereka berpotensi memaksa penjualan posisi pada harga yang tidak menguntungkan. Jika investor gagal memenuhi panggilan margin, perusahaan pialang dapat melikuidasi posisi terbuka untuk memulihkan akun ke nilai minimum, dan investor bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi selama prosedur ini.

Likuidasi paksa adalah penjualan wajib sekuritas investor (dana yang dipasok untuk margin) untuk mengompensasi kerugian. Harga likuidasi adalah titik di mana posisi dapat dilikuidasi dan jaminan digunakan untuk mengurangi kerugian. Memahami konsekuensi panggilan margin dan likuidasi paksa sangat penting untuk manajemen risiko dan membuat keputusan terdidik dalam perdagangan margin.

Keuntungan dan Kerugian Perdagangan Margin

Perdagangan margin dapat menjadi pedang bermata dua, yang menawarkan keuntungan dan kerugian bagi investor. Di satu sisi, perdagangan margin dapat memberikan potensi keuntungan seperti peningkatan daya beli, imbal hasil yang lebih tinggi, dan kemampuan untuk menjual aset. Di sisi lain, terdapat risiko yang melekat, termasuk kerugian yang diperkuat, bunga, dan biaya, serta kemungkinan likuidasi paksa. Kesesuaian perdagangan margin untuk investor pada akhirnya bergantung pada toleransi risiko dan strategi perdagangan mereka.

Meskipun perdagangan spot mungkin lebih tepat bagi mereka yang baru saja memulai dan mencari investasi berisiko rendah, perdagangan margin dapat menjadi opsi yang layak bagi trader yang lebih berpengalaman yang bersedia mengambil risiko lebih besar. Melalui evaluasi yang cermat terhadap keuntungan dan kerugian perdagangan margin, investor dapat membuat pilihan terdidik tentang apakah taktik perdagangan ini sesuai dengan tujuan investasi dan toleransi risiko mereka.

Perdagangan margin menawarkan beberapa keuntungan, antara lain:

Keuntungan lain dari perdagangan margin adalah kemampuan untuk mempersingkat aset, yang melibatkan penjualan aset yang tidak dimiliki trader untuk mengantisipasi penurunan harga. Hal ini memungkinkan trader untuk mendapatkan keuntungan dari penurunan harga, menambahkan lapisan diversifikasi lain dan potensi keuntungan pada strategi perdagangan mereka.

Meskipun perdagangan margin dapat menawarkan keuntungan yang besar, perdagangan margin bukan tanpa kekurangannya. Salah satu kerugian utama dari perdagangan margin adalah potensi kerugian yang diperkuat. Karena investor meminjam uang untuk diperdagangkan, kerugian dalam nilai investasi mereka dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar daripada investasi awal mereka. Selain itu, perdagangan margin menimbulkan bunga dan biaya, seperti bunga atas dana pinjaman dan biaya layanan dari pialang.

Kekurangan lain dari perdagangan margin adalah risiko likuidasi paksa, yang terjadi ketika investor tidak dapat memenuhi persyaratan margin mereka. Dalam kasus seperti itu, pialang dapat dipaksa untuk menjual aset investor untuk menutupi kekurangan margin, yang berpotensi mengakibatkan kerugian yang signifikan. Penting bagi investor untuk sepenuhnya memahami risiko yang ada dalam perdagangan margin dan menggunakan strategi manajemen risiko yang sesuai untuk meminimalkan kemungkinan kerugian.

Perdagangan Margin di Pasar Mata Uang Kripto

Perdagangan margin telah mendapatkan popularitas di dunia mata uang kripto, karena memungkinkan trader untuk memanfaatkan pergerakan pasar yang sangat volatil dan fluktuasi harga aset digital seperti Bitcoin dan Ethereum. Perdagangan margin kripto dapat sangat menguntungkan bagi mereka yang memahami risiko yang terkait dengannya dan bersedia mengambil tingkat risiko yang lebih tinggi untuk potensi keuntungan yang lebih besar.

Namun, investor harus memahami bahwa risiko yang terkait dengan perdagangan margin kripto dapat cukup besar, mengingat volatilitas pasar yang tinggi dan potensi kerugian besar. Agar berhasil menavigasi dunia perdagangan margin kripto, investor harus menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif, seperti menetapkan pesanan stop rugi, mendiversifikasi portofolio mereka, dan memantau tingkat margin.

Untuk berpartisipasi dalam perdagangan margin kripto, investor dapat beralih ke platform populer seperti Bybit. Ini menawarkan berbagai opsi leverage, memungkinkan trader untuk memilih tingkat risiko yang nyaman bagi mereka. Selain itu, mereka menyediakan alat manajemen risiko untuk membantu trader mengelola posisi mereka secara efektif dan meminimalkan potensi kerugian.

Ketika memilih platform perdagangan margin kripto, investor harus mempertimbangkan aspek-aspek seperti:

Dengan memilih platform terkemuka dengan berbagai alat manajemen risiko, investor dapat meningkatkan peluang keberhasilan mereka di dunia perdagangan margin mata uang kripto yang sangat volatil.

Posisi Panjang vs. Pendek dalam Perdagangan Margin Kripto

Dalam perdagangan margin kripto, investor dapat mengambil posisi long atau short untuk bertaruh arah harga mata uang kripto. Posisi 

 diambil saat investor yakin harga mata uang kripto akan naik, sementara posisi short diambil saat investor yakin harga akan turun. Dengan memanfaatkan perdagangan margin, investor dapat memperbesar potensi keuntungan (atau kerugian) mereka dari pergerakan harga ini.

Memahami perbedaan antara posisi long dan short dalam perdagangan margin kripto sangat penting bagi investor yang bertujuan untuk memanfaatkan tren pasar dan fluktuasi harga. Dengan menilai kondisi pasar secara cermat dan menggunakan strategi manajemen risiko yang efektif, investor dapat meningkatkan peluang keberhasilan mereka di dunia perdagangan margin kripto berisiko tinggi dan berhadiah tinggi.

Strategi Manajemen Risiko untuk Perdagangan Margin

Taktik manajemen risiko yang efisien sangat penting untuk keberhasilan perdagangan margin karena taktik ini membantu mengurangi kerugian dan mengamankan investasi. Beberapa strategi perdagangan manajemen risiko utama yang harus diterapkan investor dalam perdagangan margin meliputi:

Dengan menggunakan taktik manajemen risiko ini, investor dapat lebih efektif mengendalikan risiko inheren yang terkait dengan perdagangan margin dan meningkatkan probabilitas keberhasilan mereka di bidang investasi berisiko tinggi ini.

Menetapkan pesanan stop rugi adalah strategi manajemen risiko yang sangat penting dalam perdagangan margin, karena dapat membatasi potensi kerugian dengan menutup posisi secara otomatis saat level harga yang telah ditentukan tercapai. Untuk menetapkan pesanan stop rugi, investor harus menentukan ambang batas risiko yang dapat diterima dan harga yang ingin mereka batasi kerugiannya. Dengan menempatkan pesanan stop rugi di pialang mereka, investor dapat memastikan posisi mereka akan dihentikan secara otomatis jika harga mencapai tingkat yang ditentukan, membantu melindungi dari kerugian substansial.

Pesanan stop rugi dapat sangat menguntungkan di pasar yang bergejolak, seperti pasar mata uang kripto, di mana harga dapat berfluktuasi dengan cepat dan tidak terduga. Melalui penggunaan pesanan stop rugi, investor dapat mengurangi kemungkinan kerugian mereka dan mempertahankan lebih banyak kendali atas posisi perdagangan margin mereka.

Mendiversifikasi portofolio Anda di berbagai aset dan pasar adalah strategi manajemen risiko penting lainnya dalam perdagangan margin. Dengan mengalokasikan investasi di berbagai kelas aset, seperti saham, obligasi, dan komoditas, investor dapat menurunkan volatilitas portofolio mereka dari waktu ke waktu dan mengurangi risiko. Selain itu, berinvestasi di berbagai sektor ekonomi dan aset dari berbagai negara dan wilayah dapat membantu mengurangi paparan terhadap pasar atau ekonomi tunggal.

Penerapan strategi diversifikasi dalam perdagangan margin membantu manajemen risiko dan juga memastikan portofolio yang lebih seimbang dan kuat. Hal ini dapat membantu perlindungan terhadap potensi kerugian, serta kemungkinan menghasilkan imbal hasil yang konsisten dalam perdagangan margin.

Memantau tingkat margin secara teratur dan menyesuaikan posisi yang sesuai sangat penting untuk mengelola risiko dalam perdagangan margin. Dengan mengawasi tingkat margin mereka, investor dapat memastikan mereka mempertahankan saldo minimum yang diperlukan untuk menghindari panggilan margin dan likuidasi paksa. Investor harus memantau tingkat margin mereka secara teratur, setidaknya sekali seminggu, dan dapat menghitung tingkat margin mereka menggunakan formula Tingkat Margin = (Ekuitas / Margin Bekas) x 100.

Melalui kewaspadaan konstan dan penyesuaian posisi secara tepat waktu, investor dapat menghindari panggilan margin dan likuidasi paksa, memfasilitasi perjalanan perdagangan margin yang lebih stabil dan sukses.

Kesimpulannya, perdagangan margin dapat menjadi alat yang kuat bagi investor yang ingin memperkuat potensi imbal hasil mereka di pasar keuangan tradisional dan dunia perdagangan mata uang kripto yang berkembang pesat. Namun, ini juga memiliki risiko yang signifikan dan memerlukan pemahaman yang kuat tentang konsep utama, seperti akun margin, leverage, dan strategi manajemen risiko. Dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian perdagangan margin secara hati-hati dan menerapkan teknik manajemen risiko yang efektif, investor dapat menavigasi dunia perdagangan margin berisiko tinggi dengan kepercayaan diri dan kesuksesan yang lebih besar. #Bybit #CryptoArk

Apa Itu Perdagangan Margin? (Panduan Akhir untuk Perdagangan Margin)

Dapatkan informasi harian terkait dunia kripto dan perdagangan

Dapatkan informasi harian terkait dunia kripto dan perdagangan