Apa Itu Trading Futures dalam Kripto dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Mengungkap Misteri: Apa Itu Trading Futures dalam Kripto?

Pernahkah Anda merasa bingung dengan dunia trading futures kripto yang rumit? Jangan takut! Dalam postingan ini, kami akan mengungkap misteri “apa itu trading futures dalam kripto” dan memberi Anda pemahaman komprehensif tentang pasar keuangan yang menarik ini. Oleh karena itu, bersantailah dan mari kita mulai perjalanan informatif ini bersama-sama.

Poin Penting

• Trading futures kripto adalah alat investasi yang memungkinkan manajemen risiko, penemuan harga, dan peningkatan likuiditas pasar.

• Kontrak futures kripto hadir dalam dua bentuk: diselesaikan secara fisik dan diselesaikan secara tunai.

• Risiko yang terkait dengan trading futures kripto meliputi persyaratan margin, volatilitas pasar, dan masalah regulasi.

Memahami Trading Futures Kripto

Trading futures mata uang kripto telah mendapatkan perhatian yang signifikan karena investor selalu mencari cara untuk memanfaatkan pasar mata uang kripto yang terus berkembang. Trading futures kripto, seperti futures bitcoin dan futures ether, melibatkan pembuatan perjanjian untuk membeli atau menjual mata uang kripto pada tanggal dan harga yang telah ditentukan. Seiring meningkatnya jumlah investor yang tertarik untuk trade futures mata uang kripto, pasar pun terus berkembang dan menawarkan peluang baru.

Untuk memahami konsep ini secara menyeluruh, pertama-tama kita akan menelaah dasar-dasar dan elemen penting dari kontrak futures kripto.

Dasar-Dasar Kontrak Futures

Kontrak futures adalah perjanjian standar antara dua pihak untuk membeli atau menjual aset dasar pada tanggal dan harga yang telah ditentukan. Di dunia kontrak futures mata uang kripto, perjanjian ini memungkinkan investor untuk trade futures bitcoin, futures ether, dan futures kripto lainnya dengan tujuan utama untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko yang terkait dengan fluktuasi harga.

Kontrak futures dapat diselesaikan dengan dua cara: pengiriman fisik dan penyelesaian tunai. Pengiriman fisik melibatkan pengiriman aktual aset dasar, sedangkan penyelesaian tunai melibatkan transfer posisi tunai yang sesuai ketika kontrak kedaluwarsa. Dalam skenario yang ideal, strategi lindung nilai yang sempurna akan sepenuhnya menghilangkan risiko dalam trading futures.

Komponen Utama Kontrak Futures Kripto

Kontrak futures kripto memiliki beberapa komponen utama, termasuk:

• Aset dasar

• Ukuran kontrak

• Prosedur penyelesaian

• Tanggal kedaluwarsa

Misalnya, aset dasar kontrak futures bitcoin didasarkan pada harga bitcoin. Ukuran kontrak biasanya distandarkan, di mana kontrak futures bitcoin standar setara dengan 5 bitcoin, sedangkan kontrak futures mikro ether mungkin memiliki denominasi yang lebih kecil. Dengan trading dua kontrak futures bitcoin, investor dapat berspekulasi tentang harga bitcoin di masa depan tanpa benar-benar memiliki aset dasar.

Tingkat Referensi Bitcoin harian, yang digunakan oleh CME Group, menghitung harga rata-rata tertimbang volume bitcoin dari berbagai bursa. Kontrak swap perpetual menggunakan mekanisme “tingkat pendanaan” untuk memastikan bahwa harga kontrak tetap selaras dengan harga spot. Terakhir, tanggal kedaluwarsa kontrak futures kripto biasanya ditetapkan pada akhir bulan.

Jenis Kontrak Futures Kripto

Ketika berbicara tentang kontrak futures kripto, ada dua jenis utama: kontrak yang diselesaikan secara fisik dan kontrak yang diselesaikan secara tunai. Kontrak yang diselesaikan secara fisik mengharuskan pembeli untuk benar-benar menerima mata uang kripto dasar setelah penyelesaian, sedangkan kontrak yang diselesaikan secara tunai melibatkan transfer uang tunai yang setara dengan nilai mata uang kripto pada saat kontrak kedaluwarsa.

Sekarang, kita akan mendalami kedua jenis kontrak ini.

Futures Kripto yang Diselesaikan Secara Fisik

Kontrak futures kripto yang diselesaikan secara fisik melibatkan pengiriman aktual mata uang kripto dasar pada saat kontrak kedaluwarsa. Ketika kontrak ini kedaluwarsa, pembeli menerima mata uang kripto fisik dan bukan uang tunai. Dalam proses ini, pembeli mendapatkan mata uang kripto aktual pada harga yang telah ditentukan. Namun, ada beberapa kekurangan tertentu dalam penyelesaian kontrak futures kripto secara fisik, seperti:

• Ketersediaan terbatas

• Peningkatan risiko

• Fluktuasi harga

• Peningkatan biaya

• Tidak fleksibel

Metode pengiriman untuk kontrak futures kripto yang diselesaikan secara fisik mengharuskan pembeli untuk membeli dan menerima mata uang kripto yang ditentukan.

Futures Kripto yang Diselesaikan Secara Tunai

Di sisi lain, kontrak futures kripto yang diselesaikan secara tunai melibatkan pertukaran uang tunai yang setara dengan nilai mata uang kripto pada saat kontrak kedaluwarsa. Artinya, pembeli dan penjual mentransfer uang tunai (biasanya dalam dolar AS) berdasarkan harga mata uang kripto pada saat penyelesaian. Tidak seperti kontrak yang diselesaikan secara fisik, kontrak yang diselesaikan secara tunai memungkinkan investor untuk berspekulasi tentang harga mata uang kripto di masa depan tanpa benar-benar memilikinya.

Semua jenis mata uang kripto memenuhi syarat untuk digunakan dalam kontrak futures yang diselesaikan secara tunai.

Keuntungan Trading Futures Kripto

Trading futures kripto menawarkan beberapa keuntungan kepada investor, seperti manajemen risiko, penemuan harga, dan peningkatan likuiditas pasar. Dengan bantuan kontrak futures, trader dapat mengelola risiko dengan lebih baik, menetapkan nilai pasar yang adil untuk mata uang kripto, dan berkontribusi pada likuiditas pasar secara keseluruhan.

Mari kita uraikan keuntungan ini.

Manajemen Risiko

Manajemen risiko memainkan peran penting dalam trading futures kripto. Dengan menerapkan berbagai strategi, seperti mengatur pesanan stop rugi, mendiversifikasi portofolio, dan menggunakan manajemen risiko yang tepat, trader dapat meminimalkan potensi kerugian.

Mengedukasi diri sendiri dalam trading futures kripto sangat penting karena memungkinkan pemahaman tentang risiko terkait serta memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat. Pada akhirnya, manajemen risiko yang tepat membantu trader membuat keputusan yang tepat dan mengelola modal trading mereka secara lebih produktif.

Penemuan Harga

Penemuan harga di pasar futures kripto memainkan peran penting dalam menciptakan nilai pasar yang adil untuk mata uang kripto. Dengan menyediakan platform bagi partisipan pasar untuk trade kontrak futures berdasarkan ekspektasi mereka terhadap pergerakan harga di masa depan, aktivitas trading dalam kontrak ini membantu mengungkapkan sentimen dan ekspektasi pasar. Proses penemuan harga ini membantu membentuk konsensus tentang nilai pasar mata uang kripto yang adil, karena mempertimbangkan tindakan dan opini kolektif partisipan pasar.

Faktor-faktor seperti penawaran dan permintaan memainkan peran penting dalam penemuan harga futures kripto.

Peningkatan Likuiditas Pasar

Trading futures kripto berkontribusi pada peningkatan likuiditas pasar, sehingga memudahkan trader untuk masuk dan keluar dari posisi. Likuiditas pasar merupakan indikasi seberapa mudah suatu sekuritas dapat diperdagangkan tanpa berdampak signifikan terhadap harganya. Peningkatan likuiditas menyebabkan harga aset lebih stabil, penurunan volatilitas harga, dan peningkatan partisipasi pasar.

Hadirnya kontrak futures kripto baru dapat berdampak positif pada likuiditas pasar, karena dapat menarik lebih banyak investor institusional dan meningkatkan volume trading.

Strategi Trading untuk Futures Kripto

Untuk menavigasi lanskap futures kripto, trader sering mengadopsi berbagai strategi trading, termasuk lindung nilai, spekulasi, dan arbitrase. Masing-masing strategi ini memiliki tujuan yang unik, memenuhi tujuan dan selera risiko yang berbeda. Sebagai anggota National Futures Association, penting untuk selalu mengetahui informasi tentang strategi ini.

Sekarang, kita akan membahas strategi ini dan kegunaan spesifiknya.

Lindung Nilai

Lindung nilai adalah strategi manajemen risiko yang digunakan untuk mengurangi risiko kerugian dari posisi portofolio yang ada. Dengan menggunakan kontrak futures atau derivatif lainnya, trader dapat mengimbangi potensi kerugian di pasar dan melindungi investasi mereka dari pergerakan harga yang tidak menguntungkan. Keuntungan utama penggunaan kontrak futures untuk tujuan lindung nilai adalah kemampuan untuk melakukan lindung nilai dengan sebagian kecil biaya portofolio, sehingga memberikan perlindungan bagi investasi.

Pada akhirnya, tujuan lindung nilai dalam trading futures kripto adalah untuk mengurangi potensi kerugian dalam portofolio seseorang.

Spekulasi

Spekulasi melibatkan pengambilan posisi dalam kontrak futures berdasarkan pergerakan harga yang diantisipasi untuk menghasilkan keuntungan. Trader sering memanfaatkan modal mereka untuk meningkatkan potensi keuntungan, memanfaatkan volatilitas harga, dan melakukan trade spekulatif berdasarkan prediksi pasar. Berbagai alat dan sumber daya, seperti bursa mata uang kripto, platform trading, dan alat analisis teknis, dapat digunakan untuk spekulasi dalam trading futures kripto. Namun, penting untuk mengetahui potensi risiko dan keuntungan yang terkait dengan spekulasi.

Arbitrase

Arbitrase adalah strategi yang melibatkan eksploitasi perbedaan harga antara pasar atau kontrak yang berbeda untuk menghasilkan keuntungan bebas risiko. Trader dapat membeli mata uang kripto di satu bursa dengan harga lebih rendah dan segera menjualnya di bursa lain dengan harga lebih tinggi. Teknik lainnya adalah arbitrase kuantitatif, yang melibatkan pemanfaatan inkonsistensi harga pasar melalui analisis kuantitatif dan algoritma.

Berbagai strategi arbitrase futures kripto, seperti arbitrase segitiga, trading harian, dan arbitrase lintas bursa, sering kali digunakan oleh trader.

Platform dan Bursa Futures Kripto

Menavigasi dunia futures kripto memerlukan pemahaman tentang berbagai bursa dan platform yang tersedia untuk trading. Platform ini dapat dikategorikan ke dalam opsi diatur dan tidak diatur, masing-masing menawarkan fitur dan peluang trading yang unik.

Sekarang, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis.

Bursa yang Diatur

Bursa yang diatur atau teregulasi, seperti CME Group, menawarkan lingkungan yang aman dan patuh untuk trading futures kripto. Bursa ini mematuhi persyaratan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas terkait, seperti Commodity Futures Trading Commission (CFTC) di Amerika Serikat. Persetujuan regulasi, seperti yang diberikan kepada Coinbase, dapat menciptakan peluang untuk trading futures kripto di pasar yang diatur dengan ketat, termasuk pasar keuangan Coinbase.

Singkatnya, bursa yang diatur atau teregulasi menawarkan rasa aman dan perlindungan kepada trader dengan mematuhi regulasi hukum yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Bursa yang Tidak Diatur

Di sisi lain, bursa yang tidak diatur mungkin menawarkan leverage yang lebih tinggi dan lebih banyak opsi trading, tetapi disertai dengan peningkatan risiko dan potensi masalah regulasi. Bursa-bursa ini, seperti Hodl Hodl dan Bisq, tidak tunduk pada pembatasan dan regulasi pemerintah yang sama dengan bursa yang diatur. Namun, leverage yang lebih tinggi yang ditawarkan pada bursa yang tidak diatur disebabkan oleh kurangnya pembatasan dan regulasi pemerintah, yang juga meningkatkan potensi timbulnya masalah regulasi.

Singkatnya, meskipun menyediakan opsi trading yang agresif, bursa yang tidak diatur juga membawa risiko yang lebih tinggi dan potensi masalah regulasi.

Risiko dan Tantangan dalam Trading Futures Kripto

Meskipun menawarkan banyak keuntungan dan peluang, trading futures kripto juga disertai sejumlah risiko dan tantangan. Beberapa masalah yang paling signifikan meliputi persyaratan margin, volatilitas pasar, dan masalah regulasi.

Selanjutnya, kita akan mempelajari lebih dalam tentang risiko dan tantangan ini.

Persyaratan Margin

Persyaratan margin mengacu pada dana yang diperlukan untuk membuka posisi futures, yang berfungsi sebagai jaminan. Persyaratan margin untuk futures Bitcoin dapat bervariasi tergantung pada bursa atau platform, di mana CME Group memerlukan margin 100% untuk trading futures Bitcoin. Broker memiliki kemampuan untuk menetapkan tingkat margin mereka sendiri untuk trading futures Bitcoin.

Singkatnya, trader dapat mengalami kerugian besar jika mereka gagal mempertahankan margin yang diperlukan untuk posisi mereka.

Volatilitas Pasar

Volatilitas pasar adalah faktor penting dalam trading futures kripto, karena dapat menyebabkan fluktuasi harga yang cepat, sehingga sulit bagi trader untuk mengelola risiko secara efektif. Berbagai faktor, seperti sentimen pasar, spekulasi, dan kurangnya regulasi, dapat berkontribusi pada volatilitas pasar dalam trading mata uang kripto.

Untuk mengurangi risiko yang terkait dengan volatilitas pasar, trader dapat menerapkan langkah-langkah seperti mengatur pesanan stop rugi, mendiversifikasi portofolio, dan menggunakan leverage dengan hati-hati. Kesimpulannya, trading futures kripto yang sukses memerlukan pemahaman yang jelas dan pengelolaan volatilitas pasar.

Kekhawatiran Regulasi

Kekhawatiran regulasi seputar trading futures kripto dapat memengaruhi stabilitas pasar dan ketersediaan opsi trading. Potensi dampak pada stabilitas pasar meliputi:

• Kurangnya otoritas komprehensif untuk mengatur pasar spot untuk aset kripto yang bukan sekuritas

• Tingkat partisipasi ritel yang lebih tinggi dalam kripto dibandingkan dengan pasar komoditas tradisional

• Tidak adanya rezim regulasi yang menyeluruh untuk kripto

Singkatnya, masalah regulasi dapat berdampak signifikan terhadap lanskap trading futures kripto, memengaruhi stabilitas pasar dan ketersediaan opsi trading.

Ringkasan

Trading futures kripto menghadirkan banyak peluang dan keuntungan, termasuk manajemen risiko, penemuan harga, dan peningkatan likuiditas pasar. Namun, penting bagi trader untuk memahami berbagai jenis kontrak, strategi trading, bursa, dan platform, serta risiko dan tantangan yang terkait dengan pasar keuangan ini. Dengan mendapatkan informasi dan mempertimbangkan faktor-faktor yang dibahas dalam postingan blog ini secara cermat, Anda dapat menavigasi dunia trading futures kripto dengan percaya diri dan memanfaatkan potensinya.

Tanya & Jawab

Apa contoh futures dalam kripto?

Contoh futures kripto adalah kontrak futures Bitcoin, yang memiliki ukuran tick pergerakan harga minimum $5.

Apakah trading futures kripto menguntungkan?

Trading futures kripto bisa sangat menguntungkan karena memungkinkan trader untuk melakukan lindung nilai terhadap posisi dan memanfaatkan investasi mereka. Dengan potensi untuk meningkatkan keuntungan, trader dapat memilih long atau short dan mendapatkan keuntungan selama prediksi mereka benar.

Bagaimana cara kerja trading futures?

Trading futures melibatkan kontrak antara pembeli dan penjual, di mana keduanya memiliki kewajiban untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga tetap yang telah ditentukan pada waktu yang akan datang.

Apa tujuan utama dari trading futures kripto?

Tujuan utama trading futures kripto adalah untuk melakukan lindung nilai terhadap risiko, memungkinkan trader untuk mengelola volatilitas pasar mata uang kripto.

#Bybit #BahteraKripto